煤化工产品项目立项报告

1、煤化工产品项目立项报告一、项目建设背景（一）突出创新驱动汇聚高端发展新动能创新是引领发展的第一动力，坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来，突出开放创新、全面创新和原始创新，强化创新、创业、创投、创客“四创联动”，促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”，加快建设国际科技、产业创新中心，打造全球领先的创新之城。增强自主创新能力。强化创新基础支撑，提升源头创新能力，重视颠覆性技术创新，加快从应用技术创新向关键技术、核心技术、前沿技术创新转变，实现从跟随创新向自主创新、引领创新迈进。充分发挥企业创新主体作用，支持企业和科研机构、高等院校等建设产业技术创新战略联盟和知识联盟，形成联合开发、优势互补、利

2、益共享、风险共担的新机制。坚持开放创新，促进国内外创新资源与创新创业环境有机融合，推动更大范围、更广领域、更深层次区域协同创新，提升参与全球创新合作和竞争的能力。提升产业创新发展水平。促进科技创新和产业创新联动，瞄准世界科技前沿和产业高端，打造以战略性新兴产业和未来产业为先导、以现代服务业为支撑、以优势传统产业为重要组成的现代产业体系，提升产业国际竞争力。推动产业创新与商业模式、企业、文化、金融创新融合发展，促进新技术、新产业、新业态和新模式集中涌现，培育壮大新动能、加快发展新经济、打造产业新引擎，构建世界级产业创新发展策源地。构筑创新人才高地。把人才作为创新的第一资源，更加注重发挥企业家、科

3、技人才和高技能人才创新作用，更加注重强化人才激励机制，更加注重优化人才发展环境，营造尊重知识、尊重人才的氛围，全面激发大众创业、万众创新的热情。坚持自主培养和外部引进并举，突出“高精尖缺”导向，加强人才载体建设，海纳天下英才，建设一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍。营造激励创新环境。推进全面创新改革试验，发挥科技创新的引领作用，完善创新驱动的体制机制，协调推动技术创新、管理创新、组织创新、商业模式创新等领域创新。弘扬特区创新文化，完善鼓励创新、支持创造、激励创业的政策措施，降低创新创业门槛，加强知识产权保护，提升创新服务能力，构建更具活力的综合创新生态体系。（二）突出质量

4、引领构建全面发展新优势把质量作为新常态下第一追求，更加注重企业效益、民生效益、生态效益，全面推进质量、标准、品牌、信誉“四位一体”建设，加快构建大质量大标准体系，推动经济、社会、城市、文化、生态发展率先全面步入质量时代。加快实现质量型发展。坚持质量型增长、内涵式发展，始终保持追求卓越的质量自觉，加快转变经济发展方式，增强经济内生动力，提高供给体系质量效率和全要素生产率。推动消费与创新相互渗透，以新需求牵引新技术、催生新产业，以新技术创造新供给、激发新需求，进一步提升产品价值和技术含量，实现产业结构再优化再升级。创建国际一流质量标准体系。制定和实施与国际先进水平接轨的标准体系，实施更广泛、更先进

5、、更严格的质量和标准控制，鼓励和支持企业参与国际国内标准制定，加快创建一批国内领先、国际先进的标准，在若干重点领域成为国际标准引领者。把标准贯穿经济社会发展和生产生活的全过程，率先在涉及健康、安全、环保等领域制定实施更高标准，以领先的标准抢占发展先机、赢得竞争主动。我国煤化工行业发展趋势当前，世界经济复苏步伐艰难缓慢，全球市场需求总体偏弱，国际原油和大宗原料价格低迷，能源发展呈现新的特征。我国经济发展步入新常态，工业经济深度调整还将继续，节能减排形势日趋严峻。“十三五”时期我国煤化工发展环境复杂，有利条件和制约因素相互交织，潜力和压力并存，未来的发展趋势主要体现在以下方面。（1）从国家战略需求

