首旅酒店2021年二季度财务分析报告

1、首旅酒店2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由北京旅游集团有限责任公司作为主发起人，联合北京城乡贸易中心股份有 限公司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市昌平县十三陵特 区旅游服务开发总公司四家发起人，以发起方式于1999年2月12日设立的股份有限公司。设 立时公司总股本为16140万股。其中，主发起人以净资产及股权出资，折为国有法人股16, 000万股；其他四家发起人分别以现金53. 55万元作为投入，共折为法人股140万股。经2000 年4月21日至5月12日向社会公众发行7000万人民币普通股后，公司总股本已达23140万 股。主营业

2、务：项目投资及管理；旅游服务。经营范围：项目投资与管理；饭店经营与管理；物业管理；出租商业用房；旅游服务；旅游产 品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展览展示活动；餐饮服务；设计、制作、代 理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询。餐饮服务（含凉 菜、含裱花蛋糕、含生食海鲜产品）；住宿；酒吧；洗衣服务；零售卷烟、雪茄烟；零售、出 租音像制品；销售食品、书刊、二类普通诊察器械（不含未经行业主管部门批准的）、医用橡 胶制品；公开发行的国内书刊；戏剧表演、接待文艺演出；健身；棋；牌；台球；保龄球；旅 游接洽；代客订购车票、文艺票；出租自行车、三轮车；复印、旅游信息咨询

3、；国内航线除香 港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售百货、工艺美术品、日用品、服装 鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、包装食品、五金交电、民用建材、汽车配件；接受委托从 事物业管理（含出租写字间）；机动车公共停车场服务；举办展览；美术装饰；展品储存；为 举办展览提供服务；会议服务、会议租场；保洁服务；家居装饰。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到fo6, 780. 22|127, 445. 52|196, 805. 55171, 95

4、2. 28106, 731. 08624.8993. 74%62. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）7, 181.619, 950. 177, 465. 796,619. 356, 357. 528, 670. 8412. 96%-27. 82%经营活动 现金流入 小计（万元）213, 961.82137,395. 69204, 271.34178, 571.63113, 088.684, 295. 7489. 20%55. 73%购买

5、商 品、接受 劳务支付的现金（万元）65,331.7939, 395. 68117, 703. 6389, 362. 3448, 845. 9858, 095. 0233. 75%65. 83%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）43,913. 7452, 103.9446, 171.6536, 473. 6831,551.5856, 281.3739. 18%-15. 72%支付的各 项税费 （万元）10,447.4514, 470. 6612,644.511, 304. 66, 931.913,011.6950. 72%-27. 80%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4

6、, 077. 0511,405. 421, 124.28, 833. 2-641.658, 550. 09-735. 40%-64. 25%经营活动 现金流出 小计（万元）123, 770. 02117, 375.71177,643. 99135, 973. 8286, 687.81135, 938. 1642. 78%5. 45%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）90, 191.820,019. 9826, 627. 3542,597.8126, 400. 79-51,642. 42241.63%350. 51%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）1,

7、590. 69352. 091,824.99141.84317. 45292. 03401.08%351.79%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万28, 575. 0558, 668. 9918, 069. 8911,611.517, 142. 777, 525.566. 69%-51.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）投资活动 现金流入 水计（万30, 949. 0859,021.0825, 986. 6614,427.9825, 734. 257,817. 5220. 26%-47.

8、 56%元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）13,810. 5625, 989. 9315,601.0413,520. 6610,080. 5318, 453.037. 00%-46. 86%支付其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）31,990.022, 850. 09, 370.024, 100. 041,000.010, 000.0-21. 98%40. 00%投资活动 现金流出 小计（万46, 206. 548, 839. 9324,971.0437, 620. 6650, 580. 8728, 952. 66-8. 65%-5. 39%元）投资活动

9、 产生的现 金流量净 额（万元）-15, 257. 4210, 181. 161,015. 62-23, 192. 68-24, 846. 62-21, 135. 13-38. 59%-249.86%取得借款 收到的现 金（万元）44, 000. 049, 120.036, 000. 051,000.04, 500. 036, 500. 0877. 78%-10. 42%筹资活动 现金流入 小计（万94, 000. 0131,590.036, 323. 4651,000.07, 409. 036, 500. 01168. 73%-28. 57%元）偿还债务 支付的现 金（万元）47, 300.

10、 0122, 000.016, 100.058, 000. 012, 400.036, 000. 0281.45%-61. 23%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）23, 156. 241,084. 659, 387. 7610, 133.83769. 14365. 592910.65%2034.91%筹资活动 现金流出 小计（万173, 894. 04164, 967.729, 852. 0868, 562. 6713, 769.1436, 365. 591162. 93%5.41%元）筹资活动 产生的现 金流量净1-79, 894. 04-33, 377. 76,471.

