全过程工程咨询管理标准-资金造价控制管理范本

1、7. 项目资金和造价控制全过程咨询管理7.1. 一般规定7.1.1 (定义概述)全咨询管理机构应协助建设单位或项目法人单位实施建设项目全过程动态投资及造价控制。以项目投资为目标、以造价管理为核心、以合同商务管理为手段,依据相关规范对建设项目各个阶段环节编制工程投资和造价控制成果文件、进行合同计量计价,协助建设单位或项目法人单位进行建设项目资金的合理计量与投入和控制,从而实现项目资金和造价控制目标。政府主管部门审批后的初步设计资金概算是项目资金和造价控制的最高限额。资金和造价控制工作服务持续地于全项目周期,需要紧密的与其他团队相联系,建立全项目周期费用管理统一的信息平台。7.1.2 (咨询目标要

2、求)全咨询管理机构应设置专门机构或专职岗位。建立项目投资及造价控制责任体系,制订投资及造价控制目标,对项目投资目标进行分解与控制。资金和造价控制目标的设置应随建设项目进展的不断深入而分段设置。目标的设置既要有先进性,也要有可行性。资金和造价控制经理应关注各阶段工程造价的关系,以资金概算不突破资金估算,施工图资金预算和结算不突破资金概算为原则对工程造价实施全方位控制。7.1.3 (咨询管理任务)1、 资金和造价控制工作应从全项目周期投资目标出发,要建立全项目周期费用管理体系。在工程的规划、设计、制造、购置、安装、运行、维修、改造、更新,直至报废的中,通过对全项目周期费用的预测、决策、优化、计划、

3、核算、分析和反馈,使全项目周期费用最小。2、 应按控制权限和程序调整投资目标,对重大设计变更应进行技术经济综合评价,可采取限额设计等预控措施。3、 应制订费用统计管理办法,建立统计台帐,统一向建设单位或项目法人单位和相关主管部门报送费用统计报表。7.1.4 (原则)资金和造价控制咨询工作服务于项目整个过程,全咨询管理机构应树立以工程成本动态控制、价值创造为核心的咨询服务理念。应按委托咨询管理合同要求出具全资金和造价控制及造价成果和文件,并应在成果和文件或需其确认的相关文件上签章,承担主体责任。造价师应在各自完成的成果和文件上签章,承担相应直接责任。根据国家和行业的相关要求,工程资金和造价控制咨

4、询服务实行注册造价工程师负责制。承担工程资金和造价控制咨询企业及造价从业人员,对所承接的工程资金和造价控制咨询项目涉及到有利益关联的,应当主动回避。7.1.5 (咨询管理的策划)7.1.6 项目全咨询管理机构编制项目资金和造价控制咨询管理计划,并报建设单位或项目法人单位审批后实施。工作内容包括:投资目标确定与分解、工程量清单与招标控制价管理、设计变更与洽商签证管理、询价与定价管理、计量与支付管理、工程竣工合同结算管理。7.2. 项目资金和造价控制全过程管理7.2.1 (建立管理制度流程)总控经理及总控管理部建立完整的资金和造价控制体系和流程,应建立三级复核质量控制制度,把管理目标分解到各项技术

5、和管理过程,明确职责分工和业务关系。在资金和造价控制中为建设单位或项目法人单位提供技术性咨询管理意见。7.2.2 (过程跟踪及数据台帐)总控经理及总控管理部应参与项目各个阶段,应当对资金和造价控制工作基础数据进行收集、分析,监控并发出适当管理指令。包括:1.前期决策阶段:收集及熟悉项目相关资料；协助进行项目所在行XX市场分析；协助制定项目建设及运营管理计划；协助进行前期投资策划、机会成本分析,组织审查项目资金估算,开展建设项目经济评价。制定项目资金和造价控制策略；评判项目财务的可行性。协助建设单位或项目法人单位确定投资目标,提出资金和造价控制建议与优化方案。2.勘察和设计阶段:组织审查方案设计

6、资金估算、组织审查资金概算、组织审查施工图资金预算、参与限额设计。协助建设单位或项目法人单位确定资金和造价控制目标。在审查资金概算/施工图资金预算时,若发现原已批准的估算/概算有部分子目不能满足项目需求,则应协助进行投资优化调整,力求达到既满足项目需求,同时概算不突破估算,资金预算不突破概算这一目标。针对大型复杂项目,全咨询管理机构可协助建设单位或项目法人单位组织专家对资金估算、项目投资规划、初步设计资金概算等成果进行评审。3.项目准备招标采购阶段:组织审核招标文件、工程量清单、组织审核最高投标限价(标底)(含工程量清单、工程量计算规则、清单分类、报价项目内容描述清晰明了、计量正确,清单表式齐

7、备,深度符合有关规定。不含招标中的技术规格说明书文件。)协助开展投标报价分析清标工作。分析中标单位投标报价,重点包括:投标报价水平、不平衡报价应用、报价费率情况、材料设备选用等。形成投标报价分析意见。4.项目实施阶段:编制项目资金使用计划并动态调整、审核工程计量与合同支付价款、协助进行甲供材料和设备的询价与核价工作、审核设计变更、工程索赔和洽商签证。应及时组织确认新增综合单价,提出审核意见,经建设单位或项目法人单位审批后实施。动态管理项目投资工作,提供分析报告。应编制造价和费用管理办法及实施细则,应根据项目采购、合同实施的变动情况,对造价和费用管理执行情况定期进行分析检查,形成分析报告。5.竣

