IT应用规划(系统需求定义)

1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P2 n应用平台及应用系统 n系统蓝图规划 （一）系统蓝图描述 （二）系统功能定义 （三）系统接口定义 n彩虹精化信息化差距分析 n信息化建设策略及内容 nIT基础设施建议 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P3 企业绩效 管理 内控与风险 管理 决策支决策支 持系统持系统 n支持建立和监控企业绩效管理体系，包括企业目标、战略、风险管理、KPI执 行分析表等，提供分析模型设计器，满足企业个性化的绩效管理需要 n包括企业基础信息、预警中心、风险管理、控制管理和企

2、业监控等 n全面覆盖企业的主要风险管理要求，支持企业构建完整的风险管理流程 运营监控 n支持覆盖企业经营全过程的即时智能查询 n支持标准化、图形化的关键绩效指标监控、业务报表分析等 n提供丰富的信息预警功能，可以在自行选定的时间阅读日常必看信息，提供内 部消息、邮件和短信等预警方式 商业智能 分析 n管理驾驶舱：数据挖掘、整理、分析。提示和预警保证及时发现问题、进而快速 解决问题分析问题； n管理报表：灵活定义各类报表，直接展现在管理者桌面上，支持第三方数据； n统计分析图：系统自动分析业务数据，达到相关业务的横纵比较，决策支持； n业务主题分析：支持与专业BI工具的应用扩展，将企业的业务信息

3、及时、精炼、 明确地陈述给管理层； n指标大盘监控与分析：实现了对集成后的财务报告及资金信息的管控,集团管理者 可以更准确、更快捷的实施对下属公司的管控与决策。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P4 集团财集团财 务管理务管理 系统系统 财务 核算 n提供集团财务数据的大集中：集团在一个数据平台中汇集成员单位的所有财务 数据，统一进行会计处理、实时查询、统计分析，保证集团信息的准确及时 n提供跨业务、跨组织的集成应用：通过工作流的消息驱动，跨组织地将相关业 务单据和业务流程直接传递到对方组织，实现组织间的业务协同和资源共享 n总账管理：提供包括凭证处理、账簿报表查询、期

4、末结转等企业日常全部财务 核算功能，并与应收、应付、固定资产、资金管理、HR管理、物流管理等各业 务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决 策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务 的功能 合并 报表 n 报表：支持报表模版和报表的新建、设置、保存、删除、修改、审批、授权、 版本化和归档功能 n合并报表：根据企业需要，自由设置不同期内、分不同合并范围使用的个别 报表模版和合并报表模版、通过报表编制工具，可以从各业务模块自主取数， 生成预置样式的电子报表 n上报报表：支持对下属公司报表的新增、修改、删除和上报等功能 n合并查询：调整分录查询

5、；抵销分录查询 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P5 资金 管理 集团财集团财 务管理务管理 系统系统 预算 管理 n支持集团预算管理体系，设置预算方案。预算编制，既可采用定额预算，也可采 用弹性预算、滚动预算。 n支持对预算编制模板的自定义，预算项目和预算科目任意定义，满足企业对预算 编制报表格式的个性化需求 n预算编制程序的自定义，可设置多种预算编制程序，如采用两上两下模式等 n支持预算分析，实现集团对预算执行情况的实时查询与分析 n支持预算分析报告的汇总、审批、存档和查询，实时自动生成预算汇总报表， n生成的汇总报表可为进行多维度汇总 n支持预算考评体系的建立，各

6、级考评过程及结果的上报汇总 n可依不同会计帐户或费用支出单据类型选择控制费用支出的预算控制等级 n资金计划：包括资金计划的编制、审核、审批、监控分析等环节 n资金结算：业务类型主要有收款、付款、内部结算处理等，同时为满足集团资金 集中管理需要将提供利息结算和手续费结算等业务处理功能 n票据管理：提供支票管理、票据管理（人民银行规定的票据）、信用证管理等。 通过收支平台可以实现集团票据结算 n投融资管理：主要提供企业银行贷款、定期存款，集团内部贷款、定期存款等资 金业务处理及与之相关的授信额度管理功能 n出纳管理：现金和银行出纳管理，处理现金账、银行账及现金盘点、与银行对账 等业务 n提供丰富的

