财务部程序表格

1、物品盘点表使用部门编号资产名称规格型号移交日期单位移交 数量盘点 数量单价备注财产保管员：盘点员：保管人：部门主管：内部缴款单项目摘要应缴实缴现金支票合计金额（大写）长款短款有关人员签章：库存现金清查表清查时库存现金帐面金额清查现金实有数1加：已收未入2、减：已付未入3、其他:调整后帐面余额清查时间年 月日清查人员：处理意见：固定资产报废报损审批表名称中文原值英文规格型号现值厂牌已提折旧购置时间残值附属设施报废 报损 原因检验员：资产管理员：财产编号：单位：年 月日审批:财务总监:主管:固定资产移转单移出部门移入部门年 月 日财产编号：中文名称数量购置日期英文名称附属 设备耐用年限规格已使用年

2、数移、八 刖 用 途（移出部门）已折旧金额残余价值月折旧额移 后 用 途（移入部门）存 放 地 占八、移出移入备注经 理会 计移 入 部 门移 出 部 门固定资产购置申请单单位：年 月日名称中文数量英文规格型号单价厂牌总计金额附属设施主要用途购置效益审批：财务总监：主管:物品报损、报失审批表申请单批复申请部门项目进货时间数量地点破损程度检验员处理方式申请人： 部门经理： 申请日期：财务总监： 资产管理会计：盘点统计表部门年 月 日复盘人:会点人：盘点人:盘点人员编组表名称编号单位数量数量数量数量数量合计部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注年月日支出证明单部门：年 月 日支出事由金额（大写

3、）¥：（小写）单据种类联数报销种类审批：审核：主管：经手人:借款单部门：年 月 日借款原因金 额（大写）¥：（小写）种类备注审批：审核：主管：经手人:入 库 单入库时间：年 月 日单位：件货品名称发货地点入库数量单价金额备注库房领班:库管员:采购员:闲置固定资产明细表财产编号名称规格厂牌数量单 位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用管理部门:制表日期：年 月 日共页第页批准：审核：制表:盘点盈亏报告表经管部门:品名资产号规格单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额财务总监经理主管制表经管部门经理主管经管

4、人盘存表经管部门：年 月 日序号名称资产编号规格单位帐面数盘点数差异数差异说明收货单工作号采购计划单工作号订货合同号收货员接单日期物品名称物品号收货数量单位合同交货期供应厂商结算单价（元）结算总价（元）年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰验收人验收日期收货员年 月曰填单人编号日期日收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人（我方）物品名称物品号收货数量单位供货方退货原因处理意见采购部经理采购员收货员填单人采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应 厂商电话厂商报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价一平均价询价员询价员员工号询价日期年 月曰坚持采购申请单申请部门申请人采购计划单号坚持米购申请事由：日期：批准人申请部门经理日期：申请部门上级部门日期：财务总监日期：总经理日期：供货方编号供货方名称传真电话物资名称数量单位规格质量标准到货日期填单人：传真/电话：酒店章：采购计划单工作号寻价单工作号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价寻价的采购员寻价采购员员工号寻价日期年 月曰采购申请单申请部门:序号米购