科锐国际2021年二季度财务分析报告

1、科锐国际2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司是由科锐国际人力资源（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2014年12月12日，科锐有限召开董事会会议，与会董事一致同意科锐有限变更为股份有限公 司，并以科锐有限截至2014年10月31日经审计净资产114,822,517. 50元为基数，按 1:0.6532的比例折为股份公司7,500万股，每股面值1元。2015年1月15日，北京市商务委 员会核发京商务资字201545号北京市商务委员会关于科锐有限变更为外商投资股份有限公 司的批复，核准科锐有限变更为外商投资股份有限公司，核准股份公司发起人于2014年12 月

2、15日签订的发起人协议和2014年12月27日签署的股份公司章程。2015年1月23 日，本公司取得了北京市人民政府换发的商外资京资字200522023号台港澳侨投资企业批 准证书。2015年1月23日，本公司在北京市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了注 册号为110000410278650的企业法人营业执照。主营业务：提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、人力资源咨询、人才测评、人才 的培训与发展、人才的招聘、雇佣、管理的人力资源全产业链服务经营范围：人力资源管理咨询、人力资源供求信息的收集和发布、人力资源测评；根据国家有 关规定从事互联网人力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单位

3、推荐劳动者；为劳动者介绍 用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务（人力资源服务 许可证有效期至2024年06月10日）；技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）144, 709. 05132,893. 87121,549.

4、0999, 036. 7391,671.4498, 425. 1457. 86%8. 89%2021-06-302021-03- i31 j2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到的税费 返还（万元）90. 9445.14247. 0921.11214. 67118. 45-57. 64%101.46%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,668. 84980. 191,321.542, 598. 29959. 962, 070. 173. 84%70. 26%经 金: | i a流活动现 入小计 5元）146, 468. 83133,

5、919.2123, 117. 72101,656. 1392, 846. 07100,613. 6957. 75%9. 37%购买商品、 接受劳务支 付的现金:（万元）19, 072. 5736, 083. 2525, 455. 8724,898. 0326, 807. 5328, 638. 24-28.85%-47. 14%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）118, 250. 44108,620. 5282,470.6158, 081.8256, 526. 5358, 326. 43109.19%8. 87%支付的各项 税费（万元）5, 782. 1912,404. 179, 343

6、. 167,617.615, 052. 246, 197. 2714. 45%-53. 39%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）-201.736, 939. 61-239.422, 578. 54-1, 174. 797, 560. 77-82.83%102.91%经营活动现 金流出小计（万元）142, 903. 47164,047. 54117, 030. 2193, 176. 087,211.52100, 722.7163.86%-12. 89%经 生营活动产 的现金流 :净额（万元）3, 565. 36-30, 128. 356, 087. 518, 480. 135, 634.

7、56-109.02-36. 72%111.83%购建 产、 产和 期资 的切<固定资 无形资 其他长 产支付 金（万 元）458. 42599. 48777. 971,704. 931, 133. 09342. 29-59.54%-23. 53%投资支付的 现金（万元）197.3156. 282, 000. 01,425.0-75.0564. 0363. 08%250. 60%投资活动现 金流出小计 .（万元）514. 74796. 753, 077. 973, 129. 931,339. 751,006. 29-61. 58%-35. 39%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）-51

8、4. 67-796. 751-2, 741.62-3, 129. 93-1, 194. 17-1,006. 29-56. 9说|一35. 40%|取得借款收 到的现金53, 303. 1150, 118. 3438,812.7426, 525. 4429,497.8346, 747. 1580.70%6. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）筹资活动现 金流入小计（万元）53, 303. 1150,118. 3440, 564. 3326, 525. 4429, 506. 546, 747

9、. 1580. 65%6. 35%偿还债务支 付的现金（万元）56, 737. 4935, 171.3634, 987. 6528, 175. 4436,615. 5241,303.48|54, 95%61.32%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）162. 33107. 49723. 253, 552. 93312. 77154. 73-48.10%51.02%筹资活动现 金流出小计（万元）58, 037. 0336, 621.635,710.931,745. 8636, 928. 2841,458.257. 16%58.48%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-4, 733

