项目投资计划书

1、中天玫瑰项目投资计划书摘要1. 项目基本情况建成中国最大的现代化玫瑰深加工企业，走出一条矿山复垦区生态高效产业发展新路子，引领全国矿山复垦区发展新模式，繁荣地方经济，提高农民收入水平。加工设备和工艺，采用北京水木中天植物科学研究院的亚临界萃取玫瑰精油技术、玫瑰细胞液低温萃取技术及系列玫瑰制品技术。2. 主要管理者（姓名、性别、学历、结业院校、结业时间，主要履历）周成峰 简历：3. 项目建设单位简介北京水木中天植物科学研究院是由中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京化工大学等科研教学单位的部分专家、教授参与组建， 2004 年在北京市工商局注册的集体

2、性质股份制法人单位，注册资本金500 万元， 实际投资 6000 万元。该院是以农业技术研发，技术成果转化、产业推广为主的“产、学、研”平台。现有专职科研人员 21 人、兼职科研人员 35 人， 聘请了国家部分国家级学科带头人或重点实验室负责人以及中直机关部分离退休老领导作顾问。本院下设天津分院 （经济技术开发区） 、 山东分院 （淄博市） 、广东分院（广州市） 、生物技术中心。该院在香港注册有独资公司，在山东、内蒙、广东有3 家玫瑰项目控股公司。截止 2014 年 6 月，在全国 17 个省、市、 自治区有 27 家玫瑰项目参股公司。 在北京昌平区、 山东淄博市有育种育苗公司 （基地） 。

3、拥有知识产权和专利技术近 30 项，品牌、技术等无形资产评估价值6 亿元以上；股权价值评估在10 亿元以上。公司经营范围是：玫瑰花种植、研究与试验发展，玫瑰技术服务与推广；玫瑰加工技术研究与试验发展，玫瑰系列制品加工与销售；玫瑰文化旅游项目建设与运营，玫瑰餐饮、美容、养生等服务。4. 投资、效益估算项目建设期 5 年，第三年开始加工生产，按种植加工期 15 年估算。 15 年估算产值、销售收入为 994500 万元，年均 66300 万元； 15 年估算纯利润总额为 298350 万元，年均纯利润 19890 万元； 15 年估算上缴税金51975 万元，年均交税金为 3465 万元。分析表明

4、该项目财务收益预期好，财务可行。5. 营销计谋种苗 干花 深加工6. 产品生产后期规划6. 财政规划资金需求量为 600 万。其中， 300 万用于购买种苗，100 万用于基地基本建设， 100 万用于公关费用， 50 万用于南宁总部建设， 50 万的流动资金。拟出让股份30%，余下的70%由中天（30%）与周成峰（ 40%）持有。一 项目大概情况项目名称： 广西平果县万亩玫瑰花种植加工项目启动时间：2014 年 10 月筹办注册本钱 ： 300 万项目进展 ：北京水木中天植物科学研究院已经签约，平果县政府、平果铝已经达成意向协议主要股东：北京水木中天植物科学研究院： 30%周成峰：40%出资

5、方：30%组织机构 ： （用图来表示）见附图主要业务：种植 育苗 基地建设盈利模式：一、种苗二、收购干花三、深加工 四、连带产业未来5 年的发展战略和谋划目标：（一）建设种苗、育苗、示范基地建设玫瑰种苗、育苗、高产示范4000 亩（平果铝征用复垦土地） ， 2014 年 11 月启动建设。建设内容： 800 亩种苗圃， 1200亩商品苗育苗圃， 2000 亩高产示范田。 2015 年至 2018 年，分别向种植基地供应 200 万株、 300 万株、 500 万株、 500 万株商品苗。（二）建设玫瑰种植基地利用5年时间（2014年11月2019年10月）分二期发展3万亩玫瑰种植基地， 其中，

