财务部培训资料(前台)

1、1 1 前台收银知识培训前台收银知识培训 2 一、酒店可接受的押金种类：酒店可接受的押金种类： 1.现 金：人民币、外币（酒店可兑换的，一般建议客 l人先兑换为人民币，再交押金。） 2.银行卡：借记卡、信用卡（国内卡和国际卡） 3.银行转帐和汇款 3 二、保证金收据的填写及入账：二、保证金收据的填写及入账： 1.完整填写相关内容，核对大小写一致，与实际收现相符。 2.交给客人签名，提醒客人核对金额，保管好收据，酒店 l将凭单退款。 3.及时将押金入到系统里，并核对金额正确。 4.作废收据需三联齐全，交给财务审计，注意不可撕毁。 5.酒店采用系统保证金收据时，收银需立即入账，打印一 l份交给客人

2、签名确认后加盖前台章，再交给客人保存。 4 三、保证金额度：三、保证金额度： l保证金额度=（房费+500）*入住天数 l注意若客人入住时间较短（1-2天），必须按规定收取 l保证金；入住时间较长时，值班经理可酌情处理。 5 四、信用卡担保：四、信用卡担保： 1.需预取授权金额, 请客人在签够单签名，核对签名一 致，并将持卡人联给客人。要求在RC单上手工压印 完整的信用卡信息。 2.取消预授权（客人更改付款方式，需要取消之前预 授权）直接在POS机上取消，将取消凭证交还客人 。 6 五、支票的受理：五、支票的受理： 1.接受已同酒店签订信贷协议和销售合同的客户的支票 l； 2.酒店相关经理担保

3、的支票； 3.政府、事业单位、大型企业、银行等诚信单位。 l中文数字大小写对照： l1234567890 l壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 l万仟佰拾元角分 7 六、支票的检查：六、支票的检查： 1.收款方全称是否正确 2.检查支票出票时间（支票的提示付款期为10天），确保支票的 l有效付款期不少于5天（逢国家假期时应不少于8天）； 3.支票右上角付款方帐号、开户银行信息是否清楚 4.金额大小写一致，不得超过限额，黑色签字笔填写，且不能有 l任何涂改 5.出票单位加盖的印章是否清楚 6.用途是否正确，一般不用填写 7.不接受不符合要求的支票，特殊情况请联系财务部总出纳处理 8.支票信息未填写时，应当客人

4、面按实际金额填小写，其它由总 l出纳填写。 9.支票不可折叠 8 七、入帐：七、入帐： 1.根据相关消费账单，选择正确的入帐代码，输入单 l号、备注等信息。 2.打印电脑账单，将消费账单附在后面。 3.若选择的入帐代码有误，需相应进行更正，在帐单 l上注明原因交主管确认，然后用正确代码入账。 9 八、现金结账：八、现金结账： 1.要求收取现金时必须使用点钞机，防止收到假钞。 2.告诉客人点清现金，离开柜台后，如有差异酒店概 不负责。 10 九、九、PAID OUT的操作：的操作： 1.PAID OUT 单上要有客人、接待员、批准人的签字。 2.退保证金时需收回客人的保证金收据，核对PAID O

5、UT单上签名是否与保证金收据或R/C上一致。 3.若非交保证金本人退款时，最好要有授权书，确保安 l全退款。在没有保证金收据和授权书，又非本人时， l坚决不可为客人办理退款。 11 十、十、DUEBACK ： l如当日收到的现金收入小于退款金额，不用投款，这时 l需要填写due back单（两联），将财务联投财务部，部 l门联自存。 12 十一、信用卡结账：十一、信用卡结账： l预授权结账： l在POS机上输入预授权号码，再输入金额。例如付100元，需输入 l10000，注意多输入2个零。 l允许超出预授权额的15%刷卡，国内卡授权有效期15天，外卡1个月 。 lSale: 1.当客人消费额大