11、38-17, 562. 67-6, 360. 14134. 411156. 17%139. 36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-585. 99-388.42-509.41-310.11110. 8478. 34-628. 67%50. 87%现金及现 金等价物 净增加额-5, 545. 64-3, 564. 9833, 604. 931,532. 35-4,695. 14-72, 564. 8118. 11%55. 56%期初现金 及现金等 价物余

12、额（万元）131,750. 99135,315. 96101,710. 63100, 178. 29104, 873. 42177, 438. 2325. 63%-2. 63%期末现金 及现金等 价物余额（万元）126, 204. 94131,750. 99135,315. 56101,710. 63100, 178. 29104, 873. 4225. 98%-4. 21%图一：营业总收入（亿元）季度走势17 5匚：利润总额（亿元）季度走势0-6- 906z图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为31549. 4万元，与2020年二季度的-21906. 43万元相比，

13、 增长-244. 02%；环比2021年一季度的-21744. 45万元相比，增长-245. 09%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）206, 780. 22127, 445. 52196, 805. 55171,952. 28106, 731.0875, 624. 8993. 74%62. 25%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）7, 181.619, 950. 177, 465. 796,619. 3

14、56, 357. 528, 670. 8412. 96%-27. 82%经营活动 现金流入 小计（万元）213, 961.82137, 395. 69204, 271.34178, 571.63113, 088.684, 295. 7489. 20%55. 73%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）65,331.7939, 395. 68117, 703. 6389, 362. 3448, 845. 9858, 095. 0233. 75%65. 83%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）43,913. 7452, 103.9446, 171.6536,473.6831,551.

15、5856, 281.3739. 18%-15. 72%支付的各 项税费 （万元）10,447.4514, 470. 6612,644.511, 304. 66, 931.913,011.6950. 72%-27. 80%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4, 077. 0511,405.421, 124.28, 833. 2-641.658, 550. 09-735. 40%-64. 25%经营活动 现金流出 小计（万元）123,770. 02117,375.71177,643. 99135, 973. 8286, 687.81135, 938. 1642. 78%5.45%经营活动

16、产生的现 金流量净90, 191.820,019. 9826, 627. 3542,597.8126, 400. 79-51,642.42241.63%350. 51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）1,590. 69352. 091,824. 99141.84317. 45292. 03401.08%351.79%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万元）28, 575. 0558, 668. 9918,069.891

17、1,611.517, 142. 777, 525. 566. 69%-51.29%投资活动 现金流入 小计（万 元）30, 949. 0859, 021.0825, 986. 6614,427.9825, 734. 257,817. 5220. 26%-47. 56%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）13,810. 5625, 989. 9315,601.0413, 520. 6610,080. 5318, 453.037. 00%-46. 86%支付其他 与投资活 动有关的 现金（万元）31,990.022, 850. 09, 370. 024, 100.04

18、1,000.010, 000.0-21. 98%40. 00%投资活动 现金流出 小计（万元）46, 206. 548, 839. 9324,971.0437, 620. 6650, 580. 8728, 952. 66-8. 65%-5. 39%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-15, 257. 4210, 181. 161,015. 62-23, 192. 68-24, 846. 62-21, 135. 13-38. 59%-249. 86%取得借款 收到的现 金（万元）1 44, 000. 049, 120.036, 000.051,000.04, 500. 036, 500.0

19、877. 78%-10. 42%筹资活动 现金流入 小计（万 元）94, 000. 0131,590.036, 323. 4651,000.07, 409. 036, 500. 01168. 73%-28. 57%偿还债务 支付的现 金（万元）47, 300. 0122, 000. 016, 100.058, 000. 012, 400.036, 000. 0281.45%-61.23%分配股23, 156. 241,084. 659, 387. 7610, 133.83769. 14365. 592910. 65%2034.91%2021-06-302021-03-312020-12-312

20、020-09-302020-06-302020-03-31同比环比利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万元）筹资活动 现金流出 小计（万元）173, 894. 04164, 967.729, 852. 0868, 562. 6713, 769.1436, 365. 591162. 93%5.41%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-79, 894. 04-33, 377.76, 471.38-17, 562. 67-6, 360. 14134. 411156. 17%139. 36%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-585. 99-388. 42-509.41-310.11110.

