开立医疗2021年二季度财务分析报告

1、开立医疗2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司系由开立有限整体变更设立的股份有限公司。公司前身开立有限成立于2002 年9月27日，由姚锦钟主导创立。姚锦钟先生是我国超声仪器工业的先行者和奠基人之一，自 上世纪六十年代开始从事超声仪器的研究开发与制造，历任汕头超声仪器研究所所长、汕头超 声电子仪器公司副总经理、总工程师，1995年被授予汕头市优秀拔尖人才，市管专家，是第 五、六、七届全国人大代表，国家级“有突出贡献中青年专家”，第一批享受国务院特殊津贴 专家。2014年12月20日，开立有限全体股东签署股东会决议，同意以开立有限原股东作 为股份公司的发起人，以经天健会

2、计师事务所审计的截至2014年10月31日的净资产值 464, 400, 023. 34元为基础折成总股本36, 000万股，折股后股份公司的股本总额为36, 000万 元，净资产超出部分104, 400, 023. 34元计入股份公司资本公积金。天健会计师事务所就股份有 限公司设立情况出具天健验20143-92号验资报告。2014年12月31日，开立医疗取得深 圳市市场监督管理局核发的注册号为440301103617854的企业法人营业执照。主营业务：医疗诊断设备的研发、生产与销售。经营范围：医疗器械的软件开发（不含国家限制项目）；生物技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询；自产产品技术维

3、护服务；自产产品售后服务；经营进出口业务（法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产经营医疗器械及 其配套试剂及产品软件开发；生产经营显示器产品及电子产品。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）37, 967. 2433, 166. 2449, 858. 1628, 752. 4532, 497. 1125, 463. 8816. 83%14. 48%收到的税费返 还（万元）3, 093. 952

4、,414. 062, 658. 01,676. 662,919. 882, 634. 595. 96%| 28.16%收到其他与经801.411,421.893,016. 02572. 11499. 721,443. 2760. 37%-43. 64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动有关的 现金（万元）经营活动现金 流入小计（万 元）41,862.637, 002. 1955, 532. 1831,001.2135,916. 7129, 541.7516. 55%14%购买商品、接 受劳务支付

5、的 现金（万元）14, 753. 9210, 772. 7612, 673. 767, 935. 0214,915. 8811,608. 66-1.09%36. 96%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）11,889. 151118, 286. 8911,890. 079, 722. 1110, 544.517,715. 0212.75%-34. 99%支付的各项税 费（万元）2, 728. 93, 381.452, 236. 292, 148. 131, 166. 673, 280. 66133.91%-19. 30%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 594. 464, 6

6、53. 294, 589. 95, 723. 534, 027. 724, 700.8114. 07%-1. 26%经营活动现金 流出小计（万 元）33, 966. 4337, 094. 3931,390.0125, 528. 830, 654. 7637,305. 1510. 80%1 -8.43%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）7, 896. 17-92.224, 142. 175, 472. 425, 261.96-7, 763. 450. 06%n：8664.63%取得投资收益 收到的现金 （万元）53. 09435.41765. 17604.7748. 73287.71-92.

7、 91%1 -87.81%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）30, 117.015, 326. 2425, 690. 071,444.2557, 435. 6553, 829. 59-47. 56%96. 51%投资活动现金 流入小计（万 元）30, 170. 0915, 761.6526, 455. 1772, 048. 9558, 184. 3854, 117.3-48. 15%91.41%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）1,589. 841,485. 723, 592. 592,021.826,913. 853, 000. 82-77.01%7.01%

8、支付其他与投 资活动有关的 现金（万元）15, 500.015, 000.026,016. 246, 400. 0i138,891.6263, 152. 63-60. 15%3. 33%投资活动现金 流出小计（万 元）17, 089. 8416, 485. 7229, 608. 8348,421.8245, 805. 4766, 153. 45-62. 69%3. 66%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）13, 080. 25-724.06-3, 153. 6723, 627. 1412, 378. 911 -12,036. 155.67%1906.51%偿还债务支付 的现金（万元）14,

9、 630. 3813, 770. 769,513. 4726, 958. 3318, 201. 163, 097. 73-19. 62%6. 24%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 （万元）205. 55243. 84855. 871, 141. 18577. 45489.6-64. 40%-15. 70%筹资活动现金 流出小计（万 元）18, 102. 9314, 400. 2810,600. 7828, 099.5121,600.613, 587. 32-16

