燕麦片项目立项报告

1、关于燕麦片项目立项报告一、建设背景坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。燕麦是美国时代杂志评出的全球十大健康食物之一，富含蛋白质、碳水化合物、膳食纤维和许多微量元素，作为主食，引起的血糖变化较缓。其实燕麦片也是减肥利器，随着欢乐颂等热播剧的播出

2、，燕麦片营养早餐成为市场的新宠。行业市场概况一：复合燕麦片是市场发展主力目前市场上的燕麦片产品主要有纯燕麦片和复合燕麦片两种类型。根据西麦食品招股说明书，该公司生产的纯燕麦片的价格为12元/kg左右，复合燕麦片的价格在25元/kg左右。由此可见复合燕麦片的价格是纯燕麦片的2倍以上。这也看出，随着消费升级，消费者对燕麦片的需求倾向于多元化、新颖化，复合燕麦片已经成为市场发展主力。行业市场概况二：品牌企业越来越注重线上渠道建设燕麦片的行业的营销渠道主要有线下和线上渠道。线下渠道主要有两类：一类是大型连锁商超，该类渠道通常采取和企业直接签进场协议或通过区域经销商进驻卖场，对企业资质要求较严，因此进入

3、的均为受众广泛、质量可靠的知名品牌。大型连锁商超占据零售行业的高端渠道，在产业链中居于强势地位，进入门槛较高。另一类小型超市、便利店或食品零售店等，该类渠道要求相对宽松，但规模效益小，维护难度较大且成本较高，对企业的管理和资金实力要求较高。线上渠道主要涵盖了目前几大主流电商平台以及企业各自搭建的线上销售平台，是燕麦行业营销渠道重要的发展方向。随着电商产业逐渐完善以及消费者消费习惯的转变，线上营销渠道对燕麦食品行业的发展越发重要。西麦等品牌企业越来越注重互联网渠道建设，例如西麦2017-2018年在电商平台建设方面投资3820万元：建设配套线上物流仓储中心投资1290万元，这两项线上渠道建设占到

4、公司总投资的24.25%。同时，线下方面也是西麦的重点建设投资方向，其中新零售O2O建设投资额占到公司总投资的8.40%。行业发展前景：互联网+燕麦片成为市场新宠健康趋势是老生常谈的话题，在休闲零食中，坚果麦片、肉制品与豆制品等是公认的具有健康属性，更有发展前景的产品品类。然而，除了常规品牌的创新发展，鲜有新品牌能够真正脱颖而出。王饱饱是一个麦片零售品牌，旗下主要产品涵盖酸奶果然多干吃版、肉松控干吃版、水果果干麦片、水果坚果麦片、抹茶拿铁魔芋羹等产品，用户可通过京东等第三方购物平台进行购买。2018年5月，“王饱饱果然多烘焙燕麦片通过站外网红引流、站内粉丝运营的方式，一下子成了美食圈里的大爆款

5、。2018年双11，“王饱饱”一天的销售额就成交了300万元。短短6个月，淘宝店迅速积累了23.5万粉丝，成了一家5皇冠的店铺。近日，国内第一互联网麦片品牌“王饱饱”完成千万级别的天使轮融资，本次融资由凯泰资本和德迅投资联合投资。凌波资本担任独家财务顾问。健康、速食、高颜值、多样化成为新消费人群对食品的新要求，以王饱饱为代表的互联网麦片新品牌或将迎来历史性发展机遇。二、项目名称及性质项目名称：燕麦片项目项目性质：新建项目联系人：严xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积90000.00约135亩1.1总建筑面积149925.79容积率1.671.2基底面积51300.00建筑系数5

6、7.00%1.3投资强度万元/亩328.172总投资万元59210.382.1建设投资万元45110.552.1.1工程费用万元40068.132.1.2工程建设其他费用万元3774.842.1.3预备费万元1267.582.2建设期利息万元569.242.3流动资金万元13530.593资金筹措万元59210.383.1自筹资金万元35976.273.2银行贷款万元23234.114营业收入万元121600.00正常运营年份5总成本费用万元98774.576利润总额万元22225.357净利润万元16669.018所得税万元5556.349增值税万元5000.6710税金及附加万元600.0

7、811纳税总额万元11157.0912工业增加值万元37825.5513盈亏平衡点万元51164.60产值14回收期年5.73含建设期12个月15财务内部收益率20.40%所得税后16财务净现值万元25716.57所得税后三、项目建设单位公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良

