新沂基因及细胞治疗药物项目投资分析报告-（范文）

1、CMC泓域咨询 /新沂基因及细胞治疗药物项目投资分析报告目录第一章 总论9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 高质量推进转型升级11七、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 项目选址分析16一、 项目选址原则16二、 建设区基本情况16三、 主攻重大产业项目20四、 高水平提升创新能力21五、 提升城市发展格局22第三章 建筑工程方案分析23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表25第四章 运营管理模式27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、

2、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度32五、 产业服务化升级工程。36六、 产业安全发展保障工程。38七、 企业竞争力增强工程。39八、 保障措施41第五章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 任务及思路45第六章 原辅材料及成品分析48一、 项目建设期原辅材料供应情况48二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理48第七章 节能方案说明50一、 项目节能概述50二、 能源消费种类和数量分析51能耗分析一览表51三、 项目节能措施52四、 节能综合评价52第八章 劳动安全生产54一、 编制依据54二、 防范措施55三、 预期效果评价59第九章 投资计划方案61一、 投资估算的编制说明6

3、1二、 建设投资估算61建设投资估算表63三、 建设期利息63建设期利息估算表63四、 流动资金64流动资金估算表65五、 项目总投资66总投资及构成一览表66六、 资金筹措与投资计划67项目投资计划与资金筹措一览表67第十章 经济收益分析69一、 经济评价财务测算69营业收入、税金及附加和增值税估算表69综合总成本费用估算表70固定资产折旧费估算表71无形资产和其他资产摊销估算表72利润及利润分配表73二、 项目盈利能力分析74项目投资现金流量表76三、 偿债能力分析77借款还本付息计划表78第十一章 项目招标、投标分析80一、 项目招标依据80二、 项目招标范围80三、 招标要求80四、

4、招标组织方式81五、 招标信息发布81第十二章 风险评估分析82一、 项目风险分析82二、 项目风险对策84第十三章 总结分析87第十四章 补充表格89建设投资估算表89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90流动资金估算表91总投资及构成一览表92项目投资计划与资金筹措一览表93营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表96项目投资现金流量表97报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资34182.23万元，其中：建设投资26850.60万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息636.04万元，占项目

5、总投资的1.86%；流动资金6695.59万元，占项目总投资的19.59%。项目正常运营每年营业收入57600.00万元，综合总成本费用46373.34万元，净利润8196.75万元，财务内部收益率16.64%，财务净现值1953.39万元，全部投资回收期6.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。“十三五”期间，江苏医药产业虽取得长足发展，但也存在一些突出的短板和问题：一是原始创新能力不足，在原创靶点发现和新分子药物筛选等方面有待提高；二是产业链存在风险，部分关键原辅料、关键设备、核心零部件等依赖进口；三是服务体系尚需完善，为产业配套的药物临床试验机构、安全

6、性评价机构等公共服务平台及金融服务体系有所欠缺；四是产业融合发展水平有待加强，医药产业与电子、材料等多个领域的跨界融合程度不高，医工协同、医养融合、智慧医疗等发展水平有待提升。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称新沂基因及细胞治疗药物项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导

7、向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件

8、、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景坚持人民至上、生命至上，把保障人民群众健康作为根本目标，强化研发与防、诊、治、康、护、养应用结合，促进推广应用，打造应对时代挑战、满足全人群和全生命周期健康生活要求的具有可持续支撑能力的优势产业。六、 高质量推进转型升级深化“链长制”，实施产业“强链、补链、延链”行动，培育引领链、壮大主导链、提升特色链，加快打造冶金装备、先进材料、智能电器等4大产业集群。以白色家电产业园为依托，聚

9、焦全国知名的智能家电行业龙头企业，着力引进一批整机制造、上下游关键设备制造企业和研究设计机构，打造有一定影响力的智能电器产业基地。以大健康产业园为平台，推进产业链垂直布局，加快集聚星诺医药、希诺谷再生医学等一批高端原料、成品药、医药包装项目，打造区域大健康产业和医药研发制造基地。大力推进农化产业提档升级，支持利民化学、新河化工等向高效低毒、安全环保植保型制剂方向转型，永诚化工、维尤纳特等向化学新材料、医药原料药等方向转型。提升化工集聚区封闭化运行管理水平，完善园区基础设施，加快智慧平台建设，着力将园区打造成集应急响应、“两重点一重大”实时监控、环境监测于一体的智慧园区。深入推进“两化”融合，建

