应付款管理系统课件

1、应付款管理系统1 第第7章章 应付款管理系统应付款管理系统 应付款管理系统2 7.1 采购与应付款管理系统概述采购与应付款管理系统概述 7.2 采购与应付款管理系统的目标采购与应付款管理系统的目标 7.3 采购与应付款管理系统业务流程采购与应付款管理系统业务流程 7.4 采购与应付款管理系统功能结构采购与应付款管理系统功能结构 7.5 采购与应付款管理系统数据流程采购与应付款管理系统数据流程 7.6 采购与应付款管理系统数据库设计采购与应付款管理系统数据库设计 第第7章章 应付款管理系统应付款管理系统 应付款管理系统3 1、采购与应付款、采购与应付款 是企业物资供应部门根据物料需求部门是企业物

2、资供应部门根据物料需求部门 的采购申请，取得企业生产经营活动所的采购申请，取得企业生产经营活动所 需的各种物资，同时进行往来核算的过需的各种物资，同时进行往来核算的过 程。当企业的购货活动与货款的支付在程。当企业的购货活动与货款的支付在 时间上不一致，即购进物资而未付款时，时间上不一致，即购进物资而未付款时， 就形成了应付账款。就形成了应付账款。 7.1 采购与应付款管理系统概述采购与应付款管理系统概述 应付款管理系统4 1、及时准确地完成采购订货管理。、及时准确地完成采购订货管理。 2、完成采购的日常业务处理：采购入、完成采购的日常业务处理：采购入 库、采购退货、发票管理、采购结算等。库、采

3、购退货、发票管理、采购结算等。 3、完成应付账款的管理与核算：进行、完成应付账款的管理与核算：进行 应付款业务的日常核算，及时反映和监应付款业务的日常核算，及时反映和监 督采购业务中的支出和应付情况。督采购业务中的支出和应付情况。 4、完成采购分析、采购统计工作。、完成采购分析、采购统计工作。 5、接口管理。、接口管理。 7.2 采购与应付款管理系统的目标采购与应付款管理系统的目标 应付款管理系统5 7.3 采购与应付款管理系统业务流程采购与应付款管理系统业务流程 应付款管理系统6 采购业务流程图 请购单请购单 生产生产 部门部门 上级上级 主管主管 部门部门 通过通过 提交提交 否否 未批准

4、的未批准的 请购单请购单 确认确认 批准的批准的 请购单请购单 采购订单采购订单 是是采购采购 部门部门 填写填写 主管主管 通过通过 确认确认 不合格采购不合格采购 订单订单 合格的合格的 发运单发运单 采购采购 员员 收货通知单收货通知单 是是 填写填写 未确认的未确认的 外购入库单外购入库单 应付款模块应付款模块 发运单发运单 通过通过 供应供应 商商 不合格不合格 的订单的订单 库存台帐库存台帐 库主库主 管管 批准的订单批准的订单 提交提交 通过通过 确认确认采购采购 部门部门 否否 是是 应付款模块应付款模块 确认确认 否否 是是 不合格的不合格的 发运单发运单 不合格不合格 收货

5、通知单收货通知单 质检质检 员员 合格合格 合格合格 收货通知单收货通知单 库管库管 员员 通过通过 合格的合格的 外购入库单外购入库单部门部门 不合格的不合格的 外购入库单外购入库单 确认确认 否否更新更新 否否 是是 填写填写是是 否否 应付款管理系统7 应付款管理系统8 采购退货业务流程图 退退货货申申请请单单 部部门门 采采购购 部部门门 合合格格 否否 不不合合格格的的 退退货货申申请请单单 确确认认 合合格格的的 退退货货通通知知单单 未未确确认认的的红红字字 外外购购入入库库单单 是是库库管管 员员 库库主主 管管 通通过过 不不合合格格的的红红 字字外外购购入入库库 否否 确确

