山东同丰磨料磨具股份有限公司

1、山东同丰磨料磨具股份有限公司 挂牌转让说明书摘要（申请板块：成长板）公司名称：山东同丰磨料磨具股份有限公司 推荐机构：上海万宣资产管理有限公司日 期： 2019年11月01 日声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经

2、营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目 录第一章 重大风险及重大事项提示2一、重大风险提示及应对措施2二、重大事项提示6第二章 基本情况7一、挂牌公司基本情况7二、公司目前股权结构及股东情况8三、公司组织结构9四、公司主营业务情况10五、公司财务报表简表13六、公司经营目标及计划20第三章 本次挂牌的有关机构23一、推荐机构23二、审计机构23三、股权登记托管机构23第一章 重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、重大风险提示 （1）市场竞争风险由于我国人口众多，传统的人工生产方式在国内还相当普遍，先进的目前我国生产的碳化硅产品的价格竞争极为激烈

3、，产品质量、技术革新投入资金少之又少。导致了产品相互仿照、高度同质化。企业注重价格战，产品利润较低。国内碳化硅制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力总体偏弱。加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，同时生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足；市场已经饱和，需求量不足；原料、燃料供应不足；产品实际价格与预测发生偏离而引起产品滞销等。国内制造企业陷入了循环价格战，无技术创新和产品质量提升的怪圈。整体而言，行业内竞争风险水平较高。（2）产品或服务的市场风险公司的主营业务为研发、生产、销售碳化硅，公司业务的发展与我国固定资产投资情况密切相关，会受到经济运行周期与国家

4、宏观调控政策的综合影响。由于我国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性，经济增长的下行压力仍然存在。未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况，若公司未能及时调整经营策略，公司的业务发展会受到一定影响，可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况。 （3）实际控制人控制不当的风险张伟持有山东同丰磨料磨具股份有限公司 78.67%的股份，因此，认定张伟先生为公司的实际控制人。由于股权的相对集中，削弱了小股东对公司生产经营的影响力，虽然在推荐机构、会计师事务所的督导之下，公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行

5、，公司仍存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。许永先生可能利用其在公司的控制地位，通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策，损害公司或小股东利益。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。（4）管理风险公司项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。订单接收成功后，相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了高的要求。公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资

6、金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。如何减少管理风险是本项目运行过程中必须予以关注的。（5）债务风险 1、企业外部环境引起的债务风险，主要有以下几方面： 1）行业保护主义引发的债务风险。不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益，其采取保护主义措施，对内实行特殊保护与扶持，对外进行歧视和排挤，致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权。 2）不正当竞争行为严重。一些企业为谋取自身利益，不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品，骗签合同，或者借机占领市场、挤垮竞争对手。这样做的后果使受害企业产品积压，陷入危机，只好靠举债、拖债度日。 2、企

7、业自身管理不善引发的债务风险： 1）订立合同时的失过。目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度，法律意识淡薄，订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力，结果上当受骗、货款两空，或者是货款久拖不得。 2）履行合同中的欠缺。企业不及时行使自己的债权，不在法定或约定的履行期限内催收货款，结果由于债务人企业的债权人不断增多，债务数额不断扩大，以致于其无力偿还，只好任其拖欠。 （6）行业风险公司主营业务的行业集中度相对不高，市场竞争趋于激烈。为了抵御潜在的行业竞争风险，公司一方面大力推动新产品、新技术、新工法的研发，在区域市场内形成相对领先的技术优势，另一方面积极借力公司品牌的

8、市场影响力，实现向下游客户提供多元化、一站式的产品及服务方案，强化了企业综合竞争优势和市场竞争地位，进而推动公司主营收入在报告期内取得较快增长。 基于公司整体发展战略及业务布局规划，公司正在积极进行产能规模扩张以及跨领域、跨地区市场延伸。如公司在新市场进入后未能与现有市场形成协同和支撑效应并充分发挥出综合技术及品牌优势，同时其他定位于低附加值产业链的行业内企业向公司核心业务领域进行渗透，则公司有可能面临现有市场份额被蚕食的市场竞争风险。 （7）技术风险 公司的发展对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质

9、的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营。（二）应对措施1、风险预测和识别企业经营者应对经营风险意识，首先根据企业业务结构和经营特点，要去分析经营风险因素，来确定自己企业所面临的各种内部和外部风险因素，并通过在经营过程中收集企业内部各个方面信息和外部经济环境可能出现的变化，提前对生产经营作出风险预测，以便及时调整企业经营方案，预防经营风险的发生。2、建立健全管理制

