xx公司化妆镜项目备案申请（模板参考）

1、泓域咨询 /xx公司化妆镜项目备案申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 建设区基本情况5五、 保障措施8六、 公司经营宗旨9七、 节能综合评价9八、 环境保护综述10九、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表11十、 劳动安全分析11十一、 项目技术工艺分析14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目盈利能力分析19十六、 招标信息发布21十七、 项目风险分析项目风险评估22十八、 总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成

2、本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明镜子的一种分类，主要指造型精致、便于携带的小镜子，也可是固定在墙上便于化妆的镜子。另外也指化妆用的台式镜，也称梳妆镜。化妆镜和镜子的主要区别在于，化妆镜都带有一面不同比例的放大面。这样便于化妆者看清所照部分的细微之处。镜子是一种表面光滑，具反射光线能力的物品。最常见的镜子是平面镜，常被人们利用来整理仪容。具有有规则反射性能

3、的表面抛光金属器件和镀金属反射膜的玻璃或金属制品。镜子分平面镜和曲面镜两类。曲面镜又有凹面镜、凸面镜之分。主要用作衣妆镜、家具配件以及太阳灶、车灯与探照灯的反射镜、反射望远镜、汽车后视镜等。根据谨慎财务估算，项目总投资49573.43万元，其中：建设投资36922.83万元，占项目总投资的74.48%；建设期利息490.89万元，占项目总投资的0.99%；流动资金12159.71万元，占项目总投资的24.53%。项目正常运营每年营业收入102100.00万元，综合总成本费用76756.50万元，净利润18582.52万元，财务内部收益率31.35%，财务净现值47029.14万元，全部投资回收

4、期4.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司化妆镜项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。三、 结论

5、分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约100.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx平方米化妆镜的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49573.43万元，其中：建设投资36922.83万元，占项目总投资的74.48%；建设期利息490.89万元，占项目总投资的0.99%；流动资金12159.71万元，占项目总投资的24.53%。（五）资金筹措项目总投资49573.43万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）29

6、537.08万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额20036.35万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：102100.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：76756.50万元。3、项目达产年净利润（np）：18582.52万元。4、财务内部收益率（firr）：31.35%。5、全部投资回收期（pt）：4.69年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：31322.99万元（产值）。四、 建设区基本情况一年来，区域经济运行稳中有进、持续向好，发展质量稳步提升。预计地区生产总值增长xx左右。一般公共预算收入xx亿元，增长xx，考虑政策性减收因素同比增

7、长xx。规模以上工业增加值增长xx左右。粮食产量达到xx亿斤，创历史最高水平。社会消费品零售总额增长xx左右。居民消费价格上涨xx，低于全国xx个百分点。城镇新增就业xx万人，超额完成全年目标任务。城乡居民人均可支配收入xx元和xx元，分别增长xx和xx。去年政府工作报告确定的xx件民生实事全部完成，社会大局保持和谐稳定。今年是决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年，做好今年工作意义重大。区域经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长xx左右；一般公共预算收入增长xx左右；规模以上工业增加值增长xx以上；固定资产投资增长xx以上；社会消费品零售总额增长xx；居

8、民消费价格涨幅xx左右；城乡居民收入增长与经济增长基本同步；城镇新增就业xx万人，城镇调查失业率xx左右，城镇登记失业率xx以内；单位gdp能耗持续降低，主要污染物排放量继续下降。上述预期目标，与全面建成小康社会和“十三五”规划收官相衔接，兼顾需要与可能，以体现既积极进取又切实可行的要求。到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。从国际看，全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动，中国国际地位

9、快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破，新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略，有利于深层次转变经济发展方式，实现经济社会转型发展。同时，全球经济依然处于后危机时代，全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧，发达经济体加速推进的tpp、ttip、bit等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略，贸易保护主义抬头，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，区域必须放眼全球，加紧战略转型，加快固本培元，化挑战为机遇，抢占新一轮竞争制高点。从国内看，中国经济步入新常态，经济增长从高速转为

