Excel在财务管控中的扩展应用PPT学习教案

1、会计学1Excel在财务管控中的扩展应用在财务管控中的扩展应用应用5 Excel在日常财务管理中的应用第1页/共91页性分析1.7 绘制动态盈亏分析面积图1.8 绘制动态盈亏分析折线图第2页/共91页第3页/共91页第4页/共91页第5页/共91页第6页/共91页第7页/共91页第8页/共91页第9页/共91页第10页/共91页第11页/共91页第12页/共91页第13页/共91页第14页/共91页n2007：【开发工具】/【控件】/【表单控件】第15页/共91页第16页/共91页第17页/共91页第18页/共91页)1 (niPniPPFSSS第19页/共91页niPF)1 ( niFVIF

2、PF,第20页/共91页第21页/共91页 创建图表第22页/共91页第23页/共91页)1/(niFPsniFP)1/( niPVIFFP,第24页/共91页第25页/共91页n第26页/共91页第27页/共91页第28页/共91页第29页/共91页第30页/共91页mnmiPF)1 ( 在这种情况下，给定的年利率i为名义年利率，按每年实际获得的利息计算的年利率为有效年利率。第31页/共91页1)1 (mmir第32页/共91页第33页/共91页第34页/共91页=IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) 第35页/共91页第36页/共91页n使用窗体/表单控件第37页/

3、共91页第38页/共91页第39页/共91页第40页/共91页第41页/共91页预测n2003：工具/数据分析/回归n2007：数据/分析/数据分析/回归第42页/共91页第43页/共91页预计使用年限预计净残值固定资产原值年折旧额预计总工作量预计净残值固定资产原值每单位工作量折旧额某期折旧额某期折旧额 = 该期实际工作量该期实际工作量每单位工作量折旧额每单位工作量折旧额 第44页/共91页第45页/共91页年固定折旧率该年初固定资产净值某年折旧额预计使用年限某年固定资产帐面净值年折旧率某年固定资产账面净值年折旧额2预计使用年限累计折旧固定资产原值2)(n固定资产原始价值固定资产预计净残值年固

4、定折旧率1年折旧率预计残值）（固定资产原值年折旧额211）（折旧年限折旧年限已使用年限）（折旧年限年折旧率第46页/共91页公式为：= SYD(cost,salvage,life,per) 第47页/共91页第48页/共91页第49页/共91页第50页/共91页v终结现金流量固定资产的残值净收入或变价净收入原来垫支的流动资金回收额第51页/共91页第52页/共91页第53页/共91页初始投资年均净现金流量平均报酬率 第54页/共91页第55页/共91页第56页/共91页第57页/共91页年净现金流量初始投资额静态投资回收期年的净现金流量第年末尚未回收的投资）（静态投资回收期n) 1n(1n第5

5、8页/共91页年净现金流量的现值第年末尚未回收的投资）（动态投资回收期n) 1n(1n式中：式中：n为累计净现金流量现值第一次出现正值的年份为累计净现金流量现值第一次出现正值的年份第59页/共91页n3-10第60页/共91页ntttntttntttiNCFiCOiCINPV000)1 ()1 ()1 (KiNCFNPVnttt1)1 (第61页/共91页第62页/共91页mtttnmtttiKiNCFPI01)1 (/)1 (KiNCFPInttt/)1 (1第63页/共91页ntttIRRNCFNPV00)1 (ntntntkttnrtMIRRPVIFCNFVIFCP00,0)1 ()(第64页/共91页第65页/共91页n3-16】第66页/共91页第67页/共91页第68页/共91页第69页/共91页第70页/共91页第71页/共91页第72页/共91页第73页/共91页管理器第74页/共91页第75页/共91页第76页/共91页第77页/共91页第78页/共91页第79页/共91页第80页/共91页第81