6、看，发展煤化工是必然选择。“富煤、贫油、少气”的资源禀赋决定了我国以煤为主体的能源结构，油气保障能力较低。现代煤化工产业能够部分替代我国石油和天然气的消费量，促进石化行业原料多元化，为国家能源安全提供战略支撑，为石油安全提供应急保障。（2）从市场需求来看，我国对清洁油品、天然气及石化基础原料有巨大刚性需求。成品油市场要实现供需平衡，汽油仍有较大增长空间。天然气市场仍存缺口，需要进口管道天然气和液化天然气，发展煤制天然气可作为其有效补充。乙烯、丙烯当量消费仍存在较大缺口，国内聚乙烯、聚丙烯需求增长绝对值依然较大。芳烃，尤其是对二甲苯，市场供应严重不足。（3）从国际油价波动对煤化工的影响来看，全球

7、石油市场供应宽松，影响国际原油价格的因素复杂多变。国内外多家机构预测，国际原油价格可能在一定时期内维持低位运行，由于投资及成本构成的差异，低油价对煤化工的影响大于对石油化工的影响。（4）从环境保护要求来看，随着新环保法及多项法规陆续出台，煤化工项目将执行能源、化工领域现行最严格或更高的环保标准。我国碳交易的实施或环保税的开征，也会影响煤化工产业的整体竞争力。2016年6月，中国石化联合会发布现代煤化工“十三五”发展指南（下称“发展指南”）。发展指南预计，到2020年，中国将形成煤制油产能1,200万吨/年，煤制天然气产能200亿立方米/年，煤制烯烃产能1,600万吨/年，煤制芳烃产能100万吨

8、/年，煤制乙二醇产600万吨800万吨/年。2016年12月26日，国家发改委、国家能源局印发的能源发展“十三五”规划指出，应积极探索煤炭深加工与炼油、石化、电力等产业有机融合的创新发展模式，力争实现长期稳定高水平运行；“十三五”期间，煤制油、煤制天然气生产能力达到每年1,300万吨和170亿立方米。2017年2月8日，国家能源局正式印发煤炭深加工产业示范“十三五”规划，对“十三五”期间煤炭深加工示范项目的发展提出了明确目标，预计到2020年，国内煤制油产能增至1,300万吨/年、煤制天然气产能增至170亿立方米/年、低阶煤分质利用产能为1,500万吨/年（煤炭加工量）。二、项目名称及性质（一

9、）项目名称煤化工产品项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40亩1.1总建筑面积50729.02容积率1.901.2基底面积16000.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩408.872总投资万元20732.492.1建设投资万元16626.142.1.1工程费用万元14769.992.1.2工程建设其他费用万元1466.902.1.3预备费万元389.252.2建设期利息万元421.172.3流动资金万元3685.183资金筹措万元20732.493.1自筹资金万元12137.193.2银行

10、贷款万元8595.304营业收入万元39300.00正常运营年份5总成本费用万元33337.096利润总额万元5795.227净利润万元4346.418所得税万元1448.819增值税万元1397.4010税金及附加万元167.6911纳税总额万元3013.9012工业增加值万元10856.5113盈亏平衡点万元17680.80产值14回收期年6.70含建设期24个月15财务内部收益率14.71%所得税后16财务净现值万元3973.23所得税后三、项目承办单位公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建

11、设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 四、原则1、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。2、坚持优化布局。统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产品产能。充分发挥区位优势，促进形成周边带。3、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐

12、步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。4、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。5、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。五、项目建设规模本期项目建筑面积50729.02，其中：生产工程32032.39，仓储工程7040.09，行政办公及生活服务设施6094.88，公共工程5561.66。六、项目定位产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资

13、源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资16626.14万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8595.30万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息421.17万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为3685.18万元。（四）项目总投资本期项目总投

14、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20732.49万元，其中：建设投资16626.14万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息421.17万元，占项目总投资的2.03%；流动资金3685.18万元，占项目总投资的17.77%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资20732.49万元，其中申请银行长期贷款8595.30万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：39300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：33337.09万元。3、项目达产年净利润（NP）：4346.41万元。4、财务内部收益率（FIRR）：1

15、4.71%。5、全部投资回收期（Pt）：6.70年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17680.80万元（产值）。十、保障措施(一)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(二)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(三)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监

16、管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。(四)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(五)加大政策研究力度组织行业协会和相关单位深入研究区域行业发展中的机遇及目前面临的问题，为决策部门制定行业发展政策提供依据。(六)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境

