简账使用说明手册

1、简账帮助手册简账使用说明手册2016年5月35目录1.新手入门41.1打开账本41.2记账41.3看账51.4报表61.5库存61.6设置72.操作步骤详解72.1管理账本72.1.1新建账本72.1.2账本管理92.2首页92.2.1本月收支利润表92.2.2收支概览102.2.3收支102.2.4最近往来账目102.3记账102.3.1记支出102.3.2记收入112.3.3借出款项122.3.4收回款项122.3.5支付应付122.3.6借入款项132.3.7预收款项132.3.8退回预收142.3.9月度预算152.3.10收支记录152.3.11资金调拨152.3.12退款162.3

2、.13对冲162.3.14初始余额172.4报表172.4.1收支统计182.4.2现金流入表182.4.3现金流出表182.4.4现金流量表192.4.5资产负债192.4.6账户余额202.4.7销售排行202.4.8客户排行212.5库存212.5.1 进货（采购）212.5.2 出货（销售）222.5.3 收到退货（销售）232.5.4 退货返厂（采购）242.5.5 借货销售242.5.6 货物调拨252.5.7 组装拆分252.5.8 调价262.5.9 盘点库存262.5.10 货物明细272.5.11 库存流水272.5.12 库房管理282.5.13 货品信息282.5.14

3、 初始库存292.6 设置292.6.1 组织管理292.6.2 财务设置302.6.3 用户权限302.6.4 操作历史312.6.5 回收站312.6.5 账本管理322.6 个人信息322.7.1 基本信息322.7.2 我的优惠332.7.3 会员332.7.4 修改密码343 常见问题343.1 密码不正确343.2 联系我们351. 新手入门欢迎使用简账企业记账软件。您可以使用简账进行以下操作。1.1 打开账本一个账户中可以有多个账本，每个账本的数据是完全独立，您可以在设置内编辑账本信息，在红色箭头处选择使用账本。1.2 记账编辑账本后，您可以根据实际情况登记您的账务，如登记支出、

4、收入、资金调拨、退款、预付、对冲等。1.3 看账记账后，您可以通过选择【记账】【月度预算】【收支记录】查看您账户中的详细账目信息。 1.4 报表您可以对您的账务情况进行分析。我们提供表格和图表两种方式的分析结果。1.5 库存您可以对您仓库内货品的进销存进行登记和查看。1.6 设置您还可以在这里对您的账户进行管理，对组织、财务、系统等进行设置，添加子用户和您共同记账，查看操作历史，新建账本等等。2. 操作步骤详解2.1 管理账本2.1.1 新建账本新用户首次登录，系统中已有一本默认账本。您可以根据自身需要创建账本。具体步骤如下：1）在【设置】中选择【账本管理】。 或者在页面中，点击页面右侧的账本

5、名字，下拉出现的账本列表最下方，选择【账本管理】，进入账本管理页面：2）在账本管理页点击右上方【添加账本】按钮。3）在弹出的窗口中，按提示分别输入新建账本的名称、年度、本币，点击【确定】按钮完成创建。2.1.2 账本管理在账本管理页，可点对账本信息进行修改，点击对账本进行删除。删除后的账本，不可以找回。2.2 首页账本首页概况展示了今日和当月账务中最核心的数据，包括收入、支出应收、应付、利润等用表格，饼图，柱图等形象生动的表现了数据。2.2.1 本月收支利润表展示本月中每日收支情况，其中蓝色柱形表示收入，绿色柱形表示支出，表示利润。2.2.2 收支概览展示当日，当月，当年的收支等详情。2.2.

6、3 收支展示本月的收入支出利润各占比重。2.2.4 最近往来账目展示最近一段时间的往来账目明细。2.3 记账2.3.1 记支出普通的资金支出都记在【记支出】中。可根据该笔支出的实际情况，选择支出名称、支出账户、支出类别。其中标记*的为必填项目，其他为可填项目。为了方便日后查阅，可以尽量具体地填写说明、往来单位、职员、部门、项目。注：所有的关系都可在【设置】里面进行编辑。l 支出类别：选择营业支出中合理的支出类别；在【设置】【财务设置】可对类别进行编辑l 往来单位：指与该笔支出相关的往来单位或往来人员；在【设置】【组织设置】可对类别进行编辑l 金额：填写实际发生的金额l 付款账户：选择该笔账目的

7、出款账户l 备注：填写或上传其他信息如位置，账单等等l 项目：指出来该笔支出所对应的项目l 部门：指支付该笔支出的部门l 经办人：指处理该笔支出的内部经手人l 日期：选择该笔账目实际发生的日期2.3.2 记收入普通的资金收入记录在【记收入】中。收入的记法与支出类似。2.3.3 借出款项向外借款，或付出押金有待收回在支出【借出款项】。2.3.4 收回款项之前记录过应收款，对该笔款项做收回时，记在收入【收回款项】中。记收款时，首先选相应的往来单位，系统会自动查找与该单位之前的记录，再相对应的应收账户，收款账户等填入信息；为了方便查阅，请尽量详细地填写其他信息。2.3.5 支付应付将来会支出的款项，

