高速公路投资建设运营公司发展战略和经营计划

1、word可编辑2021年高速大路投资建设运营公司进展战略和经营方案2021年4月目 录一、2021年公司经营状况31、抓复产履责任32、抓主业保稳定43、抓“两翼保增长44、抓改革促进展55、降本钱增效率56、控风险保平安67、抓治理固根本6二、行业格局和进展趋势71、大路板块72、非大路板块7三、公司核心竞争力71、区位优势72、融资优势83、运营管理优势84、创新优势8四、公司进展战略9五、2021年重点工作9六、公司面临的风险和应对措施101、大路板块进展风险及应对措施101宏观经济与政策风险102收费权到期风险113路网效应及分流风险114财务风险112、非大路板块进展风险及应对措施1

2、1一、2021年公司经营状况2021年是公司进展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间高速大路免收通行费政策，货车免征通行费费79天，导致公司通行费收入同比大幅下降。同时,湖南省实施高速大路货车收费标准下调政策，加大对公司主营业务收入的影响。在董事会的坚强领导下，公司全体员工齐心协力，努力克服疫情影响，围绕强化主业、做优两翼、把握本钱工作主线，扎实开展各项工作。 2021年公司实现营业总收入143.09亿元，同比增长13.95%。利润总额7.18亿元，同比下降42.96%。净利润5.61亿元，同比下降42.04%。资产总额455.65亿元，同比增长28.15%，净资产收益率5.13%。剔除疫情

3、因素影响，公司营业收入，利润总额和净利润均增长约20%。 1、抓复产履责任 面对疫情期间实施免费政策对主业经营的冲击，公司准时调整思路，将“空档期转变为“提质期，提前开展道路养护施工、设备设施维护、收费人员培训，夯实复工复产根底，把影响降到最低。同时，通过投入疫情期间专项养护资金保证路网平安畅通，减免局部承租户疫情期间租金，研发金融产品助力疫情防控、复工复产和民生保障，平安有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物，切实履行了国企的社会责任。 2、抓主业保稳定 加强各经营路段入口治超、绿通查验等收费现场管控，提高道路日常巡查频次，强化“一路多方联勤联动、道路主线和收费站的运行监测，准时觉察和有效处置突发

4、大事，引导车辆有序通行，ETC门架交易成功率到达99%以上，确保了道路平安畅通，通行费实得同比、实收同比、拆分率、收入在全省占比等关键收费指标均稳步提升。长沙分公司克服交通流量大、取消省界收费站等影响，保持良好收费秩序。潭耒分公司乐观应对路段移交和人员思想波动的压力，保持收费经营稳定。怀化分公司探究托付管理模式，把握本钱开支，多渠道开展营销，通行费收入同比下降幅度最低。长韶娄公司全力做好增收、治超工作，剔除疫情因素影响，实现的净利润超盈利猜测约3,600万元，提前进入盈利期。路产管理标准化、专业化、综合效劳力量不断提升。运用大数据，实现工程管理平台智能化，全面完成“十三五全国干线大路养护管理评

5、价工作，道路优良路率达100%。 3、抓“两翼保增长 因实施疫情免费政策，主营业务利润大幅下滑，“两翼板块挑起保增长的重担。大有期货全面调整省外分支机构，拓展生猪饲料本钱“保险+期货，与省属国企签订战略合作框架协议，携手标杆企业举办高端投资论坛，形成品牌效应；现代财宝做优做精贸易金融，丰富国际贸易业务品种，利润总额首次突破亿元大关；巴陵农商行化解历史包袱，建立分区施策、深耕区域、差异化竞争的经营模式，存贷款业务市场份额位列区域银行机构第一；现代环投立足“3+1业务定位，持续推动生活垃圾处理处置、固危废处理处置、生物质热电联产业务，乐观拓展智能垃圾分类业务；现代资产调整效劳区管理方式，做强路衍产