6、 一期利用 3 年时间发展1.3 万亩种植面积 （平果铝征用复垦的 4000 亩、 平果铝租用复垦的 9000 亩） ，二期利用 2 年时间发展1.7 万亩种植面积 （带动周边乡村种植） 。（三）建设玫瑰加工总厂征地 80 亩， 建设玫瑰加工厂。 实现年生产、 加工玫瑰花15000吨， 形成玫瑰精油、 玫瑰细胞液、 玫瑰浓缩汁、 玫瑰粉、 保健品、化妆品、饮料、酒水等10 个以上产品系列、 50 个以上单品生产能力。1、建设玫瑰油精深加工车间；2、建设玫瑰细胞液加工车间；3、 建设玫瑰花浓缩汁加工车间4、 建设纳米玫瑰粉加工车间； 5、建设玫瑰保健品加工车间；6、建设玫瑰化妆品加工车间；7、建

7、设玫瑰酒加工车间；8、建设公用、配套设施。（四）建设玫瑰风情园建设玫瑰文化风情主题公园及养老、休闲地产，公园规划遵照政府整体规划进行创意策划、概念设计和具体规划设计。以玫瑰为主题，建设玫瑰文化创意风情，打造一、二、三产业联动发展的特色园区，构建玫瑰花海景观，玫瑰景观长廊、玫瑰文化广场、玫瑰文化餐饮美食、玫瑰浪漫情侣谷、婚纱摄影、婚庆婚典、玫瑰休闲会馆、玫瑰SAP馆、玫瑰DIY体验等。使其成为广西大地首例玫瑰特色风情园， 成为辐射周边地区集旅游观光、休闲（蜜月）度假、养老养生的好去处。该玫瑰风情园项目另作专项规划设计和投资概算。二 管理层待定2.1 成立公司的董事会：待定2.2 高管层简介：待定

8、三 研究与开发北京水木中天植物科学研究院负责4.1 项目的技术可行性和成熟性阐发（一）中天玫瑰新品种优势中天玫瑰是由北京水木中天植物科学研究院院历经十几年时间科研培育的一个具有知识产权的二次杂交新品种， 在技术上达到了“两个领先” ，即玫瑰育种技术上国内外领先；玫瑰精油 萃取技术国内外领先；在产量上实现了“两个翻番” 量和玫瑰精油出油率两个翻番。中天玫瑰特点是：三季开花（春夏秋） ；产量高（是传统玫瑰产量的 2 倍左右） ： 抗性好 （耐干旱贫瘠、 耐寒冷） ； 用途广 （油用、 药用、 食用皆可） ； 适生范围广 （适宜在全国种植） ； 易栽培、繁殖快。解决了传统玫瑰和进口玫瑰品种花期短、产

9、量低、抗性差、繁殖难的问题。经过近几年在全国各地种植推广，中天玫瑰表现出生长势强、花大、香气纯正、多次开花等优良性状，且各种性状十分稳定。中天玫瑰品种因具有耐干旱贫瘠、多季开花、产量高、香型甜美、 抗病虫害、 适生范围广等优势， 已在我全国十几个省推广。实践证明， 中天玫瑰取代传统玫瑰品种的趋势明朗， 中天玫瑰将成为我国玫瑰产业主栽品种之一。中天玫瑰有很好的种植、加工效益：栽植第一年亩产鲜花50100公斤、第二年亩产鲜花300公斤左右、第三年亩产鲜花500公斤以上。按最近几年市场玫瑰鲜花收购价每公斤在1520元计算，每亩种植鲜花收入800010000万元。按每亩鲜花产0.25公斤精油计算，每亩

10、加工产值 3000040000万元之间。（二）中天玫瑰加工技术优势1 、基础原料加工技术优势：在系统研究传统玫瑰加工技术基础上， 以逆向研究和技术集成思路， 研发了具有知识产权的亚临界低温萃取玫瑰精油技术、 玫瑰露低温萃取技术、 玫瑰细胞液饱和萃取技术、 纳米玫瑰粉技术等， 形成了自己特有的玫瑰基础原料加工技术优势。2、玫瑰药品、保健品加工技术优势：组织国内相关领域顶尖专家， 重点进行了玫瑰药品技术的开发， 试验整理了 947 个玫瑰药方， 其中三分之一的为古方发掘， 还研发了治疗糖尿病药物及降血脂血压3 款药物； 研发了治疗妇女更年期综合症及各种妇科杂症的 13 款药物；研发了治疗内脏器官的