10、中高速，“三期叠加”矛盾凸显，投资和出口增速明显放缓，全要素生产率出现下滑，产能过剩有所加剧，社会矛盾逐步累积，整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下，提出中国制造2025、“互联网”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领，这将进一步推动体制机制变革，深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐，才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看，区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期，区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现，为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清醒的看到，经济社会发展中

11、仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力，经济增长支撑不足，城市功能有待提升，空间结构亟待优化，人口老龄化程度加剧，社会矛盾压力增大，各种要素对经济增长的约束进一步显现。所有这些表明，传统发展模式已不可持续，保增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，因此，深刻把握国际国内发展基本趋势，谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。五、 保障措施(一)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(二)优化创新金融环境落实国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见

12、，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术产业的融资支持。健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。(三)坚持规划领先围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。(四)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量

13、和按期建成投产。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。六、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3

14、、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。八、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不

15、会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产

16、法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（gb/t12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（gbz1-2010）。3、建筑设计防火规范（gb50016-2006）。4

17、、建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（gb6944-2012）。6、供配电系统设计规范（gb50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（gb18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（gb50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（gbz230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（gb50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（gb/t50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（gb50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（

18、gb50011-2010）。15、低压配电设计规范（gb50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（gb12158-2006）。17、20kv及以下变电所设计规范（gb50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（gb50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（gb50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（gb/t11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（gb2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪

19、水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程

20、中会造成高处坠落事故。十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多

21、数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49573.43万元，其中：建设投资36922.83万元，占项目总投资的74.48%；建设期利息490.89万元，占项目总

22、投资的0.99%；流动资金12159.71万元，占项目总投资的24.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49573.43100.00%1.1建设投资36922.8374.48%1.1.1工程费用31435.0963.41%1.1.1.1建筑工程费13352.0926.93%1.1.1.2设备购置费17181.4634.66%1.1.1.3安装工程费901.541.82%1.1.2工程建设其他费用4379.348.83%1.1.2.1土地出让金2733.095.51%1.1.2.2其他前期费用1646.253.32%1.2.3预备费1108.402.24%1.2.

23、3.1基本预备费579.871.17%1.2.3.2涨价预备费528.531.07%1.2建设期利息490.890.99%1.3流动资金12159.7124.53%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49573.43万元，其中申请银行长期贷款20036.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49573.43100.00%1.1建设投资36922.8374.48%1.2建设期利息490.890.99%1.3流动资金12159.7124.53%2资金筹措49573.43100.00%2.1项目资本金29537.0859.58%2

24、.1.1用于建设投资16886.4834.06%2.1.2用于建设期利息490.890.99%2.1.3用于流动资金12159.7124.53%2.2债务资金20036.3540.42%2.2.1用于建设投资20036.3540.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入102100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4723.33万元

25、。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用76756.50万元，其中：可变成本65540.51万元，固定成本11215.99万元。正常经营年份项目经营成本73786.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育

26、附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加566.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=24776.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=24776.7025.00%=6194.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额24776.70万元，缴纳企业所得税6194.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=247

27、76.70-6194.18=18582.52（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=31.35%。本期项目投资财务内部收益率31.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=

28、47029.14（万元）。以上计算结果表明，财务净现值47029.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=4.69年。本期项目全部投资回收期4.69年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 招标信

29、息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十七、 项目风险分析项目风险评估十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入66365.0076575.0086785.00102100.002增值税2897.003418.813940.614723.332.1销项税8627.459954.751

30、1282.0513273.002.2进项税5730.456535.947341.448549.673税金及附加347.64410.26472.87566.803.1城建税202.79239.32275.84330.633.2教育费附加86.91102.56118.22141.703.3地方教育附加57.9468.3878.8194.47综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费40274.6046470.6952666.7861960.922工资及福利费3579.593579.593579.593579.593修理费762.17762.17762.17

31、762.174其他费用7483.737483.737483.737483.734.1其他制造费用498.47498.47498.47498.474.2其他管理费用556.82556.82556.82556.824.3其他营业费用6428.446428.446428.446428.445经营成本52100.0958296.1864492.2773786.416折旧费1933.651933.651933.651933.657摊销费54.6654.6654.6654.668利息支出981.78981.78981.78981.789总成本费用55070.1861266.2767462.3676756.

