幸福蓝海2021年二季度财务分析报告

1、幸福蓝海2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2005年11月18日，江苏省广播电视集团有限公司以货币出资200. 00万元设立发 行人前身江苏蓝海传媒营销有限责任公司。2007年12月25日，江苏广电对传媒营销增资 10, 800.00万元，传媒营销注册资本变更为11,000.00万元。2009年7月6日，传媒营销变更 名称为幸福蓝海影视文化集团有限责任公司。2010年5月19 h,江苏广电以现金向幸福蓝海 有限增资6, 000. 00万元，幸福蓝海有限注册资本变更为17,000.00万元。2011年3月25日， 江苏广电与江苏广电创业投资有限公司签署股权划拨协议，约定江

2、苏广电将幸福蓝海有限 10%股权（对应出资为1,700. 00万元）划拨给广电创投，并于2011年3月31日完成工商登记 备案。经江苏省财政厅关于幸福蓝海影视文化集团有限责任公司改制设立股份有限公司方案 的批复（苏财资201183号）同意，并经2011年5月18日召开的2011年第二次临时股东 会议审议通过，幸福蓝海有限以2011年3月31日经审计（苏亚专审2011122号）的净资产 折股，并于2011年6月28日召开创立大会整体变更设立股份公司。木次变更设立己经江苏苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验（苏亚验201h28号）,并于2011年6月29日办 理完成工商登记（注册号为3200

3、00000021098）。公司变更设立时实收资本为17, 000. 00万 yl o主营业务：电视剧业务和电影业务。经营范围：电视剧的制作、发行。影视投资（动画片、纪录片、专题片除外），电影院线和影 城的经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪代理。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）36, 150. 8859, 155. 2640, 084. 5526, 163. 9

4、25, 786. 7719, 126.67524. 72%-38. 89%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他与 经营活动有 关的现金（万1元）2, 847. 033, 923. 376, 116. 14, 247. 041,687. 131,735. 7268.75%-27. 43%经营活动现 金流入小计（万元）39, 069. 1363, 142. 5746, 199. 0330, 583. 737, 640. 2720,862.4411.36%-38. 13%购买商品、 接受劳务支 付的

5、现金（万 元）39, 554. 5217, 938. 1715, 780.3111,426. 69-2, 149. 649, 828.9-1940. 06%120. 50%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）3, 581.96, 229. 293, 086. 32, 688. 742, 273. 695, 164. 7757.54%-42. 50%支付的各项 税费（万元）630. 721,688. 25604. 4519. 03180. 751,293.91248. 95%-62. 64%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）5, 904. 238,612. 1511,067.35,

6、 291.519,712. 365, 052. 11-39. 21%-31.44%经营活动现 金流出小计（万元）49, 671.3834, 467. 8630, 538. 3619, 425. 9810,017. 1721,339.7395. 86%44. 11%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）10,602.2528, 674. 715, 660. 6711, 157. 75-2, 376. 89-477. 3346. 05%-136.97%处£ 产、 产彳 期专 的壬（皇固定资 无形资打其他长 苍产收回 见金净额 万元）2. 042. 473. 780.0-0. 159.

7、96-1439. 48%-17. 46%收到其他与 投资活动有 关的现金（万 元）144. 1500.0500.050.050.0100.0188. 20%-71. 18%投资活动现 金流入小计（万元）8, 224. 77552. 47503. 78861.6349. 85109. 9616399.80%1388.72%购笑 产、 产才 期专 的1耄固定资 无形资 四其他长 苍产支付 明金（万 元）2, 092. 735, 101.83, 227. 53, 835. 42403. 793,413. 62418. 27%-58. 98%2021-06-302021-03-312020-12-31

8、2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动现 金流出小计（万元）10,428.5318, 111.83, 237. 53, 835. 42403. 793,413. 622482. 64%-42. 42%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）-2, 203. 7617,559. 33-2, 733. 72-2, 973. 79-353.95-3, 303. 66522. 63%-87. 45%筹资活动现 金流出小计（万元）3, 446. 172, 451.070.03, 530. 94115.644.262881.02%40. 60%筹资活动产 生的现金流 量

