绿友生态农业旅游休闲观光园创业计划书

1、创业计划书 建装3企业 名称 绿友生态农业旅游休闲观光园创业者姓名 梁伟 、齐佳怡、曹丽雪、孙迪、董丽日 期 2013年12月1日 通信地址 天津市大港区三号院 邮政编码 300280 电 话、电子邮件 luyou目录一、企业概况二、资金构成三、市场分析四、市场营销计划五、企业组织结构六、财务分析报告七、销售收入预测（6个月）八、风险分析与对策九、销售和成本计划十、企业的愿景十一、附录一、企业概况项目名称：绿友生态农业观光园项目建设项目建设单位、创建人员、所有制形式 （1）公司宗旨 “行天下诚信之本，做国之绿色精品，享人间健康生活” （2）项

2、目建设单位：天津市绿友生态农业科技有限公司 （3) 创建人员：梁伟 、齐佳怡、曹丽雪、孙迪、董丽 (4) 注册资本：200万元 (5) 企业类型：有限责任公司 (6) 注册地址：天津市大港区三号院(7) 成立日期：2013年12月1日二、资金构成项目估算总投资200万元，其中：固定资产投资150万元（含固定资产、无形资产、延资资产、预备费用），流动资金50万元。资金筹措:主要由国家创业贷款和自己积蓄提供。3、 市场分析1项目的由来生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。近年来伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活

3、功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，开辟了旅游业发展的新领域。2、 项目建设的重要性 生态农业和现代高新技术的农工科贸一体性是相辅相成的。在农业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。生态农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，是中国农业发展的方向。模式依位及目标市场特点管理形式例注依托自然型1)距大中城市40公

4、里以外，交通便利2)以多个大中城市为目标市场1)基础条件较好，地貌类型齐全2)以独立完整的农业自然景观单元为依托3) 范围广阔200亩左右 1)基水保留原有农村各级组织2)分散管理3)接近原生自然江西井冈山观光农业区湖北随州观光农业区依托城市型1)距大中城市10公里以内2)以一个大中城市为目标市场1)借助一定的农业基础2)主要通过人工构造农业景观，以某一大中城市为依托3) 范围较小80亩 左右1)独立封闭行政组织2) 集中管理3)更接近人工主题公园苏州“未来农林大世界”珠海“现代农业公园”4、 市场营销计划 1. 产品 规划项目产 品投入资金（万元/年）预测回报（万元/年）农业区主要种植各种各

5、样的瓜果蔬菜如小番茄、小黄瓜、草莓、并种西瓜、甜瓜、野菜等供采摘和园区餐厅所用。另外农业园还有观光型玻璃温室一座，温室里种植各种奇特瓜果，四季常绿，极具观赏性。2050田园风光区老石扳铺设田埂，并架设老式水车灌溉系统让游客真正参与到农事活动中来。其他包括在园区内放养了鸭、鹅、牛、羊等家禽家畜，建有老式茶楼等休闲项目5080垂钓区农业园建有一个专业垂钓池与六个特种鱼垂钓塘，这些垂钓池环境优美，设施齐备，专业垂钓池养殖有多种常规鱼等供游客垂钓。1025水果采摘区生态种养殖系统农业园种植有桃、油桃、李、梨、葡萄、枇杷、枣、杏、柑橘、石榴、柿等种类果树的优良品种，基本上四季有花、全年有果。所有果园严格

6、按照天津无公害农产品（水果部分）生产标准进行管理。3050餐饮区农业园建有较大规模餐饮区，餐厅颇具乡村建筑风格，设施齐备。，游客可现采现做，享受具有独特风味的农家菜。40855、 企业组织结构1、组织机构实行总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带的管理之路。2、人力资源总经理由创办人任命，中层管理人员采取按条件在社会择优招聘办法解决。营业人员及服务人员从市区下岗职工按规定考核择优录用。3、员工培训主要管理人员由单位组织考查学习和培训，工作人员由公司统一组织培训学习。4、管理机构和设置本项目管理机构为

7、旅游区管理处，总经理、副总经理各一名，下设管理科、财务科、保卫科、环卫科、修缮科。各职能部门职责如下：管理科：负责景区内部管理、对外宣传、招商、协调等业务。财务科：负责内部财务计划、财务管理及外部收费管理。保卫、消防科：负责维持景区正常秩序、日常安全、车辆管理、夜问警卫、防火安全。环卫科：负责维护景区日常卫生、垃圾清运、田园及绿地管理等。5、劳动定员旅游区管理处现有5人，项目建设后，需配置市场物业管理工作人员30人。其中高级管理人员2人，中级管理人员3人。各部门人员配置见下表：序号部门人员备注1总经理室2高级管理人员22管理科4中级管理人员23财务科2中级管理人员24保卫、消防科10中级管理人

8、员45环卫科10中级管理人员26修缮科2中级管理人员27合计30六、财务分析报告1.项目固定资产投资本项目固定资产投资估算为200万元，其中：建筑工程费100万元，设备购置费50万元，其他工程费用25万元，工程预备费25万元。 2、流动资金估算流动资金估算按详细估算法计算，流动资金估算为50万元 3、项目总投资项目估算总投资200万元，其中资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金50万元。固定资产投资150万元投资估算表(1) 单位：万元序号项目名称工程费用设备费用安装费用其他费用合计1租地费用2 32292餐饮区2020 55503果园10 15 44334温室大棚5 522145石砌

