新乡化纤：第三季度报告全文

1、-新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情

2、况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,379,171,129.651,789,918,927.91637,862,694.002.813,848,459,554.901,422,612,257.15588,685,694.002.4213.79%25.82%8.35%16.12%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（

3、元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）936,139,680.44727,455.890.00110.00110.04%0.04%48.36%-98.42%-98.60%-98.60%-3.31%-3.41%2,526,594,977.1867,315,102.76-58,630,418.90-0.090.11030.11034.23%4.23%51.04%28.12%-202.03%-194.16%23.65%23.65%0.41%0.37%非经常性损益项目非流动资产处置

4、损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计1年初至报告期末金额2,492,817.921,077,700.0092,999.58-549,527.633,113,989.87附注-新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况74,052股东名称（全称）新乡白鹭化纤集团有限责任公司新乡市国有资产经营公司陈正中贾铁斌王景青中国工商银行广发中

5、证 500 指数证券投资基金(lof)吴彩霞李利中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(lo f)蒋太年期末持有无限售条件流通股的数量269,509,526 人民币普通股12,000,000 人民币普通股1,099,200 人民币普通股1,000,000 人民币普通股992,942 人民币普通股970,970 人民币普通股919,500 人民币普通股915,800 人民币普通股789,411 人民币普通股717,100 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1、利润表项目变动情况及原因单位： 万元项营业收入营业成本

6、财务费用目报告期252,659.50225,995.788,048.84上年同期167,279.43146,082.415,715.56增减额85,380.0779,913.372,333.28增减比例（%）51.04%54.70%40.82%资产减值损失342.15-705.331,047.48营业外收入370.03129.05240.98186.73%原因说明：（1）、报告期营业收入比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维售价比上年同期提高，销量也有所增加；b、年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目去年 9 月份建成投产，报告期增加了该项目产品

7、粘胶短纤维的销售；（2）、报告期营业成本比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期原材料上涨增加了产品成本；b、报告期增加了年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目产品粘胶短纤维的销售；c、产品销量比上年同期有所增加；2-3-新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文（3）、报告期财务费用比上年同期有所增加，主要是报告期利息支出增加；（4）、报告期资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是因为上年同期将前期计提的存货跌价准备冲回使得其资产减值损失为负数所致；（5）、报告期营业外收入较上年同期大幅增加，主要系本期转让土地使用权和房屋的收益；3.1.2、资产项目变动情况及原因单位：

8、万元项应收票据应收账款应付票据预收款项应交税费长期借款目报告期末12,072.9622,400.6546,367.269,951.00167.7322,000.00报告期初3,693.2011,835.4369,879.713,062.94-4,613.9711,000.00增减额8,379.7610,565.22-23,512.456,888.064,781.7011,000.00增减比例（%）226.90%89.27%-33.65%224.88%100.00%其他非流动负债233.89-1,037.741,271.63资本公积62,683.6237,602.1625,081.4666.70

9、%原因说明：（1）、报告期末应收票据、应收帐款、预收款项比期初增加较多，主要是因为本期产品售价上涨，销量增加，营业收入增长所致；（2）、报告期末应付票据比期初减少较多，主要是本期银行承兑汇票到期支付所致；（3）、报告期末应交税费比期初增加较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较大使得应交税费期初余额为负数所致；（4）、报告期末长期借款比期初增加较多，主要是报告期增加银行借款所致；（5）、报告期末其他非流动负债比期初增加较多，主要是因为本期收到新乡市财政局火电机组技术改选专项资金 720 万元和 60000m /h粘胶短纤维工艺废气综合治理项目拨款 360 万元所致；（6）、资本公积比期初大幅增加，

10、主要是因为报告期发行新股，股本溢价部分计入资本公积所致。3.1.3、现金流量变动情况及原因单位：万元项销售商品、提供劳务收到的现金目报告期199,186.92上年同期142,573.15增减额56,613.77增减比例（%）39.71%收到的税费返还3,935.473,935.47购买商品、接受劳务支付的现金183,290.03116,335.4966,954.5457.55%3-新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产

11、、无形资产和其他长期资产所支付的现金吸收投资所收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金19,803.633,727.924,394.08-5,863.04547.7217,770.2430,109.083,503.3712,567.817,714.732,625.115,746.4110.936,823.70556.117,235.82-3,986.811,768.97-11,609.45536.7910,946.5430,109.082,947.2657.57%-51.68%67.39%-202.03%4910.52%160.42%529.98%原因说明：（1）、报告期销售商品、提供劳务收到的

