关于2019公司财务工作报告最新优秀范文5篇

1、关于 2019 公司财务工作报告最新优秀范文 5 篇规范财务核算程序、 统一财务管理表格上，在及 时准确地向公司 领导汇报财务 数据，其中公司 财务工作报告有哪些呢 ?以下是资料库小编为大家收集整理的公司 财务 工作报告的全部内容了， 欢迎阅读参考 !希望能 够帮助到您。各位领导、同事：春风化雨，万木逢春。我 们集合分公司全体 财务人员召开 2013 年度财务工作会，旨在总结 2012 年的工作得失， 谋划 2013 年的工作。 现在我代表分公司做 财务工作报告。第一部分： 2013 年财务工作总结2013 年，分公司主要指标均全面超 额完成公司 计划，完成 营业额 x 亿元 (列报营业 收入

2、 x 亿元) ，合同额 x 亿元，完成 货币上交 x 万元， 实现考核利 润总额 x 万元， 资产质量大幅改善， 财务品质稳步提升。 财务系统紧紧围绕 分公司的 总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司 经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成 绩，表现在：(一 ) 、财务体系建 设稳步推进1、财务制度方面： 遵守 财经纪律和公司的各 项管理规定，保 证了企业平稳运行，新印发了 x 公司资金管理 实施细则和 费用预算管理 办法两 项财务 制度， 财务治理结构的日 渐成熟、完善。2、团队建设方面：向 总部和兄弟 单位输送骨干 x 人，其中的 x 人已被任命 为副经理，新调入 x 人，财务负

3、责 人晋升 为分公司 领导班子成 员 。x 人获局财务优秀个人， x 人获“ XX之星 ”称号， 团结协 作，氛 围良好。3、业务培训方面： 财务部对外培训 2 次 (分别是税法和 资金 )。内部培 训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关 帐，集中审核凭证多次开展， 财务人员个体的 业务能力提高快。4、财务服务方面：定 时付款和定 时报销 增加了 对流程环节的约束，培育了企 业的信誉。春 节前财务负责 人亲自下到 项目指导年前资金收支安排，开 创了分公司 财务服务的先例。(二 ) 、财务基础工作逐步提高1、财务归 档管理及 时性得到加 强 。目前会 计凭证装订已至 2 月份，无 论质量还是速度都

4、比以往有 较大幅度提高，其他会 计档案也按 计划推进。去年 10 月接受公司 财务大检查，整改 问题也比以往大幅减少。2、财务业务处 理规范性略有提高。会 计凭证差错的更正在减少，摘要填写，会 计科目的使用上 进步较大。3、财务单 据传递的及时性有提高。 岗位之单据传递比较及时，相互补位意 识有所提高。4、财务销项 工作取得 较大进展。核销 8 个项目，销项备 忘录进一步完善，老 项目的对账工作也有 较大进展。(三 ) 、财务资 金实力显著提升1、资金存量大幅提高。 2012 年末资金存量 x 亿元，占 资产总额 达 x% ，经营性净流入占营业收入 x% ，均创历史最好水平，春 节前资金存量也

5、达 x 万元， 实现了融资借款的完全归零目标。2、资金管理计划性增强 。 项目上报资金计划的及 时性和准确性有一定的提高， 严格杜绝了绝对超付现象，春 节前劳务超合同付款保 证了企业稳定， “特殊付款 ”在逐步减少。3、催收清欠 稳步开展。 2012 年 10 月底在召开 资金管理 专题会，并建立 奖罚机制并今年工作会上 进行兑现，发放奖励 x 万元， 罚款 x 万元。完成了 6 个项目 (游泳馆，综合馆， x 局，南京 x， x 会展 ) 的应收账款归零任务，保证金( 比如 x 嘉里 )的清理回收工作也有很大的 进展。(四 ) 、财务理财创效成果丰 硕。1、钢材集中采 购：利用 仅有的融 资