11、胃、肠、肝、脾、夷等癌症药物。上述20 多款药物大部分已在临床试验中。还研发了治疗青春痘、丰乳、减肥等保健品。这些药品同时也是保健品产品系列技术。3、纯天然玫瑰美容美体、化妆品加工技术优势：研发了复方玫瑰精油用于人体色素沉积治疗及美白、 除皱、 防紫外线辐射、防电脑辐射等方面的系列产品技术， 将会给消费者带来享受玫瑰纯天然产品的一个福音。4、在玫瑰食品、酒水、饮料、婴儿妇女沐浴品等产品方面做了大量产品配方。上述技术，有的技术为国际先进，有的技术为国内领先，将为本项目做好技术保障和市场保障，形成市场竞争力。4.1.2 项目成熟性和可靠性阐发1、已与国际著名品牌“香奈尔”达成了战略合作协议，具体进

12、行技术研发和原料供应合作；2、已与哈萨克斯坦某ROSEg际公司签署了中亚地区玫瑰系列产品代理协议；3、 已与泰国某亚洲国际贸易公司签署了泰国及东盟地区玫瑰系列产品代理协议；4、已与亚洲咖啡协会签署了“玫瑰咖啡”所用玫瑰粉供应协议；5、 已与台湾某化妆品公司达成了台湾及东南亚地区玫瑰系列产品代理意向；6、已与韩国某公司签署了韩国地区玫瑰系列产品代理意向。7、与国内数家药厂、保健品厂、化妆品厂就玫瑰精油、玫瑰露、玫瑰粉、玫瑰干花蕾供应等进行了恰谈、对接。四 行业及市场5.1 行业状况 ：目前，全世界玫瑰种植面积大体在30 万亩左右，其中外国种植面积 20 万亩左右，主要集中在保加利亚、土耳其、印度

13、、巴基斯坦、摩洛哥、前苏联等国家。这些国家玫瑰加工以玫瑰精油和化妆品为主。中国传统玫瑰种植面积10 万亩左右， 中国年产玫瑰干花蕾8千吨左右， 年产玫瑰精油不超过1 吨， 中国产玫瑰干花蕾主要用于中药材和花茶， 部分用于食品加工。 近几年大部分玫瑰干花蕾出口到国外被用于药品、保健品、化妆品等生产原料。长期以来，国际市场玫瑰精油需求缺口较大，近几年每年国际招标采购需求量在50 吨以上，实际年产玫瑰精油 10 吨左右。玫瑰产业， 在国外因种植区域的限制和劳动力成本高的因素， 很难再进行大规模的发展。而在中国发展该项目具有独特的优势。中国玫瑰产业， 因种种原因， 几十年来没有很好地发展起来，目前的状

14、况是：种植分散、加工规模小、技术落后、没有品牌、没有固定销售渠道，处在自发发展状态。近几年来，随着国家和各级政府调整农业产业结构、 大力发展经济林种植、 发展中药材和花卉种植， 以此推动农村经济和农民增收致富目标的实施， 特别是我方多渠道对玫瑰产业的宣传和项目推广， 加速发育了玫瑰产业和市场， 很多地方政府、 企业和个人看好玫瑰产业的发展前景，开始重视玫瑰产业的发展，前往北京考察、洽谈合作的越来越多。5.2 市场前景与预先推测 ：随着科技水平的提高，玫瑰加工新产品不断面世，以玫瑰为原料的加工产业链长， 产品涉及面宽。 玫瑰是香精香料产业中的佼佼者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露、玫瑰粉

15、、玫瑰干花蕾、玫瑰酱等基础原料，后可加工为药品、保健品、化妆品、香水、食品、酒水、饮料、洗涤品、香烟、茶叶等产品。玫瑰作为药用植物，具有“疏肝理气、活血化瘀”等功效，被国家卫生部列为药、 食两用植物， 西方发达国家将玫瑰列为植物药重点研究植物。 目前国内外正在着力研发将玫瑰用于治疗心脑血管疾病、 “三高” （高血糖、高血压、高血脂）疾病、消化系统癌症、妇科病等的新药。因此，国内外对药用玫瑰原料需求量会越来越大。随着玫瑰产品开发应用领域的广泛， 加之人们对有机、 绿色、安全产品意识的提高，国际市场对天然玫瑰精油的需求还将扩大，市场缺口会越来越大。据称，出口量一直居世界第一位的保加利亚，即将禁止大