6、于预取授权额，或客人改付其它卡时直接做Sale,取 消原预取授权。 2.请客人在帐单、信用卡签购单上签名，核对与卡背面签名模式一致 。 3.每班下班前需核对银行POS机刷卡总额与Opera总额一致，若不相 l符必须查明原因，才可进行POS机的清机。 13 十二、城市挂账：十二、城市挂账： 1.只适用与酒店签订了信贷协议，且在信贷限额内的 l； 2.账单被授权人签字确认或有订房传真等有效挂账凭 l据； 3.消费项目属于协议规定范围或以订房传真说明为准 l； 4.仔细检查账单项目，对客人享受的优惠进行减免， l附齐所有消费单据； 5.临时挂帐需要相关经理担保，才可以做挂账。 14 十三、员工挂帐：

7、十三、员工挂帐： 1.B级以上经理才可以签私人帐，折扣按酒店规定办 l理,原则上签单金额不可超过其月工资。 2.账单需被签字确认。 15 十四、有价票券：十四、有价票券： l销售： 1.根据当前售价，准确的输单，免服务费，用相关方 l式平帐。 2.需要在账单上写明销售票券的种类和起止号码。 3.制作票券销售报表，完整填写相关项目。 16 十四、有价票券：十四、有价票券： l结账： 1.客人出示酒店发出的有价票券； 2.接待员检查票券的有效性(检查票券的有效期、是否 l有酒店的票据专用章、是否符合消费项目和使用条款) 3.所有有价票券结算时，均不可兑换现金，不设找零 l、不开发票； 4.核对无误

8、后，正确进行结账； 5.将票券作废后附在结帐单后，交收入审计审核。 17 十五、十五、 REBATE单的签批：单的签批： 1.完整填写减扣单所有信息，计算应减扣金额，原则 上需交给客人确认，让客人知道已享受到酒店优惠 。 2.根据权限规定送相关领导签批。 3.按减扣项目和金额，在系统中选择正确的帐项代码 入帐。 4.整理好账单，跟齐批准手续，若下班前仍没得到批 准，也需将账单交给审计。 18 十六、延迟退房：十六、延迟退房： 1.酒店退房时间是中午12点，普通楼层可延迟到14:30 分免收半日租，行政楼层延迟到16：30分免收半日租 。 2.原则上18：00前退房需要加收半日租，18：00后加

9、 收全日租。具体标准按权限文件执行。 19 十七、杂项收费：十七、杂项收费： 1.详细填写有关信息，金额正确，所有内容不可涂改 。签名栏需有客人、经办人签字，特殊情况需批准人 l签字，白联-部门、红联-财务、绿联-客人。 2.按正确代码准确入帐，打印账单。 20 十八、团队、宴会单：十八、团队、宴会单： 1.举行时间 2.收费项目、标准、是否净价 3.签单人信息 4.结账方式 21 十九、各营业点挂房帐：十九、各营业点挂房帐： 1.两人同住1间房时，接待员应询问客人是否均要求挂 l房帐，若客人各自付帐，应分开建立账户。 2.当接到营业点要求挂房帐时，需及时查询客人资料 l并确认是否有余额可挂帐

10、，并主动报出姓名。营业点 l直接在前台核对时，前台确认时需在帐单上签名。 22 二十、客人帐单的完整：二十、客人帐单的完整： l客人消费的所有帐单应保持齐全，以便在客人退房时快 l速办理结帐手续。 23 二十一、装订账单的要求：二十一、装订账单的要求： 1.现金/paid out账单的装订： l从上到下依次为： P/O帐单 Balance为零的账单和签字的账单 押金单 客人消费明细小单 接待通知单 RC 预订单或传真 24 二十一二十一、装订账单的要求：、装订账单的要求： 2.银行卡结账单的装订： l从上到下依次为： 签购单 Balance为零的账单和签字的账单 客人消费明细小单 接待通知书

