会计科目规划

1、SAP会计科目1001010001现金-人民币1002010071银行存款-支出户（工行15225）银行存款-工商银行罕井支行26050432092000152251002010072银行存款-收入户（工行15364）银行存款-工商银行罕井支行26050432292000153641002010073银行存款-工资户（工行15763）银行存款-工行银行罕井支行26050432292000157631002020071银行存款-支出户（建行06595）银行存款-建设银行蒲城支行610016478080525065951002020072银行存款-收入户（建行06735）银行存款-建设银行蒲城支行

2、610016478080525067351002200071银行存款-集团财司户（00701）银行存款-财务公司2610133990007011002020061银行存款-收入户（建行5878）银行存款-建设银行澄城县支行收入户610016479080525058781002020062银行存款-澄城县支行支出户（建行5739）银行存款-建设银行澄城县支行支出户610016479080525057391002020063银行存款-澄城县支行支出户（建行6202）银行存款-建设银行澄城县支行工资户610016479080525062021002020064银行存款-澄城县支行收入户（建行5861

3、）银行存款-建设银行澄城县支行收入户610016479080525058611002020065银行存款-澄城县支行支出户（建行5746）银行存款-建设银行澄城县支行 支出户610016479080525057461002020066银行存款-澄城县支行支出户（建行6219）银行存款-建设银行澄城县支行 工资户610016479080525062191002200061银行存款-财务公司银行存款-财务公司10020201101银行存款-建行神木县支行收入户（建行4638） 银行存款-建行神木县支行收入户6100 1695 1040 5250 463810020201102银行存款-建行神木县支

4、行支出户（建行4582）银行存款-建行神木县支行支出户6100 1695 1040 5250 458210020201103银行存款-建行神木县支行工资户（建行5372）银行存款-建行神木县支行工资户6100 1695 1040 5250 537210020201104银行存款-建行神木县支行收入户（建行4621）银行存款-建行神木县支行收入户6100 1695 1040 5250 462110020201105银行存款-建行神木县支行支出户（建行4599）银行存款-建行神木县支行支出户6100 1695 1040 5250 459910020801101 银行存款-中国农业银行西安解放路支行

5、（农行0201）银行存款-中国农业银行西安解放路支行261 0133 9900 02011002010021银行存款-工行（6990）银行存款-工行37000211292000869901002010022银行存款-支出户(工行2415）银行存款-监理公司支出户1002010023银行存款-收入户(工行1588）银行存款-监理公司收入户1002010024银行存款-支出户(工行8203）银行存款-招标公司支出户1002010025银行存款-收入户(工行1540)银行存款-招标公司收入户100201002A银行存款-支出户(工行1202)银行存款-项目管理公司支出户1002020021银行存款-

6、支出户(建行1136)银行存款-建行支出户610017600070525111361002020022银行存款-收入户(建行1299)银行存款-建行收入户610017600070525112991002020023银行存款-工资户(建行1787)银行存款-建行工资户610017600070525117871002200021银行存款-所属单位结算中心存款银行存款-所属单位结算中心存款1002200022银行存款-所属单位结算中心存款VB0008银行存款-所属单位结算中心存款VB00081002020091银行存款-建设银行咸阳分行营业部-基本户 (8106)银行存款-建设银行咸阳分行营业部-基

7、本户 610016353080525081061002020092银行存款-建设银行咸阳分行营业部-收入户 ( 8276)银行存款-建设银行咸阳分行营业部-收入户 610016353080525082761002020093银行存款-建设银行咸阳分行营业部-基本户 (8113)银行存款-建设银行咸阳分行营业部-基本户 610016353080525081131002020094银行存款-建设银行咸阳分行营业部-收入户 (8269)银行存款-建设银行咸阳分行营业部-收入户 610016353080525082691002200091银行存款-财务公司银行存款-财务公司1002020081银行存款

8、-建行铜川五一路支行支出户银行存款-建行铜川五一路支行支出户（61001619400059666999） 1002020082银行存款-建行铜川五一路支行收入户银行存款-建行铜川五一路支行收入户（61001619400059666888）1002020083银行存款-建行铜川五一路支行工资户银行存款-建行铜川五一路支行工资户（61001619400059666555）1002200081银行存款-财务公司专户银行存款-财务公司专户（0301）1002020041银行存款-收入户(建行2595）银行存款-建设银行610016100310591825951002020042银行存款-支出户（建行2

9、887）银行存款-建设银行610016100310525028871002020043银行存款-工资户（建行1818）银行存款-建设银行610016100310598518181002020044银行存款-支出户（建行2870）银行存款-建设银行610016100310525028701002020045银行存款-收入户（建行2088）银行存款-建设银行610016100310591820881002020046银行存款-工资户（建行1888）银行存款-建设银行610016100310598518881002020047银行存款-财务户银行存款-建设银行26101339900080110020

