山东鼎强新能源科技有限公司

1、山东鼎强新能源科技有限公司公司管理制度 制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提

2、高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以

3、追究。员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，保护公司利益。三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。企业内部财务管理制度一 总则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现

4、问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、人员组成第四条 公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本核算等事项的规定。第五条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。第六条 公司各部门和职员办理财会事务，

5、必须遵守本规定。二 财务部门相关人员岗位职责（一） 会计师岗位职责第一条 全面管理企业日常财务会计工作；第二条 指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行；第三条 管理现金流量，管理贷款、货币兑换及监督信用部，负责管理会计事务、出纳、收人核算业务等；第四条 在企业经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算支出；第五条 建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作；第六条监督编制预算表、现金流量报告；7提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制；8负责与各个部门进行业务沟通；9制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度；10审批财务收支，审阅财务专题报告和

6、会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；11对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。 第二条 会计人员岗位职责1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定;2.负责领导公司的财务会计划;3.组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;4.组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;5.负责组织固定资产和资金的核算工作;6.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;7.负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;8.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料;9.定期或不定期地向公司

7、领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理;10.负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;11.负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配;12.参加生产经营会议，参与经营决策;岗位要求：1.具有大专以上文化程度和会计专业技术资格;2.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;3.有较强的组织能力和工作责任感、事业心。主办会计岗位职责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正

8、确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。负责社会集团购买力的审查和报批工作。及时做好会计凭证、帐

9、册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。第三条、出纳人员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有财务部出纳岗位职责第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规

10、定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存

11、款余额调节表。第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领

12、取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政部门管理制度为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。（一）档案管理第一条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第二条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密

13、级档案必须保证安全。第三条 档案的销毁： 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。（二） 公文打印管理第一条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第二条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印。第三条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。（三）办公及劳保用品的管理第一条办公用品的购发：每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；第二条 总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据

14、实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、 室主任签字领回第三条 除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；第四条 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；第五条 负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；（四）考勤管理员工上班时必须签到。遇公事外出迟到公司，提前向行政部或直属分部经理说明第二条事假规定：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，未按上规定办理的，均按旷工处理； 企业规划部管理制度为进一步加强企业的发展前景，提高公司的市场竞争力，企业规划部应严格执行以下职责（一） 发展战略研究第一条 全面负责公司项目企划工作的掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；第二条 积极完