10、成省星级上云企业10家以上，经开区争创“互联网+先进制造”特色产业基地。七、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约90.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx支基因及细胞治疗药物的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34182.23万元，其中：建设投资26850.60万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息636.04万元，占项目总投资的1.86%；流动资金6695.59万元，占项目总投资的19.59%。（五）资金筹措项目总投

11、资34182.23万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）21201.78万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12980.45万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：57600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：46373.34万元。3、项目达产年净利润（NP）：8196.75万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.64%。5、全部投资回收期（Pt）：6.47年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24884.27万元（产值）。（七）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技

12、术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积103856.701.2基底面积34800.001.3投资强度万元/亩279.322总投资万元

13、34182.232.1建设投资万元26850.602.1.1工程费用万元22657.852.1.2其他费用万元3691.762.1.3预备费万元500.992.2建设期利息万元636.042.3流动资金万元6695.593资金筹措万元34182.233.1自筹资金万元21201.783.2银行贷款万元12980.454营业收入万元57600.00正常运营年份5总成本费用万元46373.34""6利润总额万元10929.00""7净利润万元8196.75""8所得税万元2732.25""9增值税万元2480.50&q

14、uot;"10税金及附加万元297.66""11纳税总额万元5510.41""12工业增加值万元18817.58""13盈亏平衡点万元24884.27产值14回收期年6.4715内部收益率16.64%所得税后16财务净现值万元1953.39所得税后第二章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6

15、、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况新沂，简称“新”，古称钟吾，地处华北平原南端，江苏省北部，苏、鲁两省交界处，徐州市下辖。北接山东郯城，南隔沂河、骆马湖与宿迁市相望，西和邳州市相邻，东与东海、沭阳毗连，是江苏的正“北大门”，1952年以境内新开辟的新沂河得名，1990年2月撤县建市。坚持以创新发展为驱动,高质量发展的根基日趋坚固。系统谋划“两城一地”战略，重点实施“363”“五大突破”“四个关键词”等牵引性工作，连续两年跻身“徐州第一方阵”，实现了历史性突破。地区生产总值规模是“十二五”末的1.4倍，年均增速6.3%;三次产业结构占比由“十二五”末的12.1:4

16、1.1:46.8调整到12:39:49。全社会研发经费支出从7.5亿元增加到16亿元，高新技术产业产值占工业总产值比重达到30%，高质量发展的支撑力更加强劲。坚持以协调发展为引领，高质量发展的格局不断放大。锚定现代化中等城市建设目标，坚定不移推进以人为核心的新型城镇化，全市常住人口城镇化率由“十二五”末的51.6%提高到60%。累计投入700多亿元，滚动实施基础设施重点工程658项，马陵山路沫河大桥、城南综合立交、高铁枢纽等一大批事关长远的项目建成投入使用。深入实施乡村振兴战略，统筹推进农村人居环境整治、城乡绿化造林、村集体经济增收、农民群众住房条件改善等重点工作，“美丽新沂”建设取得重大成果

17、。坚持以绿色发展为导向，高质量发展的底色更加鲜明。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施污染防治攻坚行动，全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全市生态环境质量持续向好，生态优先、绿色发展已成为全市上下的普遍共识和自觉行动。下大力气抓好化工园区专项整治，投入15亿元用于化工园区提档升级，完成2000余户居民搬迁;坚持铁腕治污，动真碰硬推进污染治理，高标准落实中央环保督察及“回头看”反馈问题整改，依法关停化工企业38家，关闭取缔“散乱污”企业1500余家，一大批环境突出隐患得到消除。坚持以开放发展为支撑，高质量发展的潜能加速释放。抢抓徐州“双向开放”综合改革试点机遇，持续放大新沂承东启