10、.9113,496. 754, 853. 43-5, 220. 43-7, 421.795, 288. 95-36. 22%135. 07%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-131.9969. 63-7.48-59. 13-60. 77-61. 79117.21%289. 56%现金及现金 等价物净增 加额-1,815. 22-17, 358. 728, 191.8570. 64-3,042. 164, 111.85-40.33%-89. 54%期初现金及 现金等价物 余额（万元）31,217. 748,576.4140, 384. 5740,313. 9243, 356. 0939,2

11、44.24-28.00%-35. 73%期末现金及 现金等价物 余额（万元）29, 402. 4831,217.748,576.4140, 384. 5740,313.9243, 356. 09-27. 07%-5.81%利润分析:2021年二季度利润总额为9917. 32万元，与2020年二季度的7083. 8万元相比,增 长40.0%；环比2021年一季度的6024. 63万元相比，增长64.61%,利润总额主要来源于主营业 务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环v销售商品、 提供劳务收

12、 到的现金（万元）144, 709. 05132,893. 87121,549. 0999, 036. 7391,671.4498, 425. 1457. 86%8. 89%收到的税费 返还（万元）90. 9445. 14247. 0921. 11214. 67118. 45-57. 64%101.46%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,668. 84980. 191,321.542, 598. 29959. 962, 070. 173. 84%70. 26%经营活动现 金流入小计（万元）146, 468. 83133,919.2123, 117.72101,656. 1392, 8

13、46. 07100,613. 6957. 75%9. 37%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）19, 072. 5736, 083. 2525, 455. 8724, 898. 0326, 807. 5328,638.24-28.85%-47. 14%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）118, 250. 44108,620. 5282,470.6158, 081.8256, 526. 5358, 326. 43109.19%8. 87%支付的各项 税费（万元）5, 782. 1912,404. 179, 343. 167,617.615, 052. 246, 197. 2714.

14、45%-53. 39%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）-201. 736, 939.61-239.422, 578. 54-1, 174. 797, 560. 77-82. 83%102. 91%经营活动现 金流出小计（万元）142, 903. 47164, 047. 54117,030. 2193, 176.087,211.52100, 722.7163. 86%-12.89%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）3, 565. 36-30, 128. 356, 087. 518, 480. 135, 634. 56-109.02-36. 72%111.83%购建固定资 产、无形资

15、产和其他长 期资产支付458. 42599. 48777. 971,704. 931, 133. 09342. 29-59. 54%-23. 53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万 元）投资支付的 现金（万元）197.3156. 282, 000. 01,425.0-75.0564.0363. 08%250. 60%投资活动现 金流出小计（万元）514. 74796. 753, 077. 973, 129. 931,339. 751,006. 29-61.58%-35. 39%isk资活动

16、产 :的现金流 崖净额（万元）-514. 67-796. 75-2, 741.62-3, 129. 93-1, 194. 17-1,006. 29-56. 90%-35. 40%取得借款收 到的现金（万元）53, 303. 1150,118. 3438,812. 7426, 525. 4429, 497. 8346, 747. 1580.70%6. 35%筹资活动现 金流入小计（万元）53, 303. 1150,118.3440, 564. 3326, 525. 4429, 506. 546, 747. 1580. 65%6. 35%偿还债务支 付的现金（万元）56, 737. 4935, 1

17、71.3634, 987. 6528, 175. 4436,615. 5241,303.4854.95%61.32%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）162. 33107. 49723. 253, 552. 93312. 77154. 73-48.10%51.02%筹资活动现 金流出小计（万元）58, 037. 0336, 621.635,710.931,745. 8636, 928. 2841,458.257. 16%58.48%筹 生£资活动产 :的现金流 宙净额（万元）-4, 733.9113,496. 754, 853. 43-5, 220. 43-7, 421

