新能源卡车项目立项申请报告

1、新能源卡车项目立项申请报告一、项目名称（一）项目名称新能源卡车项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式

2、思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积83333.00约125亩1.1总建筑面积146514.14容积率1.761.2基底面积49999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩348.182总投资万元57054.482.1建设投资万元44667.692.1.1工程费用万元38929.242.1.2工程建设其他费用万元4666.452.1.3预备费万元1072.002.2建设期利息万元498.972.3流动资金万元11887.823资金筹措万元57054.483.1自筹资金万元36688.503.2银行贷款万元20365

3、.984营业收入万元109700.00正常运营年份5总成本费用万元85944.246利润总额万元23172.467净利润万元17379.358所得税万元5793.119增值税万元4860.8110税金及附加万元583.3011纳税总额万元11237.2212工业增加值万元38102.9013盈亏平衡点万元39196.34产值14回收期年5.27含建设期12个月15财务内部收益率24.18%所得税后16财务净现值万元34612.81所得税后三、项目提出的理由与新能源乘用车、SUV、微型车的火爆相比，传统的轻卡生产厂商对新能源电动汽车并不“上心”。目前在市场上推出新能源电动轻卡的只有两家公司：依维

4、柯和福田欧马可，两款均是混合动力汽车，均在2015年下半年上市，销量不足百辆。对于主流地位的轻卡生产商如时代汽车、江淮汽车、东风汽车及福田奥铃，只有江淮在2015年推出了新能源轻卡的发展计划，实现量产要到2017年。其他公司并没有针对轻卡的新能源电动车发展计划。主流轻卡厂商除了传统汽、柴油机之外，进行的另一大探索是天然气发动机在轻卡中的尝试。目前发展的状况是，天然气轻卡以及油气轻卡只适合短距离运输，不适合长距离运输。原因在于：一是天然气轻卡只有两个气罐，最大的运输距离是300KM，天然气加气站并没有普及，燃料的补给存在一定的困难；二是天然气轻卡目前的应用相对较少，发动机的保养、维护、维修需要专

5、门的人才，后期保养成本较高。就目前新能源电动车的发展来看，也无法克服上述的两个问题，这是主流轻卡厂商在发展新能源轻卡中顾虑的主要问题。目前主要的新能源汽车生产厂商，所生产的车型主要以桥车、SUV、客车及专项车为主，在这些主要车型中，纯电动轿车有很大一部分作为出租车来使用；SUV目前没有纯电动的，仍以混合动力为主；客车及专项车也主要承担短距离的运输。目前的新能源汽车最大行驶里程在500公里以内，这对以货物运输为主的轻卡来说显然是不成熟的。其次，除了乘用车，其他新能源汽车的最大购买方是政府部门如公交公司、出租车公司等，这些部门有着稳定的市场，新能源汽车的投入使用对经济效益的提高起到非常明显的拉动作

6、用。轻卡则不然，运输市场是一个充分竞争的市场，消费者在购买时会有更多的顾虑。经历过市场的高速发展后，竞争日趋激烈，部分轻卡厂商虽然已经关注并制定新能源汽车发展计划，但是主流厂商关注的焦点仍然在提高整车性能的提高方面，把主要精力放在了更有购买力及应用前景的公共服务领域专用车上，对新能源电动轻卡还处在观望阶段。四、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积146514.14，其中：生产工程102439.61，仓储工程23894.91，行政办公及生活服务设施1081

7、9.66，公共工程9359.96。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资44667.69万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款20365.98万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息498.97万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为11887.82万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资57054.48万元，其中：建设投资44667.69万元，占项目总投资的78.29%；建设期利息498.97万元，占项目总投资的0.8

8、7%；流动资金11887.82万元，占项目总投资的20.84%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资57054.48万元，其中申请银行长期贷款20365.98万元，其余部分由企业自筹。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产50585.6158368.0166150.4277824.0277824.0277824.0277824.0277824.0277824.021.1应收账款22763.5326265.6129767.6935020.8135020.8135020.8135020.8135020.8135020.811.2存

