600645 中源协和第一季度季报

1、中源协和干细胞生物工程股份公司6006452012 年第一季度报告1234600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名王勇孟志宏孟志宏公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,219,912,605.71159,994,945.490.492847,555,062.54155,961,050.190.48043.932.592.50年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元

3、/股）报告期6,493,462.450.020年初至报告期期末-77.70-77.78本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4,033,895.300.0120.0110.0122.552.344,033,895.300.0120.0110.0122.552.343.42不适用-8.33不适用减少 0.35 个百分点减少 0.54 个百分点2600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告扣除非经

4、常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额794,400.00199,145.95-142,671.89-511,943.04338,931.022.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,345股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类天津开发区德源投资发展有限公司交通银行海富通精选证券投资基金华润深国

5、投信托有限公司民森 a 号证券投资集合资金信托王世忱颜甲池上海洪吉投资管理有限公司许东浩韩玉南陈益新章志坚65,138,8196,000,4173,439,8003,133,0332,757,8252,564,3002,476,4682,403,9052,341,9642,146,800人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股65,138,8196,000,4173,439,8003,133,0332,757,8252,564,3002,476,4682,403,9052,341,9642,146,8003 重要事

6、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表项目其他应收款比期初增加 116.66%、预付款项比期初增加 356.41%、其他流动资产比期初增加 100% 、长期股权投资比期初增加 87.09% 、固定资产比期初增加 58.64% 、在建工程比期初增加 35245.86% 、开发支出比期初增加 100% 、商誉比期初增加 100% 、长期待摊费用比期初增加 212.02%、短期借款比期初增加 100%、应付账款比期初增加 416.80%、其他应付款比期初增加 1667.81%，主要原因系增加合并单位和泽生物科技有限公司所致；长期应收款比期初减

7、少 47.27%，主要原因系报告期部分长期应收款转入一年内到期的非流动资产减少所致；应付职工薪酬比期初减少 82.62%，主要原因系报告期支付员工 2011 年度绩效工资所致。3.1.2 利润表项目3600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告销售费用比上年同期减少 44.24%，主要原因系报告期公司营业收入及销售回款下降所致；财务费用较上年同期减少 54.99%，主要原因系报告期公司银行定期存款利息增加所致；公允价值变动损益较上年同期减少 100%、投资收益较上年同期增加 84.71%，主要原因系上年同期公司股票投资核算所致。3.1.3 现金流量表项目收回投资收到的现

8、金比上年同期减少 100%，主要原因系上年同期收回股票投资所致；收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因系新增合并单位和泽生物科技有限公司增加货币资金所致；投资支付的现金比上年同期增加 100%，主要原因系公司报告期支付和泽生物科技有限公司 51%股权收购款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 公司正在筹划的非公开发行事项经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向控股股东天津开发区德源投资发展有限公司定向发行不超过 2,020 万股 a 股股票，募集资金总额不超过 42,300 万元，扣除发行费用后全部用于收购和泽

9、生物科技有限公司 49%的股权并对其增资以及补充公司流动资金。2012 年 4 月 13 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（120491 号），公司 2012 年非公开发行股票获中国证监会受理。3.2.2 公司 2011 年度筹划的非公开发行事项经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟向天津赛恩投资集团有限公司定向发行不超过 4,867 万股 a 股股票，募集资金总额不超过 45,701.13 万元，扣除发行费用后用于收购和泽生物科技有限公司 100%股权并对其增资以及补充公司流动资金。由于公司2011 年度非公开发行股票进展时间过长，发行方案已经不能满足公司经营发

10、展情况的需要，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司终止了 2011 年度非公开发行股票方案。3.2.3 公司实际控制人变更事项2012 年 1 月 18 日，自然人李德福、韩月娥与永泰红磡控股集团有限公司签署增资扩股协议书，由李德福以 5000 万元对公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司的实际股东天津红磡投资发展股份有限公司（以下简称“红磡投资”）进行溢价增资，其中 3000万元作为红磡投资新增注册资本，2000 万元计入红磡投资资本公积金，增资手续已于 2012年 1 月 21 日完成，李德福直接拥有红磡投资 37.5%的股权，其控股的永泰红磡集团控股有限公司持有红磡投

11、资 18.125%股权，李德福合计拥有或控制红磡投资 55.625%的股权，成为红磡投资的实际控制人，红磡投资间接持有公司 20.04%的股权，对公司拥有控制权，李德福成为公司的实际控制人。3.2.4 收购和泽生物科技有限公司 51%股权事项经 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司以自有资金 4692 万元收购天津藤洲生命科技投资有限公司及自然人师鸿翔合计持有的和泽生物科技有限公司 51%的股权。该股权已于 2012 年 3 月 22 日完成股权过户手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告3.

