X电力企业ERP项目建议书_第四章电厂ERP系统解决方案

1、华能信息产业（控股）有限公司第四章电厂ERP系统解决方案4.电厂ERP系统解决方案 64.1. 集团化财务管理解决方案 64.1.1. 电厂财务管理需求概述 64.1.2. 电厂财务管理解决方案 74.1.2.1. 支持多层次和多组织架构 74.1.2.2. 财务计划和预算 94.1.2.3. 财务合并104.1.2.4. 公司间事务处理 124.1.2.5. 财务分析124.1.2.6. 桌面集成（ADI） 144.1.3. 电厂财务系统解决方案 154.1.3.1. 总帐管理系统 164.1.3.2. 应付管理系统224.1.3.3. 应收管理系统254.1.3.4. 资产管理系统274.

2、1.3.5. 现金管理系统304.2. 物料管理解决方案334.2.1. 物料管理334.2.1.1. 物料管理综述 334.2.1.2. 供应链管理的优点 334.2.2. 采购管理（iProcurement） 344.2.2.1. 电力企业采购管理的需求 344.2.2.2. 采购管理的解决方案 354.2.3. 库存管理384.2.3.1. 电厂库存管理的需求 384.2.3.2. 库存管理的解决方案 394.3. 人事管理解决方案 424.3.1. 电厂人事管理需求描述 424.3.2. 人力资源管理建议方案 434.4. 客户关系管理解决方案 454.4.1. 客户关系管理464.4

3、.2. 电厂ERP集成CRM客户关系管理套件简介 474.4.2.1. CRM市场功能模块简介 474.4.2.2. CRM销售功能模块简介 504.4.2.3. CRME务功能模块简介 534.4.2.4. CRM交互中心功能模块简介 544.4.2.5. CRM电子商贸功能模块简介 574.5. 项目管理方法 594.5.1. 电厂项目管理的需求 594.5.2. 项目管理解决方案 594.6. 商业智能管理（BIS ）系统介绍634.6.1.电厂ERP集成商业智能管理（BIS ）系统介绍 634.62电厂商业智能管理解决方案 664.7.电厂运营维护管理系统（POMP） 674.7.1.

4、 系统概述684.7.1.1. 电厂运营维护平台（POMP ）的核心思想 684.7.1.1.1. 实现基于现代化的企业管理 684.7.1.1.2. 实现面向市场的价值化管理 684.7.1.1.3. 实现计算机化的系统管理 694.7.1.2. POMP 总体解决方案694.7.2. 基础数据维护724.7.2.1. 基础数据的分析与抽象 724.722. 全局类基础数据维护 744.723. 人力资源类基础数据维护 754.7.2.4. 设备/装置类基础数据维护 754.7.2.5. 运行维修类基础数据维护 754.7.2.6. 物资类基础数据维护 754.7.2.7. 文档类基础数据维

5、护 764.7.2.8. 成本类基础数据维护 764.7.2.9. 系统配置类基础数据维护 764.7.2.10. 系统授权类基础数据维护 774.7.2.11. 模块的功能特点 774.7.3. 设备管理794.7.3.1. 功能分析 794.7.3.2. 与其他系统关联分析 794.7.3.3. 技术台帐管理814.7.3.4. 设备寿命跟踪 814.7.3.5. 设备异动管理814.7.4. 维护管理854.7.4.1. 缺陷管理 854.7.4.1.1. 业务描述854.7.4.1.2. 功能分析864.7.4.1.3. 与其他系统关联分析 864.7.4.1.4. 缺陷登录874.7

6、.4.1.5. 缺陷审核874.7.4.1.6. 消缺实施884.7.4.1.7. 消缺验收884.7.4.1.8. 缺陷统计894.7.4.2. 工单管理 894.7.4.2.1. 业务描述894.7.4.2.2. 功能分析894.7.4.2.3. 与其他系统的关联分析 904.7.4.2.4. 工单编制924.7.4.2.5. 工单审核934.7.4.2.6. 工单的签发及许可 934.742.7. 工单的实施944.742.8. 工单的验收/评估944.742.9. 工单的变更/延期944.7.4.2.10. 工单管理统计954.743.定期管理 954.7.4.3.1. 业务描述954

7、.7.4.3.2. 功能分析964.7.4.3.3. 与其他系统的联系分析 964.7434定期计划984.7.4.3.5.定期项目的签发与实施 994.7436定期项目的失效 994.7.4.4.工程管理 994.7.4.4.1. 业务描述994.7.4.4.2. 功能分析1004.7.4.4.3. 与其他系统的联系分析 1004.7.4.4.4. 工程/子工程的采集、编制 1024.7.4.4.5. 工程/子工程的审核1024.7446工程/子工程的实施1024.7.4.4.7.工程项目的验收/评估1034.7.5. 运行管理1034.7.5.1. 运行值班管理1034.7.5.1.1.