8、性互动。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内

9、外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。四、项目建设原则1、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。2、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。 3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约135亩。项目拟定建设区

10、域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx燕麦片的经营能力。3、本期项目建筑面积149925.79，其中：生产工程97064.73，仓储工程23213.25，行政办公及生活服务设施12472.57，公共工程17175.24。六、项目方向及定位以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。七、建设周期及实施进度12个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资45110.55万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用

11、和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计40068.13万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为18409.15万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为20580.39万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1078.59万元。2、工程建设其他费用本期项

12、目工程建设其他费用为3774.84万元。3、预备费本期项目预备费为1267.58万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款23234.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息569.24万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为13530.5

13、9万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资59210.38万元，其中：建设投资45110.55万元，占项目总投资的76.19%；建设期利息569.24万元，占项目总投资的0.96%；流动资金13530.59万元，占项目总投资的22.85%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资59210.38万元，其中申请银行长期贷款23234.11万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：121600.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：98774.57万元。3、项目达产年净利润（NP）：16669.

14、01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.40%。5、全部投资回收期（Pt）：5.73年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：51164.60万元（产值）。十、保障措施(一)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(二)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(三)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面

15、的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用18409.1

16、520580.391078.5940068.1390.44%1.1建筑工程费18409.1518409.1541.55%1.2设备购置费20580.3920580.3946.45%1.3安装工程费1078.591078.592.43%2固定资产其他费用2397.972397.975.41%3预备费1267.581267.582.86%3.1基本预备费568.87568.871.28%3.2涨价预备费698.71698.711.58%4建设期利息569.24569.241.28%5固定资产投资44302.92100.00%6固定资产投资合计44302.92100.00%流动资金估算表单位：万元序

17、号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产56170.6365532.4079575.0593617.7193617.7193617.7193617.7193617.7193617.711.1应收账款25276.7829489.5835808.7742127.9742127.9742127.9742127.9742127.9742127.971.2存货19659.7222936.3427851.2732766.2032766.2032766.2032766.2032766.2032766.201.2.1原辅材料5897.926880.908355.38982

18、9.869829.869829.869829.869829.869829.861.2.2燃料动力294.89344.04417.77491.49491.49491.49491.49491.49491.491.2.3在产品9043.4710550.7212811.5815072.4515072.4515072.4515072.4515072.4515072.451.2.4产成品4423.445160.686266.547372.407372.407372.407372.407372.407372.401.3现金4493.655242.596366.017489.427489.427489.427

19、489.427489.427489.421.4预付账款6740.487863.899549.0111234.1311234.1311234.1311234.1311234.1311234.132流动负债48052.2756060.9868074.0580087.1280087.1280087.1280087.1280087.1280087.122.1应付账款17298.8220181.9524506.6628831.3628831.3628831.3628831.3628831.3628831.362.2预收账款30753.4635879.0343567.4051255.7651255.765

20、1255.7651255.7651255.7651255.763流动资金8118.359471.4111501.0013530.5913530.5913530.5913530.5913530.5913530.594流动资金增加8118.351353.062029.592029.595铺底流动资金16851.1919659.7223872.5128085.3128085.3128085.3128085.3128085.3128085.31营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入72960.0085120.0010

21、3360.00121600.00121600.00121600.00121600.00121600.00121600.002增值税2689.193267.064133.865000.675000.675000.675000.675000.675000.672.1销项税9484.8011065.6013436.8015808.0015808.0015808.0015808.0015808.0015808.002.2进项税6795.617798.549302.9410807.3310807.3310807.3310807.3310807.3310807.333税金及附加322.70392.0449

22、6.07600.08600.08600.08600.08600.08600.083.1城市维护建设税188.24228.69289.37350.05350.05350.05350.05350.05350.053.2教育费附加80.6898.01124.02150.02150.02150.02150.02150.02150.023.3地方教育附加53.7865.3482.68100.01100.01100.01100.01100.01100.01综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费46289.0954003.9465576.2277148.4977148.4977148.4977148.4977148.4977148.492工资及福利费5045.585045.585045.585045.585045.585045.585045.585045.585045.583修理费1340.531340.531340.531340.531340.531340.531340.531340.531340.534其他费用11626.6311626.