冰川网络2021年二季度财务分析报告

1、冰川网络2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2008年1月16 s,高祥、张美琼签署深圳冰川网络技术有限公司章程，约定 设立冰川有限，注册资本200万元。2008年1月16日，经深圳中深会计师事务所出具“深中 深所（内）验字【2008】28号”验资报告审验，冰川有限收到全体股东缴纳的首期注册资 本合计人民币90方元，出资形式为货币。2008年1月21日，深圳市工商行政管理局为冰川有 限办理了设立登记，核发了注册号为“440301103144703”的企业法人营业执照。本公司系 由冰川有限整体变更设立的股份有限公司。2012年8月15日，冰川有限全体股东签署发起 人协议书，

2、一致同意冰川有限以截至2012年6月30日经信永中和审计的净资产人民币 18, 083. 36万元为基础，按照1： 0.41的比例折股为7, 500万股，其余的10, 583. 36万元计入 资本公积，各股东以其所持冰川有限净资产出资，认购相应比例的股份，整体变更设立冰川网 络。2012年8月31日，信永中和“xyzh/2011sza2038-5号”验资报告对股份公司设立的 出资情况进行了验证。2012年9月7日，冰川网络在深圳市市场监督管理局核准登记，工商注 册号为“440301103144703” ，注册资本为人民币7, 500万元。主营业务：基于自主研发的引擎技术开发大型多人在线网络游戏

3、，并采用以自主运营为主，授 权运营、联合运营相结合的方式，运营自主开发的网络游戏。经营范围：一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设计；网络游戏研发；经 营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:信息服 务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息 服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经营游戏产品 （含网络游戏虚拟货币发行）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-31

4、2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收11,513. 4914,211.368, 953. 938, 980. 4510, 406.5111, 191.9510. 64%| t8.98%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比到的现金（万元）收到的税费 返还（万元）56. 0620. 28664.821.9749.3137. 7313. 68%176.46%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）521. 11490.8758. 452

5、62. 37972.27346.7-46. 40%6. 18%经营活动现 金流入小计（万元）12, ,0.6614, 722. 4310, 377. 179, 264. 811,428.0911,576. 385. 80%-17. 88%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）639.31741. 16500.5636.79514.31283. 8624. 30%-13. 74%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）5, 907. 227, 300.815, 698. 015, 198. 494, 399. 595, 095. 0734. 27%-19. 09%支付的各项 税费（万元）22

6、6. 72255.071,071.271,086. 82957. 47909.0-76. 32%-11. 12%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）4,645.019, 876. 652,615. 331,919.42, 479. 623, 086. 3887. 33%-52. 97%经营 金流（7活动现 出小计 亍元）11,418. 2518, 173. 699, 885. 18,841. 518, 350. 999, 374. 3236. 73%-37. 17%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）672. 41-3, 451.26492.07423. 293, 077. 12, 20

7、2. 07-78.15%-119.48%取得投资收 益收到的现 金（万元）2, 001. 0831.072, 804. 23113. 973, 101.05466. 15-35. 47%6340.56%收到其他与 投资活动有 关的现金（万元）138,070.05, 000. 0139,613. 6312,000.0152,500.03, 000. 0-9. 46%2661.40%投资活动现 金流入小计（万元）140, 071.085, 031.07142,417. 8612, 124. 28155, 623.23, 466. 15-9.99%2684. 12%购建 产、 产和 期资 的乃固定资

8、 无形资 其他长 产支付 金（万541. 17220. 92268. 43786. 65297. 7297.381.77%144.97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）投资支付的 现金（万元）210.0200.01,510.049. 68338.85995.0-38. 03%5. 00%支付其他与 投资活动有 关的现金（万元）135, 170.05, 000. 0132, 070.010, 000.0146, 900. 012, 000. 0-7. 99%2603.40%投资活动现 金流出小计（

9、万元）135, 921. 175, 420. 92133, 848. 4310, 836. 33147, 536. 5713,092.3-7. 87%«2407. 35%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）4, 149.91-389.858, 569. 431,287. 968, 086. 63-9,626. 15-48. 68%1164.50%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）3, 770. 84480.0480.00.07, 046. 84840.0-46. 49%685. 59%子公司支付 给少数股东 的股利、利 润（万元）0.0480.0480.00.00.0

10、840.0nan%-100.00%筹资活动现 金流出小计 .（万元）4,414. 47480.0480.00.07,317. 77840.0-39. 67%819.68%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-4,414.47-480. 0-480. 00.0-7,317. 77-840. 0-39. 67%819.68%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-191.9584. 46-571.72-132.26-5.741.763268. 57%-327. 26%现金及现金 等价物净增 加额215.9-4, 236. 648, 009. 781,578. 983, 840. 27-8, 22

11、2. 33-94. 38%-105. 10%期初现金及 现金等价物 余额（万元）41,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039. 1732, 198. 940,421.2328.55%-9. 29%期末现金及 现金等价物 余额（万元）41,607. 1941,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039.1732,198. 915. 45%0. 52%l：营业总收入（亿元）季度走势1.0-08 -06 -04 -02 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势06 -04 -02 -00 -0.2 -0.4 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势