32、509.1其中：固定成本11215.9911215.9911215.9911215.999.2可变成本43854.1950050.2856246.3765540.51固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16597.6315809.2415020.8514232.4613444.071.2当期折旧费788.39788.39788.39788.39788.391.3净值15809.2415020.8514232.4613444.0712655.682机器设备152.1原值18083.0016937.7415792.4814647.2213501.962

33、.2当期折旧费1145.261145.261145.261145.261145.262.3净值16937.7415792.4814647.2213501.9612356.703合计3.1原值34680.6332746.9830813.3328879.6826946.033.2当期折旧费1933.651933.651933.651933.651933.653.3净值32746.9830813.3328879.6826946.0325012.38无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2733.092733.092733.092733.092733.

34、091.2当期摊销费54.6654.6654.6654.6654.661.3净值2678.432623.772569.112514.452459.79利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入66365.0076575.0086785.00102100.002税金及附加347.64410.26472.87566.803总成本费用55070.1861266.2767462.3676756.504利润总额10947.1814898.4718849.7724776.705应纳所得税额10947.1814898.4718849.7724776.706所得税2736.80

35、3724.624712.446194.187净利润8210.3811173.8514137.3318582.528期初未分配利润0.007389.3416706.8727759.789可供分配的利润8210.3818563.1930844.2046342.3010法定盈余公积金821.041856.323084.424634.2311可供分配的利润7389.3416706.8727759.7841708.0712未分配利润7389.3416706.8727759.7841708.0713息税前利润14665.7619604.8724543.9931952.66项目投资现金流量表单位：万元序号项

36、目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0066365.0076575.0086785.00102100.001.1营业收入0.0066365.0076575.0086785.00102100.002现金流出36922.8360351.5459922.4174084.9277393.142.1建设投资36922.830.002.2流动资金7903.811215.979119.783039.932.3经营成本52100.0958296.1864492.2773786.412.4税金及附加347.64410.26472.87566.803所得税前净现金流量-36922.836013.4616

37、652.5912700.0824706.864累计所得税前净现金流量-36922.83-30909.37-14256.78-1556.7023150.165调整所得税3666.444901.226136.007988.166所得税后净现金流量-36922.833276.6612927.977987.6418512.687累计所得税后净现金流量-36922.83-33646.17-20718.20-12730.565782.12计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.53%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：75

38、124.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：47029.14万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额20036.3520036.3520036.3520036.351.2当期还本付息490.89981.78981.78981.78981.781.2.1还本1.2.2付息490.89981.78981.78981.78981.781.3期末借款余额20036.3520036.3520036.3520036.3520036.352

39、利息备付率32.553偿债备付率28.26建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13352.0917181.46901.5431435.091.1建筑工程费13352.0913352.091.2设备购置费17181.4617181.461.3安装工程费901.54901.542其他费用4379.344379.342.1土地出让金2733.092733.093预备费1108.401108.403.1基本预备费579.87579.873.2涨价预备费528.53528.534投资合计36922.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.

40、1建设期利息490.89490.890.001.1.1期初借款余额20036.351.1.2当期借款20036.3520036.350.001.1.3当期应计利息490.89490.890.001.1.4期末借款余额20036.3520036.351.2其他融资费用1.3小计490.89490.890.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计490.89490.890.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13352.0917181.46901.5431435.091.1建筑工程费13352.0913352.091.2设备购置费17181.4617181.461.3安装工程费901