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文档简介

1、* 基建工程项目财务决算报告一、基本建设项目概况1、 * 业务用房工程于 2007 年 3 月按* 市人民政府 * 号 批复同意，经 * 市发改委 * 号文批准正式立项； 2008 年 11 月 2 日由 * 委托 * 市* 建设工程招标公司进行招标，经开标评标后，由 * 市* 建筑工程有限公司中标并开工建设；2010 年 6月该工程已正式完工。2、工程由以下单位协作完成：设计单位：*勘察设计有限公司；地勘单位：*工程勘察有限公司；监理单位：*工程监理有限责任公司；施工单位： * 建筑工程有限责任公司；招标单位： * 建设工程招标代理有限公司； 3、实际完成建设规模及建设内容：总建筑面积 23

2、85 平方米。 固定资产包括框架结构办公综合七字型大楼一幢，及院子、 绿化园林、门卫房及围栏等。二、会计帐务处理、资金管理情况 1、扎实做好基本建设财务管理基础工作。我单位自项目始 建，就指定专人负责工程各种事项并专人负责基建财务工 作。严格按照批准的概预算建设内容，做好帐务设置和帐务 管理，对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财 产物资及时做好记录及清查。 按工程进度计划预付决算各项 工程款。遵守和建全内部财务管理制度。 2、双重方法处理管理好工程基建账务 由于银行开设不了基建工程款专户， 我单位只能把此工程与 行政账务合并做账管理日常工程款收支款项。 为了把工程收 支项目与基本建设

3、财务管理规定及相关工程审计要求管 理口径一至， 我单位又按建设工程相关会计科目用工程收支 凭证复印件，另建了一套专门的基建账，以便更清楚的专项 反映工程资金管理全过程。三、主要技术经济指标的计算分析及说明1、工程资金使用及来源购成情况： 工程财务决算总投资是： * 元。其中实际已支附 * 元 , 应 附工程款 * 元。实际支附占总工程款的 89%； 资金来源购成：在已支附的 * 元工程款中， * 元为省厅省 局拨入工程补助专款； * 元为与 * 集团借入工程专款； * 元 为* 自筹垫付基建款 .还有 * 元的工程应付款待筹 . 财政及上级补助款项占工程总投资的25%；按原投资计划经上级部门批准 , 此工程总投资 * 元中, 除了 上级拨入 * 元工程补助款外 , 还有 * 元资金缺口， 用老办公 楼拍卖收入尽量弥补。75%。工程自筹待筹资金点总投资额的2、待摊投资明细构成如下： 建设单位管理费 * 土地征用及迁移补偿费 * 勘察设计费 * 设备检验费 * 合同公证费 * 工程质量监理监督费 * （

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