21、 8478. 34-628.67%50. 87%现金及现 金等价物 净增加额-5, 545. 64-3, 564. 9833, 604. 931,532. 35-4,695. 14-72, 564. 8118. 11%55. 56%期初现金 及现金等 价物余额（万元）131,750. 99135,315. 96101,710. 63100, 178. 29104, 873. 42177, 438. 2325. 63%-2. 63%期末现金 及现金等 价物余额（万元）126, 204. 94131,750. 99135,315. 56101,710. 63100, 178. 29104, 873

22、. 4225. 98%-4.21%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为126204. 94万元，与2020年二季度 的100178. 29万元相比，增长25. 98%；环比2021年一季度的131750.99万元相比，增长- 4. 21%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）128, 669. 93134, 121.01137, 486. 68102, 054. 63100, 522. 29105,173. 4228. 00%-4. 06%交易性

23、金融资 产（万 元）1,090.311,073. 6436, 793. 9952, 501. 1939,313. 5815, 674. 16-97. 23%1.55%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应收账 款（万 元）25, 029. 8823, 139.4118, 666. 5323,011.4818,810. 4518, 433. 1833. 06%8. 17%预付款 项（万元）4,312. 744, 757. 015,037. 9313, 261.299, 569. 8410, 357. 14

24、-54. 93%-9. 34%其他应 收款 （万元）11,262.4411,783. 429, 096. 2711,311.6211,415. 3511,042.5-1.34%-4. 42%存货（万元）3, 985. 443, 692. 3214, 073. 673, 976. 223,412. 294, 175.8116. 80%1 7.94%其他流 动资产 （万元）17,646.818, 239. 2214, 555.618,253.618, 123. 5811,938. 74-2. 63%1-3. 25%流动资 产合计 （万元）192, 798. 62198, 308. 15235, 7

25、10. 67225, 823. 48202, 570. 49183, 883. 19-4. 82%| -2.78%长期应 收款（万元）30, 892. 0830, 276. 5715, 378.439, 689. 99, 822. 629, 648. 08'214. 50%2. 03%长期股 权投资 （万元）38, 381.5838,468.9139, 209. 840, 555. 8242, 540. 5243, 477. 34-9. 78%-0. 23%投资祖 房地产 （万元）158.4168. 52178. 63188. 75198. 87208. 98-20. 35%-6. 0

26、0%固定资 产（万元）218,612. 24222, 075.4223, 035. 31226, 178. 73229, 540. 33235, 231. 55-4. 76%-1. 56%在建工 程（万元）20, 188.0110, 526. 219, 846. 8926, 922. 9914, 300. 0814, 693. 0641. 17%91.79%无形资 产（万元）.355, 182. 63357, 205. 13366, 493. 14371,536.71373, 899. 54376, 635. 94-5. 01%-0. 57%商誉（万元）:468, 278. 99468, 27

27、8. 99468, 278. 99468, 749. 19468, 749. 19:468, 749. 19-0. 10%0. 00%长期待 摊费用 （万元）197, 240. 31203, 849. 2204, 586. 58202, 442. 67206, 085. 89217, 552. 59-4. 29%-3. 24%递延所 得税资 产（万 元）88, 161.3888, 738. 3579, 728. 5580, 690. 782,312. 3479,614. 097. 11%-0. 65%其他非 流动资 产（万 元）7,312. 898, 632. 649, 543. 865, 1

28、62. 654, 644. 813, 709. 2757. 44%-15. 29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动 资产合 计（万 元）2,308,918. 932,305, 113.421,427, 546. 791,432,419. 071,432, 395. 141,451,089.661. 19%0. 17%资产总 计（万元）2,501,717. 552, 503, 421.581,663, 257. 461,658, 242. 551,634,965. 641,634, 972. 7

29、953.01%-0. 07%短期借 款（万元）98, 126. 286, 000. 060, 000. 044, 000. 051,000.058,910.492. 40%14. 10%应付账 款（万元）11,016. 3511,614. 0712, 118. 3615, 227. 1813, 055. 6213, 259. 56-15. 62%-5.15%预收款 项（万元）925. 671,488.211,599. 241,404. 181, 138. 2426, 168. 05-18. 68%-37. 80%应付职 工薪酬 （万元）24, 285. 9418, 387.025, 733.