18、.795, 288. 95-36. 22%135. 07%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响-131.9969. 63-7.48-59. 13-60. 77-61. 79117.21%289. 56%现金及现金 等价物净增 加额-1,815. 22-17, 358. 728, 191.8570. 64-3, 042. 164, 111.85-40.33%-89. 54%期初现金及 现金等价物 余额（万元）31,217.748,576.4140, 384. 5740,313. 9243, 356. 0939, 244. 24-28.00%-35. 73%期末现金及 现金等价物 余额（万元）29

19、, 402. 4831,217.748,576.4140, 384. 5740,313.9243, 356. 09-27. 07%-5.81%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为29402. 48万元，与2020年二季度的 40313. 92万元相比，增长-27. 07%；环比2021年一季度的31217.7万元相比，增长一5.81%。（h）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比货币资金 （万元）29, 402. 4831,217.71 48, 576. 4140, 38

20、4. 5740,313. 9243, 356. 09-27. o'-5.81%交易性金融 资产（万元）17. 4217.4217. 4217. 4217. 4217. 420. 00%0. 00%应收账款（万元）134,044. 03116, 363. 6487, 342. 8479, 704. 6974, 126. 8776,651.9980. 83%15.19%预付款项（万元）1,427. 261,473.312, 050. 582,217. 431,501.761,037. 95-4. 96%-3.13%其他应收款 （万元）6, 361. 319, 369. 096, 852.

21、714, 460. 856, 393. 727, 159. 59-0. 51%32.10%其他流动资 产（万元）90. 55101.23273. 98329. 12347.73723. 49-73. 96%10. 55%流动资产合 计（万元）171,343. 05158, 542. 38145, 113. 94127, 114. 08122,701.43128, 946. 5239.64%8.07%长期应收款 （万元）2, 435. 332, 459. 932, 728.742, 829. 382,815. 392, 939. 2-13. 50%-1.00%长期股权投 资（万元）11,212.

22、 5511, 152.9311,038. 968, 695. 977, 333. 979, 326. 6952. 89%0. 53%固定资产（万元）838. 94879. 091, 141. 191,099. 431, 125.01888. 85-25. 43%-4. 57%无形资产（万元）17,535. 0517,862. 7417, 110.8117,311.2516, 801.4112,445. 754. 37%-1.83%开发支出（万元）1,300. 57918.141,460. 38734. 691, 123.01681.0915.81%41.65%商誉（万元）16, 031.321

23、6,040. 1716, 026. 3616,009. 1216, 009. 1215,244. 790. 14%-0. 06%长期待摊费 用（万元）1, 169. 112, 269. 622,441.362, 524. 41,580. 471,628. 99-26. 0-48. 49%递延所得税 资产（万元）1,552. 461,379. 951,379. 96921.95921.98628.6268.38%|12. 50%非流动资产 合计（万元）63, 393. 764,721.6153, 406. 7450,213.5647,843.6143, 969. 0732.50%-2.05%资产

24、总计（万元）234, 736. 75223, 263. 99198, 520. 68177, 327. 63170, 545. 03172,915. 5937. 64%5. 14%应付账款（万元）6, 465. 175, 823. 554, 294. 64, 742. 345,016. 526, 953. 6728. 88%11.02%应付职工薪 酬（万元）36, 552. 3929,991.4634, 849. 7328, 723. 8726, 136. 5732, 307.619.8,21.88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06

25、-302020-03-31同比环比应交税费（万元）13,964. 1511,905. 1311, 101.339,515. 069, 085. 617, 878. 1353.70%17. 30%其他应付款 （万元）10, 083. 0213,526.315,336.6111,015.419, 762. 259, 451.273. 29%25. 46%流动负债合 计（万元）92, 177. 6882, 588. 4675,955.4159, 507. 559, 873. 0867, 197. 8753. 96%11.61%预计负债 （万元）1, 143. 441,256. 42830. 111,

