DST04第四章期初开帐

1、配銷模組應用篇配銷模組應用篇第四章第四章 期初開帳期初開帳鼎新鼎新workflow erp 應用人才培訓系列應用人才培訓系列配銷模組學習引導配銷模組學習引導配銷模組學習引導第第 一一 章章公司公司基本概況基本概況介紹介紹第第 二二 章章配銷模組配銷模組系統架構系統架構及關聯性及關聯性第第 三三 章章配銷模組配銷模組主要主要基本資料基本資料第第 五五 章章配銷模組配銷模組各項功能各項功能流程流程第第 六六 章章配銷模組配銷模組常用報表常用報表簡介簡介公司公司沿革沿革主要部門主要部門營運困擾營運困擾公司公司組組 織織 圖圖各各 部部 門門工作內涵工作內涵總總 經經 理理的的 期期 許許系統系統上線

2、時程上線時程各各 系系 統統架構架構系統流程系統流程與與 關關 聯聯整體流程整體流程概述概述企業流程企業流程與與wferp對對 應應 表表編碼原則編碼原則參數設定參數設定交易對象交易對象品號類別品號類別報價報價接單接單訂單變更訂單變更請購請購採購採購採購變更採購變更進貨進貨/驗收驗收進貨驗退進貨驗退庫存異動庫存異動第第 四四 章章配銷模組配銷模組期初期初開帳開帳庫庫 存存 類類訂訂 單單 類類採採 購購 類類庫存轉撥庫存轉撥借出借出/歸還歸還借入借入/歸還歸還進貨退出進貨退出銷貨銷貨銷貨退回銷貨退回存貨月結存貨月結庫存盤點庫存盤點庫庫 存存 類類訂訂 單單 類類採採 購購 類類品號資料品號資料

3、客戶資料客戶資料廠商資料廠商資料產品結構產品結構訂單單據訂單單據採購單據採購單據庫存單據庫存單據課程大綱期初開帳說明期初開帳說明庫存系統餘額導入庫存系統餘額導入訂單系統餘額導入訂單系統餘額導入採購系統餘額導入採購系統餘額導入1234第四章：配銷模組期初開帳第四章：配銷模組期初開帳註註：為達到有效學習，可搭配書面教材第：為達到有效學習，可搭配書面教材第4-1頁。頁。課程目標 希望在閱讀完本課程之後，您能夠希望在閱讀完本課程之後，您能夠.1.了解什麼是了解什麼是期初餘額導入期初餘額導入2.2.清楚要導入哪些資料？清楚要導入哪些資料？3.3.清楚導入餘額的清楚導入餘額的步驟步驟期初開帳之範例案例公司

4、案例公司：成功科技股份有限公司：成功科技股份有限公司時間時間：2004年年1月月1日日事件事件：即將使用：即將使用workflow erp系統來協助系統來協助公司資訊的記錄、流程與溝通。公司資訊的記錄、流程與溝通。待待 處處 理理：在正式運用：在正式運用workflow erp系統之前系統之前，必須進行，必須進行庫存、訂單及採購系統庫存、訂單及採購系統之之 期初額輸入到系統中，以方便後續的期初額輸入到系統中，以方便後續的 管理。管理。期初開帳之範例如果上線時，沒有品號截至目前為止的如果上線時，沒有品號截至目前為止的庫存數量和成本，那後續進出的異動數庫存數量和成本，那後續進出的異動數量也只是上線

5、後的異動結果，並不是所量也只是上線後的異動結果，並不是所有的結果。有的結果。期初開帳之範例2003/12/31a 商品庫存商品庫存8個個2004/01/02入庫入庫3個個2004/01/05出庫出庫2個個2004/01/05為止，為止，a商品庫存為商品庫存為8+3-2=9若沒導入期初若沒導入期初8個，個， 2004/01/05為止，帳上看到的為止，帳上看到的a商品只有商品只有3-2=1配銷模組餘額導入範圍如果上線時，有未出貨完成的如果上線時，有未出貨完成的訂單資料沒建檔到系統裡，那訂單資料沒建檔到系統裡，那後續客戶或公司要追蹤出貨，後續客戶或公司要追蹤出貨，只能從文件或舊系統處理。只能從文件或

