出纳操作手册.doc

1、Useful Docume nts 嘉汉板业商贸有限公司EAS项目 出纳操作手册 嘉汉板业商贸有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 二八年十一月 目录 一、系统登陆2 1.1、登陆操作步骤与路径 2 a.登陆进入2 b .修改密码：3 二、参数及基础设置4 2.1、系统平台参数设置 5 2.2、系统状态控制 5 2.3、编码规则和单据转换 6 三、出纳模块总体说明6 四、基础数据维护7 4.1、 科目7 4.2、 金融机构 1.0. 4.3、 银行账户10. 五、初始化10 六、 6. 1、现金类业务 6.2、银行 七、 八、 据 EAS-JE20(18 、I系统登陆 Useful Docume

2、 nts 业务处理 14 期末对账 期末结账 TM.I 钢 1.1、登陆操作步骤与路径時F1 切换账簿血8hifl+F2 登陆擬 更新本地数桶 打开金蝶 EAS客户端，此时会弹 关用当前会话 重新登录 p总账 ”浜赊游 出如下的登陆界面: =1应收管理 *-应111 -存魅車 。 % 2 说明：豊、登陆界面中，数据中丿心选晞刑JH 2、适用登陆的用户名账号为本人实名。 営财务參计 3、系统默认的密码为空，直接点击登录进入 EAS系统 b.修改密码: 成功进界面后要进行的第一件 用户窑 user 密码的 操作就是修改个人登录密码。修改 路径径为：系统（界面左上角）/修改密码, 如下图: 尺 Jl

3、 J. JL Jl JL 新密码 AHA 进入到 t勺界面（下图）后进行密码修改 后，用 户下次登录时需要则可以用新密码进行登 操作，旧密码为空。修改完密码 录。 参数及基础设置 -r坐#尹 ,ii中 tajaw ! h ! 餌 t I 一蚯 t-la 卜 i. Bl *4倔 1 IS(ID 2- CSCCe H d3DD3 stsfb ISuEBUc Docume nts 说明：此部分由系统管理员统一维护 J3ri=-J a壬A EnnsKS-H1 . R Ete.Wtl JJ-r-iA+j# i- 1-+ ”l_j倭建整 2.1、系统平台参数设置 汴JH聖蚩耀国目n史 J. -Ml 口 C

4、9012 1- CT I 3： -C3H14 下捷RVWl后目爾医 匾St鼻时录i+硼目世录 awm非 XCB-1L-X3 IDDB-JL-13 血a-】Lu qeit TlSiT UR : Ji* r 仃卄计酒 日跋导丽 上卯.CMS F制毎ik炸 垂讨 i UtM Ul.i-T 会计出纳管理 进行修改指定参数操作。， 3i cn B csna? 帥曲斓户嘲枳 O COn-JL-IJD qi4f 21 C3OH 戎武单士录旳方心目理理 苦 iO08-JL-3 HEW SZ tDZZ S 3CUB-3L-I13 TII.M： nift-H n |I.K- Ittifl导易*系 说明：集团控制参

5、数全集团统一，只有在嘉汉集团组织下进行修改 非集团控制参数必须选定到具体的组织单元进行该组织的参数修改 2.2、系统状态控制 同时，系统状态控制还 系统状态控制是整个EAS系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设 置启删间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的。 提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控 话虹 制界面中,我们可以看到所有在用系统的状态，亠是否结束初始化，是否与总账联 2TOI年.哥 f EtAr 月年：Ifl 操作步骤与路径: 系统平台 系统配置 进入“系统状态控制”页签 LJ ILJ 2.3、编码规则和单据转换 操作步骤与路径： 系统平台编码

6、规则规则定义在左边页签中选择财务会 计总账出纳。在此界面进行编码规则的新增、修改操作 单据转换：确定由其他业务单据生成总账凭证的规则。 出纳模块总体说明 出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、 现金和银行日记 账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。 金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有： 设豐 use為mo H常业务 现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部: 总讲帘n旨丨：二记” 部分。 期末处理 十31朮时星 现金日记账银行日记味 银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对 长期未达账五部分 报表查询 系统维护：初始化、期末处理两部分。 :资金汇总表、资金明细表两