6、手段，依靠自身用 现金+商票结合的方式采 购钢材 x 万多吨， 钢材采购单价比同区域的 单位低 x 元，春 节前对钢材基本 实现了零欠款。2、资产清理：清理 x 会展、 x 局等完工 项目债权并完成清收，挽回企 业损失 100 多万元。3、完工 项目：完工 项目往来清理及 销项工作，清理 联营项 目的 债权债务 ，规范付款，节约了企业资金。4、税收筹划：全年 实现节约 税金 x 多万元，特 别是异常困 难的 x 项目，合肥三个区的 x 个项目，每个 项目都付出了极大的努力，我 们从未放弃。5、费用控制：通 过预算管控，分公司百元管理用也由 x% 降低至 x%;费用由x 元降低到x 元，项目间接

7、费(五 ) 、财务标 准化信息推 进顺利。1、标准化工作。 11 月份启用新 单据，推进快，效果佳。2、信息化工作。加班加点，基本完成了信息补录跟进， 4月份已完全 实行资金计划和资金审批网上操作。在看到取得成 绩的同时，也看到 财务工作离 领导的期待和要求 还在不小的差距，很多方面存在不足，主要 为：一是资金预算水平亟待提高。公司 对资金管理的要求已从被 动付款到 计划使用上升到现在全期 预算的新高度，管理 习性造成的 资金策划被 动，对供应商的培育需要更大的胸 怀和周期，我 们无论思想意 识上还是操作技巧上都急需快 马加鞭，迎 头赶上。二是标准化和信息化工作有差距。 财务基础工作还有较大差

8、距，核算 业务和台 帐不完整、不 规范、不 齐全，不 统一;信息化工作重 视不够，财务业务 一体化工作 还未起步。三是岗位人员业务处 理的熟 练程度，主 动性、前瞻性不 够，效率 还有待提高。四是财务的服务的意识和水平需要提高。 项目对分公司 财务的诉求远未满足， 财务支持项目的能力 还很欠缺，比如 财务分析的 实用性， 对甲方的 对接力度等等。第二部分： 2013 年财务工作的安排当前面临的形势分析：宏观形势在此不做 详细分析，概括来 说：中国 顺利完成了最高 领导层 的新老交接，房地产调控力度会加大，税收改革的步伐会加快，生 产要素价格会 长期持续上涨，新型 “城镇化 ”步伐会启 动，经济

9、增长会保持 稳定。微 观上看，企 业必须加快转型，管理必 须提速升级，因为广泛的 领域里， 现状正在逐 渐消亡， 规则正在改写， 竞争的加 剧愈演愈烈，在“管理和科技 ”上必须领先，在价值链夹缝 的施工企 业在 “现金流 ”管理上必 须深挖。上级的要求 :去年公司 进行领导班子的调整，今年年初工作会提出 “主 动有位，品 质发展”的新要求， 罗总工作报告里对财务这 一块表明了四 层意思：一是加 强全面预算管理。下发项目资金预算管理 办法，原 则上 x%回款的 项目在主体 阶段实现正的现金流， 严格落实五不支付制度。二是 实施资金有偿使用。超 过预算指标和逾期未 还的借款收取 x% 的资金利息。

10、三是拓展融 资渠道。适度增大表外保理 办理额度。四是做好 营改增的应对 工作。公司新 总会对财务 系统也提出了更具体的要求，概括 为：1 强力推进现金流管理， 经营性净现金流要达 营业收入的 x% ， (我们 2013 年年末资金余额要达 xx 元 )，强力推行 “全期策划，季度 预算、月度 计划 ”三位一体的 资金管理体系，不得占用内部分包 资金。 2 持续推进财务基础工作，出台 财务稽核办法，限 时结账 ( 已经出了几期 结账问题 反馈 ) ，关注重点科目的挂 账 ,提高财务分析能力。 3 持续推进成本费用工作，抓 费用控制和效益管理工作。 4 强力推进财务标 准化、信息化工作。局 财务标