10、20122银行存款-支出户（建行9887)银行存款-银行存款-建行榆林高新区支行 6100 1690 0430 5250 9887）1002020123银行存款-工资户（建行0618）银行存款-银行存款-建行榆林高新区支行 6100 1690 0430 5251 0618）1002020125银行存款-支出户（建行9870）银行存款-银行存款-建行榆林高新技术产业园区支行支出户 6100 1690 0430 5250 98701002080121银行存款-财务公司存款户银行存款-财务公司存款-农行2610 1339 9000 5011002020051银行存款建行（支出户9610）中国建设银行

11、韩城市支行支出户610016462080525096101002020052银行存款建行（收入户9634）中国建设银行韩城市支行支出户610016462080525096341002020053银行存款建行（工资专户0047）中国建设银行韩城市支行工资专户610016462080525100471002020054银行存款建行（支出户9627）中国建设银行韩城市支行支出户610016462080525096271002080051 财务公司财务公司2610133990004011601970101生产用固定资产房屋固定资产生产用固定资产房屋1601970201生产用固定资产地面建筑物固定资产生

12、产用固定资产地面建筑物1601970301生产用固定资产矿井建筑物固定资产生产用固定资产矿井建筑物1601970401生产用固定资产动力设备固定资产生产用固定资产动力设备1601970501生产用固定资产传导设备固定资产生产用固定资产传导设备1601970601生产用固定资产生产设备固定资产生产用固定资产生产设备1601970701生产用固定资产综机设备固定资产生产用固定资产综机设备1601970801生产用固定资产运输设备固定资产生产用固定资产运输设备1601970901生产用固定资产工具仪器生产管理设备固定资产生产用固定资产工具仪器生产管理设备1601971001生产用固定资产施工设备固定

13、资产生产用固定资产施工设备1601980101非生产用固定资产房屋固定资产非生产用固定资产房屋1601980201非生产用固定资产建筑物固定资产非生产用固定资产建筑物1601980301非生产用固定资产文化生活设施固定资产非生产用固定资产文化生活设施1601980401非生产用固定资产医疗设备固定资产非生产用固定资产医疗设备1601989901非生产用固定资产其他固定资产非生产用固定资产其他1901010101待处理财产损溢-待处理流动资产损溢待处理财产损溢-待处理流动资产损溢6600001001材料耗用材料耗用6600009001运输费-运输费用配送费运输费-运输费用配送费112100000

14、0应收票据1122990101应收账款-其他款项应收账款-其他款项2221010111应交税金-应交增值税-进项税应交税金-应交增值税-进项税2221010121应交税金-应交增值税-销项税应交税金-应交增值税-销项税1221030101其他应收款-集团内其他应收款-集团内2202010101应付账款-暂估应付款应付账款-暂估应付款2202020101应付账款-原材料及产品（商品）款2201000000应付票据6001990101 主营业务收入-其他收入-内销-材料6001990102 主营业务收入-其他收入-内销-设备6001990103 主营业务收入-其他收入-内销-备件600199020

15、1 主营业务收入-其他收入-外销-材料6001990202 主营业务收入-其他收入-外销-设备6001990203 主营业务收入-其他收入-外销-备件6401990101 主营业务成本-其他成本-内销-材料6401990102 主营业务成本-其他成本-内销-设备6401990103 主营业务成本-其他成本-内销-备件6401990201 主营业务成本-其他成本-外销-材料6401990202 主营业务成本-其他成本-外销-设备6401990203 主营业务成本-其他成本-外销-备件2203990101预收账款-其他1123990101预付账款-其他4104070000利润分配-未分配利润990

16、1000001期初导入科目-存货9901000002期初导入科目-其他1402010000原材料1409000001GRIR1409000002GRIR调整SAP其他字段NC会计科目100101100201011002010210020103100201100202100203100202010110020201021002020103100202010110020201021002020103100203100202011002020210020203银行存款-建设银行澄城县支行收入户61001647908052505878银行存款-建设银行澄城县支行支出户61001647908052505

17、739银行存款-建设银行澄城县支行工资户61001647908052506202银行存款-建设银行澄城县支行收入户61001647908052505861银行存款-建设银行澄城县支行 支出户61001647908052505746银行存款-建设银行澄城县支行 工资户61001647908052506219100201011002010210020201100201021002020110020202100202031003011003021002020110020202100202011002020226101339900090110020110020210020410020310020201

18、10020202100202031002020110020202100202031002100202011002020310020201100208011002020110020202银行存款-中国农业银行西安解放路支行261 0133 9900 0201银行存款-工行3700021129200086990银行存款-所属单位结算中心存款银行存款-建设银行咸阳分行营业部-基本户 61001635308052508106银行存款-建设银行咸阳分行营业部-收入户 61001635308052508276银行存款-建设银行咸阳分行营业部-基本户 61001635308052508113银行存款-建设银

19、行咸阳分行营业部-收入户 61001635308052508269银行存款-财务公司专户（0301）银行存款-建设银行61001610031059182595银行存款-建设银行61001610031052502887银行存款-建设银行61001610031059851818银行存款-建设银行61001610031052502870银行存款-建设银行61001610031059182088银行存款-建设银行61001610031059851888银行存款-建设银行261013399000801银行存款-银行存款-建行榆林高新区支行 6100 1690 0430 5250 9887）银行存款-银行

