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文档简介

1、资金计划编制制度1. 目的：为了及时、准确完成资金计划的编制，有效的安排项目部资 金的使用，为公司整体资金的运转提供真实资料，特制定本制度。2. 责任与要求：2.1 项目部于每月 3 日前，向公司财务部报送“月度资金计划及 上月计划执行情况表”，项目部的各项用款必须列入财务预算和月度 资金计划，否则财务部门可以不予开支。2. 2 驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金 使用,并建立台账。3. 资金计划编制方法3.1 月底项目施工技术人员根据施工计划安排提交下月工程量 明细，汇总报计划部。3.2 计划部按照技术人员提供的工程量依照定额进行计算汇总， 分解人工费、材料费、机械费后编制

2、工程计划施工资金情况，提供本 月计划工作量。3.3 计划部提供本月计划结算的民工费、内部分包，计划机械费、 材料费、周转材料租赁、外委加工租赁修理支出。3.4 综合部统计本月计划 ci 费用、工资奖金、清工、协议工等 费用开支。3.5 计划部、综合部于每月月初 1 日提供上述资料报项目部财务 部门。3.6 财务部门统计各种税金、奖金管理费、二包管理费、民工管 理费、工资附加费、医疗养老保险、办公费、差旅费、业务费、劳保费、折旧及修理等费用支出。3.7 财务部门统计各项费用的上月实际支出额、本年累计支出 额，统计收款情况、完成产值情况等。3.8 当资金不足时报项目领导班子决定后办理借款或向公司办 理贷款手续。3.9 财务部门将编制好的资金使用计

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