银行坐班主任交流工作总结

1、银行坐班主任交流工作总结XXX分 行：为全面贯彻落实上级行各项工作，进一步提高会计坐班经理的 业务能力和财会基础管理工作， 学习他行先进管理经验， 发现本行在 财会工作中存在的薄弱环节， 切实防范和化解财会操作风险、 道德风 险和罚款风险，根据关于开展坐班经理短期异地交流活动的通知（XXXX发XXXX号）文件精神，我被短期异地交流到美丽的 XX 支行，现将在交流期间的工作情况总结如下：一、领导重视，准备充分5月7日上午全辖坐班经理齐聚到 XX分行会议室。XX分行XX 行长作了重要讲话。XX行长指示：一是这是一次非常重要的交流活 动，是进一步落实重要岗位及敏感环节轮岗和强制休假的规定， 各行 坐

2、班经理需要高度重视，落实有关规定，提高工作能力，改变过去在 本行的习惯性作法，推广工作经验，找出自己的差距，发现财会管理 工作中的薄弱环节，要达到交流的目的；二是要认真履行职责，经得 起历史检验，要有使命感，财会工作需要过细；三是要严格执行交流 行各项纪律，执行交流行的有关规定，克服各种困难，不要给交流行 留下不好印象，要有所收获、有所发现。分管财会工作的 XX副行长 强调：此次坐班经理交流， XX 片区走在全市的前面，目的是相互学 习、交流，总结做得好的；认真工作，发现问题要及时上报，作好工 作记录；按交流行要求着装，树立农发行企业文化精神，遵守交流行作息时间；工作中做到合规合法，严格执行各

3、项财经纪律。XXX副行长也到会并作了重要讲话。最后财务会计部 XX高级主管要求：严格 执行本次交流规定，完成文件要求的事项，轧实开展工作，遇到无法 解决的问题，及时向交流行会计出纳部主管、行领导汇报，发现重大 违规违纪会计事项应立即向上级行报告， 不得隐瞒， 详细记录工作底 稿，交流结束后交XX分行备案。5月7日下午到达XX支行，AA行长、BB副行长都高度重视此次 坐班经理交流活动，要求不折不扣的落实好上级行要求。此次坐班经理交流在 XX行XX市范围内尚属首次，是全市工作 试点，为做好本次交流工作， XX 分行财务会计部全体同仁做了大量 前期准备工作，要求开展的工作细化到每一项，做到有根有据，

4、准备 充分，为工作的开展作了很好的铺垫。二、加班加点，认真履职 本此交流活动时间紧、任务重、责任大，为圆满完成本次交流 活动，除做好日常柜面工作不错、不乱、合理、合规、合法外，还利 用休息时间加班加点对过去的会计事项进行事后监督。 7日下午到达 XX 支行，严格按照会计制度进行交接手续后，马上进入角色，履行 起坐班经理职责。（一）内控制度方面。制度健全、岗位职责明确，除部门主管 有 1 张主卡（已启用）和 3 张备用卡（未启用）外，其他人员做到一 人一卡，无多人一卡现象；各种系统配备 AB角，记账与经济业务事 项的经办、审批分离，综合业务系统记账、复核与授权分离， IC 卡使用与保管合规，印、

5、押、证分管分用（二）XX年1至3月期间财会业务事项。1 、查库资料 12 次，印章齐全，账、款、物相符。2、坐班日志记载事项齐全。对重要事项进行单独记载。3、会计凭证：详细检查会计传票 19 本，装订整齐，要素齐全， 印章清晰，检查中发现的问题：（ 1 ）收回单证收回作废后，有少数未加盖个人名章。（ 2）有少数电汇凭证汇入行名称为两个支行： X 行 XX 支行 XX园支行（分属XX行下面的两个支行）。（3）“人行通”上级行寄来的凭证未加盖“当日”业务处理讫章。（三）账、款、证、物核对情况。通过与人行（对账系统） ，同业银行、企业回单查阅，本行内外 账、银企账相符；经过查库， IC 卡、钥匙、重

6、要单证、现金、抵质 押物品账实相符，贷款借据、合同合规完整。（四）认真做好反洗钱和人民币日常收付工作，把好资金汇划 审核发送关；对客户填错的单据，耐心向客户解释。做到来有迎声， 走有送声。详细回答客户申请法人变更所需资料； 认真记录工作底稿。三、时间有限，收获颇丰尽管本次坐班经理交流活动时间短，但是，在 XX分行行领导、 各支行行领导高度重视下，在 XX分行会计出纳部XX高级主管、XX 高级副主管的指导下， 经过十多天的异地交流， 学到了他行好的经验和做法，发现了自己在日常工作的不足，收获颇丰，例如：1、填写汇划凭证时，填写 2、3、1 联，改变习惯性填写 1、 2、3联，防止汇出行借方凭证联

7、复写不清、时间过久后淡化、加盖印章 后油墨淡化字迹。2、两联式特转借贷方凭证套打改为借贷方单联分两次打印，防 止复写联打印不清。3、年轻员工充实到营业窗口，年轻人到营业窗口既缩短了客户 的等待时间，又展示了农发行的企业文化精神。四、合理建议，展望明天通过本此交流活动，结合日常工作中的实际，为 XX行更好更快的发展，提出以下合理化建议：（一）多开展这样的短期异地交流活动，如有条件，开展跨区 域异地交流，做好走出去请进来，不闭门造车，在运动中发现自己的 不足，在交流中提高自己。如可能，可以到商业银行开展短期交流， 学习他们的服务理念。（二）建议上级行或者本行把财会部的电脑显示屏换为宽屏， 原因是现有的屏幕过小， 录入报表时可以操作的区域过小， 不便于操 作。（三）建议上级行统一订制一批卡封锁。（四）建议反洗钱系统减少本行内部户的上报频度，例如工资 转工会经费几百元反洗钱系统没必要上报。（五）XXX（我）行的存款出去的多，进来的少，所以各行应加大存款