12、4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期，公司未进行现金分红。中源协和干细胞生物工程股份公司法定代表人： 王勇2012 年 4 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产

13、合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款5期末余额677,888,968.6927,148,731.1233,933,445.6115,153,174.4024,697,524.391,875,293.011,230,087.91781,927,225.132,022,116.24年初余额586,841,245.6625,672,793.727,434,807.706,994,028.5420,548,656.972,000,000649,491,532.593,835,180.40600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告长期股权投

14、资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券62,997,312.3226,520,690.05209,724,138.68110,632,545.2826,562,152.111,74

15、8,144.8541,883,727.9714,667,013.021,227,540.06437,985,380.581,219,912,605.7165,000,000.0032,968,014.29596,000,730.272,337,582.55-4,423,555.292,842,853.99201,185,091.56895,910,717.371,602,072.7127,105,483.65132,201,608.28313,000.0027,077,964.564,700,680.291,227,540.06198,063,529.95847,555,062.546,379

16、,228.07541,491,608.3813,446,494.53-205,872.842,842,853.9911,380,486.78575,334,798.91600645长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计4,276,666.674,276,666.67900,187,384.04325,041,030

17、.0021,059,778.2023,157,390.67-209,263,253.38159,994,945.49159,730,276.18319,725,221.671,219,912,605.713,366,666.673,366,666.67578,701,465.58325,041,030.0021,059,778.2023,157,390.67-213,297,148.68155,961,050.19112,892,546.77268,853,596.96847,555,062.54公司法定代表人: 王勇主管会计工作负责人:孟志宏会计机构负责人:孟志宏母公司资产负债表2012 年

18、 3 月 31 日编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产7期末余额6,058,759.75463,747.693,379,049.141,875,293.0111,776,849.59年初余额48,320,554.25409,369.183,278,049.142,000,000.0054,007,972.57600645持有至到期投资中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度

19、报告长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计82,022,116.24116,540,000.001,170,572.43119,732,688.67131,509,538.269,650,281.861,506

20、,566.5816,983.971,942,853.9918,577,741.4631,694,427.8631,694,427.863,835,180.4069,620,000.001,227,873.0474,683,053.44128,691,026.019,650,281.861,467,623.9255,570.941,942,853.9912,569,984.4625,686,315.1725,686,315.17600645所有者权益（或股东权益）：中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所

21、有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计325,041,030.0020,847,487.7523,157,390.67-269,230,798.0299,815,110.40131,509,538.26325,041,030.0020,847,487.7523,157,390.67-266,041,197.58103,004,710.84128,691,026.01公司法定代表人: 王勇主管会计工作负责人:孟志宏会计机构负责人:孟志宏4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入

22、其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额49,574,495.9449,574,495.9437,194,236.1211,154,458.952,984,330.0711,118,860.9014,189,967.44-2,291,152.3937,771.15上期金额67,047,720.2267,047,720.2251,860,530.8513,044,915.443,925,923.5419,939,089.3

23、716,306,229.26-1,478,290.65122,663.89列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填1,575,680.64投资收益（损失以“”号填列）-599,510.28-3,921,647.88收益其中：对联营企业和合营企业的投资-599,510.28-705,790.079600645汇兑收益（损失以“”号填列）中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、

24、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额11,780,749.54993,545.9512,774,295.492,579,377.9910,194,917.504,033,895.306,161,022.200.0120.01210,194,917.504,033,895.306,161,022.2012,841,222.13993,349.00800.0013,833,771.134,217,740.299,616,030.843,900,496.005,715,534.840.01200.0

25、1209,616,030.843,900,496.005,715,534.84公司法定代表人: 王勇主管会计工作负责人:孟志宏会计机构负责人:孟志宏母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用10本期金额3,3

26、01,173.97-49,344.68-62,228.85-3,189,600.44-3,189,600.44上期金额4,118,526.55-18,686.73-82,099.78-4,017,740.04-4,017,740.04600645中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-3,189,600.44-3,189,600.44-4,017,740.04-4,017,740.04公司法定代表人: 王勇主管会计工作负责人:孟志宏会计机构负责人:孟志宏4.3合并

27、现金流量表2012 年 13 月编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息

28、、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11本期金额54,290,354.264,254,003.8858,544,358.147,214,713.2420,816,621.759,931,525.2414,088,035.4652,050,895.696,493,462.45上期金额93,520,503.453,664,611.5197,185,114.968,787,016.2021,851,674.607,635,649.062

29、9,787,502.2668,061,842.1229,123,272.8425,293,222.83600645取得投资收益收到的现金中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.00124,437,997.93100.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现

30、金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额126,437,997.93963,737.3540,920,000.0041,883,737.3584,554,260.5891,047,723.03586,841,245.66677,888,968.6925,293,322.833,269,755.273,269,755.2722,023,567.5651,146,840.40460,116,775.46511,263,615.86公司法定代表人: