XXX风电场固定资产盘点报告

1、XX新能源XX分公司固定资产盘点报告基本情况介绍1、盘点目的：为了全面掌握固定资产的使用情况。2、盘点期间：2020年5月15日3、盘点人员：XX、XX、XX、XX、XX4、盘点方式:这次固定资产清查盘点工作主要是财务部通过合 同整理固定资产清单后到现场进行逐一盘点.为了全面掌握公司固定资产的使用情况，财务部于2020年5月15日组织固定资产逐一盘点,参与人员包括财务部XXX、XX、XXXX ,XXX风电场XXX、XXX。在大家的共同努力下顺利完成。本次盘点主要是对资产的数量、位置及其使用情况进行确认。走资产盘点范围及说明()盘点范围：本次盘点，主要是针对XXX风电场电气设备、工器具、备品备

2、件。风机发电机组、箱式变压器、35KV集电线路、110KV送出线路、 房屋建筑物未纳入此次盘点范围。(二) 资产使用状况说明本次报告中将分为电气设备、工器具、备品备件三类进行梳理 列示。电气设备又细分为：35KV动态无功补偿电气设备、二 次电源电气设备、综合自动化电气设备、风功率预测电气设备、 调度数据网网络及安全防护电气设备、110KV主变压器及中 性点成套设备电气设备、35KV金属铠装全封闭手车式开关柜 设备、400V站用电开关柜、调度自动化及通信系统电气设备、 500KVA站用变压器、柴油发电机、中央监控系统1. 35KV动态无功补偿电气设备纟販部分：(1)启动柜2套；(2 )功率柜2套

3、；(3 )控制柜2套；(4 )连接变压器包括连接变压器2台；隔离开关4台；35KV 电流互感器6台(5) FC系统包括滤波电容器48台;滤波电抗器2组；放电线 圈6台；避雷器6台(6 )备品备件包括ICBG模块2只所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查，所有都在正常的使用当中，并未出现任 损毁等现象。主要设备均在正常运转，其中IGBT模块(型号:S11-10000/35/10 )属于功率柜备件，价值8000.00元；IGBT 模块(型号:S11-8000/35/10 )属于功率柜备件，价值7000.00 元，现存放于电气试验室，但是备件型号与设备型号不对应，需联系供应商进行退换。2 二次电源

4、电气设备纟販部分：(1 ) 220V直流电源系统包括整流充电屏2面；直流馈电屏2 面;蓄电池屏6面；微机监控装置2套；绝缘监察装置2套；电 池巡检1套；蓄电池2组(2 ) 8KVA电力专用不间断电源1套(3 ) 5KVA逆变电源1套(4 )DC48V通信电源系统包括充馈电屏2面；蓄电池屏2面; 微机监控装置2套;蓄电池2组;电池巡检2套所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查，所有都在正常的使用当中,并未出现任 损毁等现象，其中220V直流电源系统中电池巡检与实际型号不 对应，需进行查实，若出现不对应现象，需及时联系供应商。3. 综合自动化电气设备组成部分：(1) 110KV线路光纤差动保护装

5、置1套(2 )站控层设备1套包括主机兼操作员工作站2套；DELL24英寸显示器2台；A3激光网络打印机1台；四工位集控台1 工业以太网交换机2台及四芯光纤接线盒2只。(3 )微机五防设备1套包括微机五防工作站1套;DELL24英寸显示器1台;微机五防系统1套(4 )线路及公用测控柜1套包括公用测控装置2台;110KV母线测控装置1台;110KV线路测控装置1台；柜体及附件1 套。(5 )通信接口柜1套包括公用接口通信服务器2台;工业以 太网交换机2台;四芯光纤接线盒2只;柜体及附件1套。(6 )远动通信柜1套包括远动工作站2台;双机双通道切换 装置2台；同步时钟及扩展设备1套;专线浪涌保护器2

6、台；通 道浪涌保护器2台;电力专线modem2台;柜体及附件1套。(7)公共电压转接屏1套(8 )主变保护柜1套包括110KV主变差动保护装置1台； 110KV主变高后备保护装置1台;11OKV主低后备保护装置1 台;11OKV主变非电量保护装置1台;11OKV侧断路器操作箱1 台;35KV侧断路器操作箱1台;打印机1台；柜体及附件1套。(9)主变测控屏1套包括主变高压侧智能测控装置；主变低 压侧及本体智能测控装置；多功能电能表及实验接线盒；主变有 载开关档位显示器;主变油温温度显示器；柜体及附件(10 )工业以太网交换机(安装于35KV高压开关柜)2台(11) 35KV母线差动保护屏1套包括

7、35KV母线差动保护装 置1台；打印机1台;柜体及附件1套。(12 )故障录波器屏1套包括彳敦机故障录波器1台;打印机1 台；柜体及附件1套。(13 )频率电压紧急控制屏1套包括频率电压紧急控制装置1 台;打印机1台;柜体及附件1套。(14 )继电保护实验电源屏1套(15 )110KV母差保护屏1套包括110KV母差保护装置1台;打印机1台;柜体及附件1套所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查，所有设备都在正常的使用当中，并未出现 任何损毁等现象。其中通信接口柜中的公用接口通信服务器合同 供货清单型号(PSX643U )与实际不对应;远动通信柜中双机双 通道切换装置数量合同供货清单为2台，实