7、资金业务报表，通过与报表系统还能提供丰富的财务报表 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P6 成本 管理 集团财集团财 务管理务管理 系统系统 n成本基础资料：生产成本流转和核算过程中关键的载体。成本基础资料包括成本对象（组）、 要素费用、成本项目、分配标准单元和分配标准 n成本初始化：系统支持集团制造企业按公司设置启用成本系统，提供期初在产品成本余额分成 本项目的归集，支持记录期初在产材料明细数据，为成本管理的新旧系统的承接和延续；支持结 束初始化和反初始化功能。 n分配标准设置：提供按财务组织、成本中心的分配标准设置，从成本中心内产品间和产品完工 在产两个维度提供分配标

8、准设置，支持成本的批量设置和期末转结功能 n分配标准数据录入：支持预设分配标准单元和自定义分配标准单元数据源的确定，数据的实时 录入和维护 n产量归集：提供生产投入数量录入功能，支持引入本期完工产量作为投产产量；集成供应链生 产入库单，通过事务类型确定是否参与成本产量归集；提供在产品盘点产量录入功能；提供产品 投入产出报表，支持对各个期间投入产出情况的查询、打印。 n费用归集：支持自定义总账取数方案，通过设置取数科目信息引入成本核算所需要素费用数据； 集成供应链的领料出库单和其他入库单，实现材料费用归集和副产品成本冲减；支持材料费用外 诸如人工费用、折旧费用及用户定义的其它要素费用的手工输入与

9、日常维护功能。 n费用归集报表：提供材料费用汇总表、材料费用明细表，并支持联查功能；提供其他费用汇总 表、其他费用明细表，并支持联查功能；提供成本中心费用汇总表，支持按照成本中心和费用要 素进行汇总统计。 n费用分配及分配报表：提供材料费用分配汇总表、材料费用分配明细表的联查、查询、打印； 提供其他费用分配汇总表、其他费用分配明细表的联查、查询、打印。 n成本计算：系统提供成本计算合法性检查功能，并生成成本检查结果报告；系统提供成本还原 系数维护功能；系统提供向导式成本计算功能；系统提供材料费用分配错误报告、其它费用分配 错误报告、成本计算合法性检查报告、成本计算报告的查询、打印。 n成本计算

10、报表：成本计算单（汇总显示）/（分页显示）；材料成本计算单；批次成本汇总表； 成本还原汇总表；成本还原明细表；完工产品成本明细表 n凭证处理：成本系统成本费用归集和分配结果以及成本结转结果生成总帐系统会计凭证 n期末处理：提供期末结账和反结账功能 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P7 资金 管理 集团财集团财 务管理务管理 系统系统 资产 管理 n低值易耗品管理：支持低值易耗品分类，增减变动方式、定额级别的定义与设置， 低值易耗品日常业务处理，期末处理和报表查询等 应付 应付 管理 n通过发票、其它应收应付单、收款单付款单等单据的在一个套账的录入，对企 业的往来账款进行

11、综合管理，及时、准确地提供给客户、供应商往来账款余额 资料。提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过 各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 n固定资产管理：主要处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，实 现设备的日常管理功能、折旧管理功能，期末处理和报表查询等。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P8 财务管财务管 理系统理系统 财务 分析 管理 n数据收集和管理：支持自动采集集团及其下属各公司不同历史年度的财务 数据，支持通过Txt、Excel、XML等文件格式导入其他财务数据，形成集团 财务信息仓库。同时系统可以收集企业

12、的预算数据、同行及历史指标的对比 分析，集团预算管理体系，设置预算方案 n辅助核算分析：支持针对会计科目辅助核算项目的分析统计功能，例如主 营业务收入按产品、地区、业务员等口径分析 n财务报表分析：基于企业管理要求和报表统计要求，围绕科目、核算项目、 财务比率、报表项目等信息由用户自由定义分析型报表和图形。并提供趋势、 比重、同比、环比、钻取、分解、联查等功能。 n财务效率分析：通过对产品内预置的各种财务效率指标进行分析，反映企 业的盈利能力、营运能力、偿债能力和发展能力 n财务审计联查：从各类报表到明细账，再到凭证的相关细节数据联查，达 到初步的财务审计能力 n财务绩效评价：支持国家财政部颁

