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-作者xxxx-日期xxxx资产月报填报流程【精品文档】山西华普月报填报流程一、封面表取上期数-单位性质-编制机构数-在职人员数（根据上月填，各单位认真核对这两个数）报送日期：二、资产表 （一）先登录固定资产年报系统有新增资产或下账资产，先新增或处置再计提折旧，方法如下： 1、点使用管理-资产折旧策略设置-启用会计期间：201901月，保存。 2、使用管理-自查折旧信息初始化-当前折旧账期-201813-一键重算-一键校验-保存 3、使用管理-计提折旧摊销-一键计提【注意：如果1-4月已经计提过折旧的，不用走1-2步流程，直接走第3步，5月点使用管理-计提折旧摊销一键计提】 4、点查询中心-资产总账查询可以查询到（查询时间：）（二） 填报时根据年报资产负债表和资产总账填写1、流动资产及货币资金，按本单位实际情况填写（货币资金=库存现金+银行存款）5.31） 无形资产原值=期末无形资产原值，无形资产累计折旧=期末无形5.31） 【注意：如果本单位有无形资产，需把资产原值-无形资产原值=实际固定资产原值，固定资产累计折旧、本期盈余同上】3、在建工程负债合计根据本单位实际情况填写（现增加“已使用未转固在建工程”指标，根据自己单位实际情况填写）4、净资产是自动生成的 5、本期盈余为本期增加的累计折旧，本期盈余为负数（根据资产总账）6、

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