8、际数量只有1台，每 台价值为6000.00元；故障录波器屏中的微机故障录波器合同供 货清单型号(SHDFR_B )与实际不对应;电能质量监测屏中合同 供货清单包括数据主机及19英寸LED显示器1套，价值6000.00 元，实际未找到；频率电压紧急控制屏中的频率电压紧急控制装 置合同供货清单型号(SSE520U )与实际不对应；以上问题XXX 风电场需查实，若出现不对应现象,需及时联系供应商。4 风功率预测电气设备纟販部分：(1) 风功率预测设备包括风功率预测软件1套；功率预测服务 器1台；功率预测工作站1台；II区交换机1台;反向物理隔离 设备设备1台；防火墙1台；纵向加密认证装置1套；打印机

9、1台；柜体及附件1套(2) 测风塔及自动气象站未在此次盘点范围内。所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查，所有都在正常的使用当中，并未出现任损毁等现象。5.调度数据网网络及安全防护电气设备组成部分：路由器2套;调度数据网交换机4套；IP纵向认 证加密装置2套;防火墙3套；柜体及附件1套所属项目公司：XXX公司使用情况：经盘查，调度数据网网络及安全防护电气设备都在 正常的使用当中，并未出现任何损毁等现象。6 .110KV主变压器及中性点成套设备电气设备纟販部分：(1) H0KV主变压器包括变压器主体1台；高压套管3只;高压中性点套管1只；低压套管3只;有载开关1套；气体继电器2只；压力释放阀2

10、只;油面温控器2只；绕组温控器1只；电流互感器12只；散热器1只;储油柜1台(2 )中性点成套设备电气设备包括中性点保护装置1套；中性点接地电阻柜1台；低压中性点套管1只所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查,11OKV主变压器及中性点成套设备电气设备都在正常的使用当中。7. GIS及避雷器组成部分:变压器进线间隔1个；出线间隔1个；PT间隔1个；避雷器1组；母线1套；汇控柜3只所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查，所有都在正常的使用当中，并未出现任 损毁等现象。8. 35KV金属铠装全封闭手车式开关柜组成部分:主变进线柜1台；风机进线柜6台；SVG进线柜2台；FC进线柜2台;站用变柜柜

11、1台；分段断路器柜1台；母线PT柜1台；35KV共箱封闭母线210米;35KV穿墙套管3只；综合保护测控装置11套;双向多功能电度表16块;智能操控器1套；互感器(含零序CT ) 1套。所属项目公司：XXX公司使用情况：经盘查，所有都在正常的使用当中，并未出现任何损毁等现象。9400V站用电开关柜组成部分：低压馈线柜4台；低压进线柜2台所属项目公司：XXX公司使用情况:经盘查，所有都在正常的使用当中，并未出现任损毁等现象。10.调度自动化及通信系统电气设备纟販部分：(l)SDH光通信接入1套包括光传输设备1套；对端光传输板件2块；智能PCM2套；光通信接入机柜1套；网管系统 扩容1套；综合配线

12、架1套(2) 程控调度交换机1套(3) 远方电能量计量系统设备1套(4) 主站扩容设备1套包括调控一体化系统1套；网络交换所属项目公司：XXX公司使用情况：经盘查，调度自动化及通信系统电气设备在正常的 使用当中，并未出现任何损毁等现象。11.500KVA站用变压器组成部分:500 KVA站用变压器所属项目公司：XXX公司使用情况：经盘查，调度自动化及通信系统电气设备在正常的使用当中,并未出现任何损毁等现象12 柴油发电机组成部分：柴油发电机2台所属项目公司：1台属于XXX公司;1台属于内蒙古分公司借 入。使用情况：用于风机调试，现阶段无调试，存放于升压站广场。13 中央监控系统组成部分：(l)

13、vestas中央监控系统(2)金风中央监控系统所属项目公司：vestas中央监控系统属于XXX公司;金风中 央监控系统属于XXX公司使用情况：经盘查，中央监控系统设备在正常的使用当中，并 未出现任何损毁等现象，盘点中发现存在远程监控系统设备未 入账，但设备已到货,如下图所示。(14 )工器具、备品备件由于仓库货架尚未购买，金风等供应商的备品备件、专用工具扔存放于包装箱中,无法对其进行盘点（三）具体情况如单价、数量、型号.存放位置见附表1附表2三、盘点资产存在的问题总结固定资产作为公司总资产的最重要组成部门，各部门(包括公司 所有在职人员)均需要有足够的重视。在本次盘点中发现的问题通报 如下：(

