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1、会计学1经济学外汇风险及其管理经济学外汇风险及其管理2第1页/共20页3外外汇汇风风险险交易风险交易风险结算风险结算风险转换风险转换风险经济风险经济风险储备风险储备风险流量风险流量风险流量风险流量风险存量风险存量风险潜在风险潜在风险存量风险存量风险外汇银行外汇银行国际投资者国际投资者国际筹资者国际筹资者进出口商进出口商银行、企业等银行、企业等企业等企业等国家等国家等第2页/共20页4第3页/共20页5第4页/共20页6第5页/共20页7第6页/共20页8第7页/共20页9第8页/共20页10优点优点缺点缺点各种限额各种限额控制控制交易方便，交易方便，成本较低成本较低不可能完全弥补不可能完全弥补

2、远期外汇远期外汇交易交易成本较低（至多是成本较低（至多是经纪人佣金）经纪人佣金）流动性小流动性小到期必须履约到期必须履约外汇期货外汇期货交易交易成本高于远期低于成本高于远期低于期权，流动性大期权，流动性大价格波动受投机因素价格波动受投机因素影响，交易币种有限影响，交易币种有限外汇期权外汇期权交易交易风险有限风险有限事先可知事先可知成本较高成本较高交易币种有限交易币种有限不同外汇交易方式趋避外汇风险的优缺点不同外汇交易方式趋避外汇风险的优缺点第9页/共20页11第10页/共20页12第11页/共20页13第12页/共20页14第13页/共20页15第14页/共20页16第15页/共20页17第16页/共20页1

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