12、06 -04 -02 -00 -0.2 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为2116. 56万元，与2020年二季度的6822. 74万元相比， 增长-68. 98%；环比2021年一季度的-1767. 38万元相比，增长-219. 76%,利润总额主要来源于 主营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）11,513. 4914,211.368, 953. 938,980. 45；l 10,406.5111, 191.9510

13、. 64%-18. 98%收到的税费 返还（万元）56. 0620. 28664.821.9749.3137. 7313. 68%176. 46%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）521. 11490.8758.45262. 37972. 27346.7-46. 40%6. 18%经营活动现 金流入小计（万元）12,090. 6614, 722. 4310, 377. 179, 264. 811,428.0911,576. 385. 80%-17. 88%购买商品、 接受劳务支付的现金（万元）639. 31741. 16500.5636.79514.31283. 8624. 30%-13

14、. 74%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）5, 907. 227,300.815,698.015, 198. 494, 399. 595, 095. 0734. 27%-19. 09%支付的各项 税费（万元）226. 72255.071,071.271,086. 82957. 47909.0-76. 32%-11. 12%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）4, 645.019, 876. 652,615. 331,919.42, 479. 623, 086. 3887. 33%-52. 97%经营活动现 金流出小计 :（万元）11,418. 2518, 173. 699, 88

15、5. 18,841.518, 350. 999, 374. 3236. 73%-37. 17%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）672. 41-3,451.26492. 07423. 293, 077. 12, 202. 07-78. 15%-119.48%取得投资收 益收到的现 金（万元）2, 001.0831.072, 804. 23113. 973, 101.05466. 15-35. 47%6340. 56%收到其他与138, 070. 05, 000. 0139,613. 6312, 000. 0152, 500.03, 000. 0-9. 46%2661.40%2021-06-

16、302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动有 关的现金（万元）投资活动现 金流入小计（万元）140, 071.085,031.07142,417. 8612, 124. 28155, 623. 23,466. 15-9. 99%2684. 12%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）541. 17220.92268. 43786.65297. 7297.381.77%144. 97%投资支付的 现金（万元）210.0200.01,510.049. 68338. 85995.0-38. 0

17、3%5. 00%支付其他与 投资活动有 关的现金（万元）135, 170.05, 000. 0132, 070.010, 000.0146, 900.012,000.0-7. 99%2603.40%投资活动现 金流出小计（万元）135, 921. 175, 420. 92133, 848. 4310, 836. 33147, 536. 5713, 092. 3-7. 87%2407.35%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）4, 149.91-389.858, 569. 431,287.968, 086. 63-9, 626. 15-48. 68%1164.50%分配股利、 利润或偿付 利息

18、支付的 现金（万元）3, 770. 84480.0480.00.07, 046. 84840.0-46. 49%685. 59%子公司支付 给少数股东 的股利、利 润（万元）0.0480.0480.00.00.0840.0nan%-100.00%筹资活动现 金流出小计（万元）4,414. 47480.0480. 00.07,317. 77840.0-39. 67%819.68%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-4,414. 47-480. 0-480.00.0-7,317. 77-840. 0-39. 67%819.68%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-191.9584. 46-

19、571.72-132.26-5.741.763268.57%-327. 26%现金及现金 等价物净增加额215.9-4, 236. 648, 009. 781,578. 983, 840. 27-8, 222. 33-94.38%-105. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31同比环比期初现金及 现金等价物 余额（万元）41,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039.1732, 198. 940,421.2328. 55%-9. 29%期末现金及 现金等价物 余额（万元）41

20、,607. 1941,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039.1732,198. 915. 45%0. 52%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为41607. 19万元，与2020年二季度的 36039. 17万元相比，增长15.45%；环比2021年一季度的41391.29万元相比，增长0. 52%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）43, 398. 5943,001.3647, 253. 9644, 171.9342,

21、852.2139,017.331. 28%0. 92%交易性金 融资产（万 元）11129,170.0：132,070.011132,070.0132, 900.0134, 900.0140, 500. 0-4. 25%-2. 20%应收账款（万元）5, 060. 575, 167. 055, 333. 724, 999. 864, 682. 176, 196. 658. 08%-2. 06%预付款项（万元）1,513. 162, 036. 12,613. 271,287. 74461.58419. 14227. 82%-25. 68%其他应收 款（万元）626.98304. 83303. 7

22、4348.38213.8269. 59193.26%105.68%其他流动 资产（万 元）2, 168.712, 348. 362, 405. 76693. 54687. 99695.05215.23%-7. 65%流动资产 合计（万:元）181,938. 02184, 927. 7189, 980. 44185, 930. 92185, 093. 92188, 161.71-1.71%-1.62%长期股权 投资（万 元）4, 950. 244, 898. 474, 847. 652,302.412, 155.612, 300.01129.64%1.06%固定资产（万元）685. 06681.