10、度防范风险一个健全的管理制度是可以对经营风险的防范起到决定性的作用，其中安全生产制度、会计控制制度、授权报批制度、关键岗位的业务规则等关系风险控制的基本制度都是关键。建立完善二而严密的控制体系，从制度上保证每一种可能的风险因素都在监控中，每一种业务都有管理规范。制定完善的各种制度，还要根据内外环境的变化将进行修订和改正，并保证各项规章制度落实到实处，真正发挥其防范分显得效能。3、建立灵敏信息、预警系统规避风险对预测可能发生风险出现之前，或已有出现苗头时，采取其他对策来规避，使其减少或消除风险侵害或避免损失，建立预警指标体系，即对于反映经营、资产状况的重要指标，如国内形势、行业态势、企业经营资产

11、负债比例等，确定合理的警戒线，进行防范经营风险。4、转移风险这个是风险防范中最常见也是运作复杂的对策，转移风险往往与只获得最低利益或求得平均利益为前提，如积压产品过多，为转移风险，只有降价处理，许多中小企业由多个人出资，或在经营过程中与人联营也是转移风险的手段。5、控制风险控制风险是指企业在风险发生前就采取的对策，控制风险在具体运作上的难度很大，因此他要求企业管理者梳理牢固的风险意识，随时掌握企业的潜在风险，从而尽量提前调整，并具有一定的快速反映能力和防御风险手段。随着我国企业改革深入，任何企业的经营者都必须树立强烈的风险意识，克服盲目跟风、图虚名等老毛病，才能在市场经济中办好企业。企业只有不

12、断提高管理水平，做好企业经营风险防范，化解各种经营风险，才能有效避免这种损失，是企业的生命力更长更久。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺遵照股权交易中心和公司法的要求（二）股利分配政策本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金遵守公司法和齐鲁股权交易中心要求。和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2019年10月13日，公司召开第一次股东会，通过修改后的公司章程，根据修订后的公司章程，本公司现行的股利分配政策为：1.公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1.1弥补亏损； 1.2提取法定公积金； 1.3提取任意公积金； 1.4支付普通股股利。 2.公司

13、分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由董事会根据公司状况和发展需要拟定，经股东大会通过后执行。 3.公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的比例分配，公司持有的本公司股份不得分配利润。 4.公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。 5.公司可以采取现金或者股份

14、方式分配股利。第二章 基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称： 山东同丰磨料磨具股份有限公司 注册资本： 叁佰万元整法定代表人：张伟设立日期： 2005年03月28日住 所： 滕州市官桥镇工业园区  经营范围：生产销售:碳化硅、磨具、磨料;经营本企业相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).主要产品：碳化硅产品邮政编码： 277000电子邮箱：tfmlmj电 话#160;传 真司目前未设置董事会秘书，但按照董事会秘书的职责由信息披露负责人负责信息披露以及与投资者的沟通工作。信息披露负

15、责人：张伟办公地址：滕州市官桥镇工业园区电 话伟先生为公司董事长，负责协调和组织公司的信息披露事项，健全和完善公司信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。我公司是以生产碳化硅磨料为主的加工企业,拥有雄厚的资金和多年工作经验的碳化硅生产加工技术人员,年生产能力1000吨,机械设备精良,生产工艺先进,检验手段齐全,产品质量上乘,符合或超过GB2480-83.GB2477-83标准。公司以“求真务实，用心服务”为核心价值，希望通过我们专业的水平和努力宣传，为客户提供服务指导，从而给客户带来更好的售后服务。近年来，同丰磨料一直秉承着以客户需求为核心，在专

16、注开拓市场的同时，为众多企业及个体提供售后服务，以用心、专业的服务赢得了广大消费者的好评，在全国逐渐树立起良好的品牌。 我们相信，通过我们不断的努力和高品质的追求，一定能够实现与客户的互利共赢。公司坚信“只有将好的产品传递给客户”才能树立自己的公司口碑与形象，对客户提供完美的服务是公司的核心竞争力，也是前进路上源源不断的动力。以优良产品占领市场，以诚信赢得客户是新耀经贸一贯坚持的经营理念。面向市场，立足创新，提高打造企业核心竞争力。二、公司目前股权结构及股东情况股权结构图山东同丰磨料磨具股份有限公司 张伟刘西伟78.67%21.33%(二）公司控股股东、实际控制人情况经核查，同丰磨料的股份总数