10、. 19%25.71%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）18, 102. 9314, 400. 28-10, 353.617, 739.911 -670.2921, 105.112600. 77%25. 71%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-211.48-55. 38-969. 36-380. 22,1 115.32-43. 66-283. 40%281.91%现金及现金等价物净增加额2, 662.0115,271.929, 665. 5510,979. 4217, 085. 891,261.89-84. 42%-117. 43%期初现金及现 金等价物余额（万元）39, 153.91

11、54, 425. 8244, 760. 2733, 780. 8516, 756. 6815,494. 79133.66%-28. 06%期末现金及现 金等价物余额（万元）41,815. 9239, 153.9154,425. 8244, 760. 2733, 780. 8516, 756. 6823. 79%6. 80%图一：营业总收入（亿元）季度走势40-08 -06 -04 -02 -00 - -0.2 - -0.4 - -0.6 - -0 8 -08 -06 -04 -02 -00 - -0 2 - -0.4 - -0 6 - -0.8 -g匚：利润总额（亿元）季度走势 906z囹三：

12、净利润（亿元）季度走势 9。6利润分析：2021年二季度利润总额为7439. 44万元，与2020年二季度的3910. 58万元相比， 增长90. 24%；环比2021年一季度的4115.71万元相比，增长80. 76%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3°2020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）37,|967. 2433, 166. 2449,858. 1628,752. 4532,497. 1125, 463. 8816. 83%.14.48%

13、收到的税费返 还（万元）3, 093. 952,414. 062, 658. 01,676. 662,919. 882, 634. 595. 96%28. 16%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）801.411,421.893,016. 02572. 11499. 721,443. 2760.37%-43. 64%经营活动现金 流入小计（万 元）41,862.637, 002. 1955, 532. 1831,001.2135,916. 7129, 541.7516. 55%13. 14%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）；14, 753. 9210, 772. 76112, 67

14、3. 767, 935. 021114,915. 8811,608. 66-1.09%36. 96%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）11,889. 1518, 286. 8911,890. 079, 722. 1110, 544. 517,715. 0212. 75%-34. 99%支付的各项税 费（万元）2, 728. 93, 381.452, 236. 292, 148. 131, 166. 673, 280. 66| 133.91%-19. 30%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 594. 464, 653. 294, 589. 95, 723. 534, 027.

15、 724, 700.8114. 07%-1. 26%经营活动现金 流出小计（万 元）33, 966. 4337, 094. 3931,390.0125, 528. 830, 654. 7637, 305. 1510. 80%1 -8.43%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）7, 896. 17-92.224, 142. 175, 472. 425, 261.96-7, 763.450. 06%8664. 63%取得投资收益 收到的现金（万元）53. 09435.41765. 17604.7|"""748.73287.71-92. 91%-87. 81%收到其他

16、与投 资活动有关的 现金（万元）30, 117.015, 326. 2425, 690.071,444. 2557, 435. 6553, 829. 59-47. 56%96. 51%投资活动现金 流入小计（万 元）30, 170. 0915, 761.6526, 455. 1772, 048. 9558, 184. 3854, 117. 3；-48. 15%91.41%购建固定资1,589. 841,485. 723, 592. 592,021.82：6,913. 853, 000. 82-77. 01%7.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3

17、02020-06-302020-03-31同比环比产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）支付其他与投 资活动有关的 现金（万元）15, 500.015, 000. 026,016. 2446, 400. 038,891.6263, 152. 63-60. 15%3. 33%投资活动现金 流出小计（万 元）17, 089. 8416, 485. 7229, 608. 8348, 421.8245,805- 4766, 153. 45| -62. 69%|*投资活动产生 的现金流量净 额（万元）13, 080. 25-724. 06-3, 153. 6723, 627. 1412,378

18、.9112,036. 155. 67%1906.51%偿还债务支付 的现金（万元）14, 630. 3813, 770. 769,513. 4726, 958. 3318, 201. 163, 097. 73-19. 62%6. 24%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）205. 55243. 84855. 871, 141. 18577. 45489.6-64. 40%-15. 70%筹资活动现金 流出小计（万 元）18, 102. 9314,400. 2810, 600. 7828, 099. 5121,600.613, 587. 32-16. 19%25. 71%筹资活动产生