8、业务描述1034.7.5.1.2. 功能分析1044.7.5.1.3. 与其他系统联系分析 1054.7.5.2. 值班指令管理1064.7.5.2.1. 业务描述1064.7.5.2.2. 功能分析1064.7.5.2.3. 与其他系统的关联分析 1074.7.5.3. 隔离及恢复管理1074.7.5.3.1. 业务描述1074.7.5.3.2. 功能分析1074.7.5.3.3. 与其它系统的关联分析 1084.7.6. 文档管理1094.7.6.1. 业务描述1094.7.6.2. 体系结构 1094.7.6.3. 功能分析 1104.7.6.3.1. 与其他系统的关联分析 1104.7

9、.6.3.2. 台帐管理1104.7.6.3.3. 更新管理1104.7.6.3.4. 分发管理1104.7.7. 成本管理 1104.7.7.1. 功能分析 1104.7.7.2. 与其他系统的关联分析 1114.7.7.3. 预算管理 1114.7.74成本控制1124.7.7.5.成本统计1124.7.8. 安检管理1124.7.8.1. 业务描述 1124.7.82功能分析 1134.7.8.3. 与相关系统的关联分析 1134.7.84结构体系 1154.7.8.4.1. 标准维护 1154.7.8.4.2. 查评实施1164.7.8.4.3. 安评整改1164.7.8.4.4. 安

10、评复查1174.7.8.4.5. 安评分析1174.7.8.46综合统计 1174.7.9. 评估管理与综合查询 1174.7.9.1. 评估管理 1174.7.9.1.1. 成本评估 1184.7.9.1.2. 设备评估 1184.7.9.1.3. 人力资源评估 1184.7.9.1.4. 物资评估 1184.7.9.2. 综合查询 1194.7.9.2.1. 重要指标查询 1194.7.9.2.2. 子系统指标查询1214.7.10. 接口模块1224.8. 自助服务和EDI 1244.8.1. 自助服务1244.8.2. 电子数据交换系统（EDI） 1244.9. 整体解决方案的系统集成

11、性 1254.9.1. 财务管理系统与 OFA/OLAP/DW 的集成 1254.9.2. 财务管理系统与 OA的集成 1254.9.3. 财务管理系统与 人力资源 的集成 1264.9.4. 供应链系统与OA系统的集成1264.9.5. 电厂“标准系统”与 POMP的集成 1264.10. 数据仓库1274.10.1. 电厂关键需求 1274.10.2. 数据仓库的体系结构介绍 1274.10.3. 数据仓库的功能1294.10.4. 电厂ERP集成完整的产品工具集满足数据仓库用户需求 1304.电厂ERP系统解决方案4.1. 集团化财务管理解决方案4.1.1. 电厂财务管理需求概述目前电厂

12、正处于快速发展阶段，充满了机会和挑战，为适应公司业务高速 增长和市场放开的需要，电厂需要通过建立一个集中、统一、先进、适用 的财务管理子系统，达到加强财务核算和提高财务管理的目的。归纳起来,电厂的财务管理系统的总体需求如下：多层次的财务管理体系机构能够形成发电集团公司 总公司、各一级子公司、二级子公司等的多级财 务管理体系，各层次除了能够完成基础会计核算和财务管理（财务分析、 计划、监控、考核等）以外，还要及时向上一层次汇总财务信息并接受反 馈，最终在电厂总公司形成全公司完整准确的财务信息；符合中国会计准则结合国外先进的财务管理理念，同时又符合国内及国外公认的会计准则；迅速、精确的财务核算 能

13、够同时满足总公司、各级子公司的基本会计核算，具有强大的凭证管理、 上下级公司间往来，应收应付核算、收入成本稽核、现金对帐、完善的会 计报表等功能；多层次、多角度的财务管理能够满足电厂各层次的财务分析和监控，做到各项财务指标预测和趋势 分析、预算计划制定和分解、预算监控和对比分析等；同其他系统高度集成能够和外部系统，如设备管理、生产运行管理、人力资源管理、环保管理 系统等集成，灵活地接受相关的会计和核算信息；严密的安全控制和审计线索并跟踪历能够根据具体的岗位和职责定义相应菜单和业务数据存取权限, 史业务信息。4.12电厂财务管理解决方案Oracle公司是全球领先的财务系统供应商，Oracle财务