13、布的企业资本金绩效评价体系 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P9 n组织管理：包括组织创建、组织维护、组织查询显示等 n职位管理：包括职位创建、职位维护、职位查询、职位定编、空缺职位管理、 岗位兼任等 n职位说明书：包括职位说明书录入和职位说明书维护等 n职位评估：包括职位的评估和职位管理等 n人力资源规划：人力规划方案编制和执行 n员工信息管理：包括员工信息录入、员工信息管理、员工信息录入、员工信 息维护、员工信息查询等 n显示和打印员工花名册等 n劳动合同管理：包括合同类型设定、合同处理、合同查询等 n员工试用期转正管理 n人事异动管理：包括异动类型设置、异动处理、

14、查询等 n离职管理：包括离职类型设定、离职员工维护、离职面谈记录等 n人事信息的统计报表 招聘 管理 集团人集团人 力资源力资源 管理系管理系 统统 组织 与 职位 n招聘需求管理、招聘计划生成、招聘渠道管理 n应聘管理，包括填写应聘资料、简历分类管理、应聘资料库、简历查询与筛 选等 n面试管理，包括面试安排、面试过程记录、面试评估等 n入职管理、招聘费用管理 n招聘信息的报表 人事 管理 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P10 n培训需求管理，包括培训需求调查、培训申请等 n培训计划管理，包括培训计划制定、培训项目管理等 n培训实施管理，包括培训通知、培训课时管理、培

15、训学分管理等 n培训评估管理，包括培训考核、培训效果跟进等 n培训资源管理，包括培训课程管理、内部培训师管理、外部培训资源管理等 n培训费用管理 n考核方案管理，包括考核分类、考核项目 n考核指标管理，包括指标设定、KPI库管理 n考核评估管理 n考核结果管理，包括结果使用、统计分析 薪资福利 集团人集团人 力资源力资源 管理系管理系 统统 培训 与 发展 n薪资福利方案管理，包括方案制定、薪资福利项目、薪资福利标准设定 n工资、补助发放方式设定 n职位工资管理，包括职位工资库、工资变动管理 n薪资计算管理，包括计算公式、薪资历史、本月变动、薪资福利计算 n奖金管理管理，包括奖金管理、奖金计算

16、 n薪资报表 绩效考核 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P11 投资机会 管理 n勤假项目，包括考勤项目、休假项目 n勤假标准设定 n休假申请 n勤假记录，包括考勤记录、休假记录、查询统计 社保管理 n社保项目设置 n社保基数设置 n社保结算 n社保查询 集团人集团人 力资源力资源 管理系管理系 统统 考勤休假 工作台 n信息查询，包括个人信息查询、薪资福利查询、社保查询、勤假查询、绩效查 询等 n业务办理，包括休假申请、在线应聘、培训申请、在线学习、在线考核 n素质指标库：支持素质指标级别建立；支持素质指标库建立，以支持能力素质 模型搭建 n职位素质模型：支持公司不同

17、职位族的素质模型建立 n素质符合度查询和应用 ：支持在职务体系管理、职位体系、职员管理、后备人 才管理等维护能力素质指标。支持维护职务上或职位上的能力素质 能力模型 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P12 协同办协同办 公系统公系统 企业 门户 n统一的用户管理，单点认证 n提供栏目导航目录，支持建立知识团队和知识库为目的的部门知识栏目 n提供多维度搜索功能，搜索跨业务系统的数据，进行有效的内容管理。具备文档 查找的搜索引擎，可以搜索主题和正文，可以搜索各种文件格式的附件 n应用集成，提供各业务系统的入口 n支持个性化定制 n支持以企业运营信息共享为目的的信息栏目建立