17、外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用6164.578132.45472.9714769.9988.84%1.1建筑工程费6164.576164.5737.08%1.2设备购置费8132.458132.4548.91%1.3安装工程费472.97472.972.84%2工程建设其他费用1466.901466.908.82%2.1土地出让金692.58692.584.17%2.2其他前期费用774.32774

18、.324.66%3预备费389.25389.252.34%3.1基本预备费162.49162.490.98%3.2涨价预备费226.76226.761.36%4建设投资合计16626.14100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0020595.3823341.4227460.5027460.5027460.5027460.5027460.5027460.501.1应收账款0.009267.9210503.6512357.2312357.2312357.2312357.2312357.2312357.231.2存货

19、0.007208.388169.499611.179611.179611.179611.179611.179611.171.2.1原辅材料0.002162.512450.852883.352883.352883.352883.352883.352883.351.2.2燃料动力0.00108.13122.54144.17144.17144.17144.17144.17144.171.2.3在产品0.003315.863757.974421.144421.144421.144421.144421.144421.141.2.4产成品0.001621.881838.132162.512162.5121

20、62.512162.512162.512162.511.3现金0.001647.631867.312196.842196.842196.842196.842196.842196.841.4预付账款0.002471.452800.973295.263295.263295.263295.263295.263295.262流动负债0.0017831.4920209.0223775.3223775.3223775.3223775.3223775.3223775.322.1应付账款0.006419.347275.258559.128559.128559.128559.128559.128559.122.

21、2预收账款0.0011412.1512933.7715216.2015216.2015216.2015216.2015216.2015216.203流动资金0.002763.883132.403685.183685.183685.183685.183685.183685.184流动资金增加0.002763.88368.52552.785铺底流动资金0.006178.617002.438238.158238.158238.158238.158238.158238.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.002

22、0191.6722883.8926922.2226922.2226922.2226922.2226922.2226922.222工资及福利费0.001538.231538.231538.231538.231538.231538.231538.231538.233修理费0.00609.85609.85609.85609.85609.85609.85609.85609.854其他费用0.002918.672918.672918.672918.672918.672918.672918.672918.674.1其他制造费用0.00188.25188.25188.25188.25188.25188.25

23、188.25188.254.2其他管理费用0.00190.55190.55190.55190.55190.55190.55190.55190.554.3其他营业费用0.002539.872539.872539.872539.872539.872539.872539.872539.875经营成本0.0025258.4227950.6431988.9731988.9731988.9731988.9731988.9731988.976折旧费0.00913.10913.10913.10913.10913.10913.10913.10913.107摊销费0.0013.8513.8513.8513.851

24、3.8513.8513.8513.858利息支出0.00421.17421.17421.17421.17421.17421.17421.17421.179总成本费用0.0026606.5429298.7633337.0933337.0933337.0933337.0933337.0933337.099.1其中：固定成本0.004876.644876.644876.644876.644876.644876.644876.644876.649.2可变成本0.0021729.9024422.1228460.4528460.4528460.4528460.4528460.4528460.45利润及利润

25、分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0029475.0033405.0039300.0039300.0039300.0039300.0039300.0039300.002税金及附加0.00144.82164.12167.69167.69167.69167.69167.69167.693总成本费用0.0026606.5429298.7633337.0933337.0933337.0933337.0933337.0933337.094补贴收入5利润总额0.002723.643942.125795.225795.225795.22579

26、5.225795.225795.226弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.002723.643942.125795.225795.225795.225795.225795.225795.228所得税0.00680.91985.531448.811448.811448.811448.811448.811448.819净利润0.002042.732956.594346.414346.414346.414346.414346.414346.4110期初未分配利润0.000.001838.464315.547795.7610927.9513746.9216284.0018567.3711可供分配的利润0

27、.002042.734795.058661.9512142.1715274.3618093.3320630.4122913.7812提取法定盈余公积金0.00204.27479.50866.201214.221527.441809.332063.042291.3813可供投资者分配的利润0.001838.464315.547795.7610927.9513746.9216284.0018567.3720622.4014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.001838.464315.547795.7610927.9513746.9216284.0018567.3720622.4019息税前利润0.003825.725348.827665.207665.207665.207665.207665.207665.2020息税折旧摊销前利润0.004752.676275.778592.158592.158592.158592.158592.158592.15项目