11、 准化手册 预计 5 月份出台，公司将出台信息化考核 评分细则 。 5 持续推进财务队 伍建设 。加 强培训，践行 “严谨务实 ，服务担当 ”。企业自身发展的形 势：今年分公司的 预算指标是营业额 x 亿，利润总额 x 万元，上交货币 x 万。各 项指标均同比翻番，生 产压力非常大。我 们在施的 x 个项目除中国 银行外均是房地 产项目 ,项目的盈利水平不高 ;分公司处于规模发展的初期 阶段，治理 结构不严谨、未规范，流程化弱等，另外分公司点多面广，管理 链条长，分公司与机关存在隔 阂，项目经理与分公司 领导沟通不 畅，给财务 工作造成了更复 杂的环境。财务工作的思路总体思路：落 实公司财务工

12、作会精神及刘 总对华东 公司财务管理的新要求， 围绕分公司的总体部署，以 资金管理 为重点，全面推 动财务标 准化和信息化，努力打造 “管控科学，核算规范，服 务高效， 团队优 秀 ”财务 管理体系， 为分公司的健康运 营保驾护航。具体来说：(一 ) 、深化资金管理。一是资金预算管理。加快推 进“资金平衡 线 ”的测 算和三位一体的 资金管理体系在分公司的应用。 x 城、 x 四期、 xx4 月份开始 执行， 计划从三季度或者四季度开始 执行资金计费( 息 ) 制度。二是月度 资金计划管理。第一上 报的时间要求是硬性的，明确 项目会计是第一 责任人，资金计划不是付款 计划，在收到 资金后按 实

13、际收到额再做资金的分配， 计划和分配要 对比分析， 执行偏差率考核，收款情况将逐步在 办公平台公布。第二 继续强 化执行定时付款办法，约定每月 5 号、 15 号、 25 号为付款时点，避免 “资 金旅游 ”现 象，逐步培育企 业信誉，许多实践都证明诚信付款比 简单的多付款更重要。第三每个 项目要清理分包履 约保证金的收取情况，今年要下力气解决 这一问题。三是严格执行 “应 付账款管理 “办法和 “五不支付 ”， 这是一条 铁的纪律。要更多地商 务部门沟通，多到 项目宣贯，力争上半年将每月 “特殊支付 ”控制在 10 笔以内，下半年减少到 5 笔以内， 财务部对项目经理要建立信任 评价机制。(

14、二 ) 、强化基础标准。财务基础工作即使 “面子工程 ”也是 “历 史功绩 ”，合格是底 线，优良是追求， 业务核算必须 “精细 ，精准 ”，这 里至少包含以下含 义：业务是否合法，取得的凭据是否合法， 审批是否符合内控， 业务会计化的时间是否及 时，处理是否 规范，归档是否达 标?在座的各位请进一步思考。核算工作是立足之本，必 须常抓不懈。我 们目前的基 础工作距公司的要求还有一定的差距。会 计基础的标准化模板喊了两年，今年要下力气，由 总会牵头，务必在6 月底前完稿。公司 总部财务部已经建立了常 态的稽核体制，我 们唯有更加主 动，大踏步前进。在此特别强调 ：日常 业务凭证要保证每周完 毕

15、，所有制 单单 据统一放置，交叉复核的机制必 须建立并 坚持。(三 ) 、创新财务理财。我们当前税收筹划的成果来之不易，需保持沟通，加务部要牵头，要多宣 贯。强维护 。“营 改增 ”的研究工作 财在建项目的效益管理需要 强化认识，及时更新。完工 项目的成本 锁定工作是 财务部的事，今年要落 实合肥数 码港、南京中海 凤凰二期 xE，x 招商， x 岸， x 辉项目、中行主体结构等的成本 锁定工作。 财务的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些横向比较和纵向分析。 5 月底前 设定一套 简单明晰项目分析模板，每个 项目每个月必 须进行分析，形成常态。做到 “随口能答，立等可取 ”。(四 ) 、完善

