用友U8应收、应付操作手册要点

1、应用模式U8应收款管理操作手册、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项。预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种 应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付 款项。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。、产品介绍应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所 形成的对企业的往来账款。进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析 报表，如账

2、龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合 理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者 需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级； 那么可以选择这种核算模型。简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现 结业务很多，则可以选择此核算模型。四、产品接口（ A A）产品接口关系图四、产品接口（ B B） 产品接口关系图五、操作流程（A A）五、操作流程（B B）六

3、、系统初始1 1、初始设置-选项/ /常规业务工作一一应收款管理一一设置一一选项倚口 I?ERF- I*二 M#rH *Aa.s WJtBtta阳M应僵*工悴5如件13 rT5Gh 1 J心也话a 磁r iii* 1鼻1 tor j 1Ji 111-1 方奔 11-1JVR点1幅釜1二业务工作一一应收款管理一一设置一一初始设置1 1、期初余额期初的概念：对于软件而言，期初通常有两种：初始化（初次使用）时的手工输入；上 年结账后软件自动将上年期末数转入。举例：应收系统2006-3-12006-3-1日启用，则对于应收来说，2006-3-12006-3-1日以前的单据均为期初单据。2006-12-

4、312006-12-31月结后做年结， 则2007-2007-1 1月登陆后，20062006年的单据全部结转到20072007期初中。期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据 期初对账：主要指和总帐对帐。期初引入：主要指引入合同结算单。业务工作一一财务会计一一应收款管理一一设置一一期初余额in叩电-目 Efe MM*即* -MB-丄T KMO业爵I罪 *wi - b: li5*rHi!r： 性翳Lfr-4 : jj jj WW J因甘幡熾T IB档 9EC.A.i吉*;花、绘莊理井? SPt!1仔QTOr普M十血吟牛TO导严|汀匹卿丰入七、日常业务处理 日常的概念：相对于期初

5、而言，系统启用后的业务。 日常可录入的单据：发票、应收单、收付款单、应收票据 单独启用用应收系统可录入销售发票；和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售发票、合同结算单、出口发 票后传入应收系统。在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理，确认应收账款。1 1、应收单据录入 应收单据包括：应收单和销售发票两种。若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应 收单。若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录 入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。业务工作一一财务会计一一应收款管理一一应收单据处理一一应收单据录入一 单位名称：应收

6、单；单据类型：其他应收单；方向：正向一一确定。乐*E ：!换国CKjZA 归 岀氓任月a e 导 d 匕 十 atj丄熄看加用使U加网 f杲吞曲丹仙皿俟主站育加皿疑zRt另甘丙 7卜沁导航弃见阴进入“应收单”模块，蓝色为必输项。一一保存一一审核IIH LDX KHI* Q-I fflOJi-Xk XA O.i t! ：Ml*1 j * 血吨牛站桶叱n甲舞孚入I .* l-irIJI I -1 -*w-jj 0鱼WLIE. UV*比不赚扯理iiil sfcflfr工体 嚴履垂r| KHMtW2 2、应收单据审核应收单据审核后形成应收账。对应收单据可进行单张审核、手工批审、自动批审，以及单张和批量

7、的弃审。 当选项中设置单据审核日期依据 为单据日期时，该单据的入账日期选用自己 的单据日期。审核时若发现该单据日期所在会计月已经结账，则系统将提示 不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自 动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。业务工作一一财务会计一一应收款管理一一应收单据处理一一应收单据审核一 按“客户”查询一一确定CS5枫BO仪j工鼻住种ERjg塞#左 AftQ AlEtbWhffl for-55： 畋盘理 Q曲歡J*3B乱入 jJ) LBiifcfc唳NT柚： xj fate捋收Ut 衣宅纸对 1J

8、 3R3SW=0P选择要审核的单据一一点“审核”凭证査询亚插丄作J Xffi-rtfl1*科脈*坏陪处住!前汇瞩益|) *1*513单搭査询ID应收査谓l=J收付軾单茂询业务曰翩业务类型亚备号制单人idEHH.rj兀证号活亩2OID- 口 L-lnnoacmuxi2aGO-Ql-l9iS-MES己记咪OIO-gi-|Q口爾 DOOOOfT记-EWE斗己回味TOI0-01-34收:砂早QCWIM 隔SfliUMJl-l 辛ta-wez己12S0-ID-OL-3L帧03201(0-01-31tS-0063a taskBOiD-OL-IS00000000062010-01-ifl记-0064Eiid

9、Bfc3310-01-10OMBOOOOM201001-1ia-0CK52010-01-29谕書.000000 L42010-01-29-01522010-01-264*.-00000003辛询的2010-01-29ifi-01603 3、制单处理业务工作 -财务会计 -应收款管理 -制单处理，选择要制单的单据类型一确定例如：销售发票制单一一全选一一制单ERP-OB跚工貝g 转剥Q 幣肋qpV全选全巾 曲査迦制单_is :態声自动/标迢 孑吃冃卩 5台并町臥肖业务导时祝EJ4X |1确题FMM x梢售发票制单凭证类别|砸摊证工钊单日期|2nLHH-28可stss.凭征翼别单搭空型車1S吕厂 H

10、Ufl老户扁码 宮户称狐门U矗员=1蹄扎愿變16丰囱谊业务丄作訂应吹单EW 卜收款单霍士理1柔据官建理J汇克JB益9痕单处遅A3 3、删除。单据查询一一凭证查询一一确定。选择要删除的行，点“删除”过5 站 畫洵JitliE 玄栏目 z /魄改.X 眈除i計肯业莓刊tB!田* X jF枫0 工貝 轉到血) 帮助QP珂定疝 *申I也吃换型剧軒E关耽查谊冷业旖肮翅? K业务工作頤屈收就営理* isfi应收单拓址理应收单站紊.兀 韵应收单括审輕=收献单猶处理tj收愈单据录入宀收献单据审檢Q选样收款 轅销处理Jj期据皆理坏醮处理ra41髯工作S卑Efi设買Qiflja中右1容尸rsun厂单1&M号厂I2

