供应商VSS网上对账流程(201310).

1、供应商VSS网上对账流程网上对账主要功能：一、对单功能二、查询功能三、注意事项一、对单功能v打开网页，录入，进入浙江联华供应商服务系统网页，录入用户名（供应商编码）和密码。财务将有关信息及时公布，同时请供应商及时阅读供应商培训资料供应商培训资料-系统操作步骤系统操作步骤供应商对单操作手册供应商对单操作手册 -1、该系统供应商操作、该系统供应商操作方法；方法；2、货款应付而未付涉及的原、货款应付而未付涉及的原 因；因；3、供应商付、供应商付款单查询款单查询”显示已付款，银行未到账的原因；显示已付款，银行未到账的原因；4、其他、其他有关如何处理问题的方法有关如何处理问题的方法联华财务各帐套开票资料

2、联华财务各帐套开票资料-所有帐套的汇款所有帐套的汇款账号及开票信息账号及开票信息经销供应商点击填写发票信息（新）进入上图界面：（经销供应商点击填写发票信息（新）进入上图界面：（ 联营供应商点击联营结算进入相同界面，操作方法与经销对联营供应商点击联营结算进入相同界面，操作方法与经销对账相同）账相同）选定需对账的帐套名，点击点击进入。总金额：总金额：对应金额显示为负数负数，应先点击账套名进入，查看单据。结算状态结算状态：正常状态正常状态才可支付货款；如果是暂停状态暂停状态，请与签订合同的采购联系解决；如果是清场或淘汰状态清场或淘汰状态，请办理最后一笔货款的结算手续。点击确定进入查看点击确定进入查看

3、待结算单据界面待结算单据界面 在此界面点击确定确定即可，可选择分门店查询，对账开票以帐套进行。 因为同一帐套所对应门店的开票资料一致。v根据查看商品明细清单内的内容开具增值税发票的销货清单。v点击“查看商品明细清单”，根据查看商品明细清单内的内容开具增值税发票的销货清单。清单中对本次已选中单据进行汇总，供应商必须依此明细清单开具增值税发票，不能对不同产品、价格进行汇总开具。费用单开“折扣”。注注1注注2注注1：数量为数量为0，单价为，单价为0，金额为负数，是商品补差单，经销供应商在发票中可以在货款中扣除，也，金额为负数，是商品补差单，经销供应商在发票中可以在货款中扣除，也可以开折扣。可以开折扣

4、。 联营供应商可以在货款中扣除，也可以开折扣。联营供应商可以在货款中扣除，也可以开折扣。注注2：数量、金额都为负数，是退货单，经销供应商需要申请开红字发票（具体请参考发票管理数量、金额都为负数，是退货单，经销供应商需要申请开红字发票（具体请参考发票管理操操作作 说明说明退货申请红字发票事宜退货申请红字发票事宜20131015），联营供应商在其他商品中扣减。），联营供应商在其他商品中扣减。v开具增值税发票按如下表格，结算单栏开具增值税发票按如下表格，结算单栏费用单栏费用单栏=发票金额栏。增值税发票价额必须与发票价额一致。发票金额栏。增值税发票价额必须与发票价额一致。v将开票信息录入：发票可以多张

5、录入。此帐套的开票资料在左下角显示。将开票信息录入：发票可以多张录入。此帐套的开票资料在左下角显示。v点击点击”提交录入信息提交录入信息“，系统进行自动校对无误后，生成，系统进行自动校对无误后，生成VSS单据号。单据号。v可付款建议（不含税）可付款建议（不含税）：月结后应付款 库存金额，每月更新一次。可付款建议在途池金额=本次对账开票的额度。v应付款额（不含税）应付款额（不含税）：应付供应商金额为实时数据，实时更新。v在途池金额（不含税）在途池金额（不含税）：实时更新。1、发票已提交成功但还未支付的款项。2、产生退货通知单供应商还未办理退货手续。v已选中单据的价额已选中单据的价额：本次选中的货

6、款金额，为不含税金额。v费用单单据的价额费用单单据的价额：帐扣费用的不含税金额（帐扣费用除进货返利和配送返利外，系统自动选定；如退还帐扣费用，供应商要自行勾对；进货返利和配送返利与进货单系统自动同步勾对。在”查看待结算单据“界面费用单是含税金额，在”录入发票信息“界面，费用单价税分离），这部分金额在发票中单列开折扣折让。v价额合计价额合计： 价额合计 = 已选中单据的价额 费用单单据的价额。v已开发票的价额已开发票的价额：录入的增值税发票的不含税金额与录入发票信息界面中与录入发票信息界面中“价额合计价额合计”一致一致方可提交发票信息。v查看单据详细信息查看单据详细信息：点击单据号即可直接查询单