16、财务体系在分公司 层面，财务工作既是管控也是服 务，二者相互渗透，缺一不可。我 们要展现财务的胸怀，财务的品格。 让管控在服 务中强化，让价值在服务中创造，做机关作 风建设提升的表率。一是 财务系统的职能定位上需要重新思考。分公司的 规模发展势不可 挡，在规模增长的同时风险急剧积累，在当前体系不甚健全的情况下， 财务必须率先垂范， 创造性开展工作 应对各种风险，以更加主 动有为的态度，更加 专业掌控的能力推 动企业管理升级。二是 财务内部建立 AB 角分工制度。深化事 务性分工、 项目分工和科目分工 结合，既落实责任又维护团结 ， “一荣俱荣一 损俱损 ”。(五 ) 、打造激情 团队 。去年公

17、司 总会来分公司 调研时寄语我们“坚持标准、持之以恒、勇于 创新、精于求精 ”，打造 “精干高效， 团结争先 ”的 团队，力争成 为公司财务 系统的排头兵。 “激情 ”是自信更是从容，是 乐观更是包容。 业务工作靠大家，靠在做的各位，我 们需要进一步增强集体主 义荣誉观。这需要大家做出更大的牺牲，但我想 这是历史赋予我们的责任，是公司 给予我们机会，我 们责无旁贷也满怀感恩。我心中的 财务部要是一个包容、温暖、受尊重、有希望团队。鼓励你 们考取中 级职称和注册会 计师，给予一定的物 资奖 励。今年一定要 实现 “人人涨知识，个个 涨本领 ”的目的。 单项培训不拘泥形式，培 训的计划由在做的各位

18、提，至少每月集中培 训一次。另外 财务的集中 办公，对项目较为疏远，这一点要在思想上改变，对项目人员要来了 热情，不来主 动，鼓励你 们为公司建司 60 周年，分公司10 周年献 计献策。第三部分 几点思考一、 分公司的家底。1、效益情况： 2012 年分公司 实际实现综 合效益 x 万元，完成 营业收入 x 亿元，产值利润率 x% ，同比上年上升 x 个百分点。 财务账 面当年列 报营业 收入 x 亿元，累 计未报收入 x 亿元。2、资产情况：分公司截止 积累的所有 权益为 x 亿元 (实现利润减对公司上交 货币 )，资产总额 x 亿元，其中： 应收款项总额 x 亿元，可以看出，分公司是典型

19、 规模突然 扩张的状态，权益积累中其中当年 积累 x 万元，占当年 产值的 x% ，也就是 说只要甲方少付 x 个点的款，分公司的 债权和账务就基本相等。二、 对财务 人员务虚的要求略结束语： “俏也不争春，只把春来 报”，分公司迎来了新的 历史发展时期， 经历了十年的风雨，我们理应有足够的自信，自信而从容。我本人将 继续带领财务 系统践行 “夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。开拓 进取，求真 务实 ，为推动分公司 财务品质持续提升而努力。首先很感 谢领导能在百忙之中看我的工作总结，也很荣幸成 为公司的一 员。转眼间我们送走了 xxxx 年迎来了 崭新的 201

20、3 年，回 顾这 1 年来的工作情况，还是收获颇 丰。xxxx 年的夏天，我从一名在校大学生正式 转变成为一名工作 职员，展开了我人生 职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅 财务部做出 纳，从不熟悉到慢慢学 习、了解和适 应。现在我对自己所从事的出 纳工作已经比较熟悉，也相信自己能 胜任这项工作。在 这段时间里，我学到了很多受益一生的 东西，学到了很多会 计方面的 实践知识，同时也学到了很多社会经验 。 下面我就 这一段时间的工作做一下 总结 :一、出纳的日常工作1、严格审核报销单 据、发票等原始凭 证，按照 费用报销的有关 规定办理业务，做到合法准确、手 续完备、单证齐 全。对不符要求