18、n支持对公司规章、制度、规范、相关法律法规和经验案例等的发布与集中管理 费用 管理 n单据的新建和审批：新建单据功能，包括费用申请单、借款单、费用报销单、 出差申请单、出差借款单、差旅费报销单等单据，新建单据后可以提交，进行后 续工作流审批处理 n单据审批：支持按照单号、申请人、申请日期等条件对借款单、报销单等表单 进行查询，也可以定义更复杂的组合条件查询 n预算控制：通过参数配置与预算模块关联，在费用申请单、借款单、费用报销 单中根据选择的费用类型，自动提示对应的预算余额 n关联生成：支持通过配置好的单据生成规则，使出差申请单、费用申请单、借 款单、报销单、凭证和付款单之间根据一定的业务逻辑

19、关系进行转换 n提供业务类别、费用类型与科目、核算项目的映射关系设置 n报表管理：提供备用金提醒及查询、费用申请单报表、借款单报表、费用报销 单报表、费用申请单明细报表、借款单明细报表、报销单明细报表 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P13 协同办协同办 公系统公系统 n提供图形化的工作流自定义功能，可灵活地设计和调整工作流程，并使各种 公文等办公事务的处理与相应的流程匹配 n工作流设计能够与表单、模板密切绑定，实现结构化信息与非结构化信息的 密切衔接 n可跟踪管理实际运行中各个流程的状态，并可根据实际需要进行干预 n系统的流程可以跨平台、跨系统、跨地域以及与不同结构的

20、流程相嵌套。所 有流程的管理都应该是经过权限进行定义和管理，并可预先提供流程模板 n支持工作流的多种业务场景，包括会签、跳转、循环、驳回、分支、合并等 n支持流程的催办、提醒等功能 n支持短信回复的方式处理流程审批 n支持对流程处理效率进行统计分析、并按照一定格式自动生成流程处理报告 流程中心 通讯平台 n支持企业组织结构的管理，交流对象管理，对终端用户的交流范围进行控制， 交流消息存档，进行监控管理等 n支持实时交流，包括语音、视频交流及语音留言；消息发送与接收、消息群 发、查找、添加联系人 n支持与手机短信双向收发、短信群发等 n支持与网页及时通讯系统的集成，如网易泡泡等 n企业分支机构互

21、联，与普通QQ用户互联等 n与日常办公软件互联，如与邮件系统集成，实现邮件到达提醒，离线消息转 邮件，邮件直接发送操作等 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P14 协同办协同办 公系统公系统 知识管理 n 支持集中管理企业非结构化数据，如Office文档，视频，音频，图片等等多 种格式的文件 n 支持文档的存储和搜索 n 支持文档的多维度管理，如企业文档和个人文档 n 支持文档的分发、共享，促进隐性知识向显性知识转化 互动平台 项目协作 n支持按照项目为单位进行组建项目组工作平台 n对项目组工作过程中的文档、沟通等进行记录，保存，并不断积累形成企业 的项目管理知识库，以便

22、将来进行查询和追踪 n支持系统公告发布功能 n对平台内短信息、内部论坛、留言板凳 n在办公平台上收发内部的电子邮件，提供标准邮件功能的系统，如POP3， SMTP，IMAP4等。提供基于Web的存取界面 n邮件催发和邮件提醒 电子邮件 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P15 投资机会 管理 协同办协同办 公系统公系统 行政/日常 办公 个人行 政管理 n会议管理：通过工作流的方式进行参加会议人员名单确定，安排会议室预订， 处理重要的与会人员的时间冲突等。通过邮件系统、移动短消息、在线实时信 息等手段通知并确认参加会议的人员 n办公用品及其他低值易耗品的申请、批复、购买、

23、领用、分发管理 n车辆使用的申请、计划、调度、审批等 n公文管理：支持请示报告、实现文件、信息的流转、审批、催办、督办等功 能和灵活的收发文方式 n活动及对外接待管理：各项活动的计划安排、任务分配、工作审批、以及过 往相关事项的办理方法、参考资料等，提高活动准备的计划性与效率性 n个人工作计划管理：员工可在线填写工作完成情况，可随时了解上下级员工 的工作计划，并分配和接收任务。具备界面友好的个人和部门日历 n将源于收发文、会议管理等流程，等待自己处理的各种事务汇集在一个可直 接进行处理的界面中，提高个人和整个工作流程的效率 n个人行政事项办理：如报销、请假、设备申领等工作流办理 版权所有 19