20、存款-建行榆林高新区支行 6100 1690 0430 5251 0618）银行存款-银行存款-建行榆林高新技术产业园区支行支出户 6100 1690 0430 5250 9870银行存款-财务公司存款-农行2610 1339 9000 501中国建设银行韩城市支行支出户61001646208052509610中国建设银行韩城市支行支出户6100164620805250963410020203100201100210160101011601010216010103160101041601010516010106160101071601010816010109160101101601020116

21、010202160102031601020416010299190101功能范围1000660203功能范围200066010166010901汇票类型：A:银行承兑汇票;B:商业承兑汇票11211121010111210102112101031121010411210105112101061121010711210108原因代码：A10票据收取；A20：内部转入；A30：票据背书转让;A40：票据承兑；A50：票据退票；A60：内部转出；A70：票据贴现1121020111210202中国建设银行韩城市支行工资专户61001646208052510047中国建设银行韩城市支行支出户61001

22、646208052509627112102031121020411210205112102061122092221010101022221010105122103220201220202票据类型：A:银行承兑汇票;B:商业承兑汇票原因代码：B10:本公司内；B20：股份内；B30：集团内；B40：集团外2201010122010102220101032201010422010201220102022201020322010204600105990301600105990401600105990501600105990302600105990402600105990502640105990301

23、64010599040164010599050164010599030264010599040264010599050222039902112307物料组（大类）原因代码：A10票据收取；A20：内部转入；A30：票据背书转让;A40：票据承兑；A50：票据退票；A60：内部转出；A70：票据贴现描述公司代码现金-人民币所有公司支出户工商银行罕井支行2605043209200015225（支出户）煤业物资蒲白分公司收入户工商银行罕井支行2605043229200015364（收入户）煤业物资蒲白分公司工资户工行银行罕井支行2605043229200015763煤业物资蒲白分公司支出户建设银行蒲

24、城支行61001647808052506595（化工集团）化工集团蒲白分公司收入户建设银行蒲城支行61001647808052506735（化工集团）化工集团蒲白分公司集团财司户财务公司261013399000701（化工集团）化工集团蒲白分公司煤业物资澄合分公司煤业物资澄合分公司煤业物资澄合分公司煤业化工澄合分公司煤业化工澄合分公司煤业化工澄合分公司煤业化工澄合分公司神南分公司煤业神南分公司煤业神南分公司煤业神南分公司化工神南分公司化工神南分公司化工工行3700021129200086990西安公司监理公司支出户监理公司监理公司收入户监理公司招标公司支出户招标公司招标公司收入户招标公司项目管

25、理公司支出户项目管理公司建行支出户61001760007052511136西安公司建行收入户61001760007052511299西安公司建行工资户61001760007052511787西安公司所属单位结算中心存款西安公司所属单位结算中心存款VB0008西安公司建行咸阳分行营业部基本户61001635308052508106煤业物资彬长分公司建行咸阳分行营业部收入专户61001635308052508276煤业物资彬长分公司建设银行咸阳分行营业部-基本户 61001635308052508113化工集团彬长分公司建设银行咸阳分行营业部-收入户 61001635308052508269化工集

26、团彬长分公司财务公司化工集团彬长分公司建行铜川五一路支行支出户（61001619400059666999） 陕煤建分公司建行铜川五一路支行收入户（61001619400059666888）陕煤建分公司建行铜川五一路支行工资户（61001619400059666555）陕煤建分公司财务公司专户（0301）陕煤建分公司建设银行61001610031059182595铜川分公司煤业建设银行61001610031052502887铜川分公司煤业建设银行61001610031059851818铜川分公司煤业建设银行61001610031052502870铜川分公司化工建设银行61001610031059

27、182088铜川分公司化工建设银行61001610031059851888铜川分公司化工财务公司财务户铜川分公司化工银行存款建设银行建行支出户（建行榆林高新区支行 6100 1690 0430 5250 9887）榆林分公司煤业银行存款建设银行建行工资户（建行榆林高新区支行 6100 1690 0430 5251 0618）榆林分公司煤业建行榆林高新技术产业园区支行支出户 6100 1690 0430 5250 9870 榆林分公司化工财务公司存款户农行2610 1339 9000 501榆林分公司化工中国建设银行韩城市支行支出户陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司中国建设银行韩城市支行收入专户陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司中国建设银行韩城市支行工资专户陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司中国建设银行韩城市支行支出户陕西煤业化工物资集团有限公司韩城分公司中国农业银行西安解放路支行财务公司户陕西煤业化工物资集团有限公司韩城分公司固定资产生产用固定资产房屋ALL固定资产生产用固定资产地面建筑物ALL固定资产生产用固定资产矿井建筑物ALL固定资产生产用固定资产动力设备ALL固定资产生产用固定资产传导设备ALL固定资产生产用固定资产生产设