ERP-oracle-ebs-凭证冲销_第1页
ERP-oracle-ebs-凭证冲销_第2页
ERP-oracle-ebs-凭证冲销_第3页
ERP-oracle-ebs-凭证冲销_第4页
ERP-oracle-ebs-凭证冲销_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、凭证冲销 创建日期:2007.9.14确认日期:控制编码:当前版本:1.0冲销凭证如果凭证已经过账，就不能直接在凭证录入上面作修改，则只能通过补记一张凭证调整或将原分录冲回。我们看到这张已经过账的凭证，如果要修改它的相应的内容，就只能冲销掉这张凭证，然后重新补上一张修改好的凭证，这样做为了业务留下痕迹，规范会计流程。冲销方法包括两种：1、切换dr/cr 表示切换原凭证的借贷方生成冲销凭证。2、红字冲销 表示按照原凭证借贷方方向生成负数冲销凭证。先按照日记账输入或查找路径查找出需要冲销的凭证或凭证批，点击“冲销”按钮后选择冲销期间，点击“确定”按钮。如下图 选择完毕后，系统自动提交后台请求然后我

2、们进入凭证查询界面，查询我们会发现出现了一张冲销凭证，并且是未过账的；点击“复核批”按钮后再点击“日记账”后，（注意一定要复核批，不要复核日记张）可以继续在此未过账，未做资金检查及保留，未作审批的反冲凭证批内添加新的日记账凭证，如下：我们发现，借贷账户已经反了过来，我们选择的是切换dr/cr 冲销方法， 表示切换原凭证的借贷方生成冲销凭证，这样来冲销我们以前的那张凭证，当然也可以选择红字冲销，生成按照原凭证借贷方方向生成负数冲销凭证。接下来，鼠标点击在日记账头内某栏上，然后新增凭证，如下图：可见新凭证的日记账抬头栏内显示出此批的批名，表示是在此批内新增的凭证，否则日记账抬头栏内是“新建”接下来

3、的步骤和录入凭证的过程一样，录入正确的凭证譬如试验中，我们假设之前的借贷金额应该是1000，而不是100，这样我们从新作凭证的输入，如下：同样的我们可以修改任何我们想修改的任何内容。接下来对此冲销批内新建的工资分摊的凭证做资金检查、资金保留、审批、过账后，此批内所有的凭证都会自动完成过账，当然此次试验中屏蔽了资金检查、资金保留、审批，可以直接进行过张。过账完成后我们查询：我们看到日记账汇总界面的两张凭证全部过账生成，这样我们就冲销了一张凭证。冲销凭证流程总结：1 过账后，发现日记账错误，可反冲凭证。2 反冲可针对单张凭证进行，也可成批反冲。3 若对批进行反冲，可查询到要红冲的日记账批，冲消批，对批进行反冲。4 若对日记账进行反冲，查询到要进行反冲的日记账，冲消日记账，选择冲消期间，按“确定”

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论