材料计划采购技术管理

1、材料计划采购技术管理一. 材料计划及审批。 材料配件及外委加工计划，以下简称材料计划。 1.以项目部为单位每月8号前将材料计划（计划必需注明：材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位）报技术，由技术部汇总成三联单的形式（第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联经营部留存），仓库每月依据消耗准时补充库存量。报生产经理审批，由生产经理依据生产实际状况作出签字意见，转材料员调研价格。 2.所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。属计划不周，又无特别性的追加计划，必需由总经理签字后，材料员方可受理，并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。 3.材料员接到由生产经理

2、签字的材料计划。在12天内完成以下四方面的工作： A.核实公司库存后削减计划，并注明。 B.调研23家市场价格，做到货比三家，填在计划上。 C.核实局内公布价、蓝通公司价，填在计划上。 D.调研内部转帐的价格，填在计划上。 然后把带有几种单价的计划报经营部审批，由经营部依据公司资金等基本状况，拿出选购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务选购任务。 4.杜绝计划外选购，若发觉无计划选购的赐予选购者50100元的罚款。 二. 材料选购及报销。 1.由材料员依据审批的材料计划，全面负责落实材料的选购工作，实际选购的价格必需低于调研价格，并确保选购质量。 2.在选购材料时，需付定金或付

3、款时。由材料员填写二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳依据付款审批单挂个人应收帐款。 3.付款15日内由材料员（或经办人）准时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未计划选购状况。 4.付款15日内不能平帐的，财务将按银行同期利息扣除，由出纳负责。若发觉不按规定准时平帐的，罚责任人50100元。 5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调查选购来的物质，在同质、同期的状况下高于市场价，对责任人处于价差的十倍罚款。 三

4、. 材料的入存及验收。 1.材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库管员输入电脑管理，以务准时查阅库存，每天的出库物资也必需用电脑管理，准时削减库存，每天的出库物资也必需用电脑管理准时削减库，确保每天库存精确。入库单第一联仓库留存，第二联给供应商。第三联交经营部或财务，第四联材料员留存，并核对计划，材料员、库管员都要对帐，同时做好发票等资料的存档工作。 2.材料到货，库管员、协材料员负责验收（入微机否、收帐签字否）过磅、接货、传真等工作，外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作，大件物品由计划单位负责搬运，钢材由材料员组织叉车按生产部指定

5、地点卸车。（叉车费、吊车费由公司支付，在5%的管理费中列出）。 四. 材料出库及费用的划拨。 1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后，在核实出库物资（包括钢材、及外要件等全部物质），并填定三联出库单，领料人员必需在出库单上签字，出库单第二联准时交公司材料员，由材料员以出库单为依据，按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。 2.库管员要按进货的不同厂家，分类记账，借贷清楚。每月必需进行实物盘点，做到帐物相符。每月5号前将盘点明细（需补备用计划）报经营部，每推延一天罚款10元。每月仓库盘点，库存数量+出库数量入库数量+仓库余领，否则按差异领的两倍惩罚。 3.材料员每月要与供应商进行对

6、帐。将一个月来的对帐状况，付款状况，欠款状况报经营部。报以下几个表格： A.入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。 B.各项目部的材料费用。 C.应付账款。 4.材料员、库管员必需每天将入库物资、出库物资准时入电脑管理，做到随时查阅库存状况。 五. 出矿的材料及设备、工具的管理。 1.全部出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员，材料员以书面的形式通知文书办理出门手续（经办人需在出门证上签字），一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员，待核对出库单无误后分类进帐管理。如发觉异地收到条与出库单不相符，对经办人按物资原值的二倍惩罚。 2.为便利工作，现购的物资需直达的，库管员，应补填入库单及出库单，材料员记帐（也需要有收到条）。 3.调拨设备及工具时，由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。全部需调拨的物质由公司设备管理员、工