18、西、呼南应北的区位优势，枢纽偏好型产业实现了从无到有、由弱到强的突破。累计新批外资企业91家，到账外资8.9亿美元，年均增长119.9%;实现自营进出口274.7亿元，年均增长25.8%。保税物流中心(B型）建成开园，外综服平台外贸额突破4000万美元，进出口通遒全面打通。积极开展对外交流合作，共举办境外招商活动16次，城市开放程度明显提升。在创新发展方面，原始创新的能力还不强，产业结构还需进一步调整，创新驱动成效还不明显，新旧动能的接续转换还不顺畅，稳增长与调结构的矛盾还比较突出;创新性落实的能力还不强，“身体进入新时代，思想和行动仍停留在过去时”的问题，在少数干部身上依然存在，政府推动转型

19、发展、加强公共服务和管理的能力有待提高。在协调发展方面，城乡二元结构矛盾依然突出，镇弱市不强、村更弱的局面还没有得到有效破解;城乡融合发展的步伐还不够快，基础设施和功能性项目不均衡的问题依然存在，城乡管理的标准化、精细化水平有待提高;“三农”工作的基础性地位仍然薄弱，富民增收的任务较重，乡村振兴任务还任重道远。在绿色发展方面，产业转型升级的成效尚未凸显，生态环境的基础较为脆弱，环保基础设施建设还有诸多短板弱项;安全领域的风险隐患依然较多，生产安全事故易发多发的态势尚未得到根本性好转，距离本质安全的要求还有差距。在开放发展方面，开放型经济的水平还不高，外贸骨干企业少、规模小，龙头企业主要集中在化

20、工行业，且出口产品的层次不高，高附加值产品偏少;外资利用结构有待优化，重大制造业项目和现代服务业项目外资相对较少，对开放型经济发展的支撑力还不足。在共享发展方面，公共服务供给的质量和水平与群众需求还不匹配，还存在资源配置不足、发展成果不均衡等问题;公共卫生、风险防控、社会治理等体系建设还不完善，应急处置的能力有待加强。贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，紧扣“两城一地”战略，聚焦“六个走在苏北最前列”，持续深化“四个关键词”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹安全和发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，努力保持经济运行

21、在合理区间，确保“十四五”开好局。全市经济社会发展的总体目标是:紧紧围绕“两城一地”战略，聚力打造现代化中等城市，推动高质量发展走在苏北最前列，全力构建经济社会发展新格局，“强富美高”新新沂建设迈上新台阶，全面建设社会主义现代化实现良好开局。综合实力明显提升。突出创新驱动，推动产业总体迈向中高端，初步建成3-5个产业链条完善、产品特色鲜明、竞争力强的先进制造业集群。园区主阵地作用更加凸显，产业升级效能显著增强，高质量创新成果不断涌现。到2025年，地区生产总值突破1000亿元，一般公共预算收入突破55亿元，年均分别增长6.5%以上。全社会研发经费投入占GDP比重达到2.5%，高新技术产业产值占

22、规上工业产值比重提升到35%。改革开放成效显著。积极争取国家和省级改革试点，重点领域改革取得重大突破，营商环境持续改善，集成一批可复制可推广的改革经验。做强开放平台，枢纽经济成为新的经济增长点，产业链、价值链、创新链、人才链加速融入大区域发展新格局。“双向开放”实现新突破，利用外资和对外贸易稳步增长。到2025年，进出口规模达到140亿元，年均增长8.5%左右,其中出口额100亿元，年均增长5%左右。三、 主攻重大产业项目始终抓牢项目建设的“牛鼻子”，确保年度实施的100个、投资894亿元的重大产业项目按照序时节点推进。聚焦在谈项目，强化洽谈对接、加强跟踪调度，推进项目“先声夺人”、抢占先机。

23、力争投资50亿元的双鹿高端智能空调、30亿元的伟业高端节能铝型材、30亿元的正新纳米家纺面料等前期推进项目早日开工建设。紧盯落地项目，切实破解项目在土地、资金、用电等方面难题，打通项目建设的“最后一公里”。积极推进投资5亿元的鲁花高端食用油、5亿元的卓越3C精密制造、5亿元的爱德思精密医疗器械等新开工项目快出速度、早出形象。紧盯续建项目，落实项目推进主体责任，倒排工期规划、严控时间节点，实现重大项目推进的力量聚焦、政策集成。重点推进投资150亿元的中新钢铁特钢板材、110亿元的水性超纤新材料、52亿元的圣戈班铸管等在建项目加快进度,形成更多的实物投资量。四、 高水平提升创新能力把创新作为引领高