17、为300万元， 张伟现持有公司236万股股份，占公司股本总额的78.67%;刘西伟现持有公司64万股股份,占公司股本总额的21.33%;张伟为公司的控股股东。根据公司工商登记资料及公司的访谈说明， 张伟为公司控股股东，同时担任公司的董事长，能够决定公司的人事任免、财务和生产经营管理决策，并对公司股东会决议及公司行为有着重大影响，系公司的实际控制人。三、公司组织结构总经理产品部销售部综合办财务部采购部生产部质检部办公室主任会 计出 纳董事会股东大会监事会各部门的职责如下：1、产品部产品部包含生产和质检两部分。生产主要负责部门的根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年

18、度、月度生产计划并依订单情况作出生产作业计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货;负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准;负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；负责用料管理及异常的追踪、改善;负责质量管理及异常的预防、纠正、改善;负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理;编制和上报各种生产报表;负责建立生产系统档案管理体系。质检主要是对生产工艺制定并监督实施；新产品研发计划制定实施；新产品试制、设计开发新产品工艺技术标准化、品质问题改善；质

19、检人员按标准对机械设备半成品和成品进行检验；对不合格品进行判定，分类整理领导针对产品的提升及客诉处理、材料验证、新产品的开发、产品质量管理等工作。质检主要是对生产工艺制定并监督实施；新产品研发计划制定实施；新产品试制、设计开发新产品工艺技术标准化、品质问题改善；检验班长按标准对原材料、半成品和成品进行检验；对不合格品进行判定，分类整理、检验过程中的质量信息反馈；品质数据统计分析；品质部长针对品质提升及客诉处理、材料验证、新产品的开发、产品质量管理等工作。2、销售部主要制定销售计划并组织实施、新产品市场调研及客户开发、货款回收、客户沟通与维护、客户信息反馈及抱怨协调处理；销售助理负责组织进行合同

20、订单评审、编制销售计划及各种营业报表，跟踪生产计划的完成情况、负责产成品的出入库管理、成品发货物流管理、客户管理(价格、交期、对帐、货款回收、包装物料等)、客户档案建立维护。3、财务部财务部主要负责公司日常财务核算，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划；定期对执行情况进行检查分析等。4、综合部综合部主要负责拟定公司的年度人力资源计划、培训计划 ；对公司各部门的职位分析和岗位说明书的维护；制定、维护并实施劳动、人事相关管理制度，并监督实施；负责组织和管理员工绩效考评；负责员工劳动合同签订、人事档案管理等。5、采

21、购部组织制定并实施部门采购物品的计划，按采购计划、采购合同、采购技术文件及其它有关技术标准以最低的价格在合格供方处采购物资并及时到货、负责供应商的选择。四、公司主营业务情况1、营销模式 同丰磨料坚持一对一的营销模式。“一对一营销”的核心思想是：以“顾客份额”为中心，与顾客互动对话以及“定制化”。企业应该从关注市场占有率到关注个体顾客的“顾客份额”上来，关注本企业产品在顾客所拥有的所有该产品中的份额，并努力提升对这个份额的占有。了解“顾客份额”的目的是用来对顾客进行区分，“顾客份额”又可称为钱夹份额SHOW。我们可以以顾客未来一段时期内的采购计划与现有钱夹份额为二维标准，进行分类，把顾客归属到“

22、需去争取的”、“需进行培养的”和“需进行维系的”三个不同的阶段，以便有针对性地进行市场营销活动并提供差异化、定制化的产品及服务。企业应该“与顾客互动对话”，企业应当对顾客个体及其消费习惯和行为都要了解；企业要“定制化”。企业要想实施“定制化”不需要对现有的产品与生产模式作很大的改动。可以采取的方式有：捆绑销售、在一定范围内可变的配置、个性化的包装、提供灵活的送货以及个性化的售后服务、支付方式等。“一对一营销”的实施是建立在定制的利润高于定制的成本的基础之上，要求企业的营销部门、研究与开发部门、制造部门、采购部门和财务部门之间通力合作。营销部门要确定满足顾客需要所要达到的定制程度；研究与开发部门

23、要对产品进行最有效的重新设计；制造与采购部门必须保证原材料的有效供应和生产的顺利进行；财务部门要及时提供生产成本状况与财务分析。2、采购模式公司目前实行计划采购模式MRP。MRP采购，主要应用于生产企业。它是由企业采购人员采用ERP软件，制订采购计划而实施采购的。MRP采购原理，是根据MPS(MASTER PRODUCTION SCHEDULE 主生产计划)和BOM(BILL OF MATERIALS,物料清单或产品结构文件)以及主产品及其零部件的库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料所应该投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量，也就是产生出所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。然