21、的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的 时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好 现金及银行存款日 记账，日清月 结，保证账证相符、 账款相符、 账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭 证及时登账。每月末做好 银行对账工作，努力做到不出差 错。3、严格按照公司有关 规章制度提供人 员工资变动 名册，按 时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因 为工资直接关系到每个人的利益，所以其 计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价 证券、有关印章和收据，做好有关 单据、账册、报表等会 计

22、资料的整理、 归档工作。二、与出 纳相关的其他工作1、严格按照会 计档案有关 规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。2、严格按照国家及 规定章程，及 时做好外 币结汇 工作，并按照会 计有关制度登 记外币账目。3、认真完成单位领导临时 交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经 方面的各 项规定，自 觉按照国家的 财经政策和程序 办事。2、经常了解各部 门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各 项资金。3、不断改 进学习方法， 讲求学习效果， “在工作中学 习，在学 习中工作 ”。 坚持学以致用，注重融会 贯通，理 论联系实际。用新的知 识、新的思 维和新的启示

23、，巩固和丰富 综合知识，使自身 综合能力不断得到提高。4、努力 钻研业务知识?积极参加相关部 门组织 的各种 业务技能的培 训，始终把增强工作能力作 为一切工作的基 础 ;始终把工作放在 严谨、细致、扎 实、求实上，脚踏 实地工作。5、要恪守良好的 职业道德。出 纳每天和金 钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出 纳人员必须养成与出 纳职业 相符合的工作作 风，要注意保守机密，要竭力 为本单位衷心工作。四、工作 过程中存在的 问题1、只干工作，不善于 总结，所以有些工作 费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学 习用科学的方法，善 总结、勤思考，逐步达到事半功倍的

24、效果。2、忙于 应付事 务性工作多，深入探 讨、思考、 认认真真的研究条件及 财务 管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于 刚出校门，自身 拥有的只是 书本上的理 论知识，而缺乏 实践的工作 经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的 专业问题 。没从事这个工作之前，我 简单的认为出纳工作好像很 简单，不过是点点 钞票、填填支票、跑跑 银行等事 务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我 对出纳工作的 认识和了解是 错误的，其 实不然，出 纳工作不 仅责任重大，而且有不少学 问和政策技 术问题 ，需要好好学 习才能掌握。更重要的一点，做好出 纳工作首先要 热爱出纳工作，要有 严

25、谨细 致的工作作 风和职业道德。出 纳人员要有较强的安全意 识，现金、有价 证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互 牵制 ;也要有 对外的保密措施， 维护个人安全和公司的利益不受到 损失。以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学 习和努力提高 业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作， 为公司和全体 员工服务，和公司和全体 员工一起共同 发展 !在此，我要特 别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中 给予我的支持和关心。 谢谢。在忙碌中半年的 时间已度过，静心回 顾过往成绩与缺陷并存， 为

26、更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下 总结并统筹下一步工作。一、 本职工作及完成情况 :出纳工作的重心就是看管好公司 资金，做好原始凭 证把关，保管好公司的印章及 证件，处理好各款 项的收付工作及完成公司 领导交办的其他性工作。(一 ) 在资金管理工作中， 坚持原则，创新工作方法，灵活 调配资金。能按 时准确的 转付所需 资金的同 时并能很好的控制剩余 资金购买银 行理财产品。(二 ) 银行卡、网 银及公司 对公账户的保管与使用。每月按 时进行与银行对账，并打印对账单 ，遇季度 结息能及 时收回并入 账。(三 ) 代发工资和借支、 报销支付工作。每月接部 门经理通知及 时准确发放工资 ;

27、在执行借支、 报销工作中，能 严格落实财务 管理制度， 认识审 核借支 单及原始凭 证的审批状况。(四 ) 公司印章及 证件的使用和借用均能按 规定流程 进行办理，并能 认真做好登 记记录工作。(五 ) 完成公司各 项资金的收付工作。每笔 资金的流入都会开具收据 ( 附原始凭 证)及时入账 ;每项款项的支出都 严格按规定程序 进行落实支付，心中常 记财务 工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。(六 ) 积极主动拓展理财业务 。今年的理 财工作主要以 维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取 经常沟通的方式加深感情， 继而转介绍客户在不断增加，促 进了理 财业务的提高。(七 ) 完成公司