11、RC 预订单或传真 25 二十一二十一、装订账单的要求：、装订账单的要求： 3.挂账账单的装订： l从上到下依次为： 签单卡 Balance为零的账单和签字的账单 客人消费明细小单 接待通知书 RC 预订单或传真 l说明：有客人签名确认的任何账单，请前台员工不要在账单上 直接留言。 26 二十二、外币兑换：二十二、外币兑换： 1.外币兑换只对住店客人提供，工作日限额4000元人民 l币，周末3000元，熟客可给到5000元，超过5000元 的需请示财务总监同意。 2.使用外币验钞机检查外币真伪，票面情况，无误后在 电脑里输入外币号码，打印水单，交给客人签名，将 客人联交给客人，银行联和外币放在

12、一起投财务。 27 二十三、投款二十三、投款: 1.检查现金正确后，规范填写投款信封,然后装入投款 l袋里。呼叫保安一起投钱,填写投款登记表，双方签字 l确认。 2.投款袋及登记表的填写均需正楷填写，字迹端正， l外币与人民币分开写清楚。 3.前台通宵班需注意：夜审前后营业款需分开投款， l夜审后的需重新填写登记表。 4.不同营业点营业款需分开投款。 28 二十四、二十四、High balance： l工作日由信贷部检查，17：30分前将结果发送给值班 l经理跟进；其它时间由前台和行政楼层各自负责检查相 l关检查，并将结果17：30分前交给值班经理处理。 29 二十五、二十五、检查R/C和付帐

13、承诺书：付帐承诺书： 1.检查电脑记录信息是否与R/C资料一致，检查房价、 房包早餐设置、Fixed charge设置是否正确，设置房 间是否押金担保，信用卡授权金额和授权号码是否输 入正确。 2.当有PAY BY OR PAY FOR关系时，需填写付账承诺 书，在相关位置押印客人卡号，并请付款人签名，并 在系统里相关房间注明付款关系。 30 二十六、自用房二十六、自用房/免费房：免费房： 1.EOD值班用房需在R/C上签字后方可使用，其它情况 的自用房均需被总经理批准后，持批准单才可使用， 并按酒店规定时间及时退房。 2.免费房均需持有效的批准单才可到前台办理入住手续 ，反之前台有权拒绝办理

14、。 31 二十七、发票使用登记：二十七、发票使用登记： l建立专用的发票使用交接本，每班对发票进行交接。下班需完成发票 l使用登记记录，同帐单一起交于审计。 1.发票只开具给在酒店消费的客人本人或公司，并只能按客人帐单实际消费 l金额开具，已开发票的帐单上要加盖“发票已开”印章。 2.接待员负责当值“现付结帐”帐单发票的开具，所有“挂账结帐”帐单的发 票开具统一由信贷在收到帐款后开具。 3.离店客人要求补开发票的，客人需出具账单，检查确实未开的，才可补开 发票。 4.禁止多开发票和售卖发票给客人，任何违反酒店发票管理政策的事件将严 肃处理。 32 二十八、系统操作密码的管理：二十八、系统操作密

15、码的管理： l员工应妥善保管好自已的用户密码（系统3个月内会自 l动提示修改密码），使用自己代码入账，不允许使用他 l人代码操作系统。 33 二十九、前台单据的管理：二十九、前台单据的管理： 1.所有单据必须连号使用并保存完整，每班交接以落 l实责任； 2.作废单据必须所有联齐全，交审计核销； 3.审计不定期对单据使用情况进行抽查。 34 三十、前台保险箱的管理：三十、前台保险箱的管理： 1.按照酒店规定规范填写及管理客用保险箱登记卡， l并在客人RC以及电脑中备注； 2.保险箱钥匙需每班以书面交接并存档，由前台负责 l人不定时抽查； 3.仅限酒店住店客人使用，离店时由前台提醒客人退 l回； 4.客人丢失钥匙需要按照酒店要求进行赔偿、并由大 l堂副理及以上确认客人身份。 35 三十一、收银专用章的使用与管理：三十一、收银专用章的使用与管理： 1.收银专用章主要有：营业点章、保证金收据用章、 l发票已开、作废章。 2.收银专用章必须妥善保管，并规范使用。 36 三十二、前台备用金交接制度：三十二、前台备用金交接制度： 1.备用金的用途是为营业服务的客人找零、外币兑换之用，任 何人不得挪作