8、工验收阶段:应编写项目竣工财务决算管理办法,报送相关主管部门审查或备案。组织审核工程竣工合同结算、开展工程技术经济指标分析、组织审核项目竣工财务决算报告、配合工程竣工合同结算审计工作。6、运维评价阶段:分析项目建设投资,提供项目投资评估报告。7.2.3 (检查、督促协调、研究和解决)总控经理及总控管理部应当督促并检查资金和造价控制工作。应定期汇总项目投资完成及资金支付数额,设计变更、洽商签证数额,编制资金和造价控制报告,报送建设单位或项目法人单位。包括但不限于:(1)比较:项目实施过程中,全咨询管理机构定期收集整理数据,按照确定的方式将投资计划值与实际值逐项进行比较,确定投资是否超支。(2)分

9、析:在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。(3)预测:根据建设项目实施情况估算整个项目完成时的投资。(4)纠偏:当项目实际投资出现偏差时,应根据项目具体情况、偏差分析和预测结果,采取针对性的措施,以达到使投资偏差尽可能小的目的。(5)检查:对项目实施过程进行跟踪和检查,及时了解项目进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果。针对大型复杂项目,全咨询管理机构可协助建设单位或项目法人单位组织专家对资金估算、项目投资规划、初步设计资金概算等成果进行评审。7.3. 项目资金和造价控制专项咨询要求7.3.1 (概述)资金和造价控制咨询可涵盖建设项目决策、设计、施工准备、施工

10、、竣工等各个阶段,资金和造价控制部应依据全咨询管理合同约定开展资金和造价控制咨询及相应的造价咨询工作。各阶段资金和造价控制咨询工作完成时应编制相应的咨询报告,由资金和造价控制部相关人员和项目总管理师签字,并经工程咨询单位技术负责人审批后报送建设单位或项目法人单位。7.3.2 (部门人员)资金和造价控制部相关人员的职业资格要求必须符合国家相关要求。项目资金和造价控制咨询管理应当充分发挥合同造价师的作用,由经执业登记的合同造价师负责。7.3.3 (部门任务)工程资金和造价控制部门应编制资金和造价控制管理办法及实施细则,实行项目投资核算制和造价管理(QS计量经理)责任制等共同构成了资金和造价控制机制

11、。确定投资和造价核算的范围、业务流程和要求等,明确管理责任关系、管理权限关系,对费用管理执行情况定期进行分析检查,制订统计办法、建立统计台帐,形成分析报告。应按控制权限和程序调整投资目标,对重大工程变更应进行技术经济综合评价。7.3.4 (实施细则要求)资金和造价控制部门应编制项目总资金和造价控制规划方案、管理计划、管理制度、实施计划,和项目资金使用计划,确定项目投资管理目标。工作大纲应包括项目概况、咨询业务范围、工程造价确定与控制的总体思路、工作流程、工作进度计划、质量管理、重点和难点分析等内容。对其咨询工作中涉及的基础资料的收集、归纳和整理,各类成果文件的编制、审核、审定和修改,成果文件的

12、提交、归档等均应建立相应的管理制度。7.3.5 (专项咨询(成果)要求)7.3.6 资金和造价控制部门负责建设项目资金和造价控制专项咨询,其相关服务活动除遵循本标准外,还应按照建设工程造价咨询规范GBT51095建设工程量清单计价规范(GB50500)和各专业工程量计算规范和现行相关国家法律、行业规范、当地政府部门标准及行业协会准则等规定进行咨询工作。专项咨询工作和成果及文件包括如下。1.项目决策阶段资金和造价控制:1)分析和论证项目总投资目标；2)编制项目总投资规划；3)编制设计任务书中有关资金和造价控制的内容,对设计方案提出投资评价；4)编制设计阶段资金使用计划；5)编制或审核项目资金估算

13、表。2)项目经济评价的编制与审核；2.项目设计阶段资金和造价控制1)根据方案设计审核项目资金估算,控制项目总投资规划的执行；2)根据扩初设计和资金估算,编制与调整或审核设计资金概算；3)采用价值工程方法挖掘节约投资的潜力；方案比选、限额设计、优化设计的资金和造价控制；4)编制和调整设计阶段资金使用计划并控制其执行；5)进行投资计划值与实际值的动态跟踪比较,完成各种资金和造价控制报告,必要时调整投资目标和计划；6)根据扩初设计文件、设计期资金概算和实施细则,细化资金和造价控制目标,绘制合同框架结构图,编制招标采购计划。7)施工图资金预算的编制与审核；3.项目招标采购阶段资金和造价控制1)组织招标

14、策划、编制和审定招标采购文件,确定招标采购范围、技术要求、商务要求；3)工程量清单的编制与审核；组织编制或审核审定招标控制价(或标底清单；5)组织商务清标汇标分析工作,确定评标意见；6)组织合同策划、合同谈判,办理合同签订手续。5)进行投资计划值与实际值的动态跟踪比较,完成各种资金和造价控制报告,必要时调整投资目标和计划；4.项目施工阶段资金和造价控制1)对施工安装阶段投资目标进行详细的分析、论证和制定；3)编制各年、季、月度项目资金使用计划并控制其执行；4)审核支付申请；工程计量支付的确定,审核工程款支付申请,5)合同商务管理咨询；审核各类设计变更、洽商签证和工程索赔的审核及处理；6)询价与核价、参与组织重大方案的技术经济比较和论证；7)定期进行投资计划值与实际值的比较,完成动态造价分析及编制各种资金和造价控制报告,必要时调整投资目标和计划；5.项目竣工阶段资金和造价控制:1)编制或审核工程竣工合同结算计划；2)编制本阶段资金使用计划并控制其执行；3)进行投资计划值与实际值的比较,