7、部 分。 余额调节表、 3.1、业务流程 基本流程： 第一步：系统参数设置 第二步：系统初始化 录入银行对账单 匪行对账单 余烈澗节恚 丘期束达账 IX 会计科目-查看 介计科目-杳看 X f岂金业务B 旳退出 科目烷码 11003 01.01 科目名称 活期存款 科目类型 铤产类 上圾科目 人民币IB 第四步：期末对账 擴益类型 耳碾曲删目 基础数据维护竺 LI葩里核算计里单位组 第五步：期末结账 上级辅助唳类型银行蔽 询 查 * 艮 本级辅助胀类型银行除户 四、 现莹等怕物 叼出曰记账_|案外科目 s期耒调汇口往来核算往来通知 计里单位 农佈瞬目 0不松算外币 o核尊所有币别 创建人预设用

8、户 要是银行类科目和现金类科目 3 美元 .n I-1 币别 1欧元 修改人预i殳雋户 允许公司增加下级利目 憶麽日期 2008-10-31 1 3:4934.0 *H7 Q 440 E ?打冃来 n 冃卡桶 RETTM隊炸毛 f匡構诃 ：m: oj.di 技耳耳乩Useful Docume nts 笔罟茁疋輕/主百 Jiff* JLiJI-Xj!# 科定义属性设置 科目 1 字TT串 2 皓对账 n 002.01.03 -保证金存款 兑明：在银行存款对账时，可以根据科目的自定义属性：结算方式，结算号进行 操作路径：财务会计 总账基础设置 科目自定义属性维护 点击 菜单栏 新增 安钮 IikU

9、 选择科目 SF*s-jB?noa 幕络宜交件(E) 1溺宜色帘凹丄具CD锂r)(B m(6 h , b s 选择自定义科属性全細 1鞫陶和 然后录入新增银行账户的信息 諦 ：H也 1 BUL ? 1 me 3 fcu 4 I E04 工臥旳 | 5 05 基础数据资料辅助资肄性金融机构 7 J tor 0#钟打 4.2、金融机构 操作步骤和路径: 五、初始化 在出纳管理模块启用时，出纳管理系统的初始数据分为四部分： 现金科目初 始数据、银行存款科目初始数据、银行对账单初始数据、初始未达账。如果与总 账系统联用，现金和银行存款初始余额也可从总账系统导入。 操作步骤1 :功能菜单 财务会计 出纳

10、管理 出纳初始化 进入“出纳初始化”页签类型选择“现金”、“银行存款”或“对账单” 葬蹴厂女件血卄知 TBTi啡曲(H) 厨检覺 鼎计埠罷 乙堵夬射皓优 乙良册皓巧-叩 ； _Useful Documents 粪型 布别 人民币 贬韵日 初跆戡 1 1001.01人民币 10 . OCO 00 操作步骤2-1 :现金初始数据录入 “出纳初始化”页签 录入现金科目初始 余额 说明: 肝為总ft懿摭 世_丁?目 工孑 Bd寸由戸 作步骤2a=:二银行存款初始余额录入“出纳初始化”页签 录入银行款 一操作步骤2-3 : dr：m.u I 单初始余额 _! =i:弧 htzl 5- 操作步骤3.初始未

11、达账录入 . Wd ，杓 i I中画曲坊OTX01 在银行存款初女 X 辄星11上-删籃” 楼甜圍初始数据维护界面选中某个银行账户 企业未达账、银彳 -I 乙/入 J/Il、 虧幵(目iiflfl? D1.11启融同 亍未达账进行初始企业未达账、X或初始银行未达账编辑界面。 H 2SKM-11-T电j 匚LilliLfiDD 10 尹环晋瑞讦广卅于左十肝寿尸 iM2D1 ：1 1 0if :门：守1臥 操作步骤: “出纳初始化”页签 菜单栏 文件 导入可实现从总账系统取数 科目初始余额沙：汀一 3 -:心 UJ KOH fj 庄 科圭*朱曲亠崔行弋卡柵畀鼻.竿擁 礙M心(S顾 路径: “出纳初