16、马士革玫瑰基础油的出口。因此，大力发展玫瑰种植加工项目， 在国际市场属于竞争不充分行业， 是趋势性产业，前景广阔。据国内市场调研，中国市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求，呈逐年上升趋势。近几年，我国药用、食用、 化工用及出口玫瑰干花每年需求3 万吨左右， 而目前全国总产量不足 8 千吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾突出，价格逐年上升。近几年国内玫瑰鲜花收购价平均每公斤为1520元，玫瑰精油售价每公斤为 15 万元左右。因此，发展玫瑰种植加工项目，在中国市场属于朝阳产业，极具商机。五 营销计谋6.1 价格计谋：略6.2 行销计谋：（请中明在成立发卖收集、发卖渠道、告白促销、设立代

17、理商、分销商和售后服务方面的计谋与实行办法）9.2资金用场和使用规划序号项目名称建设规 模设备设施资 投额备注一公司：玫瑰种苗、 育苗、7K范基地； 农民：规模种植基 地4000 亩 和 26000 亩5300公司经营4000亩；组织发动农民种植26000亩1土地平整、培肥地 力600每亩1400多元2沟路渠、水利灌溉 配套3003建设种苗圃800种苗费、管 理费1500种苗40 株、每株30元4建设育苗圃、育苗1500万株1200育苗综合 成本费、管 理费2400每株综合成本1.6元5高产示范园区2000栽植费、生产管理 费300每亩1000元6规模种植（复垦的 9000亩和发动农民1700

18、0 亩）26000200推广费、技术 服务费一玫瑰加工厂80亩14条线72001土建工程16300m220002玫瑰精油生产线3000 m22条线20003玫瑰细胞液生产线1500 m23条线6004纳米玫瑰粉生产线1500 m2 11条线40015玫瑰保健品生产线3000 m22条线8006玫瑰化妆品生产线3000 m24条线6007玫瑰酒生产线2000 m22条线400玫瑰白酒、红酒8玫瑰技术研究所300 m2100含科研设备9仓库2000 nf 3001三办公及配套设施22000m21000含装修1职工宿舍2000 m2500含装修2辅助配套设施200消防、水、电 等3道路硬化、绿化20

19、000m2300四流动资金2500五勘察、规划设计、 不可预见等费2000合计180009.3经济效益分析：（一）主要参数1 、项目计算期项目计算期按15年（含建设期）。其中，建设期5年，边建 设边生产；生产期13年。2 、加工产能实现过程项目投产计量产量，按第一年为建设开工期，第二年按边建 设边生产。投产第一年产量按设计规模的 5帆算，第二年产量 为设计规模的20%第三年产量为设计规模的 40%第四年产量 为设计规模的60%第五年产量为设计规模的 80%第六年产量 为设计规模的100%3 、年加工产量、产值估算本项目年度玫瑰花产量、加工产值、利税，按每吨鲜花加工产值 6 万元、每吨加工纯利润

20、 1.8 万元（产值的30%） 、每吨交税（产值的综合税率15%） 9000 元计算，估算如下：2016 年玫瑰花产量750 吨； 加工产值 4500 万元； 纯利润 1350万元，上交税金675 万元。2017 年玫瑰花产量3000吨；加工产值18000万元；纯利润5400 万元，上交税金2700 万元。2018 年玫瑰花产量6000吨；加工产值36000万元；纯利润10800 万元，上交税金5400 万元。2019 年玫瑰花产量9000吨；加工产值54000万元；纯利润16200 万元，上交税金8100 万元。2020 年玫瑰花产量12000 吨；加工产值72000 万元；纯利润 21600 万元；上交税金10800 万元。2021 年玫瑰花产量15000 吨；加工产值90000 万元；纯利润 27000 万元；上交税金13500 万元。20222029年开始玫瑰花产量、产值、利润、税金稳定在2021 年的水平持续发展。4、未来15 年年玫瑰花产量、年产值、年税金、年利润估算项目建设期 15 年，生产期 13 年。 15 年估算产值、销售收入为 994500 万元，年均66300 万元； 15 年估算纯利润总额为2