12、现金比上年同期增加较多，主要是因为报告期产品售价上涨，销量增大，营业收入大幅增加所致；（2）、报告期收到的税费返还系收到的增值税出口退税款；（3）、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为本期原材料、燃料等价格上涨和公司生产规模扩大使得支付的材料款增加以及期初应付票据到期支付所致；（4）、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加较多，主要是因为报告期公司规模扩大，支付的工资、社会保险费等较多所致；（5）、报告期支付的各项税费比上年同期减少较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较多使得本期上交的增值税较少所致；（6）、报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期大

13、幅增加，主要是因为本期因销量增加，使得相应的运输费等销售费用增加所致；（7）、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是因为本期支付材料款大幅增加所致；（8）、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额主要为本期转让土地使用权和房屋收到的现金；（9）、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期大幅增加，主要是年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目增加投入所致；（10）、报告期吸收投资所收到的现金系发行新股收到的现金；（11）、报告期支付其他与筹资活动有关的现金主要是本期支付的融资租赁的设备租金。4新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.

14、2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目于 2010 年 9 月建成投产。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接

15、待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010 年 07 月 09日公司证券部实地调研郝旭东西部证券公司生产经营及市场状况2010 年 07 月 09日2010 年 07 月 09日2010 年 07 月 09日公司证券部公司证券部公司证券部实地调研实地调研实地调研苏文杰 中银国际证券富国基金光大保德信公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况公司生产经营及市场状况3.5.3 日常关联交易的执行情况5新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文单位：(人民币)万元关联交易类别采购原材料销售产品或商品提供劳务接受劳务按产品或劳务等进一

16、步划分包装物包装物配件配件辅助材料电辅助材料废丝（等）粘胶长丝废丝废丝粘胶长丝汽加工费维修费关联人包装制品厂配件厂配件厂集团公司实业公司集团公司集团公司实业公司配件厂配件厂包装制品厂包装制品厂集团公司集团公司预计 2010 年总金额45609401408030018905050011971503003504844502010 年 1-9 月发生额240151266111157122027486352119297151722411占同类交易的比例约 1.6%约 1.6%100%约 51%注：截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易计划执行，与公司日常关联

17、交易公告相比未发生显著差异。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录6新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.1 资产负债表编制单位：新乡化纤股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金733,674,466.41733,674,466.41594,316,376.13594,316,376.13结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项120,729,561.73224,006,506.42280,857,088.06120,729,56

18、1.73224,006,506.42280,857,088.0636,931,993.68118,354,279.54223,801,429.4036,931,993.68118,354,279.54223,801,429.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,741,997.891,741,997.892,378,062.602,378,062.60买入返售金融资产存货543,860,070.21543,860,070.21458,617,419.82458,617,419.82一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,904,869,690.721

19、,904,869,690.721,434,399,561.171,434,399,561.17非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资31,800,000.0018,300,000.0031,800,000.0018,300,000.0031,800,000.0018,300,000.0031,800,000.0018,300,000.00投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理2,248,855,942.05106,140,114.531,356,130.772,420,446.102,248,855,942.05106,140,114.531,

20、356,130.772,420,446.102,148,097,078.07130,444,852.166,476,725.012,148,097,078.07130,444,852.166,476,725.01生产性生物资产油气资产无形资产44,731,578.7244,731,578.7246,364,908.2146,364,908.21开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产20,697,226.7620,697,226.7632,576,430.2832,576,430.28其他非流动资产7新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文非流动资产合计资产总计2,474,301,

21、438.934,379,171,129.652,474,301,438.934,379,171,129.652,414,059,993.733,848,459,554.902,414,059,993.733,848,459,554.90流动负债：短期借款1,091,000,000.001,091,000,000.001,002,000,000.001,002,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项463,672,606.52403,181,254.3599,509,967.90463,672,606.52403,181,254.359

22、9,509,967.90698,797,081.00307,329,417.4330,629,383.44698,797,081.00307,329,417.4330,629,383.44卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费38,795,859.541,677,340.6938,795,859.541,677,340.6933,336,739.56-46,139,662.5133,336,739.56-46,139,662.51应付利息应付股利其他应付款6,709,137.306,709,137.3011,352,752.1511,352,752.15应付分保账款保险合同准备

23、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计90,000,000.009,637,535.902,204,183,702.2090,000,000.009,637,535.902,204,183,702.2090,000,000.009,637,535.902,136,943,246.9790,000,000.009,637,535.902,136,943,246.97非流动负债：长期借款220,000,000.00220,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00应付债券长期应付款162,729,644.15162,729,6

