交会计事务所发票明细表

1、INSCRIPTION FACTURE交会计事务所发票明细表Janvier 2006 2006年01月31日 Unit单位: DANo序号Dsignation摘 要Type类别No.chque号 码Chque票数含税金额Mondant taxTarif %税率%Impts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dpenses01Frais de maintenance de voiture车辆维修费Comptant现金0112.960.01171.864.4802Paiement des appareils menagers购家用电器Comptant现金0175.750.001710

2、.897.4403Salaire pour comptabilite会计事务所工资Comptant现金0158.500.00178.500.0004Paiement de portable手机话费Comptant现金034.440.0017645.0005Paiement du coffrage购模板Comptant现金01214.929.301730.919.2706Reu du Paiement de TONIC (Nov 05)05年11月TONIC工程款Comptant现金2.500.000.0007Reu du Paiement de TONIC (Dc 05)05年12月TONIC

3、工程款Comptant现金2.000.000.00Sous-total小计4.500.000.00366.579.3152.826.1901Paiement CNAS (Nov.05)付05年11月社保费Chque支票8347759399.603.75Origine au bureau de comptabilit02Paiement CNAS (Dc.05)付05年12月社保费Chque支票8347760399.603.75Origine au bureau de comptabilit03Paiement CACOBATPH (Nov.05)付05年11月休假工资费Chque支票83477

4、57147.420.00Origine au bureau de comptabilit04Paiement CACOBATPH (Dc.05)付05年12月休假工资费Chque支票8347758147.420.00Origine au bureau de comptabilit05Paiement CNAS (4 trimaistre)付4季度社保费Chque支票834776146.829.66Origine au bureau de comptabilit06Paiement CNAS (Dc.05)付05年12月社保费Chque支票834776243.972.22Origine au b

5、ureau de comptabilit08Paiement des Impts (Dc.05)付05年12月税款Chque支票83477661.435.680.00Origine au bureau de comptabilit09Recu et virement dargent de BIRINE付比林汇来款并转付Chque支票83477755.517.000.005.517.000.0010Prlvement 提现金Chque支票83477766.000.000.0011Prlvement提现金Chque支票83477505.000.000.0012Paiement de billet

6、davion机票款Chque支票834776593.823.0013Paiement de billet davion机票款Chque支票834777165.136.0014Paiement de billet davion机票款(3人)Chque支票8347774193.299.0015Paiement des briques购红砖C/B本票775252011.480.225.5016Paiement du ciment购水泥C/B本票3723#02254.997.101729.942.1017Paie du ciment socit Egyptienne付埃及公司水泥款Virement 转

7、帐012.404.879.5417349.426.9418Paiement dadditif购添加剂Chque支票834777001297.226.801743.186.8019Paiement dassurance de voiture购汽车保险Chque支票834773001110.639.48175.453.3120Paiement dassurance de travaux购工程保险Chque支票83477560188.922.721712.897.1521Paiement des materiaux购材料费Chque支票8347778011.931.984.2617280.715.6

8、522Paiement des materiaux购材料费Chque支票8347777011.959.998.0417284.786.0423Paiement des materiaux购材料费Chque支票8347768011.988.815.5117288.973.1924Recu de paiement dassurance收汽车保险理赔Chque支票5.783.0025Recu de paiement de SOFITEL收SOFITEL工程款Chque支票5.139.873.59Sous-total小计10.662.656.5930.051.447.951.295.380.88TOT

9、AL合计15.162.656.5930.418.027.261.348.207.07Destinataire接收人： Remis par移交人：Juin 2006 2006年06月30日 Unit单位: DANo序号Dsignation摘 要Type类别No.chque号 码Chque票数含税金额Mondant taxTarif %税率%Impts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dpenses01Paiement de billet davion机票款Chque支票96549150164.988.0002Paiement de billet davion机票款Chque支票9

10、6549180165.136.0003Paiement des Impts (Mai.06)付5月税款Chque支票965491601810.377.00Origine au bureau de comptabilit04Paiement CACOBATPH (Siege)管理人员休假工资费Chque支票96549210124.883.20Origine au bureau de comptabilit05Paiement CNAS Tonic付TONIC社保费Chque支票96549220145.360.00Origine au bureau de comptabilit06Paiement

11、 CNAS (Siege)付管理人员5月社保费Chque支票96549240167.449.60Origine au bureau de comptabilit07Paiement CNAS （TONIC）TONIC5月社保费Chque支票965492301122.955.00Origine au bureau de comptabilit08Paiement dassurance de voiture购汽车保险Chque支票965491702144.445.321719.422.5309Paiement de fil en fer绑扎丝款Chque支票69627090169.000.0017

12、10.025.6410Recu de paiement de SOPIREF收SOPIREF工程款Chque支票09434160120.000.000.00711Caution de restitution davance付英达雅5%保函Transfert转帐0225.998.440.5212Paiement de leau du Chantier付英达雅水费Chque支票016335202191.939.20340.0013Prlvement提现金Chque支票016335165.136.0014Paiement des Materiaux购材料012.958.129.7217429.813