6、业；现代凯莱酒店克服疫情防控期间停业4个月影响，经营业绩逆势增长。子公司经营业绩全面攀升，保证了整体经营的稳定增长。 4、抓改革促进展 成功竞购长韶娄公司100%股权，经营的高速大路里程增至512公里，可持续进展迈出实质性步伐。完成分公司三项制度改革，推动子公司三项制度改革，根本做到“管理人员能上能下，员工能进能出，收入能增能减。优化卓越绩效管理，建立考核层级管理和双轨运行机制，绩效考核指标全面表达整体工作状况，做到刚性兑现。在大有期货等子公司成功试点职业经理人制度，实现选聘竞争化、管理契约化、业绩对标化、薪酬市场化。推动战略协同，分子公司围绕公司产业链，探究多种业务合作模式，形成资源、客户共

7、享。 5、降本钱增效率 降低溆怀、怀芷、长韶娄高速大路工程贷款利率，乐观争取低利率复工复产专项资金，发行短期融资券，节省财务费用。扎实开展“两金压降，削减资金占用本钱。完善分公司本钱、利润考核体系，降低本钱费用。优化大宗商品贸易交易品种，提高毛利率。 6、控风险保平安 强化风险管理，建立责任追究制度，形成权责清楚的经营投资责任体系和约束机制，未发生重大经营风险。健全合规体系，建立法律法务工作联系机制，深化推行合同履行人责任制，未发生合同风险，再次获评省市两级“守合同重信用企业。审计关口前移，实施清单预算审计，形成“先定价、后施工、无争议工程审计新气氛。落实平安生产主体责任，完成标准化建设，建立

8、平安风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，常态化开展平安生产和消防检查，实现平安生产责任事故“双零目标。 7、抓治理固根本 完成公司及子公司章程修订，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，全面推行党组织书记和董事长“一肩挑，将党的领导嵌入公司治理各环节。完善党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事规章，厘清权责边界。全面梳理规章制度256项，着力标准投融资、招投标、工程管理、财务管理、风险管控、分子公司管控等重要环节的管理，三会运作符合上市公司标准运作指引和?公司章程?，公司治理水平和防范化解重大风险力量不断提升。有效把握内幕信息知晓范围，未发生内幕交易。二、行业格局和进展趋势 1、大路板块

9、 “十四五期间，作为交通强国建设中的重要组成局部，高速大路仍将在实现交通强国战略中发挥重要作用。2021年，是“十四五规划开局之年。湖南省将以深化供给侧结构性改革为动力，大力发挥交通建设稳增长作用，加快推动湖南交通强国建设，高质量推动交通根底设施建设。同时，将进一步提升运输效劳供给质量，持续提升行业现代治理力量，大力进展绿色交通才智交通。 2、非大路板块 当前，深化金融供给侧结构性改革仍为国家改革的重点领域，国家政策大力支持和鼓舞金融业健康进展，高质量、高效率的效劳实体经济。生态环保作为关乎国计民生的问题，已纳入了国家顶层战略之中。“十四五时期，是我国以生态环境高水平保护促进经济高质量进展的攻

10、坚期，环保行业将进入高质量进展的快车道，拥有核心技术的中小环保企业更加趋向“专精特新方向进展。将来环保行业市场空间较大，竞争日趋剧烈。 三、公司核心竞争力 1、区位优势公司拥有长永、长潭、潭耒、溆怀、怀芷、长韶娄高速大路收费权，经营的路段贯穿南北、东西。长潭、潭耒高速大路处于贯穿全国南北动脉线，长韶娄高速大路是湖南省内名城名人名泉的重要旅游通道。 2、融资优势公司为国内较早上市的高速大路运营管理公司，在高速大路等领域积累较多的融资阅历。公司现金流较为充分，始终维持较高等级的信用评级，长期以来与银行保持良好的合作,形成了结构合理、本钱较低的融资体系。 3、运营管理优势公司成立以来投资、建设并运营

11、多条高速大路，在道路保畅及救援方面拥有较为完善的管理机制，并积累了丰富的阅历。公司经营路段的路况效劳质量到达湖南省领先水平。 4、创新优势公司坚持改革创新，在高速大路建设、金融、环保业务领域，争辩应用新技术、新工艺、新材料，攻克了大量技术难点并取得了行业内多项科研成果。目前，公司以数字化转型为契机，结合实际需求，正在乐观探究与5G、人工智能、物联网、大数据、区块链等创新技术的融合应用，明确了“数字化+高速大路、“数字化+金融、 “数字化+环保新目标。四、公司进展战略以效劳湖南省“三高四新 战略实施，始终坚持创新引领开放崛起，坚持稳中求进工作总基调，以推动公司高质量进展为主题，通过创新结构、优化

