《某公司采购管理制度及操作流程》(doc).doc

1、收文部门 /人采购部门发文方式印发份数RECIPIENTVIAQUANTITY抄 送附 件/COPYATTACHMENT批 准审 核拟文人财务会计APPROVEDVERIFIEDDRAFTED BY会签JOINT SIGNATURE文件编号文件类别发文日期REF.DOCUMENT TYPEDATE保密等级保密期限页 数2页LEVEL OF CONFIDENTIALITYTIME OF VALIDITYNO. OF PAGE(S)采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理， 健全企业采购管理制度， 监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序

2、（一）采购原则1. 采购是一项重要、 严肃的工作， 各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2. 采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 ”的原则，并综合考虑“质量、价格 ”的竞争，择优选取。3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2. 紧急采购时， 由采购部门在 “物品申请单 ”上注明 “紧急采购 ”字样，以便及时处理。3. 若撤销采购， 应立即通知总务后勤人员或采购部人员， 以免造成不必要的损失。（

3、三）采购流程1. 采购经办人在 “物品申请单或采购定单 ”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。( 四) 采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2. 长期报价采购：凡生

4、产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1. “物品申请表 ”批准签字且到财务部备案后， 办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2. 采购人员按核准的 “采购定单或物料申请表 ”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后， 才能办理入仓手续。（七）采购付款方式1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2. 物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款

5、收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则， 经过多方询价、 议价、比价后填写定 “采购定单或物品采购申请单 ”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂； 若因严重失职或违反原则作出不适当行为者， 给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、 附则1. 各部门需要采购时， 凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定单并编号”采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜仓库验收入

6、库采购部門主管批准财务部批准（一份）采购人员分发“采购定单”总经理、总监批准给相关部门并自己保留一份。入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货单开具入库单， 入库单必须注明 PO 单号并留存一联第二联供 应 商一、活动目的：第三联凭入库单、送货单、 PO 单结款2010 年读书节活动方案财务审核入库单及付款第三请联款采购对帐书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过

7、活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（ 2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（ 3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、 举办读书展览：各班级定期举办“读书博览