24、后按照这个采购计划进行采购。 3、盈利模式公司目前专业化模式和客户开发模式并行。（1）专业化利润模式。低成本、高质量、优良的声誉、较短的销售周期、更高的资金使用效率。 （2）客户发掘模式/客户解决方案模式，根据客户要求设计出能够适合客户业务需求的产品；或是了解它们的客户如何购买和使用产品，然后寻求办法来帮助客户克服遇到的困难和不便。4、研发模式在产品开发方面：公司根据国家产业发展政策和国内外市场的需求，利用公司研发和设备优势，合理组合人才、技术、资金等多种资源，坚持走产学研合作的道路，注重科技创新，努力实现“研发一批、生产一批、储备一批”的创新目标，进一步提高产品性能、扩展应用范围和领域。公司

25、成立了强大的专业研发团队，通过外引内培的方式，组建和培养了专业技术研发人员队伍，制定了激励技术创新的奖励政策，并积极与国内知名高校、科研单位开展产学研合作，实现了人才、技术、资本和市场的有机结合。5、生产模式公司坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的经营宗旨，推行全面质量管理，降低生产成本，节能降耗，确保产品质量，提高企业经济效益。细节决定成败，公司对细节的关注体现在采购、设计、生产、检验、运输及售后服务等各个环节，除了对人、机、物的管理外，重视防错防误控制措施的实施。公司的生产主要采取“以销定产”的方式，客户向公司下达订单后，销售部根据订单制定销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划，生产车间

26、按照生产计划组织生产，采购部根据生产计划实施变更物资采购计划，协调生产资源配备，满足客户的个性需求。公司在具体生产、检测和销售各个环节，严格执行生产和服务运作控制程序，对产品检验、生产计划执行进行全程跟踪管理，保证公司产品质量。（2）公司主要产品或服务公司的主营产品：碳化硅产品 ，报告期内，公司2019年1-9月、2018年度主营业务收入为867,809.73 元、1,265,180.84元，主营业务收入占营业收入比重均为100%，公司的主营业务明确。主要产品金刚砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也

27、存在罕见的矿物，莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金钢砂或耐火砂。 目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为3.203.25，显微硬度为28403320kg/mm2。工艺流程图五、公司财务报表简表1、资产负债表编制单位：滕州市同丰磨料磨具有限公司 金额单位：人民币元项 目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日流动资产：货币资金245,911.68 221,608.95 26,274.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及

28、应收账款 585,598.62 726,186.08 1,201,397.48 预付款项 134,080.00 - 应收利息应收股利 - 其他应收款 - 685,567.10 存货 406,893.72 499,973.28 567,243.78 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,453.00 流动资产合计1,372,484.02 1,447,768.31 2,580,936.06 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产原值1,093,432.46 943,874.94 851,634.42 累计折旧 504,172

29、.28 427,461.70 388,133.60 固定资产净值 589,260.18 516,413.24 463,500.82 在建工程4,243,457.88 4,243,457.88 4,243,457.88 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 196,794.57 197,870.94 - 递延所得税资产其他非流动资产 其中：特准储备物资非流动资产合计5,029,512.63 4,957,742.06 4,706,958.70 资产合计6,401,996.65 6,405,510.37 7,287,894.76 （续表）编制单位：滕州市同丰磨料

30、磨具有限公司 金额单位：人民币元项 目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日流动负债：短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 75,277.07 256,307.07 564,477.07 预收款项 1,350.00 - 应付职工薪酬 233.97 233.97 233.97 应交税费 1,076.73 66.75 3,905.03 应付利息应付股利其他应付款 293,079.44 354,267.73 430,034.83 划分为持有待售的负债

31、一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,371,017.21 3,610,875.52 4,498,650.90 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 预计负债 递延收益 - 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 - - - 负 债 合 计 3,371,017.21 3,610,875.52 4,498,650.90 所有者权益：实收资本(股本） 3,000,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本减：已归还投资实收资本净额其他权益工具其中：优先股 永续债资

32、本公积 - - - 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 - 其中：法定公积金 任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 一般风险准备未分配利润 30,979.44 94,634.85 89,243.86 外币报表折算差额所有者权益合计 3,030,979.44 2,794,634.85 2,789,243.86 负债和所有者权益总计 6,401,996.65 6,405,510.37 7,287,894.76 2、利润表编制单位：滕州市同丰磨料磨具有限公司  金额单位：人民币元项 目2019年1-9月2018年度一、营业收入867,809.731,265,180.84 减