9、档墙322296排灌渠232297垂钓区321178棋茶艺社51022199合计506020201504、资金使用和管理公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国家和本公司有关规定执行。7、 销售收入预测（6个月）8、 收入估算表 单位：万元 项目合计第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月农业区353457 88田园风光区252.534.5555垂钓区1511.52.533.53.5水果采摘区35345788餐饮区4045.56.5789八、风险分析与对策1、现代农业发展面临的风险 （1）、资源风险此处的“资源”，特指农业自然资源，它是人类从自然条

10、件中摄取前，用人类生产和生活所必需的各种自然组成成分，主要有土地、土壤、水、森林、草地、湿地、海域、原生动植物、微生物等。（2）、农业生态恶化在推进农业现代化的过程中，出现了消耗大量非再生资源，又产生大量废弃物、农药残毒等生态环境问题，造成农业生态的日益恶化，威胁着农业经济的可持续发展。（3）、自然风险自然风险，是指恶劣的自然环境对农业生产造成的损害。由于自然因素的不可控性、不可抗拒性、自然条件的差异性及其变化的频繁性，可能造成农业生产在地区、季节、年度之间的巨大反差，给农业造成不可估量的风险。（4）、市场风险市场风险，是指农产品供求失衡导致的价格波动和价值实现的困难，农民收入增长减缓已经制约

11、了经济的快速增长和城乡经济的协调发展，成为影响国民经济全局的突出问题。2、防范风险措施（1）、政策机制农业生态观光园的发展，在长期内离不开政府的扶持，在当前我国农村生产力水平比较低的情况下，离开了政府扶持，农业科学研究和开发就难以进行，真正把发展生态农业摆在重要的位置，为生态农业的发展指出方向。（2）、市场调节机制农业生态观光园的发展更应充分发挥市场机制的作用，遵循价值规律，讲求经济效益和社会效益。从长远意义上说，离开了市场机制，农业生态观光园的研究、开发和成果的推广应用就难以发展。市场需求是农业生态观光园发展的方向。 （3）、风险控制与管理机制农民收入水平长期得不到应有的提高，对风险的承受能

12、力极低，农民的文化素质不高和市场经济观念仍较淡薄，使农业生态观光园的发展“险上有险”。九、销售和成本计划月份金额（元）项目123456合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入成本业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料总成本利润税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）十、企业的愿景1、2016年计划重点建设基础设施： (1)按功能规划为服务区、景观区、种植区、养殖区、活动区等，并进行具体分区； (2)兴建小型现代化养殖中心； (3)修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区； (4)修建沼气池，满足生态园照明、动力等需求； (5)建设滴灌系统，

13、发展果树种植和间种农作物；(6)修建小型会议中心：(7)将RFID（无线射频识别技术）运用到养殖区中，通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。2、2018年计划： (1)兴建集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区。休闲区规划结构为：休闲别墅区、水果采摘区、观光植物区、观景品茗区。 (2)运用现代化市场营销手段，积极发展观光采摘业。（3）建立绿色产品生产基地。进行土地资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为主的高效生态科技示范区。（4）建设农业生态休闲观光园。 在生态示范区的基础上，立足生态园山青

14、水秀、“绿色环保”以及生态园，体闲园的特点，充分利用生态园自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景光和集“自然-生产-休闲-康乐-教育”于一体的景观综合体，发展体验农业，观光农业相结合的特色旅游等。11、 附录附录1:方案总体描述生态农业观光旅游是现代旅游业发展的一个新方向，一方面向人们传达绿色、健康、环保的讯息，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复活力，永葆青春，另一方面拓宽了旅游业的市场，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，通过生态农业园的建设，引导和推动农业结构调整。2、结论与建议在经过经济效益，社会效益，环境效益综合分析后，可得出本项目可行性研究结论：绿友生态农业观

15、光园建设具有良好的社会、经济、环境效益，项目建设可行性。工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、验证。在设计、监理和施工中，汲取省市类似规模的市场建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。加强宣传，营造良好的旅游文化氛围。生态农业观光旅游是人通过与人文景观、与自然景观的接触，体验生活的乐趣，它对于消解现代社会由于工作紧张、城市喧嚣所带来的身心疲惫的亚健康状况很有帮助。总之，要把生态农业观光旅游与现代人的生活方式联系在一起，造就一种旅游人生的观念。提高服务的质量，增强消费者的旅游意识。生态农业观光旅游是一种消费行为，从意义

16、上讲，生态农业观光旅游服务好坏关系到消费有旅游意识的培育，还涉及到如何使消费者的旅游意愿转化为旅游消费行为。因为，只有广大民众热心参加旅游活动，生态农业观光旅游业才能得到真正可持续的发展。 附录2: 1、流动资金详细估算法 流动资金=流动资产+流动负债 流动资产=应收账款+存货+现金 流动资金本年增加额=本年流动资金上年流动资金2应收账款估算应收账款是指企业对外赊销商品、劳务而占用的资金。应收账款的周转额应为全年赊销销售收入。在可行性研究时，用销售收入代替赊销收入。计算公式为： 应收账款=年销售收入应收账款周转次数3现金需要量估算 项目流动资金中的现金是指货币资金，即企业生产运营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括企业库存现金和银行存款。计算公式为： 现金需要量=（年工资及福利费十年其他费用）现金周转次数 年其他费用=制造费用+管理费用+销售费用一（以上各项费用中所含的工资及福利