28、 领导交办的其他事 项。二、主要 经验和收获在出纳岗位工作的 这近一年里， 积累了不少工作 经验，也收 获了很多成 长经验总结 起来有以下几个方面的收 获 :(一 ) 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能 胜任工作 岗位 ;(二 ) 只有主动融入集体， 处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态 ;(三 ) 只有坚持原则落实制度， 认真理财管账，才能履行好 财务职责 ;(四 ) 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五 ) 只有保持心 态平和， “取人之 长、补己之短 ”，才能不断提高、取得进步。三、确立工作目 标，加强协作财务工作就像年 轮一样，一个月工作的 结束，意

29、味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作， 虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做 为企业正常运 转的命脉，我深深的感到自己 岗位的价值，同时也为自己的工作 设定了新的目 标 :1、做好工作 计划，以盘存资金为依据， 积极控制 现金流，并在 资金管理中加 强与相关部门的沟通，注重 现金流量、 资金的时间价值，灵活运用 资金，充分 发挥工作计划的目标作用，不断完善事前 计划、事中控制、事后 总结反馈的工作 习惯。2、坚持财务手续，严格审核 (费用报销凭证必须有经手人、部 门负责 人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可 报帐 ) ，对不符合手 续的凭证不予付款。3、积极参与，配合各部门工作。以

30、上是我 对自己工作的 总结汇总 ，敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断 总结工作经验 ;努力学 习，不断提高自己的 专业知识和业务能力，以新形象，新面貌， 为公司的 辉煌发展而努力 奋斗。财务部门在国家政策的引 导下，在公司 领导的支持帮助下，在各部 门的积极配合下，围绕公司中心工作和 财务重点工作， 圆满地完成了部 门职责 和领导交办的各项任务，为总结经验 更好的完成以后的工作， 现主要从以下几个方面予以 总结 :一、财务核算和财务管理方面本年度， 财务部门计划担当着及 时雨农业科技有限 责任公司的会 计核算，管理， 风险评估及投 资融资决策等工作。我部将 紧

31、紧围绕 公司的 发展方向与 经营动态 ，在遵守国家相关法律法 规的前提下，在 为公司提供 优质服务的同时，认真组织会计核算， 规范各 项财务基础工作，加 强财务管理。比如，将在 对及时雨农业科技有限 责任公司成本核算基 础上，采用总分合同 项目核算方式，在 财务软 件如不能达到核算要求的情况下，利用 电子表格 汇总数据资料;在成本 费计算上， 财务成本会计应参与车间生产的各各 环节的审核并予以确 认，会计及有关人 员应直接对应车间统计员 、负责人，对原料及 车间所生产的产品的每 张票据一一复核 计算价格 ;对各产品成品依照生 产任务单、质检单 逐一核 对，确保 预计产 量的实现与成本的真 实性

32、、准确性、合理性，并 对在审核中发现的问题及时与相关人 员沟通，并 汇报给公司领导。在往来核算管理方面，将 对每笔销售合同往来会 计都记录在案，以便随 时掌握合同 进度、回款金 额，并编制专用表格 对合同回款 标注滞期 预醒符号，方便 业务员 催款及公司 领导掌握回款 进度。在现金银行结算工作中，随着公司 经营的开始， 销量的不断增加， 规模的不断 扩大，在银行账户方面将会日益复 杂看，面 对资金日进日出流向、 帐户现金日 报表、收付款 审批、费用报销单据、较预计 工作量均会有大幅增加。及时雨农业科技有限 责任公司虽然帐务处 理、凭 证数量不多，但 毕竟公司刚刚 成立，面临会计核算 业务的变化

