财务资产部实施新模式导入阶段工作总结[上课教学]

1、财务部实施新模式导入阶段工作总结 新模式导入阶段工作任务完成情况 资产移交资产移交 一 1 完成涉及管理权限变更资产移交清册，完成涉及管理权限变更资产移交清册， 确认移交资产明细确认移交资产明细, ,设置了资产移交设置了资产移交 表格，确保资产财务数据准确、完整，表格，确保资产财务数据准确、完整， 已交给交接部门进行签字确认。已交给交接部门进行签字确认。 2 完成调入资产及分公司内部移交资产完成调入资产及分公司内部移交资产 成本中心的更新、调整。成本中心的更新、调整。 2 新模式导入阶段工作任务完成情况 债权债务清理债权债务清理二 债权债务清查工作小组按照公司要求， 对债权债务逐项进行核实确认

2、、落实责 任部门、责任人及清理时间节点，对能 够清理的及时进行了清理。 按照公司时间节点完成清理任务， 并上报债权债务清理报告。 分公司不存在3年以上债权债务，公司 未单行下达债权债务清理工作任务。 3 完成SAP中未 完成流程业务 数据梳理工作 完成财务管 控系统中未 完成流程业 务数据梳理 工作 完成所有业务 的审批、过账 工作 确保财务数据准确 新模式导入阶段工作任务完成情况 人员权限及工作流设置人员权限及工作流设置三 4 新模式导入阶段工作任务完成情况 人员权限及工作流设置人员权限及工作流设置三 针对组织机构及人员的变更，做了以下工作： 完成对新设立 成本中心进行 确认并编码。 完成财

3、务及预算 管理人员权限收 集工作。 上 报 新 设 机 构 SAP报销平台审 核层级； 完成SAP报账用 户和成本中心信 息核对工作。 5月7日完成财 务信息系统测 试； 5月8日开账后 ，财务系统正 常运转。 5 新模式导入阶段工作任务完成情况 债权债务清理债权债务清理二 经清查分公司无无法回收债权，无 无法支付债务。 清查清理工作小组认真梳理财务账面 债权债务情况，每周上报清查清理工 作进度。 经清查分公司无无法回收债权，无 无法支付债务。 清查清理工作小组认真梳理财务账面 债权债务情况，每周上报清查清理工 作进度。 债权债务清查基准日2012年2月29日 经清查分公司无无法回收债权，无

4、无法支付债务。 清查清理工作小组认真梳理财务账面 债权债务情况，每周上报清查清理工 作进度。 债权债务清查基准日2012年2月29日 经清查分公司无无法回收债权，无 无法支付债务。 债权债务清查基准日2012年2月29日 经清查分公司无无法回收债权，无 无法支付债务。 6 7 债权债务清查清理情况 工作小组职责：工作小组职责： 负责组织开展债权债务清查工负责组织开展债权债务清查工 作，逐项核实确认债权，确定作，逐项核实确认债权，确定 债权债务清理责任部门和责任债权债务清理责任部门和责任 人员。人员。 成立债权债务清查清理工作小组成立债权债务清查清理工作小组 一 8 债权债务清查清理情况 清查债

5、务信息清查债务信息120120条，条， 金额万元，金额万元， 涉及债务单位涉及债务单位6969个个 累计清查债权信息累计清查债权信息10条，条， 金额金额17万元，涉及债万元，涉及债 权单位权单位10个个 清理债权清理债权2 2笔，笔， 金额为金额为2.262.26万元，万元， 清理债务清理债务8 8笔笔 清理债务单位清理债务单位4个，个， 金额为万元金额为万元 上报了分公司上报了分公司 债权债务清查清理工债权债务清查清理工 作报告作报告 3月月31日向公司财务资产部日向公司财务资产部 上报了债权债务清查明细表上报了债权债务清查明细表 工作完成情况工作完成情况三 9 资产清查移交情况 资产清查

6、移交范围资产清查移交范围一 由于机构调整，管理职责发生变化涉及分公司内部实物资产、工程项 目在部门间移交。 资产清查移交工作方法资产清查移交工作方法 二 分公司参照公司“三集五大”体系建设对资产移交工作的要求，将相关工 作纳入深化财务集约化管理实施方案中。 10 资产清查移交情况 资产清查移交工作进展资产清查移交工作进展 三 Add Your及时跟进工作，并随部门人员及时跟进工作，并随部门人员 的确定、工作的交接工作的确定、工作的交接工作 同时进行。同时进行。 内网发通知内网发通知 “三集五大三集五大”周工作例会周工作例会 部门间协调沟通部门间协调沟通 11 成本费用管控使用情况 日常成本费用

7、管控措施日常成本费用管控措施 一 12 成本费用管控使用情况 日常成本费用管控方法日常成本费用管控方法 二 按月报送成本费用预算，根据公司审批后的按月报送成本费用预算，根据公司审批后的 预算执行，无预算项目不计入成本，不支付预算执行，无预算项目不计入成本，不支付 现金，确需支付现金的预算外事项必须先履现金，确需支付现金的预算外事项必须先履 行预算调整申请与审批手续后，方可执行。行预算调整申请与审批手续后，方可执行。 13 成本费用管控使用情况 五大”专项费用 管控 关注各部门“三集五大” 体系建设期间成本费用 需求情况，及时组织各 部门对“五大”体系建设 费用需求进行测算，现 已将费用需求情况

8、报分 公司预算管理委员会审 批，将结合分公司年度 可控费用指标总体情况， 统筹调配、合理安排，下 达正式指标计划。 分公司年度预算指标内 无法解决，且确需发生的 支出，经分公司“三集五大” 领导小组审核后，由各专 业工作组对口报公司 “五大”建设牵头部门进行 申请，按照公司批复专项 费用按照进度控制执行。 五大五大”专项费用管控情况专项费用管控情况三 五大”专项费用 管控 14 经营情况诊断分析工作组织经营情况诊断分析工作组织 一 分公司经理亲自组织经营情况诊断分析工作，召集分公司经理亲自组织经营情况诊断分析工作，召集 涉及经营指标分管领导和部室负责人召开专题分析涉及经营指标分管领导和部室负责人召开专题分析 会。会。 经营情况诊断分析工作开展情况 15 2012年4月16日 2012年4月23日 2012年4月12日 由分管副经理带队 向公司财务资产部 进行了经营情况诊 断汇报，根据公司 提出的初步修改意 见，对诊断分析报 告进行修改和完善 。 提交了修改初稿， 报公司审核，并按 照反馈意见再次修 改完善 。 上报修订稿，公司 正在组织第三次审 核 。 经营情况诊断分析工作开展情况 经营情况诊断分析工作开展情况经营情况诊断分析工作开展情况 二 16 经营情况诊断分析工作开展情况 经营情况诊断措