14、)盘点中发现风电场实际设备与相应合同供货清单存在以下 三点差异:(1) 实际设备供货数量与合同供货清单不一致。(2) 实际设备型号与合同供货清单不_致。(3 )部分主设备的附属设备未供货。具体情况详见本报告资产使用状况说明部分。(二)盘点中发现XXX风电议XXX风电场场暂未按照固定资产的 类别和管理要求进行归口管理并根据固定资产的类别和管理要求建 立固定资产管理台账。(三) 盘点中发现随同设备配套购入的专用工具、备品备件存在 以下问题：(1)安装使用中的吊装工具工程施工完毕后，施工单位没有将专 用工具退回，其中金额较大的有防坠落钢缆抓绳器6个（价值为 21268.00元）；机舱吊具1套（价值1

15、8090.00元）；发电机吊具1 套（价值60333.00元）；叶轮吊具1套（价值63951.00元）；塔筒 吊具1套（价值198795.00元L（2）运行维护专用工具、备品备件，供应商已移交风电场。盘 点中发现金风等供应商的备品备件、专用工具扔存放于包装箱中，无 法对其进行盘点。建议XXX风电场尽快购买货架，并对专用工具、 备品备件进行分类清点，建立相应台账。（四）盘点中发现XXX风电场存在大量由乙方（主要是中国水利 工程七局）采购的设备，如与房屋功能相关的采暖设备、空调设备、 通风设备、火灾自动报警系统、安保及视频监视系统等统称建筑设备, 这部分设备的设计归入房屋设计，投资也划归建筑工程投

16、资，在账面 上统一归属于房屋建筑物核算，未单独入账，无法进行盘点，不利于 设备规范化管理。（五）基建转运营后,需进行设备资产进行交接，并将交接清单 存档。盘点发现湖北分公司并无设备资产交接相关制度，工程咅宵风 电场之间也没有进行设备资产交接这一环节。（六）盘点中发现存在施工单位存在未使用的电缆以及电缆盘。 退还我司的情况。盘点中发现部分退还的电缆存放于XXX风电场升 压站广场，但没有发现履行相应退库手续。!1!盘点总结及建议(一)实际设备与合同供货清单差异对于实际设备与合同供货清单差异，工程部与风电场应尽快查实,如果情况属实,应通报商务人员，由商务人员与相应设备供应商 取得联系，查明原因,如有

17、必要需进行退还货处理。若供应商未作出 回应可以在结算时相应设备供应商质保金对于新入账的固定资产，在公司财务部统一管理固定资产的原 则下，按照固定资产的类别和管理要求，由有关部门负责归口分管， 根据固定资产的使用地点，由各使用单位负责具体管理，建立固定资 产管理台账。建议XXX风电场与分公司组织资产移交。(三) 随同设备配套购入的专用工具.备品备件管理对于随同设备配套购入的专用工具、备品备件要 建议XXX风电 场分情况进行管理:(1) 对于安装用备品备件，由于已在安装工程中已使用完毕，从 提高管理效率考虑不单列交付资产。(2) 对于安装用专用工具，清理登记进行实物资产管理。工程施 工完毕后施工单

18、位应将安装用专用工具退回，工程部按库存物资处 理，做好清理登记?口退库处理，进行实物资产管理。(3) 对于为生产期准备的备品备件(如易损件、事故备品)，按库 存物资处理，进行实物资产管理。风电场应清理登记实物台账。(4) 对于为生产期准备的专用工具，按库存物资处理，进行实物资产管理，进行实物资产管理。风电场应清理登记实物台账。财务部应针对随同设备配套购入的专用工具、备品备件应建立备 查账簿进行管理,定期核对。(四) 由施工方采购的建筑设备设备管理对于由施工方采购的建筑设备投资划分资产是，可以把其中价值 较大的的采暖设备、空调设备、通风设备、火灾自动报警设备、安保 及视频监视设备单独列为资产交付

19、使用，而不是与房屋合为一项资产 交付使用。主要理由是:(1) 将建筑物设备从房屋价值中分离出来单独确认资产，可以减少房屋价值，从而节约房产税。(2) 部分建筑物设备提供的并不是房屋的必要功能，而是改善提高功能，如火灾自动报警设备、安保及视频监视设备，它们是可以 从房屋中拆分出来的。(3) 可以保持会计核算的一致性，因为后续更换这些建筑物设备，如空调，通常都是按固定资产对待，而不是作为房屋的改造价值。(4) 将重要建筑设备从房屋价值中分离出来符合人们的认识习惯,有利于规范设备管理,避免了建筑设备被忽视的情况发生。注：是否可以将建筑设备改成甲供或者施工方代购?因为增值税 条例规定,购买机器设备增值税可以抵扣，这样可以形成增值税进项 税流入。对XXX风电场建筑物设备处理建议是将重要建筑物设备单独作 为资产交付使用。工程部和风电场应根据施工方合同报价表，比对实 物资产填制建筑物资产交接明细表。项目竣工决算时财务部根据建筑 物资产交接明细表以及施工方合同报价表中将设备价值和设备安装 费用分离出来，以独立资产类型列示在房屋、建筑物交付资产中。风 电场应根据建筑物资产交接明细表建立专门管