19、的现金流量净 额（万元）18, 102. 9314, 400. 28-10, 353. 617,739.91-670. 2921, 105.112600. 77%25.71%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-211.48-55. 38-969. 36-380. 22115.32：-43. 66-283. 40%281.91%现金及现金等 价物净增加额2, 662.0115,271.929, 665. 5510, 979. 4217, 085. 891,261.89-84. 42%-117. 43%期初现金及现 金等价物余额（万元）! 39, 153.9154, 425. 8244, 760

20、. 2733, 780. 8516, 756. 6815, 494. 79133. 66%-28. 06%期末现金及现 金等价物余额（万元）41,815. 9239, 153.9154, 425. 8244, 760. 2733, 780. 8516, 756. 68| 23.79%|6.80%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为41815. 92万元，与2020年二季度的33780. 85万元相比,增长23. 79%；环比2021年一季度的39153.91万元相比,增长6. 8%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-

21、302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）41,815. 9239, 153.9154, 425. 8544,822. 1233, 842. 6516, 756. 6823. 56%6. 80%交易性金融 资产（万元）20, 175.434,922.1835, 532. 0434, 700. 059, 744. 2578, 288. 2866. 23%42. 23%应收账款（万元）21, 165. 6521,398. 2224,618.6125, 701.9730, 335. 9933, 541. 7830. 23%-1.09%预付款项（万元）2,431.552, 2

22、62. 821,546. 972, 938. 822, 866. 052, 389. 6715. 16%7.46%其他应收款（万元）1, 130. 941,007. 07909.71,022. 37 1, 122. 471,738. 950. 75%12. 30%存货（万元）41： 614. 235, 346. 331,069. 7335, 592.8135, 359. 0732, 148. 1117. 69%17. 73%一年内到期 的非流动资 产（万元）582. 83485. 59562. 88179.31358. 39121. 1262. 62%20. 02%其他流动资 产（万元）259

23、.61320. 52265. 33871.66462.01827. 3443.81%19. 00%流动资产合 计（万元）129, 248.9135, 009.41149, 113. 92145, 829. 06164,245. 88166, 565. 5621.31%-4. 27%长期应收款（万元）2,211.42, 321.442,259.812, 480. 451,442.781,255. 8653. 27%-4. 74%固定资产（万元）6, 964. 386,917. 126,814.937, 148. 097, 103.916, 760. 46-1.96%0. 68%在建工程（万元）2

24、6, 757. 8426, 156.925, 499.721,411.2820, 552. 5220, 475. 1130. 19%2. 30%无形资产（万元）17, 002. 8517, 354. 6317, 662.917, 890. 9918, 269. 927, 067. 28-6. 94%-2. 03%商誉（万元）18, 539. 8618, 804. 9218, 694. 3240, 030. 2840, 672. 4440, 437. 8954. 42%-1.41%长期待摊费 用（万元）662. 45729.2783. 83861.06876. 09859. 9724. 39%-

25、9. 15%递延所得税 资产（万元）1,943. 341, 720. 061,669.011,323. 321,356. 851,382.2143. 22%12. 98%其他非流动 资产（万元）2, 485. 362, 270. 941,873. 343, 128. 283, 371.658, 403. 1726. 29%9.44%非流动资产 合计（万元）79,878.6179, 861.5476, 078. 1195, 094. 0294, 466. 4487, 462. 2315. 44%0. 02%资产总计（万元）209, 127.51214,870. 95225, 192. 03240

26、, 923. 09258,712.31254, 027. 7919. 17%-2. 67%短期借款（万元）10, 007. 1524, 648. 8338, 431.5449, 453. 6755, 148. 5742, 169. 7881.85%59. 40%应付账款（万元）19, 192. 9417, 242. 2811,943. 1712, 107. 5315, 756. 6116, 591.0321.81%11.31%应付职工薪 酬（万元）7, 401.275, 064. 9310,996. 928, 497. 566,815.45, 432. 278. 60%46. 13%应交税费2