33、：营业成本641,283.201,036,703.21 税金及附加3,109.852,876.12 销售费用 管理费用211,509.8060,707.46 财务费用74,710.59156,904.06 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列） -62,803.71 7,989.99 加：营业外收入 - - 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -62,803.71 7,989.99 减：所得税费用851.70

34、2,599.00四、净利润（净亏损以“”号填列） -63,655.41 5,390.99 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额六、综合收益总额 -63,655.41 5,390.99 七、每股收益（一）基本每股收益 -0

35、.021 0.00 （二）稀释每股收益 - - 3、现金流量表编制单位：滕州市同丰磨料磨具有限公司   金额单位：人民币元项 目2019年1-9月2018年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 631,481.00 1,567,300.20 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 50,000.00 - 经营活动现金流入小计 681,481.00 1,567,300.20 购买商品、接受劳务支付的现金 582,283.44 1,000,230.60 支付给职工以及为职工支付的现金 118,000.00 96,200.00 支付的各项税费 29

36、,053.65 23,100.20 支付其他与经营活动有关的现金 3,573.07 3,290.57 经营活动现金流出小计 732,910.16 1,122,821.37 经营活动产生的现金流量净额 -51,429.16 444,478.83 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149,557.52 92,240.52 投资支付的现金取得子公司及其他

37、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 149,557.52 92,240.52 投资活动产生的现金流量净额 -149,557.52 -92,240.52 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000.00 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,710.59 156,904.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小

38、计 74,710.59 156,904.06 筹资活动产生的现金流量净额 225,289.41 -156,904.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 24,302.73 195,334.25 加：年初现金及现金等价物余额 221,608.95 26,274.70 六、期末现金及现金等价物余额 245,911.68 221,608.95 六、公司经营目标及计划1、公司未来的发展规划及盈利预测（1）发展规划同丰磨料为进一步将公司做大做强实现产品规模化效益，需要募集资金。运用的必要性及测算情况做出规划，公司下一步将充分发挥在碳化硅业务领域的优势，深耕细作，进一步将

39、主业做大做强，将同丰磨料打造成国内一流、世界先进的环保型供应商。公司根据保守性原则，审慎预计未来三年（2020年、2021年、2022年），公司的销售收入将保持年均25%的速度增长。争取在未来五年以内实现在中小板或者主板上市。未来三年，同丰磨料将借助推荐机构、会计师规范管理的要求，转变公司管理机制和管理理念，以更加优质的锂电池为基础，加大相关更产品的研发力度，多渠道扩展同丰磨料产品的销售市场。今后三年的总体目标如下：运用先进的管理理念和方法，全面提升全员素质，建设好具有“同丰磨料”特色的企业文化。改变传统的销售模式，扩大市场网络宣传力度，扩展销售渠道，积极占领国内外市场。扩大规模，降低成本未来

40、3-5年，公司将在现有碳化硅行业生产规模基础上，碳化硅行业已经建成投入使用，在综合资金与客户订单达到可生产状态时，增加生产设备的运作时间，提高产品质量、提高行业行业系列产品产量，综合竞争能力将得到显著提升。进一步推行规范化管理充分发挥公司地理位置的优越性，在原料就地取材、研发生产、包装、销售等环节，推行规范化管理。提高公司的管理效率，降低生产成本，提高锂电池的安全性与稳定性。加强品牌建设充分利用品牌的市场凝聚效应，进一步完善和改进品牌宣传战略，加大品牌宣传力度，不断提高“同丰磨料”品牌在消费者心中的认知度，树立良好的市场形象，扩大市场知名度。（2）公司为实现未来发展目标将采取的措施企业必须将技

41、术创新作为企业发展的基石，以实现扩大市场、实现利润最大化的发展目标。1、扩大生产规模，生产产量提升，在销售方面，公司2020年-2021年的销售目标是：2020年实现销售收入190万元，2021年实现销售收入230万元。2、增加新设备，扩大生产线，继续增加十几条生产线。2、应收款回收率80%以上。3、生产成本降低3%-5%，劳动生产率提高10%，提升产品市场竞争能力。4、产品合格率95%以上。客户满意度98%以上。5、加大产品研发力度，开发新项目，加大团队建设，引进高层次人才5-10人，申请发明专利至少3项。3、公司为实现未来发展目标将采取的措施（一）扩大生产规模，提高市场占有率公司将建立完整