24、93-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P16 视频交互 资料共享 文字交流 视频会视频会 议管理议管理 系统系统 n支持实时音视频广播 n查看视频：在非主控模式下，会议成员能够一次查看多路视频 n演讲稿列表区：会议发言人可以事先或在会议进行时，把准备好的演讲稿放在 演讲稿列表区，当被主持人列为当前发言人时，可以将该文档同步展示给大家 n发送文件：在会议开始之前或会议进行中，支持演讲稿等的发送 n会议录制：支持把整个会议过程录制下来，供会后编辑、参考、存档 n网页同步：会议成员可以引导大家上某一个具体网站，共同分析问题 n文字讨论：会议成员可以通过会议系统中的文字聊天系统与全部、部分会议成

25、员或其中某一位成员进行文字聊天、发送信息 电子白板 n电子白板：提供多块白板，会议成员可以通过白板进行绘制矢量图、文字输入、 粘贴图片等 n图库编辑器：支持将事先用图库编辑器编辑好的图形载入系统的白板上 用户管理 n用户管理：可以灵活地添加、删除能够使用会议系统的用户，可以灵活地修改 已有的用户信息，避免没有权限的其他人员进入会议系统，干扰会议的正常进行 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P17 培训管理 在线考试 在线培在线培 训管理训管理 系统系统 n基于B/S方式，学员学习随时随地 n支持多种课件的兼容性，实现高效、简易的课件挂接 n支持权限管理系统，即定义各级管理

26、员管辖的人员、课程、试题等资源的范围 n支持在线考试功能，并对考试结果进行统计分析，自动生成培训管理报告 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P18 配送管理 库存管理 运输管理 车辆管理 物流管物流管 理系统理系统 n分货模型：优先级别、库存不足处理方案、单据拆分方案、整包配送方案等 n定时/人工补货信息集中处理，分货结果反馈销售终端 n直送商品：供应商网上订单处理；统配商品：配送仓库处理 n库存状态、库存类型、进出库事务类型设置以及跟踪、收发存管理、盘点策略。 定时/人工补货信息集中处理 n仓库管理：拣货路线、拣货算法、保质期管理 n车辆调度计划、司机安排 n发运路线以

27、及物流费用 n运输途中货物及车辆的监控管理 n到货签收管理 n车辆的基本信息管理，包括车辆档案，驾驶员档案，配件信息、规费管理等 n车辆的使用信息管理，包括出车记录、加油记录，维修记录、违章记录、事故记 录、年检记录等 n车辆使用过程的跟踪管理，包括用车申请管理、车辆出车管理、车辆状态图、 n报表管理，包括日常处理中的相关报表，以及车辆费用明细表和车辆费用统计表 第三方物流 管理 n第三方物流资源管理，包括第三方物流运输货物、运输路径的管理等 n第三方物流考核管理，包括第三方物流运输服务质量管理、成本评估等 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P19 供应商 管理 计划管理

28、 采购 管理 供应链供应链 管理系管理系 统统 n策略管理：包括供应商管理制度、供应商管理团队、价格政策、信用政策、新产品 开发政策、配额政策、付款政策等 n认证管理：包括供应商的沟通、供应商考察、供应商评估方案的制定、供应商评审 管理、供应商等级管理等 n绩效管理：包括评价标准的制定、评价方案的确立、供应商评价、评价报告、报告 应用等 n报表分析：包括供应商的管理报表、采购价格周月报、耗用分析表、历史价格查询 报表、订单执行情况表等 n库存计划：包括制定库存策略，库存计划管理和批次管理；支持库存盘点和内部交 易管理，包括库存查询、状态库存总览、调拨出入库等 n订单分配：包括制定订单分配策略和