8、包括已收到货品、一段时间后支付货款，记在支出【支付应付】中。2.3.6 借入款项从往来单位借入款项，或收取往来单位的押金有待退还向外借入的款项记为收入【借入款项】中。2.3.7 预收款项本单位尚未向往来单位发出商品或提供劳务，预先收到了对方的款项，包括预收的货款、购货定金等，记在收入项目【预收款项】中。2.3.8 退回预收退回预收的款项，记在支出项目【退回预收】中。2.3.9 月度预算查看本月度的财务预算。2.3.10 收支记录【收支记录】查看本月收支记录。2.3.11 资金调拨记录资金流出去向，记录在【资金调拨】中。2.3.12 退款【退款】中可以记录退支出和退收入。2.3.13 对冲本单位

9、与同一往来单位之间，既有应付款/预收款，又有应收款/预付款，两笔款项可以冲抵，可以记在【记对冲】中。注：对冲金额应小于或等于两项余额中较小的一项余额。2.3.14 初始余额可对账户和收支类别设置期初余额。注：该项操作一般在新建账本的初期完成。如果期初输入有误，在未审核的状态下亦可修改。但初始余额不能置为负数。2.4 报表 2.4.1 收支统计反映各项目的收入支出以及净利润情况。2.4.2 现金流入表反映现金类型的账户的流入情况，可通过数据列表和图表两种方式进行查询。 2.4.3 现金流出表反映现金类型的账户的流出情况，可通过数据列表和图表两种方式进行查询。 2.4.4 现金流量表反映现金类型的

10、账户的流动情况。2.4.5 资产负债反映资产负债的总体状况。可选择截止日期，查询截止至某一日时的资产负债情况。 2.4.6 账户余额在此页面可查询账户余额2.4.7 销售排行反映销售的货品的销售数量、金额和利润情况，可通过数据列表进行查询。2.4.8 客户排行反映与销售的客户间的销售情况，可通过数据列表进行查询。2.5库存 货品的采购（进货）、销售（出货）、库存调拨，也会涉及到资金的流动。这类资金流动可以直接计在【库存】中。在库存中记录，既能理清账务，又能方便掌握货品的流动情况。2.5.1 进货（采购）用于采购入库。2.5.2 出货（销售）用于有自身库存的销售出货。想要查看或修改已记录的销售出

11、货单，可以选择上方【出货单】，根据日期、业务类型、单号、往来单位等进行出货单查询、修改、删除、打印和导出。 想要查看货品的出库明细，可以点击【明细】。2.5.3 收到退货（销售）销售出库的货品被客户退回，同时要把原先记入的收入和库存成本退回，记为【收到退货】。2.5.4 退货返厂（采购）采购入库的货品退回给供应商，记为【退货返厂】。2.5.5 借货销售当自身没有库存时，接单并由上家发货，记为【借货销售】。2.5.6 货物调拨货品从一个仓库调拨到另一个仓库，记在【货物调拨】中。2.5.7 组装拆分货品需要组装销售或拆分销售，记在【组装拆分】中。2.5.8 调价在此页面可查看当前的货品核算成本价。

12、系统会根据出入库记录自动核算成本价。如果系统核算的成本价不符合您的预期，可以通过该功能调整成本价。2.5.9 盘点库存在此页面可调整当前实际库存数量。填入实际数量，系统会自动计算盈亏数及盈亏金额。2.5.10 货物明细可查看全部货品的库存信息，并可以选择仓库和分组分别查看。2.5.11 库存流水可按发生日期查看全部货品的流转信息。2.5.12 库房管理可在此查看、增加、修改、删除仓库信息。2.5.13 货品信息可在此查看、增加、修改、删除所有仓库中货品的种类和其他信息。2.5.14 初始库存在此页面可查询和设置仓库的初始库存。2.6 设置2.6.1 组织管理包括客户、员工、供应商、项目、部门的

13、添加、修改和删除。2.6.2 财务设置包括账户、收入、支出、汇率、的添加、修改和删除。2.6.3 用户权限设置用户权限，添加共同享用账本的用户，添加、授权、删除号码用户；可根据不同的VIP等级设置共同享用的用户数，VIP1可设置3个用户数，VIP2可设置10个用户数，VIP3可设置100个用户数。2.6.4 操作历史可查看操作历史，选择过滤点用户，选择填写查询日期。2.6.5 回收站用户可查看删除的信息与数据。2.6.5 账本管理点击【新建账本】可增加新账本，点击【打开账本】即可切换账本。注：该功能只有主用户可以操作。2.6 个人信息2.7.1 基本信息按照箭头所示，查看个人的信息。2.7.2 我的优惠 查看个人的优惠码，及输入优惠码界面；2.7.3 会员查看个人VIP使用期限，及购买VIP界面。2.7.4 修改密码修