14、系统已经过全球大量电力行业实际运行的考验。全球有5000余家企业依靠Oracle财务系统来管理其业务，其中包括各种大型跨国集团和中小型企业。Oracle财务系统将会使电厂的财务部门转化为在快速发展的环境中的一 支战略队伍，提供财务核算、财务分析、决策支持和长远规划。特别需要 指出的是，Oracle财务系统可以帮助电厂实现四个关键目标：实现全国电力行业领先的业务运作模式，提高运行效率；实现整个股份公司有效的财 务管理，帮助企业不断扩展新的市场和业务；借助高级分析、报表和灵活 的查询能力，改善企业的决策支持；满足行业不断发展变化的需求，提供 迅速而持续的改善能力。从满足电厂财务管理的需求和系统建设

15、目标的角度，我们对Oracle财务系统的功能和特性进行简要的介绍，详细功能请参见相关资料和附录。4.121.支持多层次和多组织架构电厂可以在Oracle应用产品的一次安装中定义多个组织及它们之间的关 系。过去，如果企业有多个业务实体，就必须在同一个数据库内多次安装 应用产品。而这种情况现在一去不返了，因为一次应用产品的安装就可以 支持任何数量不同逻辑关系的业务实体。不需要增加更多的系统或安装产品，Oracle应用产品的多组织系统功能可以很方便地满足以下业务的需 求：1. 任何Oracle应用产品的一次安装可以支持任何数量的组织，这些组织可以共用一个帐套，也可以使用不同的财务帐套，符合电力行业产

16、业多元化、各公司经营特点并不雷同的现状和未来发展方向；2. 在Oracle应用产品的一次安装中支持任何数量的法律实体；3. 组织间系统数据安全性-确保数据的访问以使不同用户只能访问与他们相关的信息；4. 多会计核算主体并存-可以使用不同的帐套；5. 组织间业务自动化， 规范化-通过自动记录公司间应收帐款和应付 帐款来反应公司间往来状况；Oracle应用产品的多组织关系如下图：华能国际电力股份有限公司电力ERP项目建议书第4-13页因此，Oracle多组织财务系统可支持企业管理信息逐级规范化、资源共 享及灵活的报表与查询，以集约化投资的最佳方式来发展实现国际大集 团的宏观管理。在电厂财务管理系统

17、建设过程中，我们可以利用以上特性,搭建电厂总公司、一级子公司、二级子公司等组成的多级财务管理子系统 体系架构（如下图）：4.1.22财务计划和预算财务计划的核心是预算和实际金额分析，而传统的财务系统一般都没有提预算编制供强健的预算功能。通过 Oracle的总帐和财务分析工具，电厂可以执行 强有力的预算管理和预测功能，其特点如下：预算调整? 预算内容明确：或成本费用，或收入赢利；预算对象容易确立：或 组织部门，或责任个人，或预算类型；?自上而下，自下而上松紧自如的预算；? 可以用常规的电子表做预算，然后将数据载入到Oracle的总帐系统;? 可以根据企业的愿望建立尽可能多的不同预算，比较各种预算

18、与实 际的差别；? 可以在已有预算或以前实际数据的基础上快速建立新的预算；? 控制其他用户对预算的访问；? 计算预算的方法和计算实际数据的方法一样；? 使用简单的公式建立预算分配公式；?支持财务界流行的弹性预算、滚动预算等预算方法。预算合并? 支持覆盖式、审计式预算调整方法。审计式可以保留预算调整的全 部进程；? 周期动态预算调整，如有些企业的周期费用预算取决于上期收入状 况，Oracle财务系统支持用户根据经营收入变化，周期性利用系统 自动调整费用预算。Oracle财务系统合并方案包括预算信息的合并。Oracle总帐允许建立"主从预算”，也即，设置主要预算来控制下层的明细预算授权。

19、通过定义明 细预算及其与主要预算的关系可以建立预算等级制度。预算预警因为传统的财务管理受到管理手段的制约，财务部门只能对业务活动作事后记录，即使部分采用了预算手段，也仅是滞后于业务的对比考核，因此 常常引发业务部门与财务部门的矛盾。而Oracle预算控制功能，可以在请购单、采购单、费用或发票进行审批时，联机预警检查可用预算状况以 保证实际费用支出和计划费用支出不超出预算。而且可依不同会计帐户或费用支出单据类型选择控制费用支出的预算控制等级，利用Oracle的强大的预算管理功能，电厂及下属部门或各级子公司可以 根据总公司或上级子公司的收支计划、投资计划，结合本单位的销售计划、生产计划、成本水平和

20、投资需求进行计划预算分解并下达，并在各电厂、 各部门的计划、预算执行考核和适时事中控制，系统将会自动进行实际业 务发生数与预算数（或可用资金）对比，以决定是否允许业务继续进行。Oracle财务系统提供三种预算控制方式：绝对控制-当没有通过可用资4.123.金检查时，系统将强制业务不能继续进行；建议控制一当业务没有通过预 算检查时，系统将启动预警机制，提示错误并由用户决定后续工作；无控 制一系统不做任何提示，提供事后分析。财务合并Oracle应用产品非常灵活，十分便于现今组织内经常发生的变化，Oracle总帐系统中的全球合并系统（GCS）通过帮助用户经过多步合并过程加强了全球性企业的财务战略，这