29、政策；支持订单的下发和集中管理 n预测分配：包括制定预测订单分配策略和政策；支持预测订单的下发和集中管理 n采购管理： 包括采购协议， 即与供应商签订的一揽子订单或年度性采购意向协议； 支持采购协议的保存、修改等 nOEM采购： 包括OEM采购政策和计划的制定等；支持OEM订单的管理，包括订 单的制定、发送、收发货、结算等；支持OEM报表管理，包括价格月周报、历史价 格查询报表、订单执行情况表等 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P20 订单管理 交货管理 备货管理 往来管理 供应商供应商 门户管门户管 理系统理系统 n支持采购订单的发布确认 n支持采购订单的变更 n支持

30、采购订单的查询 n支持采购订单的预警与跟踪 n支持采购订单执行报表 n支持交货通知的下达 n支持退货查询 n跟踪供应商的发货信息 n查看供应商的备货状况 n备货信息的确认 n支持从系统中自动取数生成采购对账单 n支持对账单确认 n支持付账查询 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P21 询报价 管理 质量管理 供应商供应商 门户管门户管 理系统理系统 n支持采购询价 n支持供应商报价 n支持比价分析，自动生成询报价分析报告 n支持品质异常报告 n支持检验报告确认 n支持异常数据统计 n支持质量管理报告的生成和维护 信息发布 n公司规章制度、公告等的发布 n公司采购商品目录的

31、发布 n公司采购信息的发布 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P22 营销管控 营销管营销管 理系统理系统 n销售政策：包括销售管理中和销售业务相关的价格、信用等相关内容，支持价 格管理，包括基本价格管理、价格政策管理；支持信用管理，包括信用额度、控 制对象、控制维度和内容、控制点和额度计算内容等；支持返点返利管理，包括 返点返利政策制定 n销售计划：支持销售计划的编制、收集销售计划数据（包括终端销售计划、渠 道销售计划和区域销售计划等），销售计划下达与查询等管理 n业绩预测：支持建立业绩预测模型，收集历史业绩数据(包括收款预测和成本预 测等)，分析并计算预测值，对预测结

32、果进行处理与修正 n业绩看板：支持分区域、分渠道、分产品的业绩实时展示，以便了解和掌握业 绩信息（包括工程进度、收款计划等） n销售预测：支持建立销售预测模型，收集历史销售数据和各级销售预测数据 （包括终端销售预测、渠道销售预测和区域销售预测等），分析并计算预测值， 对预测结果进行处理与修正 n工作管理：支持对业务员工作计划的制定、审批、监督、反馈等，实现对业务 员的全封闭管理，并作为其绩效考核的输入 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P23 销售与分销 市场管理 营销管营销管 理系统理系统 n合同管理：支持不同类型的合同，包括价格合同、数量合同、金额合同或他们 之间的组

33、合，并支持根据合同类型携带不同的合同条款，也可以携带该客户上 次的条款 n订单管理：支持处理常规订货、特别订货、特别订货、退换货的的管理；支持 通过网上订单、销售合同、销售协议生成销售订单，也可以结合销售报价单、 价格管理关联生成销售订单；支持订单变更、锁库、执行控制、评估等 n渠道管理：支持管理相关政策的制定、发布与集中管理，如渠道招募政策、返 利政策、冲突处理政策、考核政策等；支持对渠道的业务管理，如渠道需求管 理、返利管理、订货管理（尤其是网上订货管理）等；支持对渠道关系维护管 理，如渠道培训，渠道服务等 n退换货管理：支持渠道网上退换货申请，并设置不同岗位职责的审批工作流， 并支持按退

34、换货的不同区域、不同产品、不同价格、合同金额等的统计分析 n出口管理：包括单证管理：出口外销订单、出口信用证、出口单证管理（包括 形式发票、报关单证等）等，运输管理：外运管理、装箱管理等 n信息反馈：支持市场产品需求信息、产品投诉信息、产品营销信息、情报信息 等的收集、整理与分析，并自动形成信息反馈报告 n市场活动：支持市场活动政策和方案的制度、发布与集中管理；支持对市场活 动进行审批、预算控制、费用报销和活动总结管理等 n促销管理：支持促销政策和促销方案的制定、发布与集中管理，支持设置促销 优先级策略；支持促销活动相关数据的收集、整理、分析，对促销效果进行分 析，并不断积累形成企业的促销管理

