财务年终工作总结2012年财务部工作报告财务工作计划

1、年终工作总结转眼间又将跨过一个年度之坎，在公司这短短四个月中，我们都勤奋努力。在公司成长的初期，虽然有许多的规章制度没有完善，许多的工作流程没有顺畅，但是我们能克服困难，持续努力。我身为公司成长中的一员，感到能为公司的成长尽一份力倍感荣幸。所以我认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、业业兢兢的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。每个追求进步的人，都会在年终岁首对自己进行一番盘点，这也是对自己的一种鞭策。为了总结经验，发扬成绩，克服不够，现将2012年的工作做如下简要回忆和总结。 一、本人工作使命及范围：1. 所有经济业务的原始凭证的审核，确认无误后编制记账凭证。2. 登记现金日

2、记账、银行存款日记账，确保账目清楚，账实相符。3. 支票管理、开具，印章管理。4. 办公用品的管理，领用存管理。5. 各类报销单据审核。6. 原材料进出存账的登记，与仓库对账，负责仓库盘点等数量的监督，确 保仓库的账实相符。7. 应收账款的管理，登记应收账款明细账，与业务部核对往来账，及时催账，确保资金及时回笼。8. 应付账款的管理，登记应付账款明细账，与采购核对往来账，制作应付款计划，协助上级做好资金计划。9. 固定资产管理，建立固定资产明细账，资产编号，责任到人或部门。10. 发票管理，购买发票、开具增票、认证发票、抄税、报税。11. 审核采购订单，做好请款安排，银行汇款，与银行对账。12

3、. 考勤审核，工资核算。13. 工具物品建账管理。14. 国税、地税的各种事项办理。15. 整理外账会计做账用的各项资料，归集数据，确保数据资料的正确、真实、完整。16. 各类会计档案分类、归档。17. 上级交办事项处理。二、今年完成了几项重要的工作： 1.11月份开始成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额为10万元，为公司以后的发展奠定了优良的基础 。2.开通了基本账户的网上银行，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作。3.完善了财务制度和报销制度，让公司发展制度化。 三、工作中存在的问题： 与仓库的账目核对照较不顺。四、2013年工作计划1.在新的年度里，制定出更好的仓库与财务之

4、间的核算流程，让财务能更好的掌控仓库的物料进出存状况，以达到管控目的。2.强化规范现金管理，做好日常核算 。3.依据财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。4.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。5.做好日常出纳核算工作，强化各种费用开支的核算。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的确保。 6. 完成好领导临时交办的其他工作。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部应合理的调节各项费用的支出，确保财务物资的安全，服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改善，财务制度要逐步完善，执行力度要更强化大。所以要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，不断提升自身的业务素养和管理水平，使财务的全面素养再有一个新的提升，以适应公司的发展和必须要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新