21、一合并过程如下：数据准备，数据影射，数据 转换，执行公司间往来的消除， 汇报和分析合并后的财务结果。Oracle GCS将使电厂获得以下几方面的优势和特性：? 执行仅用于报表的合并或明细数据合并；? 可以执行来自任何明细级别上的数据合并，也可以执行具备不同帐户结构、币种、会计期及余额类型，合并实体间帐户的数据合并；? 使用合并工作台和状态控制器可以在每个合并层上总体监视和控制 多公司的合并；? 通过平衡灵活的数据影射规则来定义附属数据怎样进入合并主体；? 运用合并设定逻辑地集合并同步转换数据；? 用图形格式观看企业整个的合并等级状况；? 在每一个合并层上自动产生抵销信息；? 从一个单独形式上就

22、能钻透并分析多个合并层；? 产生合并后的财务报表以满足法定的报告要求和其他内部数据分析需；? 在一个OLAF环境内分析合并结果。电厂财务合并系统示意图如下：除此之外，电厂可以运用合并等级观看器，一个强有力的拖拉式工具，以 图形方式重新构建企业的组织，使企业能够立即看到和分析整个合并结 构，而不管它包含多少个中间合并主体。在各个节点企业都可以取消整个 等级制度简要地分析合并结构。另一种方法是，在等级制度中扩展所有的 节点来详细地观看合并主体和附属关系。无论企业设置哪种组织，电厂都 能自动地合并不同的业务实体，而不考虑本位币，会计期，或科目结构的 不同。4.1.24公司间事务处理为了处理复杂的公司

23、间事务，增加对帐的及时性和准确性，华能股份可用 集中式的事务审批（CENTRA来控制贯穿企业的业务实体之间的公司事务。CENTRA允许公司以一种控制的方式集中进入，批准和鉴别发生于企业内的公司间事务。每个所牵涉到的机构都必须批准该事务（如下图）。这种控制单点理顺了月末调帐的过程。另外，CENTRA还能使企业记录跨越不同帐套的事务，即使企业的帐套使用不同的科目结构、当企业进入一个跨帐套 的事务时，CENTR/能自动地在每个帐套中建立相应的会计分录。UlWllg+llIM 侗 UhOti 0皿仁QUO,00理1冋口ICDOOttOODnOjGC日雜13 JAN zuin1 ?0001-2tJD0T

24、OW帀邛匚H¥1BJAN-7flFin曲接做仝M 否市稍i"【nfr幡户I I1DiiNMizja.iou2ai.g“MMLOQ4.1.2.5. 财务分析Analy sts财务分析信息不仅为电厂公司高层所需要，而且为其他需要参照此信息制定决策的人们所需要Oracle为不同角色的人们提供财务分析的信息。? 标准报表，每个系统可提供多于 60张的标准报表;? 个人报表；从财务系统中获得任意查询数据的最方便的方法是利用图形界面的文件夹功能。“文件夹功能”提供了数据输出的能力。查询的结果可 被输出至桌面系统。如Excel，然后可以进一步编辑，并易于发布，也可以利用Oracle的Di

25、scoverer 2000 直接进行数据汇总和分析。? 在线查询；1. 按例查询；2. 溯源分析查询。? 财务报表，财务报表生成器（FSG；? 业务模型；Express（ OFA） / OLAP联机财务分析工具外汇资金管理-生产效率分析 资产负债分析 环保分析财务报告管理财务和战略财务之间的区别是将数据转化为决策支持信息的能力。发现机会并迅速定位问题决定着企业的成败。Oracle财务系统可确保在适当时间将正确的商业信息提供给适当的人，最大限度地提高企业的决策能 力。与其它企业相比，财务和管理部门传播的信息较多。禾U用财务系统，企业 可以有选择地发布有关信息，无需支出费用或实施与纸质文件相关的管

26、理。利用In ternet/I ntranet、桌面集成、电子连接和灵活的输出控制，也可以建立适合自身特点的业务模型利用Oracle OLAP的财务分析产品，所有电厂的授权使用者均可轻易获得 所有财务余额信息。包括实际、预算、统计量等并按需要进行溯源分析并 迅速得到深层结果。这种分析可以如企业希望的一样变化多样。OracleOLAP支持全面的多维分析，优胜于其他常规报表工具（如下图）。华能信息产业(控股)有限公司华能国际电力股份有限公司电力ERP项目建议书第4-17页成本项目环保经理视图4.1.26环保成本D生产经理视图财务经理视图时间桌面集成(ADI)Oracle桌面集成器是 Oracle在