7、据的明细信息。v查看商品明细清单查看商品明细清单：对本次已选中单据进行汇总，如汇总后部分单品数量与金额均出现红字，则是退货单金额；如数量为0、单价为0、只是金额出现红字，则是补差单金额。v保存选中单据功能：v如供应商需到外地开票的，才能使用此功能。以免因此产生的退单、费用单而无法结款。v关闭对单界面，回到主页面后，点击“发票信息查询”，录入VSS发票接受单号（VSS为英文大写）点击查询。点击单据号进入打印界面进行打印，需打印两份对帐清单（盖公章）与增值税票一起交财务结算窗口。（交票之前应付未付的费用交清）v邮寄地址：浙江省杭州市庆春路86号7楼财务部v收件人：引导员收（电话：0571-8139

8、9596）二、查询功能v1、供应商付款单查询：v在“发票管理”“供应商付款单查询”界面输入付款单号和账套即可查询相对应的付款单付款情况。如系统中有查询的付款单显示付款日期，则表明该张付款单已支付，若无显示则还未支付。v2、费用单查询：v在“发票管理”“费用单查询”中可查询账扣、非账扣、补差单的具体明细。v待开发票指未开票的账扣、非账扣、补差单费用（供应商需特别关注）。v已开发票、待结算指已开发票并提交成功，但财务未确认。v未结算财务已确认，凭证未确认。v已结算已全部结算完毕费用对账时需注意的有关事项：v系统付款日期与银行实际到账日期不一致。系统付款日期与银行实际到账日期不一致。系统提示已付款，

9、表示该供应商符合付款条件，已在系统中确认可以支付，而实际付款需通过网上银行进行结算，故存在时间差，一般在系统付款日的5个工作日通过网上银行进行支付结转日界定v1、每年的1月份：结转日为1.1-1.25v2、每年的12月份：11.26-12.31v3、其他月份：当月的26日至次月的25日v如何开具增值税发票？如何开具增值税发票？在开具增值税发票时，应根据本次实际选中的单据明细进行开具。在“查看待结算单据”界面，点击“查看商品明细清单”可对本次已选中单据进行汇总，供应商必须依此明细清单开具增值税发票，不能对不同产品、价格进行汇总开具。如汇总后部分单品出现红字，则需开具红字发票（如何开具红字发票附后

10、），如有账扣费用，需单列：“折扣折让”金额，请供应商在开票时需注意。v如何申请开具红字发票申请单？如何申请开具红字发票申请单？v如需开具红字发票，先由供应商提出申请，申请书上先说明退货的原因，写明具体商品名称、规格、数量、不含税单价、不含税金额、税率。并提供以前开具的有该产品的增值税发票复印件，单价需与退货单价一致，数量必须大于退货数量，金额必须大于退货金额。提供的资料需盖单位公章，由本单位办税员至国税局办理红字发票申请单。v具体申请方式请参考发票管理操作说明“退货申请退货申请红字发票事宜红字发票事宜20131015”v：增值税发票的金额以哪个数据为准？：增值税发票的金额以哪个数据为准？v 开

11、具增值税发票时，应以录入发票信息界面的“发票“栏中的“价额”作为开具增值税发票的价额，要求单据价额与税票价额必须一致。v 当提交录入信息时，系统提示“单据金额和发票金额不能大于10！”，说明价额合计与已开发票价额金额不一致，请查明原因，更正错误。v提交成功，而在提交成功，而在“发票信息查询发票信息查询”中无记录？中无记录？v如提交录入信息成功，系统会自动生成单据号码：VSS+年月日+流水号（例：VSS091028000015），供应商需打印此单据并加盖公章作为付款依据。在“发票信息查询”中输入此单据号码（如不输入任何条件，即所有单据都会显示），点击下方蓝色单据号后即可进行打印。注意：注意：VS

12、S为大写英文。为大写英文。v有的帐套没货款，但还产生帐扣费用，无法有的帐套没货款，但还产生帐扣费用，无法扣缴影响货款结算扣缴影响货款结算v 如已产生账扣费用，而该账套无货款进行扣缴，供应商则需凭费用单至财务部审批后到商管部变更为非账扣，再进行缴款。v帐扣费用如要改为非账扣费用，请先确认是否可以接收收款收据。v款已通过银行汇至需缴的门店，但费用在网款已通过银行汇至需缴的门店，但费用在网上还是未缴？上还是未缴？v确认供应商费用是否缴纳，是根据发票是否开具，供应商汇款到财务，无法确认应核销哪几笔费用（单号），开具的发票交给谁？故需本单位的相关人员或通过委托一个人至所需缴纳的门店进行开票。供应商缴费开票流程供应商缴费开票流程如为外海、生鲜、半山、大华如为外海、生鲜、半山、大华帐套费用则去相应的窗口查询帐套费用则去相应的窗口查询确认确认缴款人以单位名缴款人以单位名义汇款到相应帐义汇款到相应帐户户供应商在网供应商在网上平台查询上平台查询应交款项并应交款项并打印相应的打印相应的费用单费用单填好支票各项填好支票各项要素要素转账支票缴费转账支票缴费凭费用单、支票去凭费用单、支票去相应出纳处开具票相应出纳处开具票据据如为总部帐套费用，凭汇如为总部帐套费用，凭汇款单去款单去9号窗口确认到账款号窗口确认到账款项项凭费用凭