30、2825,010. 3323,517. 7419, 780. 63. 27%32. 08%应交税 费（万元）7,416.516,018. 4510, 598. 658, 127. 193,908. 174,914. 8489. 77%23. 23%应付股 利（万元）1,435. 26117. 24117. 24117. 249, 489. 89153. 68-84. 88%1124.24%其他应 付款（万元）188, 030. 56196, 228. 28236, 092. 57238, 176.3220, 027. 96192, 146. 79-14. 54%-4. 18%一年内 到期的 非

31、流动 负债（万元）187, 220. 58232, 356. 5298, 653. 1435, 200.055, 000. 015, 000. 0240. 40%-19. 43%流动负 债合计 （万元）612, 030. 11640, 577. 55489, 438. 21421,053. 73423, 864. 91364, 220. 4444. 39%-4. 46%长期借 款（万元）40, 120. 043, 920. 0102, 800.0159, 100. 0139, 300.0179, 300.0-71.20%-8. 65%长期应 付款 （万元）28,012.0327, 298. 3

32、626, 887. 6426, 207. 0625, 986. 1425, 665. 987. 80%2.61%递延所 得税负 债（万元）92, 036. 8491,442. 2893, 076. 3295,410. 8295, 802. 997, 227. 09-3. 93%0. 65%其他非流动负7, 703. 257, 854. 8782, 888. 8590, 096. 0697, 557. 8389,813. 17-92. 10%-1.93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比债（万 元）非流

33、动 负债合 计（万元）1,052, 002. 551,052, 147. 88310, 278. 02373,471.07361,315. 17393, 355. 16191. 16%-0. 01%负债合 计（万元）11,664, 032. 671,692, 725. 43799, 716. 23794, 524. 8785, 180. 08757, 575. 61111.93%-1. 70%实收资 本（或 股本）（万 元）98,771.5598, 771.5598, 771.5598, 822. 398, 822. 398, 772. 3-0. 05%0. 00%资本公 积金（万元）483,

34、917. 78483, 621. 45483, 109. 38485, 858. 27485,135. 24484, 129. 9-0. 25%0. 06%库存股 （万元）4, 744. 377, 439. 427, 439. 427, 868. 267, 868. 267, 524. 58-39. 70%| -36. 23%盈余公 积金 （万元）19, 996. 6319,996. 6320, 000.4120, 000.4120, 000. 4120, 000.41-0. 02%0. 00%未分配 利润（万元）214, 923. 55190, 209. 11244, 710. 44238,

35、 586. 76224, 581.62248, 404. 58-4.30%12. 99%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）811,715. 05784,018. 47838, 000. 22834,418. 35819,818. 99843, 882. 67-0. 99%3. 53%少数股 东权益 （万元）25, 969. 8426, 677. 6725, 541.0129, 299. 3929, 966. 5633,514.51-13. 34%-2. 65%股东权 益合计 （万元）837, 684. 89810, 696. 14863, 541.23863,717. 74849, 78

36、5. 56877, 397. 18-1.42%3. 33%负股益2,501,717. 552,503, 421.581,663, 257. 461,658, 242. 551,634,965. 641,634, 972. 7953.01%-0. 07%资产分析：2021年二季度资产总计为2501717. 55万元，与2020年二季度的1634965. 64万元 相比，增长53. 01%；环比2021年一季度的2503421.58万元相比，增长-0.07%。负债分析：2021年二季度负债总计为1664032. 67万元，与2020年二季度的785180. 08万元相 比，增长111. 93%；环

37、比2021年一季度的1692725. 43万元相比，增长t. 7%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比1每股收益eps (元)0. 25-0. 180. 060. 14-0. 17-0. 530. 420. 43扣除非经常损 益后的净利润(万元)23, 893. 82-1口8, 969. 33；4, 527. 7513,259. 0618, 333. 6752, 203. 1 142227. 4912863. 15经营活动净收 益(万元)29, 639. 4522,985. 9?|

38、17, 920.218, 575.9118, 837. 4365, 578. 8348476. 8952625. 42价值变动净收 益(万元)653. 18-465. 13647. 391,284. 44-108.32-1,829.21761.501118. 30净资产收益率roe (%)3. 1-2. 240. 711.69-2. 03-6. 055. 135.34净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)2.99-2. 340. 541.6-2.2-6.015. 195. 33总资产净利率roa (%)1.02-0. 920. 330. 82-1.1-3. 232. 121.94销售净利率(

39、%)13. 56-15. 113. 188. 11-16. 34 5129. 9028. 67销售毛利率(沥38. 7312.2731.8527.90.51-43. 5338. 2226. 46营业总成本/营 业总收入(粉84. 17118. 0889. 4988. 89117. 07181.9-32. 90-33. 91营业利润/营业 总收入(粉16.81-17.215. 9611.03-19. 23-80. 1336. 0434.02净利润/营业总 收入(%)13. 56-15. 113. 188. 11-16. 34-67. 5129. 9028. 67营业费用/营业 总收入(%)4. 875. 545. 555. 068. 165. 1-3.29-0. 67管理费用/营业 总收入(%)9. 1413.312. 549. 346. 4728. 332. 67-4. 16财务费用/营业 总收入(粉7. 4310. 111.551.531 l2i3. 036. 23-2.68经营活动净收 益/利润总额(%)93. 95105.71196