ERP会计电算化第5章 UFO报表管理

1、第第5章章 UFO报表管理系统报表管理系统Chapter 5 UFO financial report management5.1 系统概述5.2 报表管理报表管理报表管理-系统概述系统概述l报表管理系统的功能l文件管理功能文件管理功能l报表格式设计报表格式设计l公式设计功能公式设计功能l报表数据处理报表数据处理l图表功能图表功能l打印功能打印功能l二次开发功能二次开发功能报表系统与其他系统的关系报表系统与其他系统的关系l业务处理流程报表管理报表管理-系统概述系统概述l相关概念格式/数据状态组合单元关键字表行默认表文件名l格式状态下，用户可以对报表尺寸、表头结构、表体内容、单元公式等进行一系列

2、设置与调整，但只能看到报表格式，而不能看到报表数据。l数据状态报表管理报表管理-系统概述系统概述l相关概念l关键字：用来唯一标识表页。l单位名称l单位编号l年l季l月l日l自定义报表管理报表管理-系统概述系统概述l相关概念l2. 单元类型l表样型在格式状态下输入和修改l字符型在数据状态下输入和修改l数值型（默认数据类型）在数据状态下输入和修改l3.组合单元 由相邻两个或多个单元格组成的单元 组合单元的名称：单元：单元l4.区域 表页中的一组单元格 名称：起点单元（左上角）：终点单元（右下角） 例如：B2：D6l5.表页l 一个UFO报表中最多可以容纳99999张表页，l表示：当前表的第2页，“

3、2”l6.二维表和三维表l 二维：行、列l 三维：行、列、表页l表中的元素的表示：表名、行、列、表页l如：利润表第2页的C5单元，l表示为：利润表 - C52l7.固定区和可变区l固定区是指组成一个区域的行数和列数是固定的数目l可变区是指组成一个区域的行数或列数是不固定的数字。l一个报表中只可以设置一个可变区报表管理报表管理-系统概述系统概述l自定义报表的基本流程l建立新表l格式设计（格式设计（在格式状态下进行在格式状态下进行）l设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、列宽、定义组合单元、设

4、置单元风格、设置单元属性、画表格线、定义各类公式画表格线、定义各类公式l数据处理（数据处理（在数据状态下进行在数据状态下进行）l追加表页、录入关键字、图形处理追加表页、录入关键字、图形处理报表管理报表管理-报表格式设计报表格式设计l固定表格式设计l行和列相对固定的报表l可变表格式设计l行数或列数不固定，随实际需要变化的表l一个表只能定义一个可变区报表管理报表管理-报表格式设计报表格式设计l报表公式设置l计算公式l从其他系统采集数据l进行表内或表间的计算l审核公式l利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查l舍位平衡公式l报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式。报表公式的定义报表公式的定

5、义l计算公式l审核公式l舍位平衡公式函数名（“会计科目”，会计期间，【方向】，【账套号】，【会计年度】，【编码1】，【编码2】）l函数名：例如：QC(期初余额) QM（期末余额） LFS（累计发生额） DFS（对方科目发生额）l会计科目：用代码表示，必须使用双引号。 l会计期间：月、季、全年。l方向：指余额或发生额的方向，则取决于函数名的类型。l账套号：可以省略，也可以不省略。一般省略处理。l会计年度：一般采用省略。 l编码1：部门代码。l编码2：项目代码。（1）自总账取数的函数）自总账取数的函数l（2）自本表页取数的函数）自本表页取数的函数l数据平均PTOTAL（）l平均值PAVG（）l最大

6、值PMAX（）l最小值PMIN（）l（3）自本表其他表页取数的函数）自本表其他表页取数的函数lSELECT()函数：C1= SELECT(C2，月=月+1)lC1=C22l（4）自其他报表取数的函数）自其他报表取数的函数l“报表.REP”-单元l例如：利润表 - C52报表管理报表管理-报表格式设计报表格式设计l报表模板l企业需要报送的报表l对外：资产负债表、利润表、现金流量表l对内：管理报表l对外报表可利用报表模板，简化格式设计工作报表管理报表管理-报表数据处理报表数据处理l报表编制l打开报表文件l录入关键字l输入报表基本数据l生成报表l报表审核l舍位平衡l图表处理l表页管理l报表数据管理l报表透视l数据汇总报表管理报表管理-利用报表模板生成报表利用报表模板生成报表l在格式状态下l格式-报表模板l选择行业及要调用的报表模板，打开模板l修改报表格式及个别公式l保存模板l在数据状态下l录入关键字l自动生成报表报表管理报表管理-利用项目核算生成现金流量表利用项目核算生成现金流量表l在总账中l在会计科