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文档简介

1、准,特制谑请人、四、q挈% 流程负责人职责:财务制度（一）一用款申请及费用报销第一章总则$带为规范财务管理，明确釆购付款、费用预支、费用报销流程及标 讣佟氷制度适用于公司全体员工。第二章采购付款申请制度采购货品或购买服务需要支付款项。工聲鱷離1孚服务证明。星輻爭款方式、金额、币种、部门、申真写用款卩请单1 I部门审核L财务审核I公司负贡人审5mW来购人员按财务制度些求填耳用款甲请单并捉供咒那。冷;门贷贡 人 .财务审孩米购价格及付款金额的合理性、米购爭件具实性。采购价格介理性、用款申请介规性、申请依据充分性及合规性。公可负贡人审批出纳付款足舎冋总支何 第二音5理金额付款户,收款账足2若采购人员

2、提供虚假发可7;款由财务直接转账至供货方指定的对公账第三章预支费用中请制度:I流程負职用款人按财务制度箜求填与用款甲请单并提供用款咒期。部门负贡 人用款金额的合理性、真实性。财务审核用款甲睛单塡与合规性，甲睛依期充分性、合规性。公司负贵是否同总支付人审批第肝章出纳付款#W金额付款对销冲屮用发生时取得正规的票据，并及时报第四章费用报销制度报销人I：、费用发生日期、报销内容、单据张数、金额、I部门审核I财务审核f I公司负责人审批II出纳彳寸款I=费用报销流程;屮“；二:除艮部分! 10 借 V賀职经办人按财务制度決求，如实填与报销单期，捉供真实的报销绘据。部门负贲人审核贾用具实性、金额合理性财务

3、审核报销单那合规性、报餡充期真实性、金额准硼性公司负责 人审批是否同恿支付出纳何款按单拯金额付款第五章差旅费报销标准x:耀話鼬觀撕鲫请邮件、岀差报告单。报销人。E：毀骂訴饗闌釀錯件期、费用发生日期、报销内容、单据张数、金额、 五.费用报销流程：賀职出差人按财务制度些求，如实填与报餡单拯，捉供真实的报销凭据。部门负贲 人审核货用真实性、金额合理性、出差成果达成性财务审核报销单期合规性、报餡绘期真实性、金额准佛性公司负责 人审批是否同总支付出纳付按单毎金额何款弋、报销标准:职位餐补（兀/大）住宿杯准帀内交 通费一线 城市其它地区城市其它地区总监以上8060350300先单实报高级经理7055300280凭单实报晋迪员丄/ 、60X* H 1 7 IrU 1 l50250200了 X-f|y公共交通费实报 小屮沁人址if依据高交整洁。一 可在报销单 涂改、挖补 不得以订书单据填写要求完整、准确大力營啤覆票金额相等，单据页而単笔在单据空口处注明，特殊费用需特别说明的 孝笔或水性笔填写，报销单上数字及文字均不得 rWM

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