11、01D-1O2-O1帀神厂京1K号1 -隔币全额厂丰币金额厂结迪斜目r合同案型厂r會同执行单rrjd订号厂r戟蛭裘型厂批車瞄定 |零希4 4、应收单录入业务工作一一应收款管理一一收款单据处理一一应收单据录入一一点“增加”一表头：客户、结算方式、金额、收到金额；表体：款项、款项类型选应收款一 保存一一审核一一立即制单一一选现金流量项目一一保存uJ惺存m局恢集?m局躁祁所有打局阪SEW?有栉局堪悬另吞为累烦 伍）观四段）工貝CL 转到 蛭11W肋爼）.at注册 QJHUS出 / itfrjs便用何导 十幣购迫）业若导股观图诘颛入JESS挑玉的功1世抿厅醮号结宜方式然后，选择要审核单据点审核4 -1

12、二输出-曲査谊耳定应号空说乜全消，单或/世目丄;別新射业务耳出筑旳 讳雳皿賽找亲的功誉 业务丄仆1SSiS收料就单乳妄X收忖款单列表选S苗械人单基H期单据类卍单15苗毛部门-twin,-MPJ f耳IT E血侶班丽冉 业导 5輙3i*fi .fSp W WUPflti-ki!fftIT 肿 TTF 血 t扭arjr=WF 剧 佛jft乌7T 丙HUE1| Hkfd*1I *毎I戸L-wnmII-业弼EII-FfiW1Izj于工桶舟誇l=jsU JW-W* 片丽j业建工fla承g涪也 w-Emm然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”一一保存一一关闭*wSPSt5S种馳tl$*?p潇 艮

13、币鯛 飾翩可麻揃1孝隨扣傭出聚死 视圉址）工具 转如 辩貼匸1地& X田阪 /审復.弃帀6 6、核销处理业务工作一一账务会计一一应收款管理一一核销处理一一手工核销，客户必输一确定。槪 as ISD襯S） ）锁血勺前0 IJSK用騷EF*鴻呜醉舟舸 m 吟嶷叫斜.岀童馴“I丄弋芒tr Q皿秋古如芦7 7、取消操作业务工作一一财务会计一一应收款处理一一其他处理一一取消操作一一选择“操作类型”1$系轨 观團理）工具 转到 帮勛 重逹册J退出 團快速使用向导射帮助电）.iJf杲存布局恢复布局保存騎有布局恢复所有布局场最另存夷-一 巫务导航视图罕匸请输入您要搜索的功能业务工作卜账表管理A*苴他处理1）远

14、程应用:百取消操作期末处理应付款管理卜固定资产皿报表选择要核销的单据，选择标志“ 丫 ”，一一确认鮒sw U0飆鋤皿 步魏除對瞄齣乂戦GKW打nA佛SP： S557概liim 船Ea ? P 匍 S IT iH坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票 对冲也在“取消操作”里操作。简覇奠面X8 8、转账业务工作一一财务会计一一应收款处理一一转账(把 A A客户的欠款转到B B) 应收冲应收一一转出户、转入户一一过滤一一确定一一保存期即工具转到如希助Q迟出柑克1诧用冃导丹帮肪rJiiOJS IE同和局囉弄所耳打局恢复序有布局局盘另存为诘端為密番鮭的功龍7业务工作* 收

15、S*ESL5已也选摊收武卜背HEp曲收冲应收叮U收冲包收E1宜收冲曲村卜虹蜩沖t坏IW翟订汇踰益鹏制車社理*单JE更诃t原表莒理剧业勢工址 KKK预收冲应收一一预收款、应收款页面分别填写，“转账总金额”必须要写，然后, 点“分摊”一一确定采纺B(Y)工且甘到弟助更注咱 心退出 打快速隹旳目导“精助迪E協宴闻xj4rtje恢复和吊闻15所育就局恢亘瞬州局号員另存丸业塔导肮视图m Xi醋紗按索的功昶业务工作A卜核桶处理应收冲应收E预收冲应收0应收冲应忖红黑时种*坏M理回汇期騒甜伟惮处理诸输入您要搜索的功能w业务工作坏账处理 曰汇兑攝益 匡制单处理单据査诲*账表管理葛世处理-期末处理A忙）月末錯账囱

16、取消月结匣付款昔理 卜固定资产 韵 VFOfftSJEiT run A1=1应收冲应付应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必须填写爭娠视51边工具（D 转到世）棄助辿.重注册 退出快連决用官导射帝助叫/保存布局恢妃布局保存備帝局恢蛊所有布局场杲另存沖9 9、月末结账业务工作财务会计一一应收款管理一一期末处理一一月末结账一一选择要结账的月份，显示“ Y ” 一一下一步19系统视图辺工具转到帮助Q0.重注册 口追出 翊快速低用向导 g帮助T保存布局 恢复布局 保存所有布局 恢复所有布局 场晨另存为一处理情况全部显示是，点“完成”。若处理情况里有“否”，则查看原因，改正后，在点“完 成。饵乳!血业务导航观團 _* X 简島車面龙业务导航视囹4 X谙输入您要搜索的功能T业务工作简駅桌面XUFIDA ERP-U8系统 视图 工具 转到 釉助QD.重注册 &退出.固快速使用向导 豊帮肋密保存布局 恢复布局 保存所有布局 恢复所有布局 场最另存为.一一单据报警查谊韵信用报警查谊韵应收