35、知识库，以便将来进行查询和追踪 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P24 商机管理 服务管理 客户管理 Call center 客户关客户关 系管理系管理 系统系统 n实现对售前、售中完整流程管理，提供商机管理、活动管理、联系人管理、销 售漏斗分析、客户价值分析等综合运用功能 n支持商机的收集、跟踪、促成、分析总结的全过程管理 n支持对售后服务、客户投诉、产品服务的记录、跟踪、处理、关闭的全面管理 n对客户服务信息收集、整理和分析，形成客户服务知识库，并提供查询功能 n支持交互式语音应答 n智能转接功能 n座席功能，如外呼、接听、示忙闲、三方通话、通话保持等 n录音功能等

36、 n提供客户、客户联系人以及客户联系人关系图等管理 n区分潜在客户和交易客户 n通过客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览， 实时查询交易明细 n客户服务及关怀管理 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P25 系统设置 生产管理 物料管理 设备管理 工程项工程项 目管理目管理 系统系统 n支持系统操作权限的设置和修改；支持管理业务的申请、审批流程；支持 期初设备等的设置等 n支持图纸会审记录、工程洽商记录、设计变更通知单、施工日志、工作联 系单、工作变更单、质量奖惩通知单等 n支持物料采购计划、采购订单、采购退换货等 n支持租赁计划、租赁订单、租赁报

37、停、租赁退租、租赁报失等 n支持领料单、借料单、归还单、收货单、转移单、出货单等 n支持材料报失、库存盘点等 n支持设备转移、设备报失、设备折旧、设备检修、设备动态管理等功能 合同管理n支持承包合同、分包合同及劳务合同的制定、变更、索赔和结算功能 安全管理 n支持安全检查记录收集、整理 n支持事故处理记录收集、整理 n支持安全奖惩管理 报表管理 n支持工程管理报表、采购管理报表、租赁管理报表、仓库管理报表、设备 管理报表等的查询和分析 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P26 搜索引擎 B2C交易 管理 B2C交交 易管理易管理 系统系统 n支持建立系统本身搜索引擎 n支

38、持系统搜索引擎的优化（通过和专业公司的合作方式实现） n提升专业搜索网站的搜索排名 n支持网上下订单 n支持集成第三方的支付系统，如支付宝 n支持交易确认管理 信息发布 n支持公司公告、制度等的发布 n支持产品和解决方案的展示和维护管理 商机管理 n支持产品或解决方案的咨询 n支持在线交易沟通及沟通记录的保存、查询和维护等 n根据历史客户进行挖掘分析新商机 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P27 B2C交交 易管理易管理 系统系统 往来管理 n支持从系统中自动提取数据生成施工对账单、检测对账单 n支持对账单的确认 n支持对账单的查询 施工管理 n支持订单的下发 n支持施

39、工委派的管理，包括委派人员或单位，委派时间等 n支持施工过程的监控管理，如上传检测报告、施工验收报告等 n对施工过程中的文档进行保存、分类整理，以便查询和维护 客户管理 n客户档案资料的分类、整理、保存、查询和维护等 n支持对售后服务、客户投诉、检测服务的记录、跟踪、处理、关闭的全面管理 n支持客户服务信息收集、整理和分析，形成客户服务知识库，并提供查询功能 n客户满意度的调查回访，并对回访记录进行保存，生成满意度调查回访报告 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P28 库存管理 采购管理 配送管理 销售与分销 管理 营销管控 服务商服务商 运营管运营管 理系统理系统 n服

40、务商实时的库存信息查询和维护，包括库存时间、商品种类、数量等 n服务商库存信息的统计、分析 n支持网上提交订货计划及订货计划的维护等 n支持网上下采购订单 n支持网上订货的签收和退换货的处理等 n服务商采购的商品种类、数量、金额等的年度/月度统计、分析 n服务商采购周期的统计、分析 n服务商配送的策略、路线、时间要求等 n服务商配送的成本分析等 n支持渠道管理和销售管理 n门店及渠道销售信息的查询 n支持由退货申请生成退货单，根据销售政策、退货类型等进行退货审核 n支持服务商可以实时查看退货审批流程 n支持网上销售预测和销售计划的制定和维护等 n服务商日常组织管理，包括价格监督与管理、营销政策