6、舊系統處理。如果上線時，有未進貨完成的採如果上線時，有未進貨完成的採購資料沒建檔到系統裡，那後續購資料沒建檔到系統裡，那後續廠商或公司要追蹤進貨，只能從廠商或公司要追蹤進貨，只能從文件或舊系統處理。文件或舊系統處理。配銷模組餘額導入範圍1.庫存異動單據建立作業庫存異動單據建立作業2.成本開帳成本開帳/調整單建立作業調整單建立作業庫存管理系統庫存管理系統庫存類庫存類1.未結案訂單資料建立未結案訂單資料建立2.客戶商品計價建立作業客戶商品計價建立作業訂單管理系統訂單管理系統訂單類訂單類1.未結案採購單資料建立未結案採購單資料建立2.品號廠商建立作業品號廠商建立作業採購管理系統採購管理系統採購類採購

7、類配銷模組配銷模組作業別作業別系統別系統別餘額導入-庫存管理系統2004年1月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031正式使用正式使用系統系統庫存帳冊庫存帳冊品號品號數量數量金額金額2003年12月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031餘額餘額3203510.13,9952,2005,9504,500.410001110001120001120002.餘額導入-庫存管理系統品號品號品名品名/規格規格存放庫別存放庫別數量數量成本成本蒐集

8、資料蒐集資料 導入前無導入前無 存貨帳冊存貨帳冊 庫存帳務庫存帳務 不甚精確不甚精確庫存餘額導入方式導入方式導入方式盤點程序盤點程序存貨帳冊存貨帳冊 有完整的有完整的 存貨帳冊存貨帳冊而且料帳而且料帳一致者一致者 利用庫存利用庫存 盤點管理盤點管理 庫存異動單庫存異動單 成本開帳成本開帳/ 調整單調整單 導入前無導入前無 存貨帳冊存貨帳冊 庫存帳務庫存帳務 不甚精確不甚精確庫存餘額導入說明方式導入方式導入方式盤點程序盤點程序存貨帳冊存貨帳冊 有完整的有完整的 存貨帳冊存貨帳冊而且料帳而且料帳一致者一致者 利用庫存利用庫存 盤點管理盤點管理 庫存異動單庫存異動單 成本開帳成本開帳/ 調整單調整單

9、盤點開帳作業流程步驟步驟1：品號資料建置完成品號資料建置完成步驟步驟3：產生產生2003/12/31之盤點資料之盤點資料(盤點底稿盤點底稿) 步驟步驟4：將將2003/12/31的各料件存貨的各料件存貨數量數量輸入到底稿的輸入到底稿的實盤數量實盤數量， 並進行彙總並進行彙總。【盤點資料建立作業盤點資料建立作業】步驟步驟5：透過系統產生開帳的單據透過系統產生開帳的單據(透過透過盤點更新作業盤點更新作業產生庫存異產生庫存異 動單據動單據)步驟步驟2：設定進銷存參數的庫存現行年月為設定進銷存參數的庫存現行年月為2003/12步驟步驟6：在異動單據補輸入品號的在異動單據補輸入品號的成本成本，審核後進行

10、單據確認。，審核後進行單據確認。步驟步驟7：核對報表資料核對報表資料【庫存明細表【庫存明細表】步驟步驟8：執行月結後完成開帳執行月結後完成開帳餘額導入-訂單管理系統2004年1月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031正式使用正式使用系統系統2003年12月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031訂單類訂單類資料資料(1)未結案訂單資料建立未結案訂單資料建立(2)客戶商品價格資料登錄客戶商品價格資料登錄訂單餘額導入說明-未結案訂單未結案

11、訂單導入方式導入方式未結案訂單資料建立未結案訂單資料建立 建立作業建立作業訂單數量訂單數量=1,000已交數量已交數量= 500 做法做法將所有未結案訂單，將所有未結案訂單，依照依照原單據日期原單據日期及及原原訂單數量訂單數量逐一輸入，逐一輸入，並並記錄已銷貨數量記錄已銷貨數量。 輸入方式輸入方式客戶訂單作業客戶訂單作業訂單餘額導入-案例說明到到2003年年12月月31日為止還沒有出貨的訂單資料如下日為止還沒有出貨的訂單資料如下:客戶別客戶別品項品項未出貨數量未出貨數量單價單價/金額金額預計交貨日預計交貨日1001第一公司第一公司410001數位相機數位相機-sl系列系列206000120,0