12、始 化”页签 “企业未达账”按钮录入企业未达账 (2)初始银行未达账：启用期间前未勾对的银行日记账记录。初始银行未达账 的借方是指银行日记账的借方记录；初始银行未达账的贷方是指银行日记账的贷 方记录； 路径: (3) 宁士昙n宁雲強蓝七選出 Useful Docume nts wntsP1 慌占科m 初始余额调节表 e gm-flT ise FF3J E期 2039-01-1)1 “银行未达账”按.钮录入银行未达账 JIS JIV DID00 9.00 仕OOM 4.LLU.UI LaULJUJ 撫对巳佰*址*廿4日阿 RE3韩=囂W l.CQD QD 要完成初始化，须保证调整后的银行对账单余

13、额与银行存款日记账余额相 等。在银行存款初始数据、或对账单初始数据维护界面，选中某个银行账户，点 余额调节表、可以查看该银行账户初始对账情况 路径: “出纳初始化”页签 “余额调节表”按钮 舖w操沁步t平衡检查检查RS纳管测y系统与总账g系统现金和行存款科目 稠向 交14旧 卄却Crt T具E 聒珈門 额是否一致，是系统初始化的必须条件之一。El!忙山倚冲岸E肋比1/ F 浴耳中呼倒I-二d.q :Kh潮廉抑訓 在-i童口 操作路径：-“出纳初始化”页签 菜单栏 查看 平衡检查 1 底操作步骤5 :结束初始化此前必须通过平衡检查 4,111CJ.00 TjtlLO LU tlM 户-=ST 操

14、作路径：“出纳初始化”页签 菜单栏 编辑 结束初始 6.1、现金 裁增现金日记账：系统采用手工登记日记账的形式。 咖-0T CCt2 *301-51 :录入日记 UULl WUJ 談作路径: 界面 单笙生土！ 凹S吕 3002 D0O3 ni ：IXIi.: uni 0J 护 A士丰 LBUf UL 二H、孔 Ml绘址 Jfcl j.i.11 oi Oj isrotita. Jttr 财务会计 出纳管理 现金 现金日记账进入“现金日记账序 讪 rEkSit 操作步骤2 :新增日记账 在“现金日记账序列”界面中，点击左上方菜单栏: 昌单行新增” 或者多 行新增按钮 巨多行新增 弹出新增日记账录入

15、界面 单tl类型 H单揚号 摘要 Ikl 录入信息完成后，点击左上方按钮 保存。日记账录入完成 日记账与银行对账单的核对，生成银行存款余额调节表，查询长期未达账 O MX 虚冇袒冃 nnr m加嘔師r 2 mMifl* cmKu. i0i -gjft JM： Useful Docume nts 财 goII., one oo 曲口tn. ug j m 系统采 工录入银行日记账的方式。巩卸挪单行敲 昨日记账 跟 鞭flit户 INYOO调:第；行:对单mBHHIBE 乍步骤了：功能菜单财务会计出纳管理银行存款银行存款对账进入“余额 虽从总甘打岸白|逢 w* 调节表一条件查询”窗口。设置期间、银行

16、存款科目、币种点击“确 i.Duiaci 定”按钮，进入“余额调节表”界面 ano JjdUlXlD 11 AHAD | BWM 磚方K g号 Ji 操作步骤2 : J亠1去迪I鈕 htetfjtu M| .Rtf# W 惦月式 関号 dLdiei+HS* |事职-w書 口芝母E 此丄巴时 “余额调节表”界面查询余额调节表 Useful Docume nts （现金模块日记账余额与总账科目余额），在期末时对 为了保证“账账相符” 于现金和银行存款科目均需进彳行期末对账。 7 . 凭证录入日期，则二者一定相符。如果现金日记账自动登账的日期取自凭证复核 耿间：1 如果现金日记账自动登账的日期取自 Ir廿仃 日期，则者可冃匕会有差异