24、44.15189,281,470.89189,281,470.89专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,338,855.39385,068,499.542,589,252,201.742,338,855.39385,068,499.542,589,252,201.74-10,377,420.11288,904,050.782,425,847,297.75-10,377,420.11288,904,050.782,425,847,297.75所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积637,862,694.00626,836,172.24637,862

25、,694.00626,836,172.24588,685,694.00376,021,604.24588,685,694.00376,021,604.24减：库存股专项储备盈余公积178,015,750.47178,015,750.47178,015,750.47178,015,750.47一般风险准备未分配利润347,204,311.20347,204,311.20279,889,208.44279,889,208.448新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,789,918,927.911,789,918,927.911,422,

26、612,257.151,422,612,257.15少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,789,918,927.914,379,171,129.651,789,918,927.914,379,171,129.651,422,612,257.153,848,459,554.901,422,612,257.153,848,459,554.904.2 本报告期利润表编制单位：新乡化纤股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入936,139,680.44936,139,680.44936,139,680.44936,1

27、39,680.44630,999,957.61630,999,957.61630,999,957.61630,999,957.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本935,652,426.82871,798,850.67935,652,426.82871,798,850.67567,831,458.08511,386,058.50567,831,458.08511,386,058.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失5,459,395.534,107,734.5925

28、,936,373.9327,380,079.04969,993.065,459,395.534,107,734.5925,936,373.9327,380,079.04969,993.064,026,666.645,949,475.2426,882,612.7319,562,460.3024,184.674,026,666.645,949,475.2426,882,612.7319,562,460.3024,184.67加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：

29、营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”487,253.62373,039.584,395.00855,898.20487,253.62373,039.584,395.00855,898.2063,168,499.53153,110.001,913,617.431,831,314.6161,407,992.1063,168,499.53153,110.001,913,617.431,831,314.6161,407,992.109新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）128,442.3

30、1727,455.89128,442.31727,455.8915,304,717.6846,103,274.4215,304,717.6846,103,274.42利润归属于母公司所有者的净727,455.89727,455.8946,103,274.4246,103,274.42少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.00110.00110.00110.00110.07830.07830.07830.0783七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额727,455.89727,455.89727,455.89727,455.8946,103,

31、274.4246,103,274.4246,103,274.4246,103,274.42归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表编制单位：新乡化纤股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,526,594,977.182,526,594,977.182,526,594,977.182,526,594,977.181,672,794,286.521,672,794,286.521,672,794,286.521,672,794,286.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本2,45

32、1,064,188.402,259,957,828.842,451,064,188.402,259,957,828.841,601,990,130.101,460,824,105.191,601,990,130.101,460,824,105.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失9,163,561.0719,972,343.2478,060,494.9880,488,421.913,421,538.369,163,561.0719,972,343.2478,060,494.9880,488,4

33、21.913,421,538.3610,366,185.0116,554,678.2364,142,857.5957,155,570.61-7,053,266.5310,366,185.0116,554,678.2364,142,857.5957,155,570.61-7,053,266.53加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号10新乡化纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以

34、“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）75,530,788.783,700,307.5036,790.0079,194,306.2811,879,203.5267,315,102.7675,530,788.783,700,307.5036,790.0079,194,306.2811,879,203.5267,315,102.7670,804,156.421,290,537.052,041,438.651,831,314.6170,053,254.8217,513,313.7152,539,941.1170,804,156.421,290,537.052,041,438.

35、651,831,314.6170,053,254.8217,513,313.7152,539,941.11利润归属于母公司所有者的净67,315,102.7667,315,102.7652,539,941.1152,539,941.11少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.11030.11030.11030.11030.08920.08920.08920.0892七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额67,315,102.7667,315,102.7667,315,102.7667,315,102.7652,539,941.1152,539

36、,941.1152,539,941.1152,539,941.11归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：新乡化纤股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的1,991,869,240.721,991,869,240.721,425,731,496.341,425,731,496.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增11新乡化

37、纤股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还39,354,705.8339,354,705.83收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计22,302,304.082,053,526,250.6322,302,304.082,053,526,250.6324,164,044.281,449,895,540.6224,164,044.281,449,895,540.62现金购买商品、接受劳务支付的1,832,900,313.671,832,900,313.671,163,354,949.111,163,3

38、54,949.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计198,036,319.0137,279,195.9243,940,840.932,112,156,669.53198,036,319.0137,279,195.9243,940,840.932,112,156,669.53125,678,116.9177,147,324.6726,251,062.671,392,431,453.36125,678,116.9177,147,324.6726,251,062.671,392,431,453.36流量净额经营活动产生的现金-58,630,418.90-58,630,418.9057,464,087.2657,464,087.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,477,244.585,477,244.58109,315.00109,315.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动