12、002004/02/06410002數位相機數位相機-大眾型大眾型10550055,0002004/02/06訂單餘額導入-作業流程作業流程列印客戶訂單明細表核對餘額列印客戶訂單明細表核對餘額訂單明細表訂單明細表資料檢查正確後將單據做確認資料檢查正確後將單據做確認單據確認單據確認將將12/31的未結案訂單資料的未結案訂單資料輸入在客戶訂單內輸入在客戶訂單內客戶訂單客戶訂單單據性質設定單據性質設定設定餘額開帳單設定餘額開帳單單據性質為單據性質為22：訂單開帳單：訂單開帳單訂單餘額導入說明-客戶商品價格客戶商品價格導入方式導入方式未結案訂單資料建立未結案訂單資料建立 建立作業建立作業訂單數量訂單數

13、量=1,000已交數量已交數量= 500 做法做法將所有未結案訂單，將所有未結案訂單，依照原單據日期及原依照原單據日期及原訂單數量逐一輸入，訂單數量逐一輸入，並記錄已銷貨數量。並記錄已銷貨數量。 輸入方式輸入方式客戶訂單作業客戶訂單作業客戶商品價格資料登錄客戶商品價格資料登錄 建立作業建立作業客戶商品計價作業客戶商品計價作業 做法做法將所有將所有歷史客戶商品歷史客戶商品價格價格資料，加以彙總資料，加以彙總整理。整理。 優點優點下單交易時，就會自下單交易時，就會自動帶出客戶的銷售單動帶出客戶的銷售單價，這樣可以節省許價，這樣可以節省許多資料輸入的時間。多資料輸入的時間。客戶商品價格導入-案例說明

14、案例說明蒐集客戶的商品價格資料蒐集客戶的商品價格資料品項品項客戶別客戶別單價單價410001數位相機數位相機-sl系列系列1001第一公司第一公司6,000客戶商品價格沒有導入的影響(1)(1)訂單受訂時訂單受訂時沒有價格來源，每次均沒有價格來源，每次均 需由業務人員逐筆輸入單價。需由業務人員逐筆輸入單價。(2)(2)因無價格資料可參考，故主管對於因無價格資料可參考，故主管對於 單價審查單價審查必須更加仔細與小心必須更加仔細與小心餘額導入-採購管理系統2004年1月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031正式使用正

15、式使用系統系統2003年12月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031採購類採購類資料資料 (1)未結案採購單資料建立未結案採購單資料建立 (2)品號廠商資料建立品號廠商資料建立導入方式導入方式導入原始採購單導入原始採購單 建立作業建立作業採購單數量採購單數量=1,000已交數量已交數量= 500 做法做法將所有未結案採購單，將所有未結案採購單，依照依照原單據日期原單據日期及及原原採購單數量採購單數量逐一輸入，逐一輸入，並並記錄已進貨數量記錄已進貨數量。 輸入方式輸入方式採購單建立作業採購單建立作業採購單餘額導入說

16、明-未結案採購單未結案採購單採購單餘額導入案例說明到到2003年年12月月31日為止未進貨的採購單資料如下日為止未進貨的採購單資料如下廠商別廠商別品項品項數量數量單價單價/金額金額預計進貨日預計進貨日1001三星公司三星公司110001主開關連動板主開關連動板25011027,5002004/01/20110002模式按鈕模式按鈕3005015,000採購單餘額導入-作業流程作業流程列印採購單明細表核對餘額列印採購單明細表核對餘額採購單明細表採購單明細表資料檢查正確後將單據做確認資料檢查正確後將單據做確認單據確認單據確認將將2003/12/31的的採購餘額採購餘額輸入在採購餘額開帳單內輸入在採

17、購餘額開帳單內採購單採購單設定餘額開帳單設定餘額開帳單單據性質為單據性質為3333：採購開帳單：採購開帳單單據性質設定單據性質設定導入方式導入方式導入原始採購單導入原始採購單 建立作業建立作業採購單數量採購單數量=1,000已交數量已交數量= 500 做法做法將所有未結案採購單，將所有未結案採購單，依照原單據日期及原依照原單據日期及原採購單數量逐一輸入，採購單數量逐一輸入，並記錄已進貨數量。並記錄已進貨數量。 輸入方式輸入方式採購單建立作業採購單建立作業採購單餘額導入說明-廠商品號廠商品號廠商品號建立廠商品號建立 建立方式建立方式 做法做法 優點優點品號廠商建立品號廠商建立作業作業將公司現有往來廠商將公司現有往來廠商採購料品單價採購料品單價，加以，加以彙總整理。彙總整理。下單交易時，就會自下單交易時，就會自動帶出廠商的採購單動帶出廠商的採購單價，這樣可以節省許價，這樣可以節省許多資料輸入的時間。多資料輸入的時間。品號廠商價格導入案例說明蒐集品號每一家廠商的價格資料蒐集品號每一