12、布局，推动一体两翼产业化、业务体系才智化、管理体系科学化，做到主业增长有突破、两翼增加有突破、投资增量有突破。 做强高速大路主体。坚持“以路为本、主业增长进展思路，重点沿高速大路投资-建设-经营-资产管理及路衍产业链，横向扩张，纵向延长。以数字化转型为契机，探究车、路、行等领域，不断改善和提升路产运营效劳质量和水平。做专金融投资。坚持金融板块脱虚向实，进一步提升效劳实体经济和实体企业的力量，重点提升专业金融投资力量、风险把握力量。做深实业经营。实业经营板块树立“产业思维、平台思维、整合思维，通过市场化运作进行收购兼并，做深产业。 五、2021年重点工作2021年，是“十四五开局之年，公司坚持稳

13、中求进总基调，贯彻新进展理念，坚持标准运作和科学决策，努力提升经营业绩，切实保障股东权益。重点工作包括： 1、实现公司持续健康进展。乐观寻求做强做优做大公司主业的途径，为公司的长远进展奠定根底。 2、推动产业结构优化升级，打造公司新增长极、子公司新增长点。 3、以实际业务需求为导向，探究与创新技术的融合应用，推动“数字化+高速大路“数字化+金融“数字化+环保。 4、严防经营风险，全面建立掩盖各级的责任追究工作体系和机制。严防平安风险，压实平安生产主体责任，确保公司系统零等级以上责任事故、零人员伤亡责任事故。 5、进一步提升标准运作和治理水平。完成公司董事会换届，加强董事会建设。六、公司面临的风

14、险和应对措施1、大路板块进展风险及应对措施1宏观经济与政策风险受疫情影响国际经济形势仍较简单，宏观经济增速的放缓或将影响通行费收入的增长，对公司经营业绩产生肯定影响。同时，因高速大路的收费政策、收费价格由政府部门制定，公司难以依据自身经营本钱或市场供求变化对收费价格进行调整。2021年，政府工作报告提出全面推广高速大路差异化收费，将进一步降低通行费费率。公司将通过保畅增收，实施精细化管理，不断提高运营管理水平和通行效劳力量，确保公司通行费收入稳步增长。同时，加快业务转型进展，在做优做强做大主业的根底上，适度培育多元化利润增长点，削减行业政策对公司的不利影响。 2收费权到期风险 公司核心路产收费

15、期限即将间续到期，公司面临可持续进展的严峻挑战。公司将围绕做优做强做大主业的主题，乐观争取相关部门支持，争取注入成长性较好的优质路产，实现高速大路主业可持续进展。 3路网效应及分流风险随着高速大路路网的逐年完善，以及区域内逐步完善的高铁、客运专线等共同构成的快速客运网，将对公司经营路段的车流量造成肯定程度的分流，导致车流量增速下滑，通行费收入增速放缓，影响公司经营业绩的增长。公司将充分利用数字化转型契机，依托信息技术，提升道路信息研判、发布、共享和把握力量，不断加强运营管理，提高效劳质量，着力挖掘通行效劳附加值，多渠道开源增收。同时乐观与政府和同行业沟通，准时了解路网规划、工程建设进度等信息，精确把握交通流量变化趋势，增加应变力量，稳定收入来源。 4财务风险近几年，公司进展所需资金不断增加，资产负债率较高。公司将连续加强资金管理，统筹资金支配，提高资金使用效率。同时，进一步拓展融资渠道，优化债务结构，降低财务风险。 2、非大路板块进展风险及应对措施 近年来，随着国家经济转型升级步伐加快，金融业深化改革和对外开放力度加大，金融业在迎来新一轮战略机遇期的同时，也将面临因国际经济环境不确定性因素增多，国内经济不确定等多重因素带来的风险。环保是受政策驱动行业，?固体废物污染环境防治法?正式施行，对固危废的收集、贮存、运输、利用、处置提出了更为严格的要求，加大了环保投资本钱，2021年