27、桌面环境中完成全部会计循环的一组产 品。通过易用的桌面产品与强大的Oracle应用产品的结合，Oracle ADI在会计循环的每一阶段均提供真正的桌面集成产品。ADI是总帐桌面集成器GLDI在电子表中应用的延伸。随着固定资产桌面集成器与“进程请求 中心”的出现，这一产品已不再局限于总帐部分。ADI可以创建预算，记录交易，定义并向 WEB电子表至标准文本发布各种报表。企业甚至可以不离 开桌面系统就实现财务数据溯源查询。Applicati on Desktop In tegrator (ADI)预算精灵Three Wizards and a Dog .Report Wizard? 创建电子表预测模

28、板；? 在脱机环境中录入预算；? 对预算数据加以说明；? 从总帐中下载已有的预算或创建新的预算;? 自动上载预算至 Oracle总帐；? 自动以图形方式显示比较预算数据与实际数据。扌报表精灵分析精灵资产精灵4.1.3.进程申请中心? 在电子表格中创建财务报表；? 无缝支持各层次用户报表定义；? 基于服务器的报表进程。? 从汇总金额，明细金额溯源至详细会计分录行；? 通过修改报表期间及金额类型创建特殊报表；? 快速组织财务数据实现" What-if ”及” What happen ”分析;? 利用鼠标击键将分析结果送入电子表。? 向电子表格， WEE网页及标准文本发布报表；?自定义并选

29、择满足电厂在颜色、字体、标记等方面需要的报表；? 用“ Hot List “来归类当前申请；? 监控并发请求，当进程完成后，立即预以提示；? 被执行的应用安全控制。? 快速脱机收集所有信息创建资产；? 拷贝并复制重复的地址，说明，类别等信息；? 自动上载资产至Oracle固定资产。电厂财务系统解决方案在建设电厂ERP系统的过程中，在财务方面我们建议主要采用Oracle财务应用的如下产品：电厂总体业务需求建议使用系统帐务处理Oracle总帐管理报表合并Oracle桌面集成系统计划和预算Oracle联机分析系统(OLAP)财务和管理报告现金管理Oracle现金管理应付帐款Oracle应付帐款华能信

30、息产业（控股）有限公司电厂总体业务需求建议使用系统固定资产Oracle资产管理Oracle FADI营业收入Oracle应收管理每一个系统和电厂相关业务描述如下:4.131. 总帐管理系统Oracle总帐系统是一种综合性的财务管理办法，它能大大加强整个公司的财务控制、数据收集、信息集取和财务报告等工作。Oracle总帐系统是Oracle应用的一部分，是商业应用上所不可缺少的一套程序。它能帮助公司不断进取，在分秒必争的市场上奋力拼搏。除了上面提到的与总帐管理 系统有关的功能和特点外，Oracle总帐系统还具有以下特点：? 独无二的灵活性；? 统一集成的分类帐；强有力的图解性能；灵活的凭证产生方式

31、；巨大的外币处理能力；图解等级编辑；实时查询；不需要任何程序的客户化报告。华能国际电力股份有限公司电力ERP项目建议书第4-36页Oracle总帐业务流程科目设置Oracle帐务管理系统中的会计科目编码，是一种功能很强的弹性工具。它允许用户根据业务需要定义总帐帐户代码结构，因此企业的一部分管理思想和组织结构可以通过会计科目设置来完成。在电厂的科目帐户设计方案中，我们建议采取五段帐户结构，分别如下:公司段成本中心段主科目段子科目段项目段分类4位7位10位8位8位4位采用上述会计科目架构， 可依据 电厂 业务需要将明细会计数据汇总至任 何有意义的汇总帐户甚至能以不同业务需求多次对同一帐户进行汇总（

32、如公司段：是电厂财务核算的平衡段，用以核算集团范围内的利 润中心，如集团公司本部，各级子公司。成本中心段:不同子公司不同项目的分析），并可以使用汇总帐户特性快速生成汇总财 务报表，满足不同部门的分析需求。成本中心段表示各公司下的责任中心，用以考核各经 营单位的成本和收入。科目段：对应传统意义上的科目，由电厂总部统一制定，有利于总部统一分析并规范各子公司的核算工作。子目段：该段设为从属段（从属于公司段），主要用于主科目段的细化，如银行存款中明细银行帐户，按来源区分的 营业款结算等。从属段附属公司段后可以使某一公司 的明细科目仅与自己的公司名联系，从而达到避免某公司选用与自己无关科目的目的。项目段