33、、会 计核算体系的 调整 ;资金筹措 压力;额小量大的 资金结算业务 、繁杂的日常报销工作，以及会 计监督工作、内部部 门工作的 协调，外部税 务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人 员将承受更大的工作压力。对业务费 用的核算，我公司将采取 帐外电子文档另存 储核算方式，通 过费用预审，记录相关真 实费用发生额及内容，通 过电子文档随 时都可以 查出每个部 门每个月实际发 生的费用，对于另票替代的 费用内容也有 查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在 财务收支、账务处 理、费用的结报上都执行相关 规定， 绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排， 费用的稽核与 报销，会计

34、核算与 结转，会计报表的编制，税 务申报等各项工作开展都 应当有序 进行，按 时完成。正确反映 资产负债 、经营成果和经济运行状况，确保公司平 稳顺利运行。 财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一 项经济管理工作。因而我部将会大力加 强公司财务管理，主要体 现在以下方面 :(一 ) 在财务分析方面。我们每月将会根据 财务报 表数据 对成本、支出、往来、税收 项目进行分解，上 报各级财政，统计部门;编制资产负债 表、损益表 ;汇总表 ;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表 ;合同进度明细表 ;业务员 回款滞纳金计算表 ;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导 及时掌握公司

35、财务信息提供依据。(二 ) 在资产管理方面。1、在货币资金的管理上，要 认真做到 现金日清月 结，银行存款 结算准确，保 证账账相符， 帐实相符。我部 门必将人 员本着 “认 真、仔 细、严谨 ”的工作作 风，尽力保 证各项资金收付安全、准确、及 时。2、在应收账款的管理上，我部 门将会与 业务部门做到及 时沟通、 对帐，并定 时 ( 月报 ) 不定时( 随时提供 ) 提供业务报 表，便于 业务员 掌握业务情况 ;采取回款不及 时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告 诫业务员 回款是公司的首要任 务 ;并配合 业务员 找客户催收款。保 证公司货款的及时收回和正常运 转。3、在存 货的管理上，我 们

36、严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种 农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核 查归档以备查询 ;才能做到有效控制成本 ;敦促仓库进行定期 盘点入库农产 品，年 终盘点全体 财务人员应当直接参与， 为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融 资理财、资料备案方面，因 为财务 部占据了相当的工作量，公司 领导也非常支持，提供了良好的 办公条件，增加了 对财务 部门的重视，具体 资料明细如下 :开发区各银行成功 贷款资料;部分银行贷款准备资料 ;政府财政拨款准备资料;加之其他部 门配合资料如 : 农产品创新投标报表、社保 检查等，需要我部准 备的资料将会如期完成 ;大量资料还在准备之中，可以 说

37、任重道远。(三 ) 在税收筹划、 对内、外关系方面。1、我部将本着不 违反财经纪 律的原则下，通过合理税收筹划使企 业承担合理税 赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基 础为企业带来尽可能多的收益，在企 业所得税审计过 程中我 们将会积极配合税 务师事务所人员工作，及 时、准确的提供 资料。2、在内部 单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作 经验，报表格式相互借 鉴，目前欠缺的是公司 刚刚成立， 报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学 习。二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的 职业道德。做好财务工作，首先要 坚持原则、同时要顾全大局。

38、工作上要踏 实肯干，有 过硬的业务技能，尽管工作任 务再繁忙，都要保 质、保量按 时完成。要合理合法 处理好每一笔 财会业务，对所有需要 报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予 报销，发现问题 及时向领导汇报 ，认真做好会 计审核工作。第二，发扬团队 精神。首先是部 门经理要勇于承担工作 责任，起到表率作用，做好 “传 、帮、 带”，共同进步 ; 各工作 岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家 拧成一股 绳，力达事半功倍。第三，加 强相关学科知 识学习。财会是一 门知识性很强的专业。随着知 识的更新，市 场的变化，企 业内部对财务 管理的要求的提升，除了要巩固原有的 财务专业 知识，更