9、净额（万 元）-3,201. 17-2,451.07-220. 5-3, 420. 44-5.6-44. 2657024. 03%30. 60%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响0.0-0.0-0.00.010.0-0.0790. 61%-180. 42%现金及现金 等价物净增 加额16, 007. 188, 664. 3112, 706. 454, 763. 53-2, 736. 44-3, 825. 23484. 96%-284.75%期初现金及 现金等价物 余额（万元）64, 033. 555, 369. 1942, 662. 7437, 899.2140, 635. 6544, 4

10、60. 8857.58%15. 65%期末现金及 现金等价物 余额（万元）48, 026. 3264, 033. 555, 369. 1942, 662. 7437, 899.2140, 635. 6526. 72%-25. 00% ?rucsjts 9060.2-0.40.6-0.8-1.0-1.200-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2利润分析：2021年二季度利润总额为-3696. 65万元，与2020年二季度的-13095. 76万元相 比，增长-71.77%；环比2021年一季度的-591.02万元相比，增长525. 47%,利润总

11、额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）36, 150. 8859, 155. 2640, 084. 5526, 163. 925, 786. 7719, 126.67524.72%-38. 89%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）2, 847. 033, 923. 376, 116. 14, 247. 041,687. 131,735. 7268.75%-27. 43%经营活动现金流入小计 （万元）39, 069.

12、1363, 142. 5746, 199. 0330, 583. 737, 640. 2720, 862.4411.36%-38. 13%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）39,554.5217,938. 1715, 780.3111,426. 69-2, 149. 649, 828. 9-1940. 06%120. 50%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）3, 581.96, 229. 293, 086. 32, 688. 742, 273. 695, 164. 7757. 54%-42. 50%支付的各项 税费（万元）630. 721,688. 25604. 4519. 0

13、3180. 751,293.91248. 95%-62. 64%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）5, 904. 238,612. 1511,067.35,291.519,712. 365,052. 11-39. 21%-31.44%经营活动现 金流出小计（万元）49,671.3834, 467. 8630, 538. 3619,425. 9810,017. 1721,339.7395. 86%44.11%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）10, 602. 2528, 674. 715, 660. 6711, 157. 75-2, 376. 89-477. 3346. 05%-13

14、6.97%处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额（万元）2.042. 473. 780.0-0. 159. 96-1439. 48%-17. 46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他与 投资活动有 关的现金（万元）144. 1500.0500.050.050.0100.0188.20%-71. 18%投资活动现 金流入小计（万元）8, 224. 77552. 47503. 78861.6349. 85109. 9616399. 80%1388. 72%购 产 产 期 的建固

15、定资 、无形资 和其他长 资产支付 现金（万 元）2, 092. 735, 101.83, 227. 53, 835. 42403. 793,413. 62418. 27%-58. 98%投资活动现 金流出小计（万元）10, 428. 5318, 111.83, 237. 53, 835. 42403. 793,413. 622482. 64%-42. 42%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-2, 203. 7617,559.33-2, 733. 72-2, 973. 79-353.95-3, 303. 66522. 63%-87. 45%筹资活动现 金流出小计（万元）3, 446.

16、172,451.070.03, 530. 94115.644. 262881.02%40. 60%筹 生资活动产 的现金流:净额（万 元）-3,201. 17-2,451.07-220. 5-3, 420. 44-5. 6-44.2657024. 03%30. 60%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响0.0-0.0-0.00.010.0-0.0790. 61%-180.42%现金及现金 等价物净增 加额-116,007.8, 664. 3112, 706. 454, 763. 53-2, 736. 44-3, 825. 23484. 96%-284.75%期初现金及 现金等价物 余额（万元