33、：直接反映项目管理系统中的各个项目，用以对各类项 目进行核算。分类：核算到某类业务，如发电、供热等。采用上述会计科目架构， 可依据 电厂 业务需要将明细会计数据汇总至任 何有意义的汇总帐户甚至能以不同业务需求多次对同一帐户进行汇总（如不同地区不同品牌的利润分析），并可以使用汇总帐户特性快速生成汇总 财务报表，满足不同部门的分析需求。满足不同部门的需求安全，严格的人员权限控制和系统校验ORACL人员权限控制功能，支持灵活地定义各种岗位角色。可以根据自己 业务的要求，设置不同的岗位角色分工，这种角色分工并不受ERP软件系统的限制，而是完全根据企业自身的分工政策制定，例如：企业高级人员 既要处理有关

34、财务的事务，又要对业务进行一定监督等（如下图）。软件原有功能+软件原有菜单+用Oracle 工具开发的功能+总帐系统内日常帐务处理自定义菜单在电厂 日常的帐务处理中，Oracle总帐系统可以提供以下一些特性：分录自动引入Oracle总帐系统提供一现成接口，除了可以将Oracle其他应用系统产生的会计凭证自动进入外，同时可以引入非Oracle应用系统产生的会计数据，如利用范围外子公司使用的会计软件，自动来生成分录，利用其他系统如设备管理系统、人力资源、生产运行系统自动产生记帐凭证等。这样 可以大量节省会计人员的工作量，以便使 电厂 会计人员能够从繁琐的日常操作中解脱出来，转向财务管理、辅助决策等

35、更高层次的工作。日记帐审批Oracle总帐系统通过一个基于工作流技术的日记帐审批系统确保企业较 好地控制事务处理。首先，建立一个审批等级制度（路径）和定义授权界 限。然后，Oracle总帐系统会自动按照审批等级制度将日记帐传给相应的 审批者。审批过程基于Oracle应用产品的工作流技术。Oracle总帐系统提供了一个缺省的审批工作流模板，企业可以裁剪这一模板以符合公司自身的业务结构。上下级公司间往来交易由于上下级公司间事务的复杂性，企业可用集中式的事务审批 （CENTRA来控制贯穿企业的业务实体之间（下属各子公司）的公司事务。CENTRA允许以 一种控制的方式集中进入，批准和鉴别发生于企业内的

36、公司间事务。每个 所牵涉到的机构都必须批准该事务。这种控制理顺了月末调帐的过程。费用分摊Oracle财务系统中提供了分摊模板的功能。由公司内各级财务部门根据需要建立成本、费用、收入、利润等分配转帐模板。可以合理地将一切需 分配或转帐的项目转至合适对象上。例如，根据电厂的要求，各类费用将 合理分摊至各相关部门、各项目等信息层面的对象上。数据的分析钻取Oracle财务系统针对财务信息及其执行状况，准备了方便的查询分析及钻取功能。ADI产品中，针对财务报表还提供了极丰富的图形分析功能。财 务人员甚至可以从财务分析报表钻取至原始的财务记录。下表是电厂一些业务需求和总帐系统对应的功能和特点：电厂财务管理

37、系统需求总帐系统特点分析财务管理与控制增强对财务核算结果的管理快速结帐分布式进程无限制组织结构层次并发进程（进帐，分录引入，合并）开闭会计周期成批分摊嵌入式接口多个悬帐科目多个帐套合并非Oracle财务数据的引入在线警告引入错误科目分析报表及在线科目对帐自动年末关帐减少科目维护工作量减少数据录入需求自动创建会计科目弹性域科目别名设置汇总科目同步入帐红冲凭证常用凭证多公司共享科目引入描述字段，序列号，凭证参考 信息以及业务信息交叉校验规则 科目安全规则 客户化菜单 连接检验凭证生动平衡多个悬帐科目 字段级校验 总额运算 总额控制 不可过帐周期状态 重新开启会计周期 永久关闭会计周期 在线错误信息

38、字典 共享的结构与汇总层次信息预算组织无限制的预算版本 多年度预算 主从预算 预算规则与公式 预算转移 自动拷贝预算 成批分摊 预算币种转换 预算分录 在线电子表格 在线输入 在线资金检查 在线变更资金可用资金 预算及保留款报表 预算控制 资金预算全面的科目有效性与安全性控制 对敏感数据和功能加以控制确认录入数据的有效性禁止向错误会计周期过帐易于更正错误确认会计主体一致性强大的预算控制提高预算与控制提高计划性与可控性有效的预算溯源支出控制在企业中无限的帐本结构在不同地域管理企业运营多种币种转换 多种币种报表定义电厂不同的会计科目结构小于30个的自定义段每段最多25个字符 平衡段功能相关段功能代