24、质量发展的第一动力，推进产业链、创新链深度融合，年内新增高新技术企业40家、省级创新平台2家、徐州市级研发平台5家。加强企业与高校、科研院所协同创新，突破一批“卡脖子”关键技术，重点推动温德水性超纤与四川大学、北京化工大学以及天津工业大学联合建立皮革创新研究院，加快科技成果向现实生产力转换。抓好经开区沂兰绿色材料研究院、砥研医药研究院、质子动力氢能研究院等创新平台建设，着力解决好科学研究和市场转化的衔接问题。强化“人才是第一资源”理念，研究制定更有粘性的人才新政，加强“苏科贷”扶持力度，扩大“种子基金”覆盖范围，持续推进“人才安居工程”，全面打造“政策留人、服务留人、环境留人”的发展环境。用好

25、“钟吾英才”政策，围绕重点产业精准引才、柔性引才，年内引进高层次创新创业人才60人、高技能人才600人、青年大学生6000人，让“人才红利”成为推动发展的动力源泉。五、 提升城市发展格局突出城市规划的引领性、针对性和可操作性，高水平推进国土空间总体规划中心城区城南片区详细规划以及10个镇级国土空间总体规划编制，加快构建定位清晰、协调联动的城市发展格局。立足长三角一体化，统筹谋划好高速、高铁自然节点发展坐标，积极推动潍新高铁、合新高铁、京沪高速改扩建等项目建设，以交通首位度提升城市首位度。树牢经营城市理念，科学测算土地供应、动迁规模、融资配比，找准成本收益平衡点，切实做到“当前可承受、长远可持续

26、”。积极稳妥推进城投公司、交投公司等向经营方向转型，聚焦主职主业，厘清职责边界，明晰经营范围，健全投融资、经营良性循环长效机制，提高城市资产的运营效益。科学编制土地征收成片开发方案，有序推进土地挂牌上市，为城市发展预留空间。第三章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、

27、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整

28、体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增

29、强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积103856.70，其中：生产工程66648.96，仓储工程16328.16，行政办公及生活服务设施10491.78，公共工程10387.80。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19836.0066648.969154.171.11#生产车间5950.8019994.692746.251.22#生产车间4959.0016662.242288.541.33#生产车间4760.6415995.752197.001.44#生产车间4165.5613996.281922.382仓储工程8004.00

30、16328.161890.722.11#仓库2401.204898.45567.222.22#仓库2001.004082.04472.682.33#仓库1920.963918.76453.772.44#仓库1680.843428.91397.053办公生活配套1837.4410491.781490.613.1行政办公楼1194.346819.66968.903.2宿舍及食堂643.103672.12521.714公共工程5220.0010387.80846.69辅助用房等5绿化工程9804.00157.89绿化率16.34%6其他工程15396.0043.747合计60000.00103856

31、.7013583.82第四章 运营管理模式一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平

32、和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、基因及细胞治疗药物行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和基因及细胞治疗药物行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内基因及细胞治疗药物行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作

33、和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5

34、、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负

35、责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出

36、的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标

37、准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按

38、照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法

39、定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理

40、的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分

41、红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多

42、种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用

43、的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师

44、事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。五、 产业服务化升级工程。引导产业链上下游企业加强业务协作，大力发展服务型制造，支持建设一批专业化的公共服务平台，提升产业配套服务能力。（一）推进合同研发服务大力培育新药研发外包（CRO）、定制研发生产（CDMO）等专业外包服务，吸引国内外知名专业外包服务机构在省内设立分中心，培育一批项目完成质量高、服务能力强的合同研发企业，为产业创新研发提供常态化支撑。支持优势企业在药学研究、临床前安全性评价、新药临床研究等领域开展合同研发服务。（二）推动定制生产服务支持创新药生产工艺开发和产业化、已上市药物规模化委托加工等定制生产