39、多的是要从所 经手的经济业务 当中，发现问题 ，找出原因，并能 够找到解决的 办法。充分体 现财务 人员的综合素质。目前我部人员业务 全面，从出 纳、往来到成本会 计全部掌握了网上税 务申报、发票开据并 E3 软件全流程操作， 为公司的持 续发展打下良好基 础。第四、遵 纪守法。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发 展，因而必 须依照国家相关法律法 规严格执行，从自身做起， 严守财务管理制度， 时刻注意 监督与自我 监督，确保财务工作顺利有序 进行。三、未来的工作思路1、争取 预算管理，公司之前在 资金管理上缺少此重要 环节，只有加 强预算管理，才能有对照的降低成本 费用，

40、以确保 资产经营 目标实现 。2、认真做好分析工作， 为经营 管理和投 资决策提供有效的参考依据， 针对性的将工作内容用表格的形式直 观汇报给 董事长。3、加强税收筹划工作。根据公司 业务具体特点， 结合法规制度，充分分析 论证，合理纳税。4、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关 财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和 职业判断能力，争取明年 财务部全员取得职称。5、加强与其他部 门的联系与交流，促 进公司内部健康，平 稳发展，加大与同行 业，同领域间的交流与 协作，配合，促 进公司发展。6、公司 创办初期，在 财务方面会有很多不足之 处，因而我部 应当充分听取其他部 门

41、意见，从而逐步完善自身的 财务工作， 为公司的可持 续发展提供 强有力的保障。总之，感 谢领导与各部 门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定 继往开来，切 实做好后勤保障工作， 为及时雨农业科技有限 责任公司在日后 腾飞中付出微薄之力。20XX 年，财务部在公司 领导的正确指 导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 围绕公司工作中心做好为全公司服 务的同时，认真组织会计核算，通 过加强会计制度的建 设、财务内部控制制度的建设，不断提高服 务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行 职责，组织会计核算组织财务 活动、处理与各方面的 财务关系是我部的本 职

42、工作，随着 业务的不断 扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会 计核算从原始的 计算和登 记工作中解脱出来。我 们在年初即 进行了会 计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体 财务人员全都熟 练掌握了 财务软 件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用 电算化处理业务。这为财务 人员节约了时间，还大大提高了数据的 查询功能， 为财务 分析打下了良好的基 础，使财务工作上了一个新的台 阶。财务部一直人手 较少，但在我 们高效、有序的 组织下，能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开 资金的收付与 财务报帐 、记帐工作。 这是财务部最平常最繁重的工作，一

43、年来，我 们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上 满足了各部 门对我部的 财务要求。公司 资金流量一直很大，尤其是在 x 月至 xx 月收缴销售款的期 间，现金流量巨大而繁 琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着 “认 真、仔细、严谨 ”的工作作 风，各项资金收付安全、准确、及 时，没有出 现过任何差 错 。全年累 计实现资 金收付达 x 亿 xxxx 万元。企 业的各项经济 活动最终都将以 财务数据的方式展 现出来。在 财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔 业务，为公司节省各 项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 xxxxx 张，处理会计凭证 xxxx 张

44、，准确无 误地出具各 类会计报表无数。制度属于企 业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其 严格的规章制度。 长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济 行为已日益成 为企业管理的主题。在 过去的一年中， 财务部相继出台了关于 财产管理、合同 签定、费用控制等方面的规章制度。 为完善公司各 项内部管理制度，建 设财务 管理内外 环境尽了我 们应尽的 职责。财务部除要 认真负责地处理公司内部 财务关系外， 为达成本 单位的任 务，还要妥善 处理外部各方面的 财务关系。与外部建立并保持良好的 联系。本年度 财务部友好妥善地 处理了各单位的往来款 项的收支。同 时与银行建立了 优良的银企关系、与税 务机构建立了良好的税企关系，全面 处理了保 险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了 对统计、工商等各部门有关资料的申 报。二、资金调度和信 贷工作资金对于企业来说，就如 “血液 ”对 于人体一 样重要。今年工程