39、码段功能字符数字段用户定义提示别名定义电厂不同的组织结构无限的结构无限的层次简化的组织重组多层次的结构信息汇总组及汇总模板定义电厂不同的会计周期多达366个会计周期定义不均衡周期定义调整会计期加入电厂独特的数据描述型字段易于在不同单位间进行合并灵活的合并规则多币种合并不同科目的合并 不冋会计周期的合并4.1.32应付管理系统今天的竞争需要强大的管理控制下的高效率运作Oracle应付款系统是-种高效的会计解决方案，可提供强大的财务控制，防止重复付款并只对订 购和接收的货物和服务付款，尽可能增加供应商的折扣。应付帐款系统功 能和特点如下：? 统一灵活的供应商管理；? 快速而精确的发票处理；? 应付

40、款控制及预警。通过Workflow （工作流）所提供的审批流程的设定，可以规范企业内部 的付款审批制度，自动监督付款及费用报销流程。另外，管理人员还可以 在预警系统中对所关心的指标（如限额、限期等）进行设置，使系统能够 在特定情况下给予有关人员以提示或警告。同时应付系统亦与总帐的预算相结合，提供预算、预测与实际付款额的比较，自动进行资金预算检查， 对于超过预算的情况进行警告。? 发票自动核准和2、3以及4维匹配；? 快速、灵活和控制付款处理；? 提供自助式服务访问。Oracle应付款业务流程下面举例说明电厂在应付系统中的日常业务流程（包括发票确认和付款）应付系统付款业务流程以及业务需求和应付系

41、统对应的功能和特点：ORACLEEl血I 辛 Ihf lni CCTUiKn gl'2.27.1付款申请付款申请 书2.27.3付款申请书转出纳'否立即付款.一2274 -编制并发送 每日付款清2.27.6周未生成下周 待付款清单12.27.7检杳下周 资金情况2.27.5编制付款 计划资金是足够否2.27.8在清单上标出暂停付款发票丿付款申请书 每日付款清单周付款清单2.27.9签名并发送 下周待付款 一清单一2.27.13检查每周 付款情况结束现金付款-2.27.10在清单上标出 已付款及日期»2.27.11打印当日已完 成付款的报表1»2.2 .12打

42、印当周 已完成付 款报表/2.0.8支票、电电厂财务管理系统需求财务应付系统特点分析提咼效率快速,高效的付款申请自动输入分配集设置自动复制定单信息 自动审批 费用报表自动税额计算 税金与运费的分摊 发票撤消 发票借贷平衡快速支付管理在线查询 发票薄管理避免人工支付快速支付易于更正错误支付重新支付提高付款效率自动确认节约资金最大的供应商折扣自动计算支付日期 自动计算折扣 支付优先级提高现金管理现金管理报表业务成本支付组多种支付方法避免重复付款审计报表 支付副本 误差等级 发票金额限制加强控制仅为企业已定购，已收到并接受的物二、三、四层匹配品付款数量金额匹配误差快速匹配最终匹配预付款与米购环节结合

43、避免重复输入供应商合并供应商供应商审计报告在线确认可用资金保留款管理预算控制咼效处理例外事件发票跟踪报告 批控制报告 自动与手工对帐 发票价格差异会计 外币汇率差异会计客户化的程序处理汇总或明细过帐客户化的菜单4.1.33 应收管理系统应收管理系统提供了非常强的控制功能，以帮助企业完善及提高对收款过程的管理及控制。例如：催款信的设置，发放以及跟踪；对收款过程中的 电话记录的追踪；对有关争议事项进行记录，反馈等，电厂通过使用应收 管理系统，可以在以下几个方面获得利益：? 集中的客户管理一了解客户资信；? 规范的信息流程-及时获得业务系统应收帐款和现金回笼核销信 息；? 便利的联机查询-掌握客户的

44、付款情况；? 按客户的帐龄分析-减少未来呆帐；? 自动生成催款函便利催款；?自动生成客户对帐单；? 根据客户付款条件进行现金流入预测；Oracle应收款业务流程来自于销售手工输入来自于其它 销售系统发票录入币别付款条件发票拷贝客户信息在线查询1发票帐龄付款历史催款信应收款管理发票调整现金管理收款处理核销及重新核¥销一银行对帐记入总帐电厂业务需要财务应收系统特点分析提高现金流量，加速资金回笼鼓励按期付款灵活的逾期罚单加速付款录入与核销自动与银行媒体交换收据 快速现金收款 多种发票业务其他收款业务自动帐款再核销提高催款效率关键扌曰示器报表 联系电话记录 催收记录 客户化帐龄期加快对客户的

45、回应速度客户化催款信对帐单说明提高会计控制提高现金核销正确性付款批来源会计分录模型再核销快速收款，按批过帐确认引入正确的数据提高销帐控制确认所有记帐文件有序自动发票引入 业务弹性域 调整审批权 文件序列号管理 明细审计跟踪全面的差异会计记录按期分割含税发票 过帐前确保借贷平衡最小化的红冲更正客户信誉预置文件使系统与业务流程相符更有效的产生催款信和对帐单客户化的催款信 对帐单说明 警告性说明客户化发票内容业务类型 增值税选项文件序列号管理提咼生产率有效核销付款与银行数据媒质交换数据自动收款快速帐款调整付款批源分录模板自动创建收款记录易于更正错误再核销 其它收款 付款反冲最有效催收贷款关键指示报告

