二厂出纳的位说明书.doc

1、二厂出纳岗位说明书岗位名称现金出纳，材料会计、档案管理岗岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员4 人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责产品销售的结算工作，支付企业零星开支，相关会计凭证的制作。原材料、押金瓶、箱的核对工作及档案管理。（2 人协作）职责与工作任务：职责表述：负责为客户办理产品销售的结算业务。工作时间百分比： 50%负责复核销售科开具的销售发票产品价格及押金瓶、价格；负责向客户收取现金，办理现金结算；职责工作一任务负责办理外出送货的转帐结算；负责收取业务员或司机交来的赊欠货款，并开具收据；负责夜间生啤销售的手工开单及收款工作。职责表述： 负责业务

2、内会计凭证的填制工作。负责将原始单据按现金、转帐分类；职责工作二负责按照规定填制现金及相关转帐凭证；任务负责于次日8 ： 30 前将上日的会计凭证送交复核。职 职责表述： 协助瓶场办理旧押金瓶退库结算及相关瓶、箱的帐责 目核对箱的频次：用时：120- 一 三0.005 小时0 次/日频次：用时： 0.0660-70次/小时日频次：用时： 0.0350-60次/小时日频次：用时： 0.0325-30次/日频 次 ： 25 用时： 0.08次/日小时工作时间百分比：17%频次：2 次 用时： 0.17/日小时频次：2 次 用时： 1.33/日小时频次：1 次 用时： 0.08/日小时工作时间百分比

3、：一三 %三负责复核入库验收单旧瓶数量金额与押金单是否相符；工作任务负责根据入库验收单为客户办理瓶款抵货款或直接转帐；负责定期与瓶场进行押金瓶及押金箱帐目核对。职责表述：负责会计凭证的装订及会计资料的入档工作。月初，负责将上月填制的会计凭证进行归类整理、装订，保证装订质量，做到不遗漏、不丢失、不毁损；职责工作负责对装订好的会计凭证进行封面填写，做到书写清楚、四任务字迹正规；负责做好上一会计年度的会计资料的整理与入档工作。职责表述： 负责支付企业各项零星开支。负责审核报销单据是否符合财务规定；职责工作负责审核报销单据签字及预算登记是否齐全；五任务负责根据劳资部门编制的夜班费明细表进行发放。职责表

4、述： 负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作。负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作；职责工作负责对不符帐目进行查询并及时调整；六任务负责不定期对仓库物资进行抽查盘点工作。职责表述： 负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对工作。职负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对及不符帐目责工作查询；七任务负责对不符帐目进行帐务调整。频次：用时：0.250-60次/小时日频次：用时： 0.0850-60次/小时日频次：1 次 用时： 2 小/5日时工作时间百分比：5%频次：1次用时：/ 月12.34 小时频次：1 次 用时：1.5/月小时频次：1 次 用时：160/年小时工作时间百分比

5、：5 %频次：7 次 用时： 0.03/日小时频次：7 次 用时： 0.03/日小时频次：1 次 用时： 1 小/ 月时工作时间百分比：2 %频次：1 次 用时： 3 小/ 月时频次：1 次 用时： 1.17/月小时频次：1 次 用时： 4 小/2月时工作时间百分比：2%频次：1 次 用时： 1 小/ 周时频次：1 次 用时： 0.17/周小时职责表述： 负责对经销商返利录入金额的审核工作及掌握产品的价格。职负责对销售科录入客户返利金额正确性进行审核；责八工作负责掌握每种产品的销售地区、销售价格；任务负责对销售发票存根封面上货款与税款金额进行复核。职责表述： 负责现金帐目清楚及收据、印章安全。

6、工作负责对现金日记帐进行结库，做到帐款相符；任务职责负责往来结算统一收据的购买；九负责对财务科报警装置的设定与解除，遥控器及保险柜钥匙的保管工作。职责表述： 负责个人借款的付给与收回工作。负责审核借据上各部门领导签字是否齐全；职责工作负责查询借款人帐面是否有欠款；十任务负责及时督促借款人还款。职责表述：负责协助销售部门进行应收帐款的查询工作。职负责为销售人员查询欠款明细帐目；责工作十一任务负责为相关人员提供原始凭证。职责职责表述： 完成上级交办的其他工作十二权力：1 、对本岗位经办的具体业务有执行权；2 、对会计凭证有维护其完整权、安全权；3 、对不符单据有拒绝结算权；4 、对会计资料有整理权

7、及确保完整权；5 、有权要求经办人按规定提供相关手续及授权证明；6 、对仓库物资有盘点权；工作时间百分比：2 %频 次 ： 10 用时： 0.12次/月小时频次：1 次 用时： 0.17/月小时频次：1 次 用时： 1.67/周小时工作时间百分比：1 %频次：2次/ 用时：日0.08 小时频次：1 次 / 用时：1 小月时频次：2次/ 用时：日0.04 小时工作时间百分比：1%频 次 ： 10 用时： 0.02次/月小时频 次 ： 10 用时： 0.02次/月小时频次：3 次 用时： 0.03/月小时工作时间百分比：1 %频次： 12-用时： 0.02一五次/小时日频次：5 次 用时：0.1/

8、月小时工作时间百分比：1 %7 、对不符帐目有改正权；8 、对录入不正确返利金额有拒绝审核权；9 、对现金及印章的安全维护权；10 、对不符规定借据有拒付权；11 、对往来帐目有查询权。考核指标：1、复核单据正确率 100% ，单据结算、现金收款准确率99.8% ，客户满意率97% ；2、会计凭证填制正确率99%，次日 8 ： 30 前送交审核3、复核单据正确率 100% ，帐目调整后正确率100%；4、会计资料装订、入档合格率100% ；5、经办报销单据100% 符合财务制度，签字及预算登记100% 齐全；6、材料帐目调整后正确率100%，物资抽查盘点率一五% 以上；7、产品销售帐调整后正确

9、率100% ；8、对返利审核正确率 100% ；9、库存现金与帐面余额差额不超过0.10 元；10 、年末，个人借款帐面余额为0；11 、往来帐目查询正确率100% 。职责工作协作关系：内部协调关系瓶场、物资设备科、银行出纳、各部门统计。外部协调关系产品经销商、区财政局任职资格：教育水平中专专业财会工作经验从事出纳会计或相关业务工作3 个月以上。能力要求要求有较好的人际交往能力，较强的语言表达能力。个性特征要求稳重、仔细、有责任心。生理特征无特别要求所需培训需接受一个月财务上岗培训。工作特点：工作场所二厂业务室工作方式以坐为主，有时走动。工作时间特征上班时间常年需提前， 6-9 月需夜间上班收生啤款，