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文档简介

1、融资管理工作流程工作目知识准关键点控制标备细化执行流程图1规范公司融资管理的各项1深入工作，掌握融提高公资管理司融资的理论能力知识2通过2掌握合理的融资的融资方方法、途式筹集径及各资本，种方法调整和的操作完善公要点司的资3熟悉本结构国 家 筹3为公资相关司生产的法律运营和法规投资筹集足够的资本1资金需求分析公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析2融资风险分析公司融资管理人员进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、市场风险分析、 金融风险分析、政治风险分析等3制订融资计划31融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择

2、合适的融资方式、融资对象等，并编制融资计划32融资计划经主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达给相关人员执行 资 金需 求 分析表 融 资风 险 变动 分 析表 融 资计划书1资金需求分析2融资风险分析3制订融资计划4实施融资计划5签订融资合同6资金到位管理7融资账务处理8融资评价报告14实施融资计划公司融资实施人员执行融资计划，与融 融 资资的相关单位进行谈申请书判，或者向银行等金融机构提出融资申请5签订融资合同51公司融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同，确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容52融资合同经主管领导审批通过后生效6资金到位管理公司财务部门根 资 金据融资计划和公司资筹 集 运金需求状况对筹集到用 报 告的资金进行合理的分表配和运用7融资账务处理公司财务部根据融资人员提交的相关凭证，进行融资账务处理，明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况28融资评价报告公司财务部对整 融 资个融资过程进行

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