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1、月月 银银行行未未达达帐帐项项余余额额调调节节表表上海有限公司2014年 月 日银行已列帐，企业尚未列账的凭证(企业帐未达）企业已列帐，银行尚未列账的凭证（银行对账单未达）（银行借方）（银行贷方）企业借方企业贷方日期金额日期金额日期或凭证号金额日期或凭证号金额2014-5-1929,401.002014-4-015,383.004月-银收1#6,030.005月-银付7#29,041.002014/7/293,467.002014-5-136,203.004月-银收1#55,000.002014/7/3032,866.002014/7/2813,098.005月-银收10#6,023.0020
2、14/7/2936,750.007月-银收6#5,283.002014/7/2913,440.002014/7/303,975.002014/7/3022,400.002014/7/3048,000.002014/7/3139,253.002014/7/3110,644.60合计65,734.00合计199,146.60合计72,336.00合计29,041.00银行对账单存款期末余额459,745.63 企业银行存款账面期末余额369,628.03加：企业未入账收入款项65,734.00减：银行未入账收入款项72,336.00减：企业未入账支出款项199,146.60加：银行未入账支出款项29,041.00 调整后的存款余额（对账单）326,3
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