13、.7215Paiement des Materiaux购材料012.907.988.2017422.528.2016Paiement des Materiaux购材料01965.436.6617140.277.1217Paiement des Materiaux购材料1.374.586.2017199.726.20Sous-total小计40.934.726.631.222.133.41TOTAL合计41.191.013.861.257.072.78Destinataire接收人： Remis par移交人：Juillet 2006 2006年07月31日 Unit单位: DANo序号Dsig

14、nation摘 要Type类别No.chque号 码Chque票数含税金额Mondant taxTarif %税率%Impts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dpenses01Reparation dordinateur修电脑Comptant现金011.000.0017145.3002Reparation de vehicule修汽车Comptant现金0119.590.81172.818.3403Paiement de portable手机费Comptant现金0410.355.15171.504.8004Paiement de telephone座机费Comptant现金

15、0313.596.59172.050.4805Recu de paiement de TONIC收TONIC工程款Comptant现金7.500.000.00Sous total小计7.500.000.0044.542.556.518.7201Paiement de billet davion机票款Chque支票0163354188.748.0002Paiement de billet davion机票款Chque支票965492964.988.0003Paiement de billet davion机票款Chque支票965493493.374.0004Paiement CNAS （TON

16、IC）TONIC 6月社保费Chque支票9654931114.172.5005Paiement des Impts (Juin.06)付06年06月税款Chque支票9654928426.292.00Origine au bureau de comptabilit06Paiement CNAS (Siege)付管理人员6月社保费Chque支票965493067.449.60Origine au bureau de comptabilit07Paiement CACOBATPH (Siege)管理人员休假工资费Chque支票965493324.883.70Origine au bureau d

17、e comptabilit08Paiement CACOBATPH (TONIC)TONIC人员休假工资费Chque支票965493242.120.00Origine au bureau de comptabilit09Paiement des Materiaux购材料Chque支票013.965.964.2117576.251.2110Paiement des Materiaux购材料Chque支票013.860.205.2417560.884.5211Paiement des Materiaux购材料Chque支票014.207.131.2617611.292.5812Paiement d

18、es Materiaux购材料Chque支票013.694.999.5817536.880.2813Paiement des Materiaux购材料Chque支票013.239.870.4017470.750.4014Paiement des Materiaux购材料Chque支票014.283.994.8017619.554.8015Paiement des Materiaux购材料Chque支票014.141.960.7617601.823.3616Paiement des Materiaux购材料Chque支票013.982.802.8517578.697.8517Paiement d

19、es Materiaux购材料Chque支票013.754.997.0617545.597.8618Recu paiement de Tonic 收TONIC设备租赁费抵工程款Transfert转帐28.185.000.00Sous-total小计28.185.000.0036.133.953.465.101.732.86TOTAL合计35.685.000.0036.178.496.015.108.251.58Destinataire接收人： Remis par移交人：Juin 2006 2006年06月30日 Unit单位: DANo序号Dsignation摘 要Type类别No.chque

20、号 码Chques票数含税金额Mondant taxTarif %税率%Impts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dpenses01Paie de Tlphonne Fixe固定电话费Comptant现金0337.688.04175.476.0402Paiement de Mobile电费、燃气费Comptant现金049.696.87171.408.9503Rparation et Transport修理费和运费Comptant现金0398.347.971714.148.3804Paie pour Examen de Bton混凝土试验费Comptant现金0631.555

21、.00174.539.0005Paiement daddidif购添加剂Comptant现金016.027.0017867.0006Salaire工资Comptant现金0158.500.00178.500.0007 Paiement de leau水费Comptant现金0114.472.35Sous-total小计256.287.2334.939.37Destinataire接收人： Remis par移交人： Mars 2005 2005年 03 月 31 日 Unit单位: DANo序号Dsignation摘 要Type类别No.chque号 码Chques票数含税金额Mondant

22、taxTarif %税率%Impts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dpenses01Paie de Mobile手机电话费Comptant现金0615.601.76172.188.4602Reparation de Peugeot标致307修理费Comptant现金027.951.15171.143.8203Rparation de Photocopier复印机修理费Comptant现金013.510.0017510.00Sous-total小计27.062.913.842.2804Paiement de bois购木材Comptant现金011.963.244.18172

23、84.894.45长越项目部05Rparation de TOYOTA丰田车修理费Comptant现金0430.417.69174.375.79长越项目部06Paiement de Matriaux购材料费Comptant现金13521.185.00长越项目部Sous-total小计2.514.846.87289.270.24Total合计2.541.909.78293.112.5207Recevoir avance des traveaux长越收三内尔厂工程款Chque支票01500.000.0008Rparation de Peugeot本票付标致车修理费Chque支票0199.246.001714.420.3609Paiement de billet davion购机票Chque支票69625720164.237.0010Impt de janvier付1月份营业税、工资税Chque支票696256901254.795.0011Impt de fvrier付2月份营业税、工资税Chque支票696257601400.937.00Sous-total小计500.000.00819.215.0014.420.36Total合计500.000.003.361.124.78307.532.88Destinataire接收人： Remis par移交人