17、）64, 033. 555,369.1942, 662. 7437,899.2140, 635. 6544,460. 8857. 58%15. 65%期末现金及 现金等价物 余额（万元）48, 026. 3264, 033. 555, 369. 1942, 662. 7437, 899.2140, 635. 6526. 72%-25. 00%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为48026. 32万元，与2020年二季度的37899.21万元相比，增长26.72%；环比2021年一季度的64033. 5万元相比，增长-25.0%。（三）资产负债数据2021-06-302021-

18、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）49, 259. 964, 605. 8756, 508.3143, 240.5138, 445. 7241, 180. 5428.13%23. 75%应收票据（万元）1,000.01,653. 082, 109. 694, 119.915, 123. 863, 111.48-80. 48%39.51%应收账款（万元）24, 749. 2631,892. 5237,912.2325, 866. 5618, 657. 8425, 046. 0432. 65%22.40%预付款项（万元

19、）10, 196.318, 270. 4311,643.4422, 740. 2921,213.9727, 778. 54-51.94%23. 29%其他应收 款（万元）3, 154. 762, 494. 872, 144. 733, 948. 894, 108. 54, 396. 84-23.21%26. 45%存货（万 元）52,059.2850,813. 6453, 140.3160,815. 0860, 186. 4256, 672. 6-13. 50%2. 45%其他流动 资产（万1元）9, 723. 619, 033. 379, 259. 469, 753.219, 881.739

20、, 599. 95-1. 60%7. 64%流动资产 合计（万1元）158,443. 11177, 063. 79173,018. 18172,713. 3166, 776. 06176, 351. 26-5.00%10. 52%长期股权 投资（万元）5, 268. 284, 889.54, 823. 024, 469. 65, 138. 745, 788. 052. 52%7. 75%固定资产（万元）28, 779. 06 .一. . . 28, 771.2233, 653. 2433, 490. 831,842.0934, 059. 17-9.62%0. 03%在建工程 （万元）1,074

21、. 37785. 42726.641,865. 471,980.411,297. 97-45. 75%36. 79%无形资产（万元）723. 96812.9806. 132, 370.912, 466. 782, 562. 03-70. 65%10. 94%商誉（万元）1,388. 3211, 388. 321,388. 322, 442.512,442.512, 442.51-43. 16%0. 00%长期待摊 费用（万1元）17,708. 3816, 663. 7516,377.9715,802. 9214,318.4216, 001.9523. 68%6. 27%递延所得 税暨（万611

22、.86521. 15534. 18587. 49495. 12184. 6323. 58%17.41%其他非流 动资产（万 1元）3, 192. 484, 125. 234,218. 663, 546. 124, 192. 844, 271.04-23. 86%22.61%非流动资 产合计（万 1元）186,435. 01184,694. 0662, 934. 6264, 979. 6463, 280. 7467,017.51194.62%0. 94%资产总计（万元）!344, 878. 12361,757. 85235, 952. 8237, 692. 94230, 056. 8243, 3

23、68. 7749.91%-4.67%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付账款（万元）31,643.4148, 293. 3534, 824. 7823,972.9116, 366. 3316,416. 0693. 34%34.48%应付职工 薪酬（万1元）46.239. 322,492.5143.251.0362.0-9.46%17. 50%应交税费（万元）269. 13276. 16609.49551.96107. 19181.94151.09%-2. 55%应付利息（万元）10, 801.769

24、, 963. 129, 136. 648, 699.417, 779. 647, 257. 0438.85%8.42%其他应付 款（万元）70,907.1170,854.6171,712. 0674, 969. 1568,750.3769, 941. 653. 14%0. 07%流动负债 合计（万1元）135, 831. 17149, 572.12136, 824. 56127,166. 47114, 590. 28116, 306. 5718. 54%-9.19%长期应付 款（万元）32. 7632. 7632. 7632. 7632. 7632. 760. 00%0. 00%预计负债（万元