45、服务，探索药物制备和工艺技术开发，推动临床用药、中间体制造、原料药生产、制剂生产等服务专业化。依托工业互联网平台和委托生产（CMO）机构，建设区域“共享工厂”，构建符合专业标准和绿色安全要求的行业资源、发展医药共享制造新模式。发展新型药物筛选、分子砌块等新型业务。（三）提升临床服务能力支持社会力量投资设立临床检验机构，鼓励有资质的医疗机构承担新药临床试验、仿制药生物等效性试验等研究工作。支持医疗机构与政府、高校、第三方机构合作，打造集药物发现、药代动力学研究、药效动力学研究、医疗器械设计、药品与医疗器械安全性评价、质量标准研究等为一体的综合平台，构建开放协同的临床服务体系。支持鼓楼医院江北国际

46、医院、恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心、苏州独墅湖医院等机构建设符合国际标准的临床药物研究中心。（四）建设公共服务平台加快建设面向医药产业的公共服务平台体系，完善医药产业投融资服务、技术转移转化服务、健康医疗大数据应用、医药物流等各类公共服务平台，建设一批符合GLP标准的大分子药物、实验动物等公共技术服务平台和开放实验室，引导专业服务机构做强做大，实现从研发项目筛选、项目运营管理、临床研究、成果转化到应用推广的全生命周期服务。六、 产业安全发展保障工程。注重统筹产业发展和安全，引导企业建立覆盖产品全生命周期的质量管理体系，积极履行安全生产和生物安全主体责任，提高产业本质安全水平。（一）提

47、升药品和医疗器械质量安全水平贯彻落实药品管理法、疫苗管理法、医疗器械管理条例等法律法规，强化企业主体责任意识，不断完善质量管理体系，落实药品生产从业人员岗位责任制，建立药品、医疗器械追溯体系，加强全过程质量控制管理，开展风险隐患排查，提升药品质量管理水平。（二）提高企业安全生产管理水平推动企业健全安全生产管理制度，把安全生产管理的内在要求融入医药企业管理的全过程。引导企业广泛应用信息化、互联网和人工智能等技术，通过设备工艺升级、智能化控制和监测等手段，大幅提升“本质安全”水平。指导医药企业加强安全生产、消防安全隐患的排查和治理，从源头上防范安全生产事故发生，进一步加强消防安全。鼓励企业建立有效

48、的“环境、职业健康和安全（EHS）”管理体系，消除环境、职业健康和安全隐患。（三）增强企业生物安全风险管控能力开展生物安全法律法规和生物安全知识宣传，推动企业加强生物安全风险防控措施，制定和完善生物安全培训、跟踪检查、定期报告等工作制度，强化过程管理。企业从事病原微生物实验活动，应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程，采取安全防范措施。指导和督促医药企业制定和落实生物信息安全有关工作制度和措施，努力提升企业关键环节和关键工序的信息安全水平。七、 企业竞争力增强工程。积极培育行业领军企业，大力增强企业竞争力，打造一批“链主”型企业，培育一批细分领域的专精特新“小巨人”和隐形冠军企业。

49、（一）加强“链主”型企业培育推进“百企引航”行动计划，实施“壮企强企”工程，对标全球行业标杆，着力推动医药龙头企业做大做强。加大新产品、新工艺、新技术开发力度，稳步提升产能、扩大规模，支持在全球范围内整合创新、市场、资本、人才和品牌等资源，形成一批根植江苏的技术引领型、市场主导型“链主”企业。发挥龙头企业引领作用，开展技术和产品协同攻关，构建大中小企业融通创新的产业生态。（二）打造专精特新“小巨人”企业实施高新技术企业培育“小升高”行动，积极发展众创空间，推进大众创业万众创新，培育一批拥有特色技术、高端人才的双创基地和创新型中小企业。支持中小医药企业专注细分领域，持续开展技术研发、工艺升级，形

50、成一批专业基础好、市场占有率高、关键环节竞争力强的专精特新“小巨人”和单项冠军企业。（三）加强企业质量品牌建设引导企业深入开展质量提升行动，确保研制、生产、经营、使用全过程的安全性、有效性和质量可控性。健全标准体系和质量规范，深入开展化学仿制药质量和疗效一致性评价，强化中药质量源头管控，加快药物辅料和包装材料质量升级，推动重点领域产品质量升级。在创新药、中成药、中药饮片、仿制药、非处方药（OTC）、高端医疗器械等领域发展一批年销售超10亿元的“大品种”品牌产品，提高面向医疗机构和患者的知名度和美誉度。（四）持续推动企业兼并重组鼓励优势企业实施跨行业、跨区域、跨所有制兼并重组，进一步提高产业集中

