公司运营及成本预算

1、公司运营及成本预算一、 公司现在规模公司直属产业昆明梵香会馆、蓝溪酒吧、六月天客栈、茉莉花开影楼等。现阶段已经与五一公社酒吧进行对接，已缴纳前期收购押金 10 万元。公司以合作模式进行规模扩张，公司成立至今 2 个周，现在已经签署合作战略的酒店、客栈及商铺酒吧 100 家左右，与两家旅行社达成战略合作，一家洗涤公司达成业务合作，与点融网进行金融板块业 务的融资对接。二、 业务板块运营介绍金融服务板块：3 月份主要工作是完成与点融网的融资战略合作，其次要对接比较大的众筹平台，寻找众筹模式的金融合作。在 6 月份之前完成至少 3 家融资平台对接以及 2 家众筹平台的业务合作。逐步 让金融板块业务步

2、入正轨。人事服务：公司准备以酒店管理公司规模为依托，与高校达成人才战略合作，进行高校酒店管理人才的引入，3 月份准备与丽江本地旅游学院进行对接，最晚 4 月末签署人才战略合作协议，预计 6 月份之前将此版块合作高校推广至昆明。不断为合作商家提供管家服务以 及其他人事服务。推广服务：以公司规模为依托，对接 o2o 在线旅游平台以及与线下旅行社进行合作进行酒店管理公司合作商的业务推广。减少运营成本，不断扩大酒店管理公司规模。在 6 月份之前完善该板块的服务。销售服务：依托于酒店管理公司合作商网络的布局，不断与民俗产品及特色产品生产商的对接，逐步开展二消品销售服务。该业务预计 5 月初进行开展，8

3、月份之前至少寻求合作厂商 10 家。将该板块 业务开展起来。中介服务：主要从事客栈转让转租以及托管等中介服务，现阶段该业务尚在筹划，预计 5 月份酒店管理公司规模扩大以及金融业务开 展后开始进行该板块的服务。装修服务：主要从事客栈酒吧及商铺的设计装修服务，现在已经完成一家装修公司的对接，3 月内达成业务合作协议。6 月份之前至 少引入 45 家设计装修公司，将装修业务板块逐步完善。消耗品销售：现阶段已经与一家洗涤公司达成业务合作，主要从事床单被套等客栈布草用品的洗涤，每件利润在 2 元左右。随着公司规模的扩张，计划 6 月份之前引入日耗品销售商 8 家左右，逐步完善 该板块的服务。科技研发板块

4、 ：现阶段正与沈阳一家科技公司在进行业务合作洽谈，随着公司规模不断扩大以及盈利能力的增强，公司预计本年末逐 步实现系统化管理，着力于大数据库搭建。三、34 月份预算1. 现有正式员工 8 人，每月薪资预算 4 万元。2. 市场推广人员 10 名，以业务量进行工资发放，每月预计 3 万 元。3. 收购经营五一公社及酒吧，于 1 月 25 日公司已经交付押金 10万元，3 月 6 日要付本年租金 35 万元。该酒吧 1 月 25 日2 月 22 日 期间盈利 8.3 万已在本年度租金内减除。4. 昆明梵香会馆年前已经支出 33 万元，免除了 20152016 年无营业期间的 260 万房租，3 月

5、份还需支付 45 万元费用，用于免除20172018 年期间 2 年 64300 物管费用及 260 万房租。该会馆承租协议已于今年 2 月份签署，4 月份前每月 6 万租金，5 月份开业后每 月 8 万元租金。5. 现阶段将古城六月天作为业务办公室，租金每月 2 万元交付给 光哥，改造费用 610 万，家私 35 万。6. 新城区办公室，租金每年保底 5 万，业务抽成 0.8%，押金 2万，办公室为三层，办公用品齐全。主要用于与其他公司业务洽谈场 地。7.新办公场地公司装修，门牌制作（有色金属不锈钢）450 元/块；背景墙之所 85 元/平米，共计 680 元；门头字作 c 型扣板 16 平米，总价 3200 元，logo 打印发光 1462.5 元，平面字 1520 元，白色雪 弗板 1120 元。门厅 logo 背景墙 842 元，字 529 元。8.预计收购迷蝶酒吧，5 年合同，租金 35 万，转让费 130 万，该项目预计需要启动资金 10 万元，主要计划以收益权众筹方式进行收 购。9. 消耗品销售板块开展，需要购置两台便民车，每台 3.5 万预算， 总计 7 万元。10. 公司日常的水电开支，每月 1000 元。11.公司业务招待费用每月 3 万元。综上，计 3-4 月份开支预算总：136.1 万三、 资金缺口及解决方案现在还需运营资金 80 万