6、认认是是 质质监监 部部门门 不不合合格格的的 收收货货通通知知单单 采采购购 部部门门 退退货货通通知知单单 供供应应 商商 应应付付款款系系统统 合合格格的的红红字字 外外购购入入库库 库库存存台台帐帐 部部门门 否否 填填写写填填写写 填填写写 返返回回 应付款管理系统9 应付款管理系统10 应付业务流程图 付付款款单单 出出纳纳 确确认认 人人员员 通通过过 填填写写 否否 不不合合格格 付付款款单单 确确认认 合合格格 付付款款单单 供供应应商商往往来来 是是财财务务 部部门门 更更新新 部部门门 采采购购 部部门门 采采购购 订订单单 合合格格的的 入入库库单单 采采购购发发票票

7、确确认认 人人员员 通通过过 财财务务 部部门门 合合格格采采购购 发发票票 采采购购结结算算单单 提提交交确确认认 是是 不不合合格格 采采购购发发票票 否否 采采购购模模块块 填填制制 账账务务系系统统 记记帐帐凭凭证证 填填写写 应付款管理系统11 应付款管理系统12 7.4 采购与应付款管理系统功能结构采购与应付款管理系统功能结构 采采购购与与应应付付管管理理系系统统 初初始始设设置置应应付付款款处处理理帐帐表表处处理理 发发运运方方式式设设置置 供供应应商商档档案案设设置置 期期初初余余额额设设置置 其其它它设设置置 采采购购订订单单处处理理 入入库库单单处处理理 采采购购发发票票处

8、处理理 付付款款单单处处理理 转转账账处处理理 采采购购业业务务报报表表 处处理理 往往来来报报表表处处理理 采购与应付系统功能结构图 采采购购类类型型设设置置 业业务务处处理理 应应付付款款核核销销处处理理 采采购购结结算算处处理理 应付款管理系统13 7.5 采购与应付款管理系统数据流程采购与应付款管理系统数据流程 应付款管理系统14 更更新新 库库存存台台帐帐 P7 批批准准的的采采购购订订单单S1 采购模块数据流程图 D D1 1 未未批批准准 的的订订单单 应应付付款款模模块块 库库存存台台帐帐S4 确确认认的的收收货货通通知知S2 批批准准的的入入库库单单S3 D D2 2 未未确

9、确认认的的 收收货货通通知知 E E6 6 部部门门 应应付付款款模模块块 D D3 3 不不合合格格的的收收货货通通知知 D D5 5 不不合合格格 的的入入库库单单 D D4 4 未未确确认认 的的入入库库单单 填填写写 采采购购订订单单 P1 采采购购人人员员 确确认认 采采购购订订单单 P2 主主管管 收收货货处处理理 P3 采采购购部部门门 质质量量检检查查 P4 质质检检员员 填填写写入入库库单单 P5 库库管管员员 确确认认入入库库单单 P6 库库主主管管 应付款管理系统15 应付款管理系统16 采购退货模块数据流程图 更更新新 库库存存台台帐帐 P7 确确认认的的红红字字外外购

10、购入入库库单单S3 E E4 4 供供应应商商 应应付付模模块块 库库存存台台帐帐S4 D D1 12 2 不不合合格格的的 红红字字外外购购入入库库单单 D D3 3 不不合合格格 收收货货通通知知 D D1 11 1 未未确确认认的的 红红字字入入库库单单 红红字字收收货货通通知知S2 E E2 2. .2 2 质质检检员员 E E6 6 部部门门 红红字字收收货货通通知知S2 退退货货处处理理 P15 采采购购部部门门 退退货货处处理理 P16 采采购购部部门门 填填写写红红字字 外外购购入入库库单单 P5 库库管管员员 确确认认红红字字 外外购购入入库库单单 P6 库库主主管管 应付款管理系统17 应付款管理系统18 应付款管理系统19 7.6 采购与应付款管理系统数据库设计采购与应付款管理系统数据库