46、 电话记录 收款查询针对单个需求对系统客户化特定税率处理自动收款、汇款选项 自动收款调整 报表选项4.1.34资产管理系统Oracle Assets使企业拥有一个明细的财产和设备清单，确保企业永远能够为企业的固定资产管理选择最好的固定资产和税务策略，使用Oracle资产管理可以帮助企业加强资产实物管理，并减少设备租用管理带来的总体运做开销。Oracle资产管理功能和特点如下：折旧在ORACLE资产管理系统，企业可以建立多个折旧帐薄，对同一资产按照 多种折旧方法计算折旧，以满足财务管理，税务管理等多种需要。系统提 供多种折旧方法，企业可以自定义折旧公式或方法规则，另外，企业可以 使用综合折旧，分

47、类折旧，个别折旧等多种折旧方式，系统自动计算折旧,并且自动产生分录，进入总帐。资产责任管理企业可以针对每一个资产指定责任部门、责任人、费用帐户、存放地点、标签号等信息，并且按照着几方面进行查询。另外利用Oracle的描述性弹性域，企业亦可对每一个资产指定管理部门，从而完成了对资产的双重 管理。Oracle固定资产业务流程电厂使用Oracle固定资产系统，将会涉及以下主要具体业务流程：资产 增加、资产转移、资产调拨和报废、资产维护、资产盘点等等，其中资产 调整和资产报废在系统中的业务流程如下：固定资产业务流程图-资产报废ORACLE "Ilw Infumjuui jf'如果是单

48、位报废的资产且数 量不至一个，你可以部分报废你只能输入成本报废或单位 报废中的一种，如果你输入 一单位报废值，然后更改为 本报废值，Oracle会清除 单位报废字段月末运行折旧，Oracle资产会自动创建资产报废会计分录固定资产业务流程图-资产调整ORACLE '调整成本Yes会计收到固定 资产调整申请4.1固定资产调整窗口八4.4调整属性4.14成批调整窗 口会计复核已处理后4.3通知申请 部门跟进已审批方法、寿命4.9成批调整4.5成批增加明细窗1-4.6查找记录4.7口输入资产分类调整资产分类4.104.121帐本窗口4.11输入成本，折旧查找记录万法或使用寿命No4.15输入查

49、找条件4161输入原来的折旧方法和使用寿命4.174.19成批重估窗口4.21输入正的或负的重估率完成输入所有调二整输入新的折旧方法和使用寿命4.22执行成批重估4.18执行成批调整4.23待月末运行折旧月末运行折旧，Oracle资产会自动创建资产调整会计分录电厂财务管理系统需求财务资产系统特点分析维护准确的资产库存资产增加记帐成批增加知道企业有什么资产，资产在什么地方，职责报表消除物理库存资产位置代码共用资产管理资产配件子部件跟踪跟踪企业所需要的所有信息依电厂的业务可弹性设定客户数据 费用项目 资产分类 位置弹性域 资产编号控制资本支出管理资本化支出资产预算 资本支出报表衡量企业的业绩预算与

50、实际对比报表易于创建预算上载电子数据表格预测资本支出折旧项目精确跟踪折旧记录根据电厂需要的配置基于规则折旧 多本资产帐本 共享资产维护准确的资产收益报废易于更正错误的报废再报废根据期望的方法计提折旧产量法折旧提高税收计划选择不同的折旧战略无限量资产税务帐本 无限量折旧规则易于适应会计与税法变化折旧规则提咼生产率与其他系统平滑集成与总帐自动接口 与应付帐款接口 成批增加简化维护成批修改成批转移成批清除 成批折旧调整 业务追溯 自动资产重估更易于发现企业的资产根据资产工作台查询资产位置弹性域设置简化报告标准报表提交溯源报告4.135.现金管理系统Oracle Cash Ma nageme nt （

51、现金管理）与 Oracle Receivables （应收款系统）、Oracle Payables（ 应付款系统）及 Oracle General Ledger （ 帐务管 理系统）集成运作，为多国家，多币制银行对帐和现金管理提供了一种综 合的解决方案。企业可以从操作系统中获取及时和可靠的信息从而帮助企 业有效地管理和控制现金流动以保证资产的流动性，并提高整个企业获利能力。Oracle现金管理的对帐单特点如下:StatementsBankPaymentBatchesPaymentsReceiptsReceiptsRemitt anceBatchesCashRecon ciliati onA Illl'BExter nalSystemsOpen In terfaceAP an