9、货17704.9720428.8123152.6527238.4127238.4127238.4127238.4127238.4127238.411.2.1原辅材料5311.496128.646945.798171.528171.528171.528171.528171.528171.521.2.2燃料动力265.58306.44347.29408.58408.58408.58408.58408.58408.581.2.3在产品8144.299397.2510650.2212529.6712529.6712529.6712529.6712529.6712529.671.2.4产成品3983.6

10、24596.485209.346128.646128.646128.646128.646128.646128.641.3现金4046.854669.445292.036225.926225.926225.926225.926225.926225.921.4预付账款6070.277004.167938.059338.889338.889338.889338.889338.889338.882流动负债42858.5349452.1556045.7765936.2065936.2065936.2065936.2065936.2065936.202.1应付账款15429.0717802.7720176

11、.4823737.0323737.0323737.0323737.0323737.0323737.032.2预收账款27429.4631649.3835869.2942199.1742199.1742199.1742199.1742199.1742199.173流动资金7727.088915.8610104.6511887.8211887.8211887.8211887.8211887.8211887.824流动资金增加7727.081188.781188.781783.175铺底流动资金15175.6917510.4119845.1323347.2123347.2123347.2123347

12、.2123347.2123347.21总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资57054.48100.00%1.1建设投资44667.6978.29%1.1.1工程费用38929.2468.23%1.1.1.1建筑工程费19214.1933.68%1.1.1.2设备购置费18569.6732.55%1.1.1.3安装工程费1145.382.01%1.1.2工程建设其他费用4666.458.18%1.1.2.1土地出让金1643.702.88%1.1.2.2其他前期费用3022.755.30%1.2.3预备费1072.001.88%1.2.3.1基本预备费434.820.76

13、%1.2.3.2涨价预备费637.181.12%1.2建设期利息498.970.87%1.3流动资金11887.8220.84%七、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：109700.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：85944.24万元。3、项目达产年净利润（NP）：17379.35万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.18%。5、全部投资回收期（Pt）：5.27年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：39196.34万元（产值）。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。营业收入、税金及附加和增

14、值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入71305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.002增值税2953.803498.664043.524860.814860.814860.814860.814860.814860.812.1销项税9269.6510695.7512121.8514261.0014261.0014261.0014261.0014261.0014261.002.2进项税6315.857197.098078.339

15、400.199400.199400.199400.199400.199400.193税金及附加354.46419.84485.23583.30583.30583.30583.30583.30583.303.1城市维护建设税206.77244.91283.05340.26340.26340.26340.26340.26340.263.2教育费附加88.61104.96121.31145.82145.82145.82145.82145.82145.823.3地方教育附加59.0869.9780.8797.2297.2297.2297.2297.2297.22利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年

16、第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入71305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.002税金及附加354.46419.84485.23583.30583.30583.30583.30583.30583.303总成本费用62218.5768997.3375776.1085944.2485944.2485944.2485944.2485944.2485944.244补贴收入5利润总额8731.9712857.8316983.6723172.4623172.4623

17、172.4623172.4623172.4623172.466弥补以前年度亏损7应纳所得税额8731.9712857.8316983.6723172.4623172.4623172.4623172.4623172.4623172.468所得税2182.993214.464245.925793.115793.115793.115793.115793.115793.119净利润6548.989643.3712737.7517379.3517379.3517379.3517379.3517379.3517379.3510期初未分配利润0.005894.0813983.7124049.3137285.

18、8049198.6359920.1869569.5878254.0411可供分配的利润6548.9815537.4526721.4641428.6654665.1566577.9877299.5386948.9395633.3912提取法定盈余公积金654.901553.752672.154142.875466.516657.807729.958694.899563.3413可供投资者分配的利润5894.0813983.7124049.3137285.8049198.6359920.1869569.5878254.0486070.0514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利1

19、7投资方利润分配18未分配利润5894.0813983.7124049.3137285.8049198.6359920.1869569.5878254.0486070.0519息税前利润11912.8917070.2222227.5229963.5029963.5029963.5029963.5029963.5029963.5020息税折旧摊销前利润14325.2619482.5924639.8932375.8732375.8732375.8732375.8732375.8732375.87项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0071305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00NaN1.1营业收入0.0071305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出44667.6966889.8167195.6581766.9086089.1983117.2483117.2483117.2