25、）1,702. 761,777. 762, 108. 541,994. 881,734.41,011.43-1.82%-4.22%非流动负 债合计（万 1元）144,928. 73145, 192. 747, 961.87, 184. 176,471.775, 205. 22139. 40%-0.18%负债合计 （万元）!280, 759. 9294,764.85144, 786. 35134, 350. 65121,062. 05121,511.77131.91%-4.75%实收资本 :（或股 本）（万元）37,260.8137,260.8137,260.8137, 260.8137,260

26、.8137,260.810. 00%0. 00%资本公积 金（万元）85, 996. 8685, 996. 8685, 996. 8685, 996. 8685, 996. 8685, 996. 860. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）3, 789. 383, 789. 383, 789. 383, 789. 383, 789. 383, 789. 380. 00%0. 00%未分配利 润（万元）-55,918. 11-52, 642. 7-29, 498. 71-18, 122.91-13, 052.4-836. 11328. 41%6. 22%归属于母 公司股东 权益合计（万元）7

27、1,097.4874, 380. 1197,524.41108,914. 88113, 983.7126, 203. 02-37. 62%-4. 41%少数股东 权号（万-6, 979. 27-7, 387. 12-6, 357. 96-5,572.58-4, 988. 96-4, 346.0139. 89%-5. 52%股东权益 合计（万元）64, 118. 2266, 993.091, 166.44103, 342. 3108, 994. 74121,857.01-41. 17%-4. 29%负债和股 东权益合计344, 878. 12：361, 757. 85235, 952.8237,

28、 692. 94230, 056. 8243, 368. 7749.91%-4.67%资产分析：2021年二季度资产总计为344878. 12万元，与2020年二季度的230056. 8万元相 比，增长49.91%；环比2021年一季度的361757. 85万元相比，增长-4.67%。负债分析：2021年二季度负债总计为280759. 9万元，与2020年二季度的121062. 05万元相 比,增长131.91%；环比2021年一季度的294764. 85万元相比，增长-4.75%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-0

29、6-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)-0. 09-0.01-0.31-0.14-0. 33-0. 270. 24-0. 08扣除非经常损益后 的净利润(万元)5, 444. 83-512.6812, 459. 475, 230. 7812,294.6710,503.36849.844932. 15经营活动净收益-912.44-4, 678. 865161.29(万元)6, 061. 145,869. 1511,222.4310, 647.55148. 70价值变动净收益(万元)626. 1466.48362. 58142. 49-352.59-274.28978. 735

30、59. 67净资产收益率r0e(%)-4.5-0.49-11.02-4. 55-10. 17-7. 765. 67-4.01净资产收益率(扣 除非经常损益)(%)-7. 49-0.6-12. 07-4. 69-10. 24-8.02. 75-6. 89总资产净利率 roa(%)-1.02-0. 2-5. 14-2.41-5.4-4.314. 38-0. 82销售净利率(%)-18,97-2. 38-34. 34-44.6-252.79-267. 02233. 82-16. 59销售毛利率(%)58. 5964.1554. 9943.841.8266. 0616. 77-5. 56营业总成本/营

31、业 总收入的131.87103. 59113.21146. 51321.84364. 04-189.9728. 28营业利润/营业总 收入(%)-17. 93-1.58-27. 77-44. 18-245. 26-265. 06227. 33-16. 35净利润/营业总收 入的-18. 97-2. 38-34. 34-44.6-252. 79-267. 02233. 82-16. 59营业费用/营业总 收入(%)61.4343.9151.9562. 02201.91242. 97-140. 4817. 52管理费用/营业总 收入(%)14. 8411. 1613.2119. 4347.8361.74-32. 993. 68财务费用/营业总 收入(%)10. 968. 251.027. 9615.3221.24-4. 362. 71经营活动净收益/ 利润总额(%)163. 96154. 3838. 64102. 5985.798. 8378. 269. 58价值变动净收益/ 利润总额(%)-16. 94-11.25-2.99-2. 492. 692.55-19. 63-5. 69扣除非经常损益后 的净利润/归属于 母公司所有者的净166. 23121. 58109. 53103. 16100. 64103. 0965