41、的发布与维护等 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P29 市场管理 资金管理 信息发布 服务商服务商 运营管运营管 理系统理系统 n服务商负责区域范围内的产品销售种类、数量、金额等的年度/月度统计、分析 n服务商及其客户对产品的信息反馈管理 n服务商市场活动的计划、执行情况的统计、分析 n服务商促销活动的管理 n往来对账：从系统中自动取数生成对账单，批量发布对账单，服务商可以网上 查看和确认对账单 n费用报销：支持服务商相关费用的报销申请 n公司规章制度、公告等的发布 n公司产品目录及价格的发布 n促销信息的发布等 客户管理 n服务商客户的开发与维护管理 n服务商客户的售

42、后管理 n服务商客户的数量、行业类别、分级管理（分销商、经销商）等 n服务商客户的统计、分析 n服务商客户反馈信息的统计、整理、跟踪处理过程和结果，并把相关信息反馈 到相关部门 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P30 档案管理 项目管理 研发管研发管 理系统理系统 n支持文档的分类管理、权限管理、版本管理和查询 n支持文档的加密管理 n文件调整管理，包括不同目录之间移动文件、不同档案表之间移动/复制文件 n项目计划制定：支持项目计划编制，经审核后启动，包括产品研发和方案设计等 n项目执行：任务执行者可查看参与的项目及任务，根据任务输入的要求完成工作， 并将各种文件，BO

43、M等放在任务输出栏内，经审核后归档 n项目监督：支持项目进展状况查询，包括输出文档、BOM等 n项目调整：支持对项目团队、工期等调整，且自动向项目成员发调整通知书 n项目资源管理：包括人力资源、项目场地、项目材料、设备以及花费等 n项目成本管理：可以随时对实际费用和预算进行对比，实时调整项目费用开支 n项目问题管理：支持对项目执行过程中产生的问题进行收集、整理、跟踪处理过 程和结果，并不断积累形成企业的问题处理知识库 n项目评价与绩效考核：项目评价以报表的形式展现，并根据相关规定对项目执行 人进行考核 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P31 生产 管理 生产制生产制 造

44、管理造管理 系统系统 n主生产计划：支持计划方案查询、MPS全局计划和模拟计划的运行、MPS运 行日志查询、计划订单管理（新增、查询、维护）、模拟计划订单转换为正式 计划订单 n物料需求计划：支持计划方案查询、MRP全局计划和模拟计划的运行、MRP 运行日志报告查询、计划订单管理（新增、查询、维护）、模拟计划订单转换 为正式计划订单 n生产作业管理：支持生产线排程管理（包括生产线模型设置、读取MPS计划 订单和手工录入计划任务、订单分配、生产线日能力计划编制）、流程生产执 行管理（流程生产订单、派工单、领料通知单、完工报告、批次跟踪、报表查 询等） n制造数据：对生产制造资源数据进行管理，包括

45、班制定义、班组定义、资源定 义、生产线定义和生产线工序定义 n产品数据：负责BOM和配方的数据管理，包括BOM的维护、循环校验、正反 查及低位码计算，配方的维护、循环校验等 n工厂日历：设定企业的工作日历，并以此生成企业设备日历和生产线日产量， 包括工厂日历生成、工厂设备日历生成和生产线日产量维护等 n计划方案：对计划体系建立所需要的计划参数进行统一管理，包括计划展望期、 计划方案设置、生产线产品分配和生产线换产表等 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P32 质量管理 生产制生产制 造管理造管理 系统系统 n入库检验：原材料或其他外购产品质量检验数据的收集、整理、分析及质量检验 报告的系统间传输； n工序检验：产品在制过程中质量检验数据的收集、整理、分析及质量检验报告的 系统间传输 n成品检验：成品质量检验数据的收集、整理、分析及质量检验报告的系统间传输 n退/换货检验：退、换货产品质量检验数据的收集、整理、分析及质量检验报告 的系统间传输 n质量接口：支持与生产管理系统、采购管理系统、物流管理系