26、312. 051, 112. 391,081.662. 79%-8.99%递延所得税 负债（万元）3, 043. 753, 064. 483, 107. 323, 171. 343,214. 182, 116. 86-5. 30%-0.68%非流动负债 合计（万元）11,360.0316, 103. 164, 279. 924,814. 334, 659. 183, 543. 69143. 82%29. 45%负债合计（万元）103, 537. 711:98,691.6280, 235. 3364,321.8364, 532. 2670,741.5660.44%4. 91%实收资本 （或股 本

27、）（万元）18,279. 2818, 285.618,285.618,228.718, 228.718,228.70. 28%-0. 03%资本公积金 （万元）31,075.4130, 677. 0230, 188. 0727,879.4127, 187.526, 456. 0714. 30%1.30%库存股（万 元）3,710. 363, 806. 35, 124. 553, 435. 763, 435. 763, 473. 957. 99%-2. 52%盈余公积金 （万元）3,411.693,411.693,411.692, 787. 282, 787. 282, 787. 2822. 4

28、0%0. 00%未分配利润 （万元）67,421.2761,015. 1557, 137.552, 508. 6946, 497. 8244,809.2945. 00%10.50%归属于母公 司股东权益 合计（万元）116, 371.49109,617. 62103, 834. 2597,995.6591,531.389, 043. 3227. 14%6. 16%少数股东权 益（万元）14, 827. 5514,954. 7514, 451. 115,010. 1614,481.4713,130.722. 39%-0. 85%股东权益合 计（万元）131, 199. 05124, 572. 3

29、7118, 285. 35113, 005.81106,012. 77102,174. 0323. 76%5. 32%负债和股东 权益合计234, 736. 75223, 263. 99198, 520. 68177, 327. 63170, 545. 03172,915. 5937. 64%5. 14%资产分析：2021年二季度资产总计为234736. 75万元，与2020年二季度的170545.03万元相 比，增长37.64%；环比2021年一季度的223263. 99万元相比,增长5.14%。负债分析：2021年二季度负债总计为103537. 71万元，与2020年二季度的64532.

30、26万元相 比，增长60. 44%；环比2021年一季度的98691.62万元相比，增长4.91%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 350.210. 290. 330. 260.140. 090. 14扣除非经常损益后 的净利润(万元)5, 262. 963, 386. 594, 108. 735, 369. 554, 069. 871,382.211193.091876.37经营活动净收益(万 元)8, 542. 485, 478. 25, 779.

31、757, 401.026, 220. 752, 830. 43.321. 733064. 28价值变动净收益(万 元)59. 62113. 97242.9937.072.4-45. 01i -12.78-54.35净资产收益率 roe(%)5.673. 635.216. 345. 243.010. 432. 04净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)4. 663. 174. 075. 674.511.580. 151.49总资产净利率 roa (%)3. 182.23.023. 723. 161.860. 020. 98销售净利率(沥4. 273.24. 756. 626. 483. 44-2

32、.211.07销售毛利率(%)11.579. 4312.4615.2716. 2210.81-4.652. 14营业总成本/营业总 收入(%)94. 9996. 2395. 1692.4292.5896. 932.41-1.24营业利润/营业总收 入(%)5. 154. 095.248. 198. 263. 53-3. 111.06净利润/营业总收入(%)4. 273.24. 756. 626. 483. 44-2.211.07营业费用/营业总收 入(%)2. 341.872. 722. 392.312.630. 030. 47管理费用/营业总收 入(%)2. 752. 774.314. 435.414. 27-2.66-0. 02财务费用/营业总收 入(%)0. 230. 1-0. 28-0. 130. 16-0. 090. 070. 13经营活动净收益/利 润总额(%)86. 1490. 9377.8588.9987. 8266. 05-1.68-4. 79价值变动净收益/利 润总额(%)0.61.893.270. 441.02-