51、度。纵向上瞄准产业链关键环节和核心技术，实施高端并购、强强联合；横向上加快并购具有前沿技术、创新产品项目的研发型企业，为产业发展进一步提供增长极。通过并购贷款、可转换债券等措施加大对企业兼并重组的金融支持，鼓励各类投资者通过股权投资基金、创业投资基金、产业投资基金等形式参与兼并重组。八、 保障措施（一）加大政策支持力度。发挥现有资金作用，拓宽资金渠道，加大对产业创新能力和应急能力建设、优质药品和高端医疗器械及关键零部件研制的支持力度。优化科技研发布局，鼓励面向医药产业开展基础研究和关键技术攻关。激励医药企业加大研发投入，落实高新技术企业所得税减免、企业研发费用加计扣除和固定资产加速折旧等各项税

52、收优惠政策。支持各地对企业创新药和高端医疗器械研发和产业化给予政策扶持，加大对新取得创新药物、改良型新药、首仿药、创新医疗器械、新型疫苗、生物类似药、现代中药等注册批件并生产的投资项目支持力度。加强对罕见病用药、儿童药的政策支持力度。（二）加快创新产品推广应用。加强对医药创新产品的政策支持，支持将创新药优先纳入国家医保目 录。鼓励创新药品优先在我省申请挂网，简化挂网流程、缩短挂网周期，开辟创新药品挂网上市的快车道。坚持需求引领，鼓励医疗机构积极参与医药产品研制。积极探索大型医疗设备营销新模式，支持医疗器械生产企业与第三方租赁服务公司合作，发挥首台（套）认定和首台（套）保险补偿政策引导作用，加快

53、高端医疗装备推广应用。（三）拓宽产业融资渠道。拓宽直接融资渠道，支持符合条件的医药企业通过IPO、发行债券等方式开展融资，鼓励已经上市的医药企业通过增发等方式扩大再融资。探索创新保险产品保障，鼓励各地保险机构提供生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险等定制化综合保险产品。发挥各级政府产业投资基金的带动作用，引导社会资本加大对医药产业的投入，拓宽资金渠道，提升融资能力。鼓励各地金融机构加大对医药企业的信贷投放力度，积极推动开展融资租赁、担保质押、知识产权质押等创新型金融支持方式。（四）加强人才梯队建设。针对产业发展和企业需求，面向全球招引一批前沿领域的高端人才，支持相关专业学科发展。

54、围绕医药前沿领域的基础理论研究和医工交叉融合热点方向，培养产业发展急需人才，解决产业发展瓶颈。发挥省内医药科教优势，推动医药企业与省内高等院校深度合作，开展产教融合试点示范，积极探索“医工交叉”特色人才培养新模式，培养高级技能人才和复合型技能人才。加强人才培养基地建设，支持地方与中国药科大学、南京医科大学、南京中医药大学、徐州医科大学、南京大学、东南大学、苏州大学等优势专业院校建立定向培养机制，共建人才实训基地。（五）营造良好发展环境。深化药品器械审评审批领域“放管服”改革，优化药学研制、生产及药品临床试验核查程序，加快创新成果转化应用。加大知识产权保护力度，加强抗肿瘤药、高端医疗器械、基因治

55、疗药物等重点领域知识产权预警研究，发布研究成果，指导企业和科研机构合理规避知识产权风险，支持企业积极应对涉外知识产权争端。推动建设知识产权综合法律服务平台，为医药企业提供法律咨询、检索分析、维权援助、仲裁调解、证据公证等综合性法律服务。（六）加强规划组织实施。强化规划实施协同配合，各级工业和信息化、科技、发展改革、卫生健康、药品监管、医疗保障、教育、生态环境等部门要加强协同配合、政策联动，形成工作合力，全力服务产业高质量发展。行业协会、产业联盟等社会组织要发挥熟悉行业、贴近企业的优势，在政策制定、形势研判、行业自律等方面当好政府部门参谋助手，在政企沟通方面发挥桥梁纽带作用。有关地方要结合本地实

56、际研究提出具体举措，真抓实干，把相关要求落到实处。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最