2021年财务部负责人职责

1、a humble heart is a heart like a weed flower, not making fun of the outside world or caring about the worlds ridicule.（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）财务部负责人职责 区域一、工作范围及内容1、概要：全面负责区域财务部的各项工作，包括会计核算、税务、预算、资金、成本费用、综合管理等。2、参与本区域年度经营计划和预算方案的编制工作。3、执行总部制定的各项财务制度、内部控制制度和相关业务流程。对于总部的征询意见稿根据本区域的个性特点或者意见稿本身存在的问题提出改进意见。

2、4、负责审核、编制月度、季度、年度区域会计报表，及时准确地反映公司的财务状况、经营业绩、现金流状况。5、负责审核、指导编制公司月度、季度、年度的预算报表，指导相关人员编制季度预算执行情况的分析报告。6、负责区域所有资金支付的审核工作。7、负责各类原始凭证、记账凭证的审核，负责各项对外报送资料（包括但不限于税务、成本、统计）的审核8、负责固定资产、流动资产的报废申请的审核。9、负责财务部人员及日常工作的全面管理。10、负责与银行、税务等部门的协调和沟通工作。11、负责对部门文化的宣传、贯彻落实。部门文化：坚守原则，提高效率，创新思维，以结果为导向。12、负责对部门人员的专业技能培训、督导。13、

3、负责本区域的纳税统筹。14、总部财务部安排的其他工作。二、工作权限1、对于不合法、不合理、不真实、超预算的支出有权制止（情况严重的还要上报总部）2、对于资产损失有权制止或上报，对于不合理的制度有权提出改进意见。三、考核标准1、会计核算的正确性、及时性。2、违章、违纪情况的查核。3、制度的执行力。4、应对外部、上级沟通的有效性、技巧性。5、原则性、团队精神、工作的效率性和有效性、创新思维。四、需要了解并掌握的法规：现金管理条例银行结算制度企业会计准则企业所得税法五、需要了解并掌握的公司内部制度：oa报销规范票据规范货币资金内部控制制度银行账户管理规定公司差旅制度门店票据传递规范货币资金内部控制制

4、度银行账户管理规定公司差旅制度存货的内部控制流程退换货处理流程商品报废流程商品、赠品自用流程库存管理流程门店的内控流程及公司的其他内部控制、会计核算规范等。六、直属领导：财务总监。财务负责人岗位职责汇商大通郑州分公司职能细则职务名称：财务主管直接上级: 总经理直接下级：会计专员、出纳专员、审计监察专员、库管专员本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作工作责任：一、会计核算方面（1）填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；（2）正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表；（3）根据规定的成本，费用开支

5、范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；（4）及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；（5）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。二、财务管理方面（1）制定本企业会计制度，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；（2）根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，负责公司的各项债权债务的清理结算工作；（3

6、）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；（4）及时向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议；（5）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；（6）对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制（7）与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系三、物管监督及审计方面（1）对物资团队的日常工作进行管理监督，对各项台账的建立健全检查指导，负责定期财产清查；（2）负责公司固定资产的

7、财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；（3）及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；（4）建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。管理职责：1、组织建设（1）全力支持总经理的工作安排，协同、配合涉及人、财、物等部门分管工作，参与讨论-公司部门级以上组织结构；（2）确定下级部门的组织结构；（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。2、招聘及

8、任免a、用人需求（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。b、面试（1）进行直接下级岗位的初试；（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；（3）组织参与面试的人员。c、不合格员工处理（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；（2）确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。3、培训（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。4、绩效考评（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部商讨并确定绩效考评方法；（3）对直接下级进行考评，并进行考评沟通，将考评结果提交人力资源部。5、工作沟通（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。6、激励（1）提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部商讨并确定激励方法。7、经费审核与控制（1）依据财务制度审批公司各部门的各项花费，并确认支出的合理