27、,613.411,408.32, 702. 981,934.411,795. 871,376. 5745. 52%85. 57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）其他应付款 （万元）6, 407. 858, 993. 769,421.339, 921.269, 300. 9112, 138. 2731. 11%28. 75%一年内到期 的非流动负 债（万元）3, 361.981,938.01,938.01,922.881,922. 881,900.9174. 84%73. 48%流动负债合 计

28、（万元）53, 938. 9465, 363. 1982,781. 1488, 970. 9895, 756. 783,910. 5543. 67%17. 48%长期借款（万元）4,317. 374,312.014,318. 034,311.65 15, 374. 9525, 553. 2771.92%0. 12%非流动负债 合i+（万元）8, 801.3510, 589. 927,911.617, 977. 2919, 246. 6729, 765. 9454. 27%16. 89%负债合计 （万元）62, 740. 2975, 953. 1290, 692. 7596, 948. 2711

29、5, 003. 37113, 676. 4845. 44%17. 40%实收资本 （或股 本）（万元）40, 383. 5540, 383. 5540, 383. 5540, 383. 5540, 576. 040, 576. 0-0. 47%0. 00%资本公积金（万元）30, 677. 1430,216. 3629, 755. 5830, 830. 5432, 758. 4832, 197.81-6. 35%1.52%库存股（万 元）5, 597. 865, 597. 865, 597. 865,607.818, 429. 818, 429.8133. 59%0. 00%盈余公积金 （万元

30、）9, 378. 839, 378. 839, 378. 839, 378. 839, 378. 839, 378. 830. 00%0. 00%未分配利润 （万元）70, 724.363, 432. 5959,819.4367, 132. 0666, 966.464, 670. 235.61%11.50%归属于母公 司股东权益 合计（万元）146, 387. 22138,917. 83134,499. 28143, 974. 821143, 708. 95140, 351. 311.86%5. 38%股东权益合 计（万元）11146, 387.22138,917. 83134,499. 28

31、143, 974. 82143, 708. 95140, 351.311.86%5. 38%负债和股东 权益合计209, 127.51214,870. 95225, 192. 03240, 923. 09258,712.31254, 027. 7919. 17%-2. 67%资产分析：2021年二季度资产总计为209127. 51万元，与2020年二季度的258712. 31万元相 比，增长-19. 17%；环比2021年一季度的214870. 95万元相比,增长-2.67%。负债分析：2021年二季度负债总计为62740. 29万元，与2020年二季度的115003. 37万元相 比，增长-

32、45. 44%；环比2021年一季度的75953. 12万元相比,增长-17. 4%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.180.09-0. 180.00. 08-0. 020.100.09扣除非经常损益后 的净利润(万元)6, 339. 932, 774. 6-8, 661. 78-647. 332, 224. 49-1,949.64115.443565. 33经营活动净收益(万 元)5, 707.012, 303. 6512, 230. 032, 279.

33、 31,613. 922, 274. 064093. 083403. 35价值变动净收益(万 元)246. 63305. 581, 117. 18604.7748. 73287. 71-502. 10-58. 94净资产收益率roe (%)5. 112. 64-5. 250. 122. 36-0. 592. 752. 47净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)4.442. 03-6. 22-0. 451.57-1.392. 872.41总资产净利率roa(%)3. 44-3. 140. 071.31-0. 332. 131.80销售净利率(%)20.212. 82-16. 220. 7313.

34、 29-3. 526.917. 38销售毛利率(%)68. 2362. 2269. 5767.362. 9563. 375. 286.01营业总成本/营业总 收入(%)84. 1991.8272. 87110. 0893. 59109. 71-9. 40-7. 63营业利润/营业总收 入(%)20.614.63-17. 151.0815. 64-3. 724. 965. 97净利润/营业总收入(%)20.2112.82-16. 220. 7313. 29-3. 526.917. 38营业费用/营业总收 入陶25. 8225. 5921. 1436. 2723. 8237. 172. 000. 23管理费用/营业总收 入的6. 116. 854.418. 327. 077. 96-0. 96-0. 74财务费用/营业总收 入陶1.33-0. 592. 934. 123. 190. 53-1.861.92经营活动净收益/利 润总额(%)76.7155. 97-158. 15-937. 6741.27260. 0935. 4420. 74价值变动净收益/利 润总额的3. 327. 42-14. 45248. 7619. 15-32. 91-15. 83-4. 10扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的