23、 76686.91457. 53346.18309.397. 89%0. 48%无形资产（万元）11145. 49,62. 5671.6780. 7976. 9382.9189.13%132. 58%长期待摊 费用（万 元）805.19326.11356. 85373. 89319.88124. 95151.72%146.91%递延所得2, 123. 111,928.21,315. 34779.3870. 83917. 89143.80%10.11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比税资产（万 元）非

24、流动资 产合计（万 元）12, 777.6110, 641.919, 075. 927, 907. 227, 682. 737, 648. 3566.32%20. 07%资产总计（万元）194, 715. 63195,569.62199, 056. 36193, 838. 14192,776. 65195,810. 071.01%-0. 44%应付账款（万元）186. 36174.38207. 66169.09177. 45203. 285. 02%6. 87%预收款项（万元）7 神.42687. 26161. 56245. 93364.71325. 2397. 81%4.97%应付职工 薪酬

25、（万 元）1,374. 271,446. 183, 031.541,240. 121, 158. 521, 110. 1818. 62%-4. 97%应交税费（万元）737. 13607. 59671.56-348.03583. 99508. 8826.22%21.32%其他应付 款（万元）1,725. 223, 398. 886, 551.411,640. 022,408.013, 243. 77-28.36%-49. 24%其他流动 负债（万 元）13, 908. 2413, 800. 9913,019. 2512, 099. 4812,250.14445. 8913. 54%0. 78%

26、流动负债 罚（万 元）22, 883. 8924, 176. 8927,093.7818, 298.020, 481.5122, 830. 5711.73%-5. 35%负债合计 （万元）25, 231.5225, 130. 3427,093.7818, 298. 020, 481.5122, 830. 5723. 19%0. 40%实收资本:（或股 本）（万元）15, 083. 3415, 100. 3815, 100. 3815, 100. 3815, 100.3810, 078. 12-0.11%-0. 11%资本公积 金（万元）85, 825. 5785, 382. 685,144.0

27、285, 159. 4685, 131. 190, 367. 980. 82%0. 52%库存股（万元）628. 27905.3905.3905.31,571.951,920. 97-60.03%-30. 60%盈余公积 金（万元）6, 061.496, 061.496,061.495, 052. 735, 052. 735, 052. 7319.96%0. 00%未分配利 润（万元）63, 928. 6265, 610. 8567,028.6171, 195. 6668, 874. 6270, 115. 65-7. 18%-2. 56%归属于母 公司股东 权益合计（万元）170, 224.

28、17171,229. 58172,399.79175,616. 94172,664.01173, 771.99-1.41%-0.59%少数股东 权益（万元）-740. 06-790. 3-437.21-76. 81-368. 87-792. 49100.63%-6.36%股东权益 合计（万169, 484. 11170, 439. 28171,962. 58175, 540. 13172,295. 14172, 979.5-1.63%-0.56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比元)负债和股 东权

29、益合计194, 715. 63195,569. 62199, 056. 36193, 838. 14192,776. 65195,810. 071.01%-0. 44%资产分析：2021年二季度资产总计为194715. 63万元，与2020年二季度的192776. 65万元相 比,增长1.01%；环比2021年一季度的195569. 62万元相比，增长-0. 44%o负债分析：2021年二季度负债总计为25231. 52万元，与2020年二季度的20481.51万元相 比，增长23. 19%； i环比2021年一季度的25130. 34万元相比，增长0.4%。(四)财务指标数据2021-06-

30、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.14-0. 09-0.210.150. 380. 36-0. 250. 23扣除非经常损益后 的净利润(万元)-176. 93-1,713.05, 629. 972, 090. 113, 054. 233, 451.993231. 171536. 06经营活动净收益(万 元)-56.871,949. 995,517. 112, 085. 943, 524. 243, 696. 853581. 111893. 13价值变动净收益(万 元)1,842.86-11

31、8.122,319. 48260. 772, 804. 12330. 27-961.261960. 97净资产收益率r0e(%)1.22-0. 83-1.821.333. 352. 1-2. 132. 05净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)-0. 1-1.0-3. 241.21.762.01-1.860. 90总资产净利率roa(%)1.09-0. 66-1.551.353.21.97-2. 111.75销售净利率(%)2g-11.54-34.8928.0162. 7335. 83-42.7331.54销售毛利率(%)90. 08瓯8287.24m 11a 18-4. 030. 26营业总

32、成本/营业总 收入(%)100. 54117. 37163. 3877.664.565. 3736. 04-16. 83营业利润/营业总收入(%)19. 89-15.73-45.926.9168. 8838. 85-48. 9935. 62净利润/营业总收入(%)20.0-11.54-34. 8928. 0462. 7335. 83-42. 7331.54营业费用/营业总收入(%)32. 7465. 0576.8120. 8819.330. 7413.44-32. 31管理费用/营业总收 入(%)19. 4413. 114. 8510. 6810. 478. 388.976. 34财务费用/营业总收-0. 86-2. 821.70. 63-3.8-3.82.941.962021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比入(%)经营活动净收益/利 润总额(粉-2.69110.33138.0983. 2651.6589. 14-54. 34-113. 02价值变动净收益/利 润总额(%)87. 076